স্টক বা অন্যান্য সম্পদে ট্রেন্ডিং মুভমেন্টগুলি ক্যাপচার করা লাভজনক হতে পারে, তবুও বিপরীতে ধরা পড়ার বিষয়টি বেশিরভাগ ট্রেন্ড ব্যবসায়ীরা ভয় পান। প্রবণতাটি যখন ট্রেন্ডের দিক পরিবর্তন হয় is সম্ভাব্য বিপরীতমুখী স্থানগুলি চিহ্নিত করতে সক্ষম হওয়া যখন পরিস্থিতি আর অনুকূল দেখায় না তখন কোনও প্রবণতা ব্যবসায়ীকে বাণিজ্য থেকে বেরিয়ে আসার ইঙ্গিত দেয়। বিপরীত সংকেতগুলি নতুন ট্রেডগুলি ট্রিগার করতেও ব্যবহার করা যেতে পারে, যেহেতু বিপর্যয় একটি নতুন ট্রেন্ড শুরু হতে পারে।
কী Takeaways
- সুশির রোল রিভার্সাল একটি প্রযুক্তিগত প্যাটার্ন যা বাজারের দিকনির্দেশের সম্ভাব্য পরিবর্তনগুলি সনাক্ত করতে প্রাথমিক সতর্কতা ব্যবস্থা হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে the প্যাটার্নটি যখন ডাউনট্রেন্ডে আবির্ভূত হয়, এটি ব্যবসায়ীদের একটি সংক্ষিপ্ত অবস্থান কেনার সম্ভাব্য সুযোগ সম্পর্কে সতর্ক করে দেয় বা একটি থেকে বেরিয়ে আসে a সংক্ষিপ্ত অবস্থান।যখন প্যাটার্নটি আপ্ট্রেন্ডে উত্থিত হয়, এটি ব্যবসায়ীদের একটি দীর্ঘ অবস্থান বিক্রয় বা একটি ছোট অবস্থান কেনার সম্ভাব্য সুযোগ সম্পর্কে সতর্ক করে।
সুশীল রোল রিভার্সাল প্যাটার্ন
লজিক্যাল ট্রেডার তাঁর বইয়ে মার্ক ফিশার সম্ভাব্য বাজারের শীর্ষগুলি এবং বোতলগুলি সনাক্ত করার কৌশলগুলি নিয়ে আলোচনা করেছেন। তারা থমাস বুলকোভস্কির চূড়ান্ত কাজকর্ম এনসাইক্লোপিডিয়াতে আলোচিত মাথা এবং কাঁধ হিসাবে বা ডাবল শীর্ষ / নীচের চার্টের নিদর্শনগুলির মতো একই উদ্দেশ্যে পরিবেশন করার সময়, ফিশারের কৌশলগুলি শীঘ্রই সংকেত দেয়, বর্তমান ট্রেন্ডের দিকের সম্ভাব্য পরিবর্তনের একটি প্রাথমিক সতর্কবার্তা সরবরাহ করে।
যে কৌশলটি ফিশার "সুশি রোল" বলে ডাকে তার খাবারের সাথে কিছু করার নেই, এটি কেবল দুপুরের খাবারের মধ্যেই ধারণা করা হয়েছিল যেখানে বেশ কয়েকটি ব্যবসায়ী বাজার সেটআপগুলি নিয়ে আলোচনা করছিলেন। তিনি এটিকে 10 বারের সময়কালে সংজ্ঞায়িত করেন যেখানে প্রথম পাঁচটি (বারের অভ্যন্তরীণ) উচ্চ এবং নিম্নের সংকীর্ণ পরিসীমাতে আবদ্ধ থাকে এবং দ্বিতীয় পাঁচটি (বারের বাইরের) প্রথম পাঁচটি উচ্চ এবং নিম্ন নিম্ন উভয় স্থানে থাকে। প্যাটার্নটি একটি বিয়ারিশ বা বুলিশ আকস্মিক প্যাটার্নের সমান, দুটি একক বারের ধরণের পরিবর্তে, এটি একাধিক বারের সমন্বয়ে গঠিত।
যখন সুশী রোল প্যাটার্নটি ডাউনট্রেন্ডে প্রদর্শিত হয়, এটি একটি সম্ভাব্য প্রবণতাটিকে বিপর্যয়ের বিষয়ে সতর্ক করে, একটি সংক্ষিপ্ত অবস্থান কেনার বা প্রস্থান করার সম্ভাব্য সুযোগ দেখায়।
যদি এটি আপ্ট্রেন্ডের সময় ঘটে থাকে তবে ব্যবসায়ী একটি দীর্ঘ অবস্থান বিক্রয় করতে পারে বা একটি সংক্ষিপ্ত অবস্থানে প্রবেশ করতে পারে।
ফিশার পাঁচ বা 10-বারের নিদর্শনগুলি নিয়ে আলোচনা করার সময়, বারগুলির সংখ্যা বা সময়কাল পাথরে সেট করা নেই। কৌশলটি হ'ল অভ্যন্তরীণ এবং বাইরের উভয় বারের সংখ্যার সমন্বয়ে এমন একটি প্যাটার্ন শনাক্ত করা যা ব্যবসায়ের সামগ্রিক কাঙ্ক্ষিত সময়ের সাথে মিলে এমন একটি সময় ফ্রেম ব্যবহার করে নির্বাচিত স্টক বা পণ্যগুলির সাথে সবচেয়ে উপযুক্ত fit
ফিশার প্রস্তাবিত দ্বিতীয় ট্রেন্ডের বিপরীত প্যাটার্নটি দীর্ঘমেয়াদী ব্যবসায়ীর জন্য এবং এটিকে বাইরের বিপরীত সপ্তাহ বলা হয়। মূলত, এটি একটি সুশি রোল ছাড়া এটি একটি সোমবার থেকে শুরু হয়ে শুক্রবারে শেষ হওয়া দৈনিক ডেটা ব্যবহার করে। এটি মোট 10 দিন সময় নেয় এবং ঘটে যখন সপ্তাহের মধ্যে পাঁচ দিনের ট্রেডিং অবিলম্বে একটি উচ্চতর এবং নিম্ন নিম্নের সাথে বাইরের বা আকস্মিক সপ্তাহে অনুসরণ করা হয়।
সুশি রোল রিভার্সাল পরীক্ষা করা হচ্ছে
১৯৯০ থেকে ২০০৪ সালের মধ্যে ১৪ বছরের মেয়াদে টার্নিং পয়েন্টগুলি চিহ্নিত করতে সহায়তা করে কিনা তা জানতে নাসডাক কমপোজিট সূচকটিতে একটি পরীক্ষা করা হয়েছিল। বাইরের বিপরীতমুখী সপ্তাহের দ্বিগুণ হয়ে দশ-দৈনিক বারের অনুক্রমে, সিগন্যালগুলি কম ঘন ঘন তবে আরও নির্ভরযোগ্য প্রমাণিত হয়েছিল। চার্ট নির্মাণে দুটি ট্রেডিং সপ্তাহ পিছনে পিছনে ব্যবহার করে গঠিত হয়েছিল যাতে আমাদের প্যাটার্নটি সোমবার শুরু হয়েছিল এবং শেষ হতে গড়ে চার সপ্তাহ সময় নেয়। আমরা এই প্যাটার্নটিকে অভ্যন্তরীণ / বাহিরের বিপরীতমুখী (RIOR) বলি।
প্রতি দুই সপ্তাহের প্যাটার্নের অংশ (একটি সাপ্তাহিক চার্টে দুটি বার, 10 ট্রেডিং দিনের সমতুল্য) একটি আয়তক্ষেত্র দ্বারা বাহ্যরেখানো হয়। ম্যাজেন্টা ট্রেন্ডলাইনগুলি প্রভাবশালী প্রবণতা দেখায়। প্যাটার্নটি প্রায়শই একটি ভাল নিশ্চিতকরণ হিসাবে কাজ করে যে ট্রেন্ডটি পরিবর্তিত হয়েছে এবং খুব শীঘ্রই একটি ট্রেন্ড লাইন বিরতি অনুসরণ করবে।
প্যাটার্নটি ফর্ম হয়ে গেলে, ছোট স্টাডগুলির জন্য প্যাটার্নের উপরে বা দীর্ঘ ব্যবসায়ের জন্য স্টপ লস স্থাপন করা যেতে পারে।
কেনা-ধরে রাখা কৌশল ব্যবহার করে বিনিয়োগকারীদের তুলনায় দীর্ঘ পজিশনে প্রবেশ ও প্রস্থান করতে অভ্যন্তরীণ / বাহিরের বিপরীতমুখী (আরআইআর) কীভাবে রোলিং করা হত তার উপর ভিত্তি করে এই পরীক্ষাটি করা হয়েছিল। যদিও নাসডাক সংমিশ্রণটি মার্চ 2000 সালে 5132-এ শীর্ষে ছিল, তারপরে প্রায় 80% সংশোধনের কারণে, 2 শে জানুয়ারী, 1990 এ কেনা, এবং 30 শে জানুয়ারী, 2004 এ আমাদের পরীক্ষার সময় শেষ হওয়া পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে 3, 567 ট্রেডিং দিন (14.1 বছর) এরও বেশি 1585 পয়েন্টের কেনা-ধরে বিনিয়োগকারী অর্জন করেছে। বিনিয়োগকারীরা গড় বার্ষিক আয় 10.66% অর্জন করতে পারতেন।
RIOR কেনার সংকেত (প্যাটার্নের 21 দিনের) পরে যে দিন খোলাখুলিতে লম্বা অবস্থানে প্রবেশ করেছিল এবং যে বিক্রয় বিক্রয় সংকেতের পরে যেদিন খোলা জায়গায় বিক্রি করেছিল সে ব্যবসায়ী জানুয়ারীতে তার প্রথম ব্যবসায় প্রবেশ করত 29, 1991, এবং 30 জানুয়ারী, 2004 এ শেষ বাণিজ্য থেকে বেরিয়ে এসেছিল (পরীক্ষার সমাপ্তির সাথে)। এই ব্যবসায়ী মোট 11 টি বাণিজ্য করতেন এবং 1, 977 ট্রেডিং দিন (7.9 বছর) বা সময়ের 55.4% বাজারে থাকতেন। তবে ব্যবসায়ীটি যথেষ্ট পরিমাণে আরও ভাল কাজ করতে পারত, মোট 3, 531.94 পয়েন্ট বা ক্রয় এবং হোল্ড কৌশলটির 225% ক্যাপচার করেছিল। যখন বাজারে সময় বিবেচনা করা হয়, তখন আরআইওআর ব্যবসায়ীর বার্ষিক রিটার্ন কমিশনের ব্যয় সহ 29.31% হত.3 এটি বেশ উল্লেখযোগ্য পার্থক্য।
একটি 14 বছরের সময়কালে নাসডাক কমপোজিটে ব্যবসা সম্পাদন করার ক্ষেত্রে একটি aতিহ্যবাহী ক্রয়-হোল্ড কৌশল বনাম একটি সুশীল রোল রিভার্সাল পদ্ধতি ব্যবহার করে একটি পরীক্ষা করা হয়েছিল। সুশির রোল রিভার্সাল পদ্ধতির রিটার্ন ছিল 29.31%, যখন কেনা-হোল্ড কেবলমাত্র 10.66% প্রত্যাবর্তন করেছে।
সাপ্তাহিক ডেটা ব্যবহার করা
একই পরীক্ষা নাসডাক কম্পোজিট ইনডেক্সে সাপ্তাহিক তথ্য ব্যবহার করে পরিচালিত হয়েছিল, যা উপরে ব্যবহৃত 10 দিনের (বা দুই সপ্তাহ) এর পরিবর্তে 10 সপ্তাহের ডেটা ব্যবহার করছে। এবার, প্রথম বা অভ্যন্তরের আয়তক্ষেত্রটি 10 সপ্তাহ এবং দ্বিতীয় বা বাইরের আয়তক্ষেত্রটি আট সপ্তাহে সেট করা হয়েছিল, কারণ এই সংমিশ্রণটি দুটি পাঁচ-সপ্তাহের আয়তক্ষেত্র বা দুটি 10-সপ্তাহের আয়তক্ষেত্রের তুলনায় বিক্রয় সংকেত উৎপন্ন করতে ভাল বলে মনে হয়েছিল।
মোট, পাঁচটি সংকেত তৈরি হয়েছিল এবং লাভটি ছিল 2, 923.77 পয়েন্ট। ব্যবসায়ীটি মোট 713.4 সপ্তাহের (14.1 বছর) বা সময়ের 53% এর 381 (7.3 বছর) বাজারে থাকত। এটি 21.46% বার্ষিক রিটার্নে কাজ করে। সাপ্তাহিক আরআইওআর সিস্টেম একটি ভাল প্রাথমিক ট্রেডিং সিস্টেম তবে উপরে বর্ণিত দৈনিক পদ্ধতিতে ব্যাক আপ সংকেত সরবরাহ করার ক্ষেত্রে সম্ভবত এটি সবচেয়ে মূল্যবান।
ট্রেন্ড রিভার্সাল কনফার্মেশন
10 মিনিটের বা সাপ্তাহিক বার ব্যবহার করা যাই হোক না কেন, ট্রেন্ডগুলি বিপরীত ট্রেডিং সিস্টেমগুলি পরীক্ষাগুলিতে ভালভাবে কাজ করেছিল, কমপক্ষে পরীক্ষার সময়কালে, যার মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে আপট্রেন্ড এবং ডাউনট্রেন্ড উভয়ই অন্তর্ভুক্ত ছিল।
স্বাধীনভাবে ব্যবহৃত কোনও সূচক কোনও ব্যবসায়ীকে সমস্যায় ফেলতে পারে। প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণের একটি স্তম্ভটি নিশ্চিতকরণের গুরুত্ব। সংকেতগুলি নিশ্চিত করার জন্য একটি গৌণ সূচক ব্যবহৃত হলে একটি বাণিজ্য কৌশল আরও বেশি নির্ভরযোগ্য।
বাজারের শীর্ষ বা নীচে বাছাই করার চেষ্টা করার ঝুঁকিটি দেওয়া, এটি প্রয়োজনীয় যে ন্যূনতম সময়ে, ব্যবসায়ী একটি ট্রেন্ডলাইন বিরতি ব্যবহার করে একটি সিগন্যাল নিশ্চিত করতে এবং সর্বদা স্টপ লস নিয়োগ করে যদি সে ভুল হয় তবে। আমাদের পরীক্ষাগুলিতে, আপেক্ষিক শক্তি সূচক (আরএসআই) নেতিবাচক বিচ্যুতির পথে অনেকগুলি বিপরীত পয়েন্টগুলিতে ভাল কনফার্মেশন দেয়।
বিপরীতগুলি নতুন উচ্চতা বা কমগুলিতে চলে যাওয়ার কারণে ঘটে। অতএব, এই নিদর্শনগুলি এগিয়ে গিয়ে বাজারে চালিয়ে যেতে থাকবে। বর্তমান মূল্য চার্টে অন্যান্য সূচকগুলির নিশ্চয়তার পাশাপাশি এই ধরণের নিদর্শনগুলি দেখুন।
প্রযুক্তিগত সূচকটি এটির যে তথ্যটি পরামর্শ দেয় তা নিশ্চিত না করে ব্যবহার করা ঝামেলার একটি রেসিপি। সিগন্যাল নিশ্চিত করতে একটি গৌণ কৌশল ব্যবহার করে সর্বদা কোনও ব্যবসায়ের সরঞ্জামের নির্ভরযোগ্যতা পরীক্ষা করুন।
তলদেশের সরুরেখা
বাজারের তলদেশে প্রবেশের সময় এবং শীর্ষে প্রস্থান করার সময়সীমা সর্বদা ঝুঁকির সাথে জড়িত। সুশি রোল, বিপরীতমুখী সপ্তাহের বাইরে এবং অভ্যন্তরীণ / বাহিরের বিপরীতার মতো কৌশলগুলি যখন কোনও নিশ্চিতকরণ সূচকের সাথে মিলিতভাবে ব্যবহৃত হয়, তখন ব্যবসায়ী তার বা তার হার্ড-জয়ের উপার্জনকে সর্বাধিকতর করতে এবং সুরক্ষিত করতে খুব দরকারী ট্রেডিং কৌশল হতে পারে।
