কীভাবে দিনের বাণিজ্য অস্থিরতা ইত্যাদি

অনেক সময় আছে যখন দিনের ট্রেডিং অস্থিরতা এক্সচেঞ্জ-ট্রেড ফান্ডগুলি (ইটিএফ) খুব আকর্ষণীয় হয় এবং এমন সময় যখন অস্থিরতা ইটিএফ একা ছেড়ে দেওয়া উচিত। একটি অস্থিরতা ETF সাধারণত বাজার ও বাজারের সূচকগুলিতে বিপরীতভাবে চলে আসে যেমন S&P 500 the যখন এসএন্ডপি 500 বৃদ্ধি পাচ্ছে তখন ইটিএফগুলি সাধারণত হ্রাস পাবে। যখন এসএন্ডপি 500 হ্রাস পাচ্ছে তখন অস্থিরতা ইটিএফস বাড়বে। বাজার সূচকের মতোই অস্থিরতা ইটিএফগুলিতেও প্রবণতাগুলি বিকশিত হয়। এস অ্যান্ড পি 500 এর একটি শক্তিশালী আপট্রেন্ড মানে অস্থিরতা ইটিএফগুলিতে একটি ডাউনট্রেন্ড এবং তদ্বিপরীত। দিনের ব্যবসায়ীরা বড় বাজারের বিপরীতমুখী পয়েন্টগুলিতে অস্থিরতা ইটিএফ-তে ঘটে যাওয়া বড় পদক্ষেপের শোষণ করতে পারে, পাশাপাশি প্রধান সূচকগুলি যখন হ্রাস পায় তখন।

ইটিএফ বনাম ইটিএন

সাধারণত অস্থিরতা ইটিএফ হিসাবে পরিচিত, অস্থিরতা ইটিএনও রয়েছে। একটি ইটিএফ হ'ল একটি এক্সচেঞ্জ-ট্রেড ফান্ড যা সেই তহবিলের অন্তর্নিহিত সম্পদ ধারণ করে। একটি ইটিএন একটি এক্সচেঞ্জ-ব্যবসায়িক নোট এবং কোনও সম্পত্তি রাখে না not ইটিএনগুলির ট্র্যাকিং ত্রুটি নেই যা ETF গুলি প্রবণ হতে পারে কারণ ইটিএনগুলি কেবল একটি সূচককে ট্র্যাক করে। অন্যদিকে ইটিএফস, এমন কোনও সম্পদে বিনিয়োগ করুন যা সূচককে ট্র্যাক করে। এই অতিরিক্ত পদক্ষেপটি ইটিএফ এবং সূচক যেটির প্রতিনিধিত্ব করে বলে মনে হয় তার মধ্যে পারফরম্যান্সের বৈষম্য তৈরি করতে পারে।

ইটিএফ এবং ইটিএন উভয়ই দিবস ব্যবসায়ের অস্থিরতার জন্য গ্রহণযোগ্য, যতক্ষণ না ইটিএফ বা ইটিএন ব্যবসায়ের সাথে প্রচুর তরলতা থাকে have

একটি অস্থিরতা ইটিএফ / ইটিএন নির্বাচন করা

ইনভার্স অস্থিরতা ইটিএফ সহ অনেকগুলি অস্থিরতা ইটিএফ বেছে নিতে পারে। একটি বিপরীত স্থিতিশীলতা ইটিএফ প্রধান সূচকের (traditionalতিহ্যগত উদ্বায়ীতা ইটিএফ এর বিপরীত / বিপরীত দিক) একই দিকে চলে যাবে। দিনের ট্রেডিংয়ের সময়, উচ্চ ভলিউম সহ একটি সরল ETF / ETN সাধারণত সেরা পছন্দ। আইপ্যাথ এস অ্যান্ড পি 500 ভিআইএক্স শর্ট টার্ম ফিউচার ইটিএন (ভিএক্সএক্স) হ'ল অস্থিরতা ইটিএফ / ইটিএন মহাবিশ্বের বৃহত্তম এবং সবচেয়ে তরল।

ইটিএন সাধারণত প্রতিদিন 15 মিলিয়ন শেয়ারের বেশি পরিমাণের আয়তন দেখতে পায়, তবে এসএন্ডপি 500 যখন উল্লেখযোগ্য পরিমাণে হ্রাস পায় এবং ব্যবসায়ীরা এটি আরও বেশি ঠেলে দিয়ে 70০ মিলিয়নেরও বেশি বেড়ে যায়।

বেস্ট টাইমস টু ডে ট্রেড অস্থিরতা ইটিএফ / ইটিএন

এসএন্ডপি 500 কমে গেলে ভিএক্সএক্স সাধারণত বিস্ফোরক পদক্ষেপ দেখে। ভিএক্সএক্সের চালগুলি সাধারণত এসএন্ডপি 500 এ দেখা গতিপথের চেয়ে অনেক বেশি example উদাহরণস্বরূপ। এসএন্ডপি 500 এ 5% হ্রাসের ফলে ভিএক্সএক্সে 15% লাভ হতে পারে। অতএব, ভিএক্সএক্স ট্রেডিং কেবলমাত্র এসএন্ডপি 500 এসপিডিআর ইটিএফ (এসপিওয়াই) এর সংক্ষিপ্তকরণের চেয়ে বেশি লাভের সম্ভাবনা সরবরাহ করে। যেহেতু এসএন্ডপি ৫০০ এ হ্রাস নিয়ে ভিএক্সএক্সের "ওভারশুট" করার প্রবণতা রয়েছে, যখন এসএন্ডপি ৫০০ জন সমাবেশ আবার ভিএক্সএক্স সাধারণত নাটকীয় ফ্যাশনে বিক্রি করে।

দিন ব্যবসায়ীদের লাভের দুটি উপায় রয়েছে;

• এসএন্ডপি ৫০০ কমে যাওয়ার সাথে সাথে ভিএক্সএক্স কিনুন once এসএন্ডপি ৫০০ আবারও উচ্চতর সমাবেশ শুরু করলে এবং ভিএক্সএক্স পতিত হয়ে যাওয়ার পরে দাম বাড়ার পরে ভ্যাক্সএক্স শর্ট করুন।

এসএন্ডপি 500 এ প্রবণতার আকারের উপর নির্ভর করে ভিএক্সএক্সের অনুকূল ট্রেডিং শর্তগুলি বেশ কয়েক দিন থেকে বেশ কয়েক মাস অবধি স্থায়ী হতে পারে। নীচের চার্টটি এসএন্ডপি 500 এবং ভিএক্সএক্সের সম্পর্কিত সমাবেশ এবং বিক্রয় অফের মধ্যে একটি স্বল্পমেয়াদী হ্রাস এবং বিপরীত চিত্র দেখায়।

চার্ট শো ভিএক্সএক্সের ওভারশুট করার প্রবণতা রয়েছে। এটি এসএন্ডপি 500-এ 11.84% হ্রাসের ভিত্তিতে 105% র‌্যালি করেছে then তখন এসএন্ডপি 500 নীচে থেকে 10% বাউন্স করলে এটি 31.6% হ্রাস পায়। দিনের সময়গুলি এমনভাবে হয় যখন ট্রেডাররা ভিএক্সএক্সে ট্রেড করতে চাইবে।

যখন এস এন্ড পি 500 খুব কম আপড্রেনডের সাথে খুব শান্ত আপট্রেন্ডে থাকবে তখন ভিএক্সএক্স আস্তে আস্তে হ্রাস পাবে এবং দিনের ব্যবসায়ের জন্য আদর্শ নয়। এসএন্ডপি 500 এ বেশ কয়েকটি শতাংশ পয়েন্ট হ্রাস বা তারও বেশি পরে বড় সুযোগগুলি আসবে।

ডে ট্রেডিং অস্থিরতা ইটিএফ

ভক্সিলিটি ইটিএফ, যেমন ভিএক্সএক্স, প্রায়শই এস এন্ড পি 500 "নেতৃত্ব" দেয় this যখন এটি ঘটে তখন এটি আপনাকে ব্যবসায়ের কোন দিকে যেতে চান তা জানতে দেয়। ভিএক্সএক্স এস অ্যান্ড পি 500 এর চলনগুলির পূর্বাভাসের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে, যা এসএন্ডপি 500-তে যথেষ্ট অস্থিরতা না থাকলেও ডে ট্রেডিং স্টক বা এসঅ্যান্ডপি 500 ফিউচারগুলিতে সহায়তা করতে পারে।

উপরের চার্টটি বেশ কয়েকটি ক্লু সরবরাহ করেছে যা এস অ্যান্ড পি 500 আরও বেশি বাড়বে। সকালে ভিএক্সএক্স দুর্বল হয়ে পড়েছিল, এসএন্ডপি 500 কম রাখার পরেও সামগ্রিকভাবে কম চলছিল। তারপরে, ভিএক্সএক্স তার বড় সমর্থন স্তরটি ভেঙে দিয়েছিল, এসএন্ডপি 500 এর প্রতিরোধের স্তরটি শেষ পর্যন্ত ভেঙে দেয়। এটি প্রায় আধা ঘন্টা পরে। ভিএক্সএক্স সর্বদা এসএন্ডপি 500 নেতৃত্ব দেয় না Sometimes কখনও কখনও এসএন্ডপি 500 নেতৃত্ব দেবে যা নীচে উদাহরণ হিসাবে দেখানো হয়েছে, আমাদের জন্য ডে ট্রেডিং ভিএক্সএক্সের সংকেতও সরবরাহ করতে পারে।

এসএন্ডপি 500 এ যখন একটি উল্লেখযোগ্য ড্রপ (এবং / বা পরবর্তী সমাবেশ) হয় তখন ভিএক্সএক্সে সর্বাধিক অন্তঃসত্ত্বার সুযোগ ঘটে। এই সময়ের মধ্যে, অস্থিরতা ইটিএন থেকে লাভ আহরণের জন্য নিম্নলিখিত প্রবেশ এবং স্টপ ব্যবহার করা যেতে পারে।

তাহলে আমরা কীভাবে বাস্তবে অস্থিরতা ইটিএফ বাণিজ্য করব? প্রথমে আমরা সামগ্রিক দিকনির্দেশনার লক্ষণ দেখি। আমরা ভিএক্সএক্স এবং এস অ্যান্ড পি 500 উভয় প্রবণতা দেখে এটি করতে পারি, তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আমরা দুটিটির তুলনাও করতে চাই।

10:43 এ এস অ্যান্ড পি 500 সবেমাত্র নীচু করেছে এবং তারপরে সমাবেশ শুরু করে। একই সময়ে, ভিএক্সএক্স এর উচ্চ থেকে নীচে এবং একটি পাশের চ্যানেল তৈরি করছে। এসএন্ডপি 500 জনসমাবেশ অব্যাহত রেখেছে। কোনও দিনের ব্যবসায়ী এখন একসাথে বেঁধে থাকা উচিত যে ভিএক্সএক্স দুর্বল (নিম্ন নিম্ন) এবং যদি এস এন্ড পি 500 রাইলিং হয় তবে ভেক্সএক্স শীঘ্রই হ্রাস শুরু হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

ট্রেড ট্রিগারটির জন্য অপেক্ষা করুন। এটি এমন একটি ইভেন্ট যা আসলে আপনাকে জানায় যে দাম হ্রাস শুরু হচ্ছে। এই ক্ষেত্রে, ভিএক্সএক্স $ 33.38 এর উপরে একটি ছোট একীকরণে চলেছে। যদি দামটি $ 33.38 এর নিচে নেমে যায় তবে একীকরণটি ভেঙে দেওয়া হবে এবং প্রমাণের অন্যান্য টুকরো দেওয়া হলে একটি সংক্ষিপ্ত বাণিজ্য নেওয়া যেতে পারে।

যদি সংক্ষেপে চলে যায়, প্রবেশের ঠিক আগে ঘটে যাওয়া সাম্প্রতিক উচ্চের উপরে 0.05 ডলার ক্ষতি রাখুন। দীর্ঘক্ষণ চলতে থাকলে, প্রবেশের ঠিক আগে ঘটে যাওয়া সর্বাধিক নিম্নের নীচে একটি স্টপ লস $ 0.02 রাখুন।

আপনার বিরুদ্ধে বাজারে স্থান নেওয়ার সামগ্রিক প্রবণতাটি যদি আপনি লক্ষ্য করেন তবে ম্যানুয়ালি প্রস্থান করুন। আপনি যদি সংক্ষিপ্ত হন, একটি উচ্চতর সুইং নিম্ন বা উচ্চতর সুইং একটি সম্ভাব্য ট্রেন্ড শিফটকে নির্দেশ করে। আপনি যদি দীর্ঘ হয় তবে নিম্ন সুইং লো বা নিম্ন সুইং একটি সম্ভাব্য ট্রেন্ড শিফটকে নির্দেশ করে।

বিকল্পভাবে, একটি লক্ষ্য নির্ধারণ করুন যা ঝুঁকির একাধিক is যদি কোনও বাণিজ্যে আপনার ঝুঁকি শেয়ারের জন্য $ 0.14 হয়, তবে আপনার ঝুঁকির দ্বিগুণ বা 0.28 ডলার লাভ নেওয়ার লক্ষ্য করুন।

উদাহরণস্বরূপ, উপরের সংক্ষিপ্ত বাণিজ্যটি stop 33.51 এ স্টপ লস দিয়ে with 33.37 এ শুরু হয়েছিল। এন্ট্রি এবং স্টপ লসের মধ্যে দূরত্ব $ 0.14। অতএব, লক্ষ্য entry 0.28 এ entry 33.09 এ নীচে স্থাপন করে বাণিজ্যে কমপক্ষে 8 0.28 করা (দুইবার ঝুঁকি) করা aim

এই একাধিকটি অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে সামঞ্জস্যযোগ্য। খুব শক্তিশালী প্রবণতায় আপনি আপনার লাভের ঝুঁকি থেকে তিন বা চারগুণ বেশি লাভ করতে সক্ষম হতে পারেন।

যখন ভিএক্সএক্স শক্তিশালী এবং এস অ্যান্ড পি 500 দুর্বল থাকে তখন একই পদ্ধতি প্রযোজ্য। ভিএক্সএক্স আরও উচ্চতর চলবে; একটি পুলব্যাক এবং বিরতি / একীকরণের জন্য অপেক্ষা করুন। যখন পুলব্যাকের নীচে একীকরণের শীর্ষের উপরে দামটি বিচ্ছিন্ন হয় (আমরা যা ধরে নিচ্ছি এটি নীচে) একটি দীর্ঘ অবস্থানে প্রবেশ করুন। পুলব্যাকের ঠিক নীচে স্টপ লস রাখুন।

যদি অস্থিরতা ইটিএন সহজেই উপার্জনের পক্ষে যথেষ্ট পরিমাণে না এগিয়ে যায় যা আপনার ঝুঁকির দ্বিগুণ, তবে অস্থিরতা বৃদ্ধি না হওয়া পর্যন্ত এটি ট্রেড করা এড়িয়ে চলুন।

তলদেশের সরুরেখা

অস্থিরতা ইটিএফ এবং ইটিএনগুলির সাধারণত এস অ্যান্ড পি 500 এর চেয়ে বেশি দামের দোল থাকে যা এগুলিকে দিনের ব্যবসায়ের জন্য আদর্শ করে তোলে। শতকরা দামের পদক্ষেপের ক্ষেত্রে সর্বাধিক সুযোগগুলি এস এবং পি 500 এর উল্লেখযোগ্য পরিমাণে হ্রাসের পরে আসে shortly একটি অস্থিরতা ETN, যেমন এস অ্যান্ড পি 500 ভিএক্স (ভিএক্সএক্স) এমনকি এস এন্ড পি 500 কী করতে চলেছে তা পূর্বনির্ধারিত হতে পারে। যখন ভিএক্সএক্স তুলনামূলকভাবে দুর্বল তখন এটি দেখায় যে এস অ্যান্ড পি 500 শক্তিশালী হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। হয় ছোট VXX বা S&P 500 এসপিডিআর দীর্ঘ দিন। যখন ভিএক্সএক্স তুলনামূলকভাবে শক্তিশালী হয় তখন এটি দেখায় যে এস অ্যান্ড পি 500 দুর্বল হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। হয় দীর্ঘ VXX যান বা এসএন্ডপি 500 এসপিডিআর সংক্ষিপ্ত করুন।

কোনও পদ্ধতিই সারাক্ষণ কাজ করে না, এ কারণেই ঝুঁকি সীমাবদ্ধ করতে ক্ষতির আদেশগুলি ব্যবহার করা হয়। লাভ লোকসানের চেয়ে বড় হওয়া উচিত। এইভাবে এমনকি যদি অর্ধেক ব্যবসায় বিজয়ী হয় (লাভের লক্ষ্যমাত্রাটি পৌঁছেছে), তবে কৌশলটি লাভজনক। যদি আপনি সেই দিনের অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে আপনার ঝুঁকি থেকে কমপক্ষে দ্বিগুণ লাভের আশা করতে না পারেন তবে এই কৌশলটি বাণিজ্য করবেন না।