এপ্রিল, ২০১২ বৈদেশিক এক্সচেঞ্জ কমিটির আধা-বার্ষিক বৈদেশিক এক্সচেঞ্জ ভলিউম সমীক্ষা অনুযায়ী প্রতিদিন গড়ে প্রায় ৪.৩ বিলিয়ন ডলারের বৈদেশিক মুদ্রার স্পট লেনদেন হয়। প্রচুর অংশগ্রহণকারীদের সাথে - যাদের বেশিরভাগই অনুমানমূলক কারণে বাণিজ্য করছে - ফরেক্স মার্কেটে প্রান্ত অর্জন করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মৌলিক বিশ্লেষণ একটি মুদ্রা জুটির গতিবিধির একটি বিস্তৃত দর্শন সরবরাহ করে এবং প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ প্রবণতাগুলি সংজ্ঞায়িত করে এবং টার্নিং পয়েন্টগুলি বিচ্ছিন্ন করতে সহায়তা করে। সেন্টিমেন্ট সূচকগুলি এমন একটি সরঞ্জাম যা ব্যবসায়ীদের চরম পরিস্থিতি এবং সম্ভবত দামের বিপরীতে সতর্ক করতে পারে এবং প্রযুক্তিগত এবং মৌলিক বিশ্লেষণের সাথে একত্রে ব্যবহৃত হতে পারে।
সেন্টিমেন্ট সূচক
সেনটিমেন্ট সূচকগুলি কতগুলি ট্রেড বা ব্যবসায়ী মুদ্রা জোড়ায় কোনও নির্দিষ্ট অবস্থান নিয়েছে তার শতাংশ বা কাঁচা ডেটা দেখায়। উদাহরণস্বরূপ, ধরুন 100 জন ব্যবসায়ী মুদ্রা জোড়ায় বাণিজ্য করছেন; যদি সেগুলির মধ্যে 60 টি দীর্ঘ এবং 40 সংক্ষিপ্ত হয়, তবে 60% ব্যবসায়ী মুদ্রা জোড়ায় দীর্ঘ।
যখন এক অবস্থানে ট্রেড বা ব্যবসায়ীদের শতাংশ শতাংশ একটি চূড়ান্ত স্তরে পৌঁছায়, তখন সংবেদনশীলতা সূচকগুলি খুব কার্যকর হয়। ধরুন আমাদের উল্লিখিত মুদ্রার জুড়ি বাড়তে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত 100 টি ব্যবসায়ীের মধ্যে 90 টি দীর্ঘ (10 সংক্ষিপ্ত); প্রবণতাটি এগিয়ে রাখতে খুব কম ব্যবসায়ী রয়ে গেছে। অনুভূতি ইঙ্গিত দেয় যে দামের বিপরীতে অনুসন্ধান করা এখন সময় শুরু হয়েছে। যখন দাম কম যায় এবং এটি শীর্ষে থাকা একটি সিগন্যাল দেখায়, তখন সংবেদনশীল ব্যবসায়ী সংক্ষিপ্তভাবে প্রবেশ করে ধরে নেন যে দাম দীর্ঘ হওয়ার সাথে সাথে আরও বেশি ক্ষতি এড়াতে তাদের দীর্ঘস্থায়ীদের বিক্রি করতে হবে।
সেন্টিমেন্টের সূচকগুলি সঠিক ক্রয় বা বিক্রয় সংকেত নয়। সংবেদনশীল সংকেতগুলিতে অভিনয় করার আগে বিপরীতে নিশ্চিত হওয়ার জন্য দামের জন্য অপেক্ষা করুন। মুদ্রাগুলি দীর্ঘ সময়ের জন্য চরম স্তরে থাকতে পারে এবং একটি বিপরীতটি অবিলম্বে বাস্তবায়িত হয় না।
"চরম স্তরের" জুড়ি থেকে একেক রকম হয়ে যায়। ক্রয় 75% এ পৌঁছানোর পরে যদি কোনও মুদ্রা জোড়ার দাম historতিহাসিকভাবে বিপরীত হয়, যখন দীর্ঘস্থায়ীদের সংখ্যাটি আবার সেই স্তরে পৌঁছায়, সম্ভবত এই জুড়িটি চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে এবং মূল্য বিপরীত হওয়ার লক্ষণগুলির জন্য আপনাকে লক্ষ্য করা উচিত। যদি প্রায় 85% ব্যবসায়ী সংক্ষিপ্ত হয়ে থাকে অন্য কোনও জুটি যদি.তিহাসিকভাবে বিপরীত হয়, তবে আপনি এই শতাংশের স্তরে বা তার আগে বিপরীত দিকে নজর রাখবেন।
অনুভূতি সূচক বিভিন্ন ফর্ম এবং বিভিন্ন উত্স থেকে আসে। এক অপরটির চেয়ে অপরটির চেয়ে অপ্রয়োজনীয় নয়, এবং একে অপরের সাথে একত্রে ব্যবহার করা যেতে পারে বা নির্দিষ্ট কৌশলগুলি সেই তথ্য অনুসারে তৈরি করা যেতে পারে যা আপনি ব্যাখ্যা করতে সবচেয়ে সহজ বলে মনে করেন।
ব্যবসায়ীদের প্রতিবেদনের প্রতিশ্রুতি
ফিউচার ব্যবসায়ীদের দ্বারা ব্যবহৃত একটি জনপ্রিয় সরঞ্জাম স্পট ফরেক্স ব্যবসায়ীদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। কমিটডিটি ফিউচার ট্রেডিং কমিশন প্রতি শুক্রবার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ব্যবসায়ীদের (সিওটি) প্রকাশ করে। পূর্ববর্তী মঙ্গলবারের মতো অবস্থানগুলি ভিত্তিতে ডেটা তৈরি করা হয়েছে, যার অর্থ ডেটা রিয়েল-টাইম নয়, তবে এটি এখনও কার্যকর।
পণ্য ফিউচার ট্রেডিং কমিশন প্রকাশিত প্রকৃত প্রকাশনাগুলির ব্যাখ্যা করা বিভ্রান্তিকর এবং কিছুটা শিল্প হতে পারে। সুতরাং, ডেটা চার্ট করা এবং প্রদর্শিত স্তরের ব্যাখ্যা করা সিওটি রিপোর্টের মাধ্যমে সংবেদন অনুভব করার একটি সহজ উপায়।
বারচার্ট.কম একটি নির্দিষ্ট ফিউচার প্রাইস চার্ট সহ সিওটি ডেটা চার্ট করার একটি সহজ উপায় সরবরাহ করে। নীচের চার্টে ডেলি কন্টিনিউয়াস ইউরো এফএক্স (ডিসেম্বর, ২০১২) ব্যবসায়ীদের লাইন চার্ট সূচকের একটি প্রতিশ্রুতি যুক্ত ফিউচার চুক্তি দেখায়। সিওটি ডেটা সংক্ষিপ্ত বা দীর্ঘ ব্যবসায়ীদের সংখ্যার শতাংশ হিসাবে প্রদর্শিত হবে না, বরং সংক্ষিপ্ত / দীর্ঘ সংখ্যার চুক্তির সংখ্যা হিসাবে প্রদর্শিত হবে।
চিত্র 1. দৈনিক ধারাবাহিক ডিসেম্বর ইউরো এফএক্স ফিউচার
বৃহত্তর অনুশীলনকারী (গ্রিন লাইন) লাভের জন্য বাণিজ্য করে এবং প্রবণতা অনুসারী। বাণিজ্যিক (লাল রেখা) হেজ করতে ফিউচার মার্কেটগুলি ব্যবহার করে এবং তাই, পাল্টা ট্রেন্ডের ব্যবসায়ীরা। বড় অনুমানকারীদের উপর ফোকাস; যদিও এই ব্যবসায়ীদের গভীর পকেট রয়েছে তারা দীর্ঘদিন ধরে ব্যবসা হারাতে পারছেন না। যখন অনেকগুলি অনুশীলনকারী বাজারের একই দিকে থাকে, তখন বিপরীতের উচ্চ সম্ভাবনা থাকে।
দেখানো সময়ের মধ্যে, যখন বড় অনুমানকারীদের প্রায় 200, 000 চুক্তি স্বল্প ছিল, শীঘ্রই অন্তত একটি স্বল্পমেয়াদী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এটি একটি নির্দিষ্ট বা "সময়-কম" চরম স্তর নয় এবং সময়ের সাথে সাথে এটি পরিবর্তিত হতে পারে।
সিওটি ডেটা ব্যবহারের আরেকটি উপায় হ'ল ক্রস ওভারগুলি সন্ধান করা। বড় অনুমানকারী যখন নেট শর্ট পজিশন থেকে নেট লং পজিশনে (বা তদ্বিপরীত) চলে যায় তখন এটি বর্তমান প্রবণতাটিকে নিশ্চিত করে এবং আরও সরানোর জন্য আরও অনেক জায়গা রয়েছে তা নির্দেশ করে।
চিত্র 2: সাপ্তাহিক ধারাবাহিক ডিসেম্বর ইউরো এফএক্স ফিউচার
যদিও ক্রস-ওভার পদ্ধতিটি কিছু ভুয়া সংকেত সরবরাহ করার ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে, ২০১০ থেকে ২০১২ সালের মধ্যে বেশ কয়েকটি বড় পদক্ষেপটি পদ্ধতিটি ব্যবহার করে ধরা হয়েছিল। যখন স্যুটুলেটররা নেট থেকে ছোট থেকে নেট দীর্ঘ দিকে চলে যায়, তখন ইউরো ফিউচারের দাম এবং এক্সর দ্বারা ইউরো / মার্কিন ডলার সন্ধান করুন appreciate যখন অনুমানকারীরা নেট থেকে লম্বা নেট থেকে সরান, ফিউচারের মূল্য এবং সম্পর্কিত মুদ্রার জোড়া হ্রাস করার জন্য সন্ধান করুন।
ফিউচার ওপেন সুদ
ফরেক্স মার্কেট হ'ল "ওভার-দ্য কাউন্টার" বিশ্বব্যাপী স্বতন্ত্র দালাল এবং ব্যবসায়ীদের সাথে একটি কেন্দ্রবিহীন বাজারের জায়গা তৈরি করে। কিছু দালাল তাদের ক্লায়েন্টের আদেশ দ্বারা উত্পাদিত ভলিউম প্রকাশ করার সময়, এটি কোনও কেন্দ্রীভূত এক্সচেঞ্জ থেকে প্রাপ্ত ভলিউম বা খোলার সুদের ডেটার সাথে তুলনা করে না, যেমন ফিউচার এক্সচেঞ্জ।
ব্যবসায়ের সমস্ত ফিউচার চুক্তির জন্য পরিসংখ্যান পাওয়া যায় এবং খোলা আগ্রহের অনুভূতি गेজ করতে সহায়তা করে। খোলার আগ্রহ, সহজভাবে সংজ্ঞায়িত, চুক্তির সংখ্যা যা নিষ্পত্তি হয়নি এবং খোলা অবস্থান হিসাবে রয়ে গেছে।
যদি এডিডি / ইউএস ডলারের মুদ্রা জুটি আরও বেশি প্রবণতা বয়ে চলেছে তবে অস্ট্রেলিয়ান ডলারের ফিউচারগুলিতে আগ্রহের দিকে তাকানো এই জুটির অতিরিক্ত অন্তর্দৃষ্টি সরবরাহ করে। দাম বাড়ার সাথে সাথে খোলার আগ্রহ বাড়ানো প্রবণতাটি অব্যাহত রাখার ইঙ্গিত দেয়। সমতলকরণ বা উন্মুক্ত সুদের সংকেত হ্রাস করা আপট্রেন্ডটি সমাপ্তির কাছাকাছি হতে পারে।
নিম্নলিখিত টেবিলটি দেখায় যে খোলার আগ্রহ কীভাবে সাধারণত ফিউচার চুক্তির জন্য ব্যাখ্যা করা হয়।
চিত্র 3: ওপেন ইন্টারেস্ট ব্যাখ্যার
ডাটা অবশ্যই ফরেক্স মার্কেটে প্রয়োগ করতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, ইউরো ফিউচারে শক্তি (মার্কিন ডলারের দুর্বলতা) সম্ভবত EUR / মার্কিন ডলারকে আরও বাড়িয়ে তুলবে। জাপানি ইয়েন ফিউচারে দুর্বলতা (মার্কিন ডলারের শক্তি) সম্ভবত মার্কিন ডলার / জেপিওয়াইকে আরও বেশি ঠেলে দেবে।
ফিউচার ভলিউম এবং ওপেন সুদের তথ্য সিএমই গ্রুপ থেকে পাওয়া যায় এবং এটি ট্রেডিং প্ল্যাটফর্ম যেমন টিডি অ্যামেরিট্রেডের থিঙ্করসউইমের মাধ্যমেও পাওয়া যায় ।
ব্রোকার দ্বারা পজিশন সংক্ষিপ্তসার
ওভার-দ্য কাউন্টার ফরেক্স মার্কেটে স্বচ্ছতা সরবরাহ করতে, অনেক বিদেশী বিদেশী দালাল বর্তমানে নির্দিষ্ট মুদ্রার জোড়ায় দীর্ঘ বা সংক্ষিপ্ত ব্যবসায়ী বা ব্যবসায়ের সামগ্রিক শতাংশ প্রকাশ করে।
ডেটা কেবলমাত্র সেই ব্রোকারের ক্লায়েন্টদের কাছ থেকে সংগ্রহ করা হয় এবং তাই বাজারের মনোভাবের একটি মাইক্রোকোসমিক ভিউ সরবরাহ করে। একটি ব্রোকার দ্বারা প্রকাশিত সংবেদন পাঠটি অন্য ব্রোকারদের দ্বারা প্রকাশিত সংখ্যার মতো বা নাও হতে পারে। কয়েকটি ক্লায়েন্টযুক্ত ছোট ব্রোকারগুলি পুরো বাজারের মনোভাবকে সঠিকভাবে উপস্থাপন করার সম্ভাবনা কম ( সমস্ত ব্রোকার এবং ব্যবসায়ীদের দ্বারা গঠিত), যখন আরও বেশি ক্লায়েন্টযুক্ত বৃহত ব্রোকারগুলি পুরো বাজারের একটি বৃহত্তর অংশ রচনা করে, এবং সম্ভবত আরও ভাল ইঙ্গিত দেয় সামগ্রিক সংবেদন।
অনেক দালাল বিনা মূল্যে তাদের ওয়েবসাইটে একটি অনুভূতি সরঞ্জাম সরবরাহ করে। সেন্টিমেন্টের পড়া একই রকম কিনা তা দেখতে একাধিক ব্রোকার পরীক্ষা করে দেখুন। যখন একাধিক ব্রোকার চরম পাঠ দেখায়, তখন সম্ভবত এটির বিপরীতটি খুব কাছাকাছি থাকে। যদি দালালের মধ্যে অনুভূতির পরিসংখ্যানগুলি উল্লেখযোগ্যভাবে পরিবর্তিত হয়, তবে পরিসংখ্যানগুলি সারিবদ্ধ না করা পর্যন্ত এই ধরণের সূচকটি ব্যবহার করা উচিত নয়।
কিছু অনলাইন উত্স তাদের নিজস্ব সংবেদনশীল সূচকগুলিও বিকাশ করেছে। উদাহরণস্বরূপ, ডেলিএফএক্স বিশ্লেষণ এবং ডেটা কীভাবে বাণিজ্য করবেন সে সম্পর্কে ধারণার সাথে একটি সাপ্তাহিক অনুশীলনমূলক সংবেদন সূচক (এসএসআই) প্রকাশ করে।
তলদেশের সরুরেখা
বৈদেশিক মুদ্রার সংবেদনশীল সূচকগুলি বিভিন্ন আকারে এবং বহু উত্স থেকে আসে। মৌলিক এবং প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণের সাথে একত্রে একাধিক সংবেদনশীল নির্দেশক ব্যবহার করা কীভাবে ব্যবসায়ীরা বাজারে কৌশল চালাচ্ছে তার একটি বিস্তৃত দর্শন সরবরাহ করে। চরম অনুভূতি পড়ার কারণে - যখন বিপরীতমুখী হওয়ার সম্ভাবনা থাকে তখন অনুভূতি সূচকগুলি আপনাকে সতর্ক করতে পারে এবং বর্তমান ট্রেন্ডকেও নিশ্চিত করতে পারে। সেন্টিমেন্ট সূচকগুলি তাদের নিজের থেকে সিগন্যাল কেনা বেচা হয় না; অনুভূতি সূচক পাঠকগুলিতে অভিনয়ের আগে মূল্যবোধটি কী বোঝায় তা নিশ্চিত করার জন্য দামের সন্ধান করুন। অনুভূতি ব্যবহার করার পরেও হেরে যাওয়া বাণিজ্যগুলি ঘটে - চরম স্তরগুলি দীর্ঘ সময় ধরে চলতে পারে, বা মূল্য বিপরীকরণটি সংবেদী পঠনগুলির তুলনায় অনেক ছোট বা বড় হতে পারে।
