প্রযুক্তিগত সূচকগুলির সাথে অস্থির স্টকগুলি বাণিজ্য করা

সুচিপত্র

• অস্থির স্টকগুলি কীভাবে সন্ধান করবেন
• সর্বাধিক উদ্বায়ী স্টক ট্রেডিং
• তলদেশের সরুরেখা

স্থিতিশীলতা হ'ল প্রদত্ত সুরক্ষা বা বাজার সূচকের জন্য ফেরতের বিভাজন। এটি স্টকের দৈনিক উচ্চ এবং দৈনিক নিম্নের মধ্যকার গড় পার্থক্য হিসাবে স্বল্প-মেয়াদী ব্যবসায়ীদের দ্বারা মজুত করা হয়, শেয়ারের দাম দ্বারা বিভক্ত। যে শেয়ারটি প্রতিদিন $ 50 শেয়ার মূল্যের সাথে প্রতিদিন 5 ডলার সরে যায়, সেই স্টকের চেয়ে বেশি অস্থির হয় যা $ 150 শেয়ারের দাম দিয়ে প্রতিদিন 5 ডলার সরে যায়, কারণ শতাংশের অগ্রগতি প্রথমটির সাথে বেশি হয়।

সর্বাধিক উদ্বায়ী স্টক ট্রেড করার একটি কার্যকর উপায়, কারণ তাত্ত্বিকভাবে এই স্টকগুলি সবচেয়ে লাভের সম্ভাবনা সরবরাহ করে। তাদের নিজস্ব বিপদ ছাড়াই নয়, অনেক ব্যবসায়ী এই স্টকগুলি সন্ধান করেন তবে দুটি প্রাথমিক প্রশ্নের মুখোমুখি হন: কীভাবে সর্বাধিক উদ্বায়ী স্টকটি পাওয়া যায় এবং প্রযুক্তিগত সূচকগুলি ব্যবহার করে কীভাবে তাদের বাণিজ্য করা যায়।

কী Takeaways

• ব্যবসায়ীরা প্রায়শই অন্তঃ-দিনের দামের ক্রিয়া এবং স্বল্প-মেয়াদী গতির কৌশলগুলির সুবিধা গ্রহণের জন্য বাজারের সবচেয়ে অস্থির স্টকগুলি সন্ধান করে e সেভেরাল অনলাইন স্ক্রীনার সরঞ্জামগুলি আপনাকে যে বাণিজ্য করতে চান তা যে অস্থায়ী স্টকগুলির তালিকা চিহ্নিত করতে এবং সংকুচিত করতে সহায়তা করতে পারে V যদিও সম্ভাব্য লাভজনক, এটি ঝুঁকিপূর্ণ এবং আরও বড় ক্ষতির কারণ হতে পারে।

সর্বাধিক উদ্বায়ী স্টকগুলি কীভাবে সন্ধান করবেন

সর্বাধিক উদ্বায়ী স্টকগুলি খুঁজে পাওয়া জটিল নয় এবং ধ্রুব গবেষণা বা স্টক স্ক্রিনিংয়ের প্রয়োজন হয় না। পরিবর্তে, ধারাবাহিকভাবে অস্থিতিশীল স্টকগুলির জন্য একটি স্টক স্ক্রিন চালান। প্রবেশ ও স্বাচ্ছন্দ্যের সাথে প্রস্থান করার জন্য অস্থায়ী স্টকগুলির ব্যবসায়ের সময়ও ভলিউম অপরিহার্য।

স্টক ফ্যাচার (স্টকফ্যাচার.কম) এমন ফিল্টারের একটি উদাহরণ যা আপনি খুব অস্থির স্টকগুলি ট্র্যাক করতে ব্যবহার করতে পারেন। কাস্টমাইজযোগ্য ফিল্টার প্রয়োগ করে, স্টক ফ্যাচার গত 100 দিনে প্রতিদিন 5% (খোলা এবং নিকটবর্তী) এর চেয়ে বেশি গড়ের চালগুলি সহ স্টকগুলি বেছে নেবে। এটি গত ৩০ দিনের মধ্যে দৈনিক আয়তন ৪ মিলিয়নেরও বেশি এবং 10 ডলার থেকে 100 ডলারের মধ্যে স্টকগুলিও ফিল্টার করে। তদুপরি, আপনি যদি কেবল স্টকের প্রতি আগ্রহী হন তবে "এক্সচেঞ্জটি এমেক্স নয়" এর মতো ফিল্টার যুক্ত করা সন্ধানের ফলাফলগুলিতে লিভারেজেড ইটিএফ উপস্থিত হওয়া এড়াতে সহায়তা করে।

আরও গবেষণা-নিবিড় বিকল্পটি হ'ল প্রতিদিন অস্থির স্টকগুলি অনুসন্ধান করা। ফিনভিজ ডটকম (ফ্রি সংস্করণ) প্রতিটি ব্যবসায়িক দিনের জন্য শীর্ষ উপার্জনকারী, শীর্ষ পরাজয়কারী এবং সর্বাধিক উদ্বায়ী স্টক সরবরাহ করে। বাজারের মূলধন, কর্মক্ষমতা এবং ভলিউমের জন্য আরও ফিল্টার ফলাফলের জন্য স্ক্রীনার সরঞ্জামটি ব্যবহার করুন। এই ফ্যাশনে অনুসন্ধানকে সঙ্কুচিত করা ব্যবসায়ীদের তাদের সঠিক স্পেসিফিকেশনের সাথে মিলে যাওয়া স্টকের একটি তালিকা সরবরাহ করে।

নাসডাক ডটকম নাসডাক, এনওয়াইএসই এবং এএমএক্সের সর্বাধিক উপার্জনকারী এবং হ্রাসকারীদের তালিকাবদ্ধ করে। এগুলি ফিল্টার করা ফলাফল নয় এবং কেবলমাত্র সেই দিনের জন্য অস্থিরতা প্রতিফলিত করে। অতএব, তালিকাটি সম্ভাব্য স্টক সরবরাহ করে যা অস্থিরতা অব্যাহত রাখতে পারে, তবে ব্যবসায়ীদের ম্যানুয়ালি ফলাফলগুলি দেখতে হবে এবং দেখতে হবে কোন স্টকগুলিতে অস্থিরতার ইতিহাস রয়েছে এবং ট্রেডিং পরোয়ানা দেওয়ার পর্যাপ্ত পরিমাণ রয়েছে।

সর্বাধিক উদ্বায়ী স্টক ট্রেডিং

অস্থির স্টকগুলি তীব্র পদক্ষেপের ঝুঁকিতে থাকে, এন্ট্রিগুলি উপস্থিত হওয়ার সাথে সাথে প্রবেশের অপেক্ষায় ধৈর্য প্রয়োজন তবে দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়া দরকার। যে কোনও স্টকের মতো, ট্রেন্ডিং করা অস্থির স্টকগুলি ট্রেডিংকে একটি সুবিধা প্রদান করে একটি নির্দেশমূলক পক্ষপাত প্রদান করে। অস্থায়ী স্টকগুলির ব্যবসায়ের জন্য কয়েকটি নির্দিষ্ট সূচক ব্যবহার করা যেতে পারে, তবে ব্যবসায়ীকেও দামের ক্রিয়াটি পর্যবেক্ষণ করতে হবে - নির্দেশক সংকেত কখন নেওয়া হয় এবং কখন সে একা ছেড়ে যায় তা নির্ধারণ করতে - দামটি পূর্বের তরঙ্গগুলির তুলনায় উচ্চতর সুইং উচ্চ বা নিম্ন সুইংয়ের লোগুলি তৈরি করছে কিনা তা পর্যবেক্ষণ করতে হবে - । দামের ক্রিয়া সম্পর্কিত কী কী সন্ধান করতে হবে সেই সাথে অস্থায়ী স্টকগুলির ব্যবসায়ের জন্য আপনি দুটি প্রযুক্তিগত সূচক ব্যবহার করতে পারেন।

কেল্টনার চ্যানেলগুলি

কেল্টনার চ্যানেলগুলি স্টক চার্টে মূল্য ক্রিয়াটির চারপাশে একটি উপরের, মধ্য এবং নিম্ন ব্যান্ড রাখে। সূচকটি দৃ strongly়তর ট্রেন্ডিং মার্কেটগুলিতে সবচেয়ে কার্যকর যখন দাম একটি আপট্রেন্ডের জন্য উচ্চতর উচ্চতর এবং উচ্চতর নিম্নগুলি তৈরি করে বা ডাউন ডাউনরেডের জন্য নিম্নতর এবং নিম্ন স্তরে তৈরি করা হয়।

একটি শক্তিশালী আপট্রেন্ডের সময়, দাম উপরের কেল্টনার চ্যানেলটি "চালিত" করবে এবং পুলব্যাকগুলি প্রায়শই মাঝারি ব্যান্ডে পৌঁছবে এবং নীচের ব্যান্ডটি অতিক্রম করবে না। মিড-ব্যান্ড অতএব সম্ভাব্য প্রবেশের পয়েন্ট। মিড-ব্যান্ড এবং লোয়ার ব্যান্ডের মাঝখানে প্রায় দেড় থেকে দুই তৃতীয়াংশ স্টপ স্থাপন করা হয়। উপরের ব্যান্ডের ঠিক উপরে একটি প্রস্থান স্থাপন করা হয়।

ডাউনটােন্ডে একই ধারণা প্রয়োগ করুন। দামটি প্রায়শই নীচের কেল্টনার চ্যানেল লাইনের উপর নজর রাখে এবং পুলব্যাকগুলি প্রায়শই মাঝারি ব্যান্ডে পৌঁছায় তবে উপরের কেল্টনার লাইনের বেশি হবে না। মাঝের রেখাটি একটি স্বল্প-প্রবেশের ক্ষেত্র সরবরাহ করে - উপরের কেল্টনার লাইনের অভ্যন্তরে একটি স্টপ স্থাপন করা হয় এবং একটি লক্ষ্য নীচের কেল্টনার লাইনের নীচে থাকে।

বেল্টনার চ্যানেলগুলি সাধারণত গড়ে 20 টি মূল্য বার ব্যবহার করে তৈরি করা হয়, গড় ট্রু রেঞ্জের গুণক 2.0 থেকে 2.0 ঝুঁকি সম্পর্কিত পুরষ্কারটি সাধারণত 1.5 বা 2.0 থেকে 1 হয়, যার অর্থ risk 1 ঝুঁকির জন্য লাভের সম্ভাবনা $ 1.50 থেকে $ 2.00।

চিত্র 1. কেল্টনার চ্যানেলগুলি (20, 2.0 এটিআর) 2-মিনিটের চার্টে প্রয়োগ করা হয়েছে

যেহেতু কেল্টনার চ্যানেলগুলি দামটি সরে যায়, তাই লক্ষ্যটি ব্যবসায়ের সময় স্থাপন করা হয় এবং সেখানে রাখা হয়।

এই কৌশলটির সুবিধাটি হ'ল কোনও আদেশ মধ্যম ব্যান্ডের অপেক্ষায়। প্রবেশের সময় প্রয়োজন হয় না, এবং একবার সমস্ত আদেশ দেওয়া হয়ে গেলে, ব্যবসায়ীকে পিছনে বসে পড়াশোনা বা লক্ষ্য পূরণের জন্য অপেক্ষা করার ব্যতীত কিছু করার দরকার নেই। বিকল্পভাবে, বাণিজ্য সক্রিয়ভাবে পরিচালনা করা যেতে পারে। খুব দৃ trend় প্রবণতার জন্য, লক্ষ্যটি আরও লাভ অর্জনের জন্য সামঞ্জস্য করা যেতে পারে। বাণিজ্যটি লাভজনক হয়ে ওঠার সাথে সাথে স্টপ এবং ঝুঁকি হ্রাস করা উচিত; ব্যবসায়ের সময় ঝুঁকি কখনও বাড়ানো হয় না।

এই কৌশলটির অসুবিধা হ'ল এটি ট্রেন্ডিং মার্কেটগুলিতে ভাল কাজ করে তবে প্রবণতাটি অদৃশ্য হওয়ার সাথে সাথে লস ব্যবসায়গুলি শুরু হবে যেহেতু দাম উপরের এবং নীচের চ্যানেল লাইনের মধ্যে পিছনে এগিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা বেশি।

ট্রেন্ডের শক্তির উপর ভিত্তি করে ফিল্টারিং ট্রেডগুলি এই ক্ষেত্রে সহায়তা করে। উদাহরণস্বরূপ, আপট্রেন্ডের সময়, দাম দীর্ঘ প্রবেশের ঠিক আগে যদি উচ্চতর উচ্চতর করতে ব্যর্থ হয় তবে বাণিজ্যটি এড়িয়ে চলুন, কারণ গভীরতর পুলব্যাকের ফলে বাণিজ্য বন্ধ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

চিত্র 2. কেল্টনার চ্যানেলগুলি (20, 2.0 এটিআর) 2-মিনিটের চার্টে প্রয়োগ করা হয়েছে

স্টোকাস্টিক দোলক

স্টোকাস্টিক অসিলেটর হ'ল আরেকটি সূচক যা সর্বাধিক উদ্বায়ী স্টকগুলির ব্যবসায়ের জন্য কার্যকর। এই কৌশলটি স্টকহাস্টিক দোলনা ব্যবহার করে স্টোরকেস্টিক দোলনা ব্যবহার করে স্টকগুলিতে বা স্টকগুলিতে যার মধ্যে একটি সু-সংজ্ঞায়িত প্রবণতা নেই। অস্থায়ী স্টকগুলি প্রায়শই কোনও দিকে এগিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে একটি ব্যাপ্তিতে পরিণত হয়। যেহেতু একটি শক্তিশালী পদক্ষেপ দ্রুত একটি বৃহত্তর নেতিবাচক অবস্থান তৈরি করতে পারে, তাই বিপরীত কিছু নিশ্চিতকরণের জন্য অপেক্ষা করা বুদ্ধিমানের। স্টোকাস্টিক দোলক এই নিশ্চিতকরণ সরবরাহ করে।

যখন দামের স্পষ্ট দিকনির্দেশ নেই এবং প্রধানত পাশাপাশি চলেছে, স্টোকাস্টিক ৮০ এর উপরে চলে গেলে তারপরে নীচে ফিরে যান এবং নীচে ফিরে যান। মাত্রার উপরে মাত্র একটি স্টপ রাখুন যা সীমাবদ্ধতার নিচে of৫% র দিকে লক্ষ্য নিয়ে তৈরি হয়েছিল। উদাহরণস্বরূপ, রেঞ্জটি যদি নিম্ন থেকে উচ্চে $ 1 উচ্চ হয় তবে নীচের থেকে একটি লক্ষ্য $ 0.25 রাখুন।

যখন স্টোকাস্টিকটি 20 এর নিচে নেমে আসে এবং তারপরে র‌্যালি হয় তখন সীমার নীচের দিকে দীর্ঘ অবস্থান নিন। সাম্প্রতিক নিম্নের নীচে একটি স্টপ রাখুন এবং রেঞ্জের উপরে 75% টার্গেট করুন। যদি পরিসীমাটি উচ্চ থেকে নিম্নে $ 1 উচ্চ হয় তবে লক্ষ্যটি উচ্চের নীচে $ 0.25 স্থাপন করা হয়।

মূল্য স্টোকাস্টিক ট্রিগার স্তর (80 বা 20) অতিক্রম করার সাথে সাথে ব্যবসায়গুলি নেওয়া হয়। দাম বারটি শেষ হওয়ার জন্য অপেক্ষা করবেন না; 1 মিনিট, 2-মিনিট বা 5-মিনিটের বারটি শেষ হওয়ার সাথে সাথে, বাণিজ্যটি সার্থক করার লক্ষ্যে দাম টার্গেটের দিকে চলে যেতে পারে।

কোনও ব্যবসায় থাকাকালীন বিপরীত সংকেত উপেক্ষা করুন; লক্ষ্য বা আঘাত পেতে থামাতে অনুমতি দিন। লক্ষ্য হিট হয়ে যাওয়ার পরে, যদি স্টকটি ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখে, খুব শীঘ্রই বিপরীত দিকের একটি সংকেত বিকাশ লাভ করে। চিত্র 3 সংক্ষিপ্ত বাণিজ্য দেখায়, তারপরে তাত্ক্ষণিক দীর্ঘ বাণিজ্য হয় এবং তার পরে অন্য একটি স্বল্প বাণিজ্য হয়।

স্টোকাস্টিক অসিলেটর 12 পিরিয়ডের মানক সেটিংস এবং 3 কে% কে সেট করে।

চিত্র 3. স্টোকাস্টিক 2-মিনিট চার্টে প্রয়োগ করা হয়েছে

চিত্র 3 এ, পরিসীমা উচ্চতা $ 0.16 ($ 16 বিয়োগফল; 15.84); $ 0.16 এর 25% হল 0.04 ডলার। 15.96 ডলার দীর্ঘ পজিশনের জন্য লক্ষ্য পেতে 16 ডলারের উচ্চতর পরিসর থেকে 0.04 ডলার হ্রাস করুন। 15.88 ডলার সংক্ষিপ্ত অবস্থানের জন্য লক্ষ্য পেতে to 15.84 এ রেঞ্জের নীচে 0.04 ডলার যুক্ত করুন। ব্যাপ্তি কার্যকর হওয়ার সময়ে, এটি দীর্ঘ এবং সংক্ষিপ্ত অবস্থানের জন্য আপনার লক্ষ্য। এইভাবে, লক্ষ্যটি লম্বা বা সংক্ষিপ্ত, যথাক্রমে যখন শীর্ষ বা নীচের দিকে যথাক্রমে পুরোপুরি তৈরি না করে এমনকি লক্ষ্যঘাতের ঝুঁকির সম্ভাবনা বেশি।

প্রথম সংক্ষিপ্ত বাণিজ্যের জন্য, 1:30 pm ঠিক পরে, স্টোকাস্টিকটি 80 এর উপরে উঠে যায় এবং তারপরে নীচে নেমে যায়। এটি সংক্ষিপ্ত বাণিজ্যের ইঙ্গিত দেয়। উপরের সূচকটি 80 এর নিচে অতিক্রম করার সাথে সাথে বর্তমান দামে বিক্রয় করুন। সদ্য নির্মিত দামের উপরে অবিলম্বে একটি স্টপ রাখুন। আপনার প্রস্থান লক্ষ্য 15.88 ডলারে সেট করুন। স্টপ বা টার্গেট না পৌঁছানো পর্যন্ত অন্য কিছু করবেন না। লাভটি দিয়ে আপনাকে বাণিজ্য থেকে বের করে এক লক্ষেরও কম পরে লক্ষ্যটি আঘাত করা হয়। স্টোকাস্টিকটি ২০ এর নিচে নেমে গেছে, সুতরাং এটি 20 এর উপরে ফিরে সমাবেশ করার সাথে সাথে বর্তমান দামে দীর্ঘ বাণিজ্য করুন। সবেমাত্র যে দামটি তৈরি হয়েছে তার নীচে দ্রুত একটি স্টপ রাখুন এবং exit 15.96 এ প্রস্থান করার লক্ষ্য রাখুন। লাভজনক বাণিজ্যের লক্ষ্যে পৌঁছানোর আগে এই বাণিজ্যটি প্রায় 15 মিনিট স্থায়ী হয়। পূর্বের বাণিজ্যের পরপরই আরও একটি সংক্ষিপ্ত বাণিজ্য বিকাশ লাভ করে; স্টোকাস্টিক ৮০ এর নিচে অতিক্রম করার সাথে সাথে বর্তমান মূল্যে সংক্ষিপ্ত প্রবেশ করুন, সাম্প্রতিক মূল্যের চেয়ে উপরে একটি স্টপ রাখুন এবং.8 15.88 এ প্রস্থান করার লক্ষ্য রাখুন। লক্ষ্যটি 30 মিনিটেরও কম পরে পৌঁছে যায়।

এই কৌশলটির সুবিধা হ'ল এটি কোনও সুবিধাজনক অঞ্চলে টানা ব্যাকব্যাকের জন্য অপেক্ষা করে এবং যখন আমরা প্রবেশ করি তখন দামটি আমাদের ব্যবসায়ের দিকে ফিরে যেতে শুরু করে। অতএব, তুলনামূলকভাবে কড়া স্টপ ব্যবহার করা যেতে পারে এবং ঝুঁকি অনুপাতের পুরষ্কারটি সাধারণত 1.5: 1 বা তার বেশি হবে। প্রধান অসুবিধা হ'ল ভুয়া সংকেত। ভুয়া সংকেতগুলি হ'ল যখন সূচকটি 80 লাইন (শর্টসগুলির জন্য) বা 20 লাইন (দীর্ঘতর জন্য) ক্রসক্রোস করে, লাভজনক পদক্ষেপের বিকাশের আগে ব্যবসায় হারাতে সম্ভাব্য।

যেহেতু স্টোকাস্টিক দামের চেয়ে ধীর গতিতে চলেছে, সূচকটি আরও দেরিতে একটি সংকেত সরবরাহ করতে পারে। এন্ট্রি সিগন্যালগুলি এলে দামটি ইতিমধ্যে লক্ষ্যের দিকে লক্ষণীয়ভাবে অগ্রসর হতে পারে, ফলে লাভের সম্ভাবনা হ্রাস পায় এবং সম্ভবত বাণিজ্যটি গ্রহণযোগ্য নয়। প্রবেশের পরে, লক্ষ্য এবং থামার ভিত্তিতে পুরষ্কার ঝুঁকি থেকে কমপক্ষে 1.5 গুণ বেশি হওয়া উচিত। (আরও তথ্যের জন্য দেখুন: স্টোচাস্টিকস: একটি সঠিক ক্রয় এবং বিক্রয় সূচক ।)

তলদেশের সরুরেখা

অস্থায়ী স্টকগুলি দ্রুত লাভের সম্ভাবনার কারণে ব্যবসায়ীদের কাছে আকর্ষণীয়। ট্রেডিং অস্থির স্টকগুলি প্রায়শই সর্বাধিক লাভের সম্ভাবনা সরবরাহ করে, কারণ সিদ্ধান্ত গ্রহণে ব্যবসায়ীদের সহায়তা করার জন্য একটি দিকনির্দেশক পক্ষপাত রয়েছে। কেল্টনার চ্যানেলগুলি শক্তিশালী প্রবণতায় কার্যকর কারণ দাম প্রায়শই মাঝারি ব্যান্ডটিতে ফিরে আসে এবং এন্ট্রি সরবরাহ করে। খারাপ দিকটি হ'ল, একবার প্রবণতা শেষ হলে, হারাতে হবে ট্রেডগুলি। দামের ক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করা এবং একটি আপট্রেন্ড ট্রেডে প্রবেশের আগে দামটি একটি উচ্চতর এবং উচ্চতর নিম্নতর করা হচ্ছে তা নিশ্চিত করা (ডাউনট্রেন্ড ট্রেডের জন্য নিম্ন নিম্ন এবং নিম্ন উচ্চ) এই ত্রুটি প্রশমিত করতে সহায়তা করবে।

অস্থির স্টক সবসময় প্রবণতা হয় না; তারা প্রায়শই পিছনে পিছনে চাবুক। একটি পরিসীমা চলাকালীন, যখন স্টোকাস্টিক একটি চূড়ান্ত স্তরে পৌঁছায় (৮০ বা ২০) এবং তারপরে অন্যদিকে ফিরে আসে, তখন এটি নির্দেশ করে রেঞ্জটি অবিরত রয়েছে এবং একটি ব্যবসায়ের সুযোগ সরবরাহ করে। উভয় স্ট্র্যাডাস্টিক এবং কেল্টনার উভয় চ্যানেলকে ট্রেন্ডিং বা বিস্তৃত সুযোগগুলির ক্ষেত্রে কাজ করতে পর্যবেক্ষণ করুন। কোনও সূচক যদিও নিখুঁত নয় - তাই বাজারটি যখন ট্রেন্ডিং বা রেঞ্জ হয় তাই সঠিক সরঞ্জাম প্রয়োগ করা হয় তা নির্ধারণে সহায়তা করতে সর্বদা দামের ক্রিয়া নিরীক্ষণ করুন। (অতিরিক্ত পড়ার জন্য, দেখুন: অস্থিরতা থেকে কীভাবে লাভ করবেন ))