চার

ট্রেডিং সিস্টেমগুলি সাধারণত জটিল কম্পিউটার প্রোগ্রাম হিসাবে ভাবা হয় যা সেরা প্রবেশ এবং প্রস্থান পরামিতি গণনা করার জন্য প্রচুর পরিমাণে ডেটা প্রয়োজন। তবে ট্রেডিংয়ে প্রায়শই সেরা সমাধানটি সবচেয়ে সহজ। প্রকৃতপক্ষে, অন্যতম সেরা ট্রেডিং সিস্টেমের জন্য এমনকি কম্পিউটারের প্রয়োজন হয় না। আমরা সাপ্তাহিক নিয়ম পদ্ধতিটি একবার দেখে নিই এবং পড়ুন যে কীভাবে এই সহজ সিস্টেমটি আপনাকে কোনও ব্যবসায় থেকে লাভ করতে সহায়তা করতে পারে।

ট্রেন্ড নিম্নলিখিতটি একটি সুপরিচিত ধারণা যা বহু সফল ট্রেডিং সিস্টেমের অন্তর্নিহিত। সম্ভবত প্রথম এই জাতীয় পদ্ধতিটি ছিল রিচার্ড ডনচিয়ান দ্বারা সাপ্তাহিক নিয়মটি। এই সিস্টেমের জন্য পরীক্ষার ফলাফলগুলি 1970 এর শুরুর দিকে প্রকাশিত হয়েছিল এবং এটি তখনকার সবচেয়ে লাভজনক সিস্টেম বলে মনে হয়েছিল।

ডনচিয়ানকে "আধুনিক পণ্য ব্যবসায়ের পদ্ধতির জনক" বলা হত এবং তিনি সর্বপ্রথম এমন একটি পণ্য তহবিল পরিচালনা করেছিলেন যা সাধারণ মানুষের জন্য উপলব্ধ ছিল। 1950-এর দশকে তিনি ট্রেন্ড বোলিং সিস্টেমগুলির ধারণা তৈরি করেছিলেন বলে মনে করা হয়।

কৌশল

সাপ্তাহিক নিয়মটি এর সরলতম আকারে, দাম যখন নতুন চার-সপ্তাহের উচ্চতমে পৌঁছায় তখন কেনে এবং দাম যখন নতুন চার-সপ্তাহের নীচে পৌঁছায় তখন বিক্রি করে। একটি নতুন চার-সপ্তাহের উচ্চ অর্থ হ'ল দামগুলি গত চার সপ্তাহের মধ্যে তারা যে সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছেছে exceed তেমনি, চার সপ্তাহের নতুন নিম্ন মানে দামগুলি গত চার সপ্তাহের যে কোনও সময় দামের তুলনায় কম লেনদেন করছে। এই সিস্টেমটি বাজারে সর্বদা দীর্ঘ বা সংক্ষিপ্ত আকারে থাকে। চার সপ্তাহের নিয়ম (4WR) হিসাবে খালি পরিচিত, এটি হ'ল ডানচিয়ান ডিজাইন করেছেন এবং ব্যবহার করেছেন।

এই কৌশলটি একটি বাজারে সমস্ত বড় পদক্ষেপের ধারাবাহিকভাবে ডানদিকে থাকবে। যাইহোক, কৌশলটিতেও জয়ের ব্যবসায়ের কম শতাংশ রয়েছে। সমস্যাটি হ'ল বেশিরভাগ মার্কেটের প্রায় এক তৃতীয়াংশ সময় থাকে। কিছু মার্কেটে 4WR সময়টির 40% এর চেয়ে কম হতে পারে। অন্যান্য ব্যবসায়গুলি হ'ল ক্ষুদ্র ক্ষতি হয় যা বাজার চপ্পল দামের ক্রিয়াকলাপের সাথে একীভূত হওয়ার সময় ঘটে।

চার সপ্তাহের বিধি ব্যবহার করে

4 ডাব্লুআর এর উদাহরণ হিসাবে, আমরা চিত্র 1 এ গুগল (এটি বিভিন্ন শেয়ার শ্রেণিতে বিভক্ত হওয়ার আগে) 1 এর দিকে লক্ষ্য রাখতে পারি This এটি একটি সাধারণ দীর্ঘকালীন বাণিজ্য দেখায়। যখন একটি নতুন চার-সপ্তাহের উচ্চতা পৌঁছেছিল, তখন জিগু কিনে নেওয়া হয়েছিল; এটি প্রায় 10 সপ্তাহ পরে বিক্রি হয়েছিল যখন এটি একটি নতুন চার সপ্তাহের নিম্নতম তৈরি করে। বাণিজ্য একটি চিত্তাকর্ষক 18% লাভের ফলে। এই বাণিজ্যের সমস্যাটি হ'ল এটি এক পর্যায়ে 30% এরও বেশি বেড়েছে এবং বিক্রয় সংকেত দেওয়ার আগে প্রায় অর্ধেক লাভটি ফিরিয়ে দিয়েছিল।

চিত্র 1: জিগু-র দৈনিক চার্ট চার সপ্তাহের নিয়ম সংকেত দেখায়

4WR সংক্ষিপ্ত দিকে সমানভাবে কাজ করতে পারে। চিত্র 2-এ, আমরা গোল্ডম্যান শ্যাচে একটি বিজয়ী বাণিজ্য দেখতে পাচ্ছি। এই বাণিজ্যের ফলে 18% এরও বেশি জয়লাভ হয়েছিল। তবে এটি 25% হিসাবে এগিয়ে ছিল এবং লাভের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ ফিরিয়ে দেওয়ার পরে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল।

চিত্র 2: জিএসের দৈনিক চার্ট চার সপ্তাহের নিয়ম সংকেত দেখায়

কৌশল পরিমার্জন

বাণিজ্যে বেশি দিন থাকার সমস্যা সমাধানের একটি উপায় হ'ল প্রস্থান বিধি পরিবর্তন করা। কোনও অবস্থান থেকে প্রস্থান করার জন্য মূল 4WR অনুসরণ করার পরিবর্তে, চলন্ত গড়টি নষ্ট হয়ে গেলে ব্যবসায়ীরা প্রস্থান করতে পারবেন। উদাহরণস্বরূপ, চিত্র 1-এ দেখানো গুগু ট্রেডের প্রস্থান মাপদণ্ড হিসাবে 10 দিনের মুভিং এভারেজ প্রয়োগ করলে সেই বাণিজ্যের মুনাফা প্রায় 25% বৃদ্ধি পেতে পারে। একটি 10 ​​দিনের মুভিং এভারেজটি নির্বাচিত হয়েছিল কারণ এটি প্রবেশ সংকেতের এক-অর্ধেক (চার সপ্তাহ 20 টি ট্রেডিং দিন) তবে এন্ট্রি সিগন্যালের চেয়ে কম সময়ের যে কোনও সময় ব্যবহার করা যেতে পারে।

ট্রেন্ড ফিল্টারিং

4WR এর আর একটি ব্যবহার সামগ্রিক বাজারে একটি ট্রেন্ড ফিল্টার হিসাবে। অনেক ব্যবসায়ীদের জন্য, বাজারটি স্বল্পমেয়াদী ভিত্তিতে বুলিশ বা বেয়ারিশ কিনা তা নির্ধারণ করা একটি চ্যালেঞ্জ হতে পারে। 4 ডাব্লুআর প্রয়োগ করা ব্যবসায়ীদের উদ্দেশ্যগতভাবে প্রবণতাটি সংজ্ঞায়িত করতে দেয়। এই ব্যবস্থার অধীনে যদি বাজারের সাম্প্রতিকতম সিগন্যালটি কিনে থাকে তবে ব্যবসায়ী আত্মবিশ্বাসী হতে পারে যে বাজারটি বাড়ছে an সর্বশেষ 4WR সিগন্যাল বিক্রয় ছিল যখন ডাউনট্রেন্ডগুলি সময় হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা যেতে পারে; অন্য কথায়, বাজারটি একটি নতুন চার-সপ্তাহের উচ্চতর করে তুলনায় সম্প্রতি একটি নতুন চার-সপ্তাহের কম করেছে। 4WR একটি ফিল্টার হিসাবে ব্যবহার করে, ব্যবসায়ী নতুন দীর্ঘ পজিশনে প্রবেশের আগে 4WR ক্রয়ের সংকেত পেতে দেখবে। সংক্ষিপ্ত অবস্থানগুলি কেবল তখন প্রবেশ করানো হত যখন বাজারটি 4WR বিক্রয় সংকেত থাকে।

দীর্ঘ মেয়াদী প্রবণতা সন্ধান করা

দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা সনাক্ত করতে এই বহুমুখী সিস্টেমটি প্রয়োগ করা যেতে পারে। এটি ডাউন থিওরির মাধ্যমে প্রয়োগ করা যেতে পারে, যা বাজারের স্বাস্থ্যের একটি বিস্তৃত অনুসরণীয় ব্যারোমিটার। ডাউ জোন্স ইন্ডাস্ট্রিয়াল এভারেজের দিকনির্দেশটি নিশ্চিত করার জন্য বিশ্লেষকরা ডাউন জোন্স পরিবহন গড়ের ক্রিয়াটি সন্ধান করেন। উভয় গড় যখন নতুন উচ্চতর হয়, আমরা একটি নিশ্চিত ষাঁড়ের বাজারে থাকি। উভয় গড়ের মধ্যে নতুন কমগুলি নিশ্চিত হওয়া ভালুকের বাজারকে সিগন্যাল করে। গড়ের মধ্যে পার্থক্যগুলি বেশিরভাগ বিশ্লেষক প্রবণতা সম্পর্কে সতর্কতা প্রকাশ করতে নেতৃত্ব দেয়।

ডাউ থিওরি প্রয়োগের ক্ষেত্রে একটি সমস্যা হ'ল কোনও বিশ্লেষক কীভাবে একটি নতুন উচ্চ বা নতুন নিম্নের সংজ্ঞা দেয় তার উপর নির্ভর করে নিয়মগুলি বিষয়ভিত্তিক। দুই দক্ষ অনুশীলনের পক্ষে একই চার্টটি দেখার এবং সংকেতগুলির সাথে একমত হওয়া সম্ভব। 4WR প্রয়োগ করা এই সম্ভাবনাটিকে আটকায়। নতুন উচ্চ বা নিম্নটি ​​বিষয়গতভাবে নির্ধারণ করার পরিবর্তে 4WW অগ্রিম সংজ্ঞা দেয়, যখন একটি সিগন্যাল তৈরি করা হয় এবং 4WR ব্যবহারকারী সমস্ত বিশ্লেষক একই সিদ্ধান্তে পৌঁছায়।

তলদেশের সরুরেখা

4WR যে কোনও ব্যবসায়ীর সরঞ্জামবাক্সে দুর্দান্ত সংযোজন করে। সমস্ত ব্যবসায়ীদের তাদের ট্রেডিং শৈলীতে 4WR মানিয়ে নেওয়ার কথা বিবেচনা করা উচিত। মনে রাখবেন যে চার সপ্তাহের মতো কোনও জাদু নেই। ব্যবসায়ীরা সংক্ষিপ্ত বা দীর্ঘ সময়সীমার উপর ভিত্তি করে সিগন্যাল ব্যবহার করতে বেছে নিতে পারেন। এন্ট্রি এবং প্রস্থান সংকেতগুলি অসম্পূর্ণ হতে পারে, উদাহরণস্বরূপ 4WR সিগন্যালে প্রবেশ করানো হলেও দু'সপ্তাহের নতুন লোতে প্রস্থান করা। যেমন উল্লেখ করা হয়েছে, চলন্ত গড়গুলি প্রস্থান সংকেত তৈরি করতেও ব্যবহার করা যেতে পারে। 4 ডাব্লুআর এই সংকেতগুলির একটি ফিল্টার হিসাবে আপেক্ষিক শক্তি সূচক বা চলমান গড় রূপান্তর ডাইভারজেনের মতো সূচকগুলির সাথে একত্রিত হতে পারে। 4WR এর সম্ভাব্য অ্যাপ্লিকেশনগুলি কেবলমাত্র ব্যবসায়ীর কল্পনা দ্বারা সীমাবদ্ধ, তাই একটু পরীক্ষা করে দেখুন এবং কোন সিস্টেমটি আপনার পক্ষে সেরা ফলাফল তৈরি করে তা সন্ধান করুন।