আপনি যখন কোন স্টক ক্রয় করেন, আপনি কি সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য ডেটা ব্যবহার করেন? আপনি কি কখনও কোনও স্টকের তথ্যের মৌলিক বিশ্লেষণ বিভাগটি দেখেছেন এবং নিজেকে হারিয়েছেন বলে মনে করেন?, আমরা কয়েকটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মেট্রিক একসাথে রাখব এবং কীভাবে আরও তথ্যের সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য সেগুলি ব্যবহার করব তা ব্যাখ্যা করব।
5 মূল্য বিনিয়োগকারীদের জন্য মেট্রিক থাকতে হবে
বিনিয়োগের রিটার্ন
রিটার্ন অন ইনভেস্টমেন্ট (আরওআই) হ'ল কোনও সংস্থা বিনিয়োগের জন্য যে অর্থ আয় করেছে বা হারিয়েছে। যদি কোনও ব্যক্তি বিনিয়োগকারী ম্যাকডোনাল্ডের স্টকে stock 1000 বিনিয়োগ করে এবং পাঁচ বছর পরে এটি 2000 ডলারে বিক্রি করে, তবে তাদের বিনিয়োগ বা আরওআইয়ের 100% রিটার্ন ছিল। আরওআই উত্পাদন করতে বিনিয়োগ ব্যয় করে রিটার্নটি ভাগ করা হয়।
এই মেট্রিকের সমস্যাটি হ'ল এটি পরিচালনা করা সহজ। যদিও গণনা সহজ, বিনিয়োগের ব্যয়গুলির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করতে কোনও সংস্থা যা পছন্দ করে তা পরিবর্তন হতে পারে। তারা গণনা বা নির্বাচিত ব্যয়গুলিতে সমস্ত খরচ অন্তর্ভুক্ত করেছিল? আরওআইয়ের উপর নির্ভর করার আগে বুঝতে হবে এটি কীভাবে গণনা করা হয়েছিল।
শেয়ার প্রতি আয় (ইপিএস)
ইপিএস কোনও সংস্থার লাভের একটি পরিমাপ। লাভটি নিন, লভ্যাংশ বিয়োগ করুন এবং সেই সংখ্যাটি বকেয়া শেয়ারের সংখ্যা দ্বারা ভাগ করুন। যদিও ইপিএস বিনিয়োগকারীদের জানাবে যে কোম্পানিটি শেয়ার প্রতি কত টাকা আয় করছে, তবে ব্যয়ের তথ্য সরবরাহ করে না। যদি কোনও সংস্থা শেয়ার প্রতি 10 ডলার করে এবং অন্যটি শেয়ার প্রতি 12 ডলার করে, দ্বিতীয় সংস্থার উপার্জন কেবল তখনই আয়করত করতে একই বা কম অর্থ ব্যয় করে তবেই তা আরও চিত্তাকর্ষক। ইক্যুইটি রিটার্নের মতো অন্যান্য মেট্রিকের সাথে একত্রে ইপিএস ব্যবহার করুন।
আয়ের অনুপাতের দাম
দামের উপার্জনের অনুপাত (পি / ই অনুপাত) কোনও কোম্পানির বর্তমান মূল্য তার শেয়ার শেয়ারের আয়ের সাথে তুলনা করে। পি / ই রেশিও শেয়ার প্রতি আয় দিয়ে ভাগ করে দাম ভাগ করে গণনা করা হয়। এই মেট্রিকটি স্টকের মূল্য নির্ধারণের অন্যতম সেরা উপায়।
আপনি যদি কোনও নতুন টেলিভিশন কেনার পরিকল্পনা করে থাকেন তবে আপনি সম্ভবত একাধিক টেলিভিশনের বৈশিষ্ট্য এবং দামের তুলনা করতে পারেন। আপনি আরও বৈশিষ্ট্য জন্য আরও অর্থ প্রদান আশা করতে হবে। যদি একটি টিভিতে কম বৈশিষ্ট্য থাকে এবং পুরানো প্রযুক্তি থাকে তবে অন্যান্য তুলনামূলক টিভিগুলির তুলনায় একই বা তার বেশি দাম হয়, তবে টিভিটি ভাল মানের হতে পারে না।
অন্যান্য স্টক সংস্থাগুলির তুলনায় স্টকের যখন উচ্চতর পি / ই অনুপাত থাকে, বিনিয়োগকারীরা স্টকটিকে অতিরিক্ত মূল্যবান হিসাবে বিবেচনা করতে পারে, যদি না কোম্পানির বড় প্রবৃদ্ধির সম্ভাবনা থাকে বা এমন কোনও কিছু না থাকে যা উচ্চ পি / ই অর্থের মূল্যবান করে তোলে। মনে রাখবেন যে কোনও শেয়ারের আসল দাম কোনও ইঙ্গিত দেয় না। পি / ই পরীক্ষা করা হলে একটি উচ্চ মূল্যের স্টক কম মূল্যবান হতে পারে।
ইক্যুইটি রিটার্ন করুন
রিটার্ন অন ইক্যুইটি (আরওই) কর্পোরেশনের লাভজনকতা পরিমাপ করে। এটি প্রকাশ করে যে কোনও সংস্থা লাভ অর্জনে কতটা দক্ষ। আরওই গণনা করতে, ইক্যুইটির পরিমাণ বা সংস্থায় বিনিয়োগ করা অর্থের মোট পরিমাণ দিয়ে মুনাফা ভাগ করুন। যদি কোম্পানির এটির মুনাফা ছিল ২ মিলিয়ন ডলার তবে of 1 মিলিয়ন ডলার ইক্যুইটি পেয়েছে, তারা বি বি চেয়ে আরও কার্যকর বলে বিবেচিত হবে যারা who 2 মিলিয়ন ডলার করেছে তবে ইক্যুইটি ছিল 1.5 মিলিয়ন ডলার। সংস্থা এ আরও দক্ষতার সাথে পরিচালিত হচ্ছে কারণ তারা কম বিনিয়োগের মাধ্যমে আরও বেশি অর্থোপার্জন করতে সক্ষম।
কোনও সংস্থার স্বাস্থ্য এবং উপার্জনের শক্তি মূল্যায়নের জন্য আরওই সর্বদা অন্যান্য মেট্রিক্সের সাথে একত্রে ব্যবহার করা উচিত।
CAGR
যৌগিক বার্ষিক প্রবৃদ্ধি হার (সিএজিআর), বিনিয়োগের বার্ষিক বৃদ্ধির হার পরিমাপ করে। যেহেতু কিছু বছরগুলি বড় লাভ দেখতে পারে এবং অন্যান্য বছরগুলি লোকসান ফিরিয়ে দিতে পারে, তাই বিনিয়োগকারীদের জন্য বছরের পর বছর না হয়ে গড় সময় হিসাবে তাদের রিটার্নগুলি দেখার পক্ষে আরও সহায়ক হতে পারে। সিএজিআর গণনা করার পরে আপনার কাছে যদি স্টকের একটি পোর্টফোলিও এবং কয়েকটি ভাড়ার সম্পত্তি থাকে তবে আপনি বিনিয়োগের ধরণে আপনার বিনিয়োগ বাড়িয়ে তুলতে পারেন যা উচ্চতর সিএজিআর ফেরায়। গণনাটি কিছুটা জটিল তবে আপনি এটি এখানে গণনা করতে পারেন।
নীচে লাইন
সফল বিনিয়োগকারীরা ভালভাবে অবহিত এবং এগুলি এবং অন্যান্য মেট্রিক ব্যবহার করে কোনও সংস্থা মূল্যায়ন করতে সক্ষম। স্টকটির মৌলিক বিশ্লেষণ বিভাগে এই মেট্রিকগুলি সন্ধান করুন এবং কোনও সংস্থা বিনিয়োগ করার উপযুক্ত কিনা তা নিজেই সিদ্ধান্ত নিন।
