স্বল্পমেয়াদী গতির দিক দিয়ে বাণিজ্য করা শিখাই সেরা সময়ের পক্ষে একটি কঠিন কাজ হতে পারে, তবে যখন কেউ উপযুক্ত সরঞ্জামগুলি যে সাহায্য করতে পারে সে সম্পর্কে অসচেতন তখন এটি তাত্পর্যপূর্ণভাবে আরও বেশি কঠিন। এই নিবন্ধটি প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণে ব্যবহৃত সর্বাধিক জনপ্রিয় সূচক, মুভিং এভারেজ কনভার্জেনশন ডাইভারজেন্স (এমএসিডি) ফোকাস করবে। জেরাল্ড আপেল 1960 এর দশকে এই সূচকটি বিকাশ করেছিলেন এবং এর নামটি খুব জটিল বলে মনে হলেও এটি ব্যবহার করা সত্যই সহজ। আপনি কীভাবে আপনার ব্যবসায়ের কৌশলটিতে এই শক্তিশালী সরঞ্জামটি অন্তর্ভুক্ত করার উপায়গুলি সন্ধান করতে শুরু করতে পারেন তা শিখতে পড়ুন।
পটভূমি জ্ঞান
এমএসিডি এর জনপ্রিয়তা হ'ল দ্রুত স্বল্পমেয়াদী গতি বাড়ানোর জন্য তার দক্ষতার কারণে। তবে এমএসিডির অভ্যন্তরীণ কার্যক্রমে ঝাঁপ দেওয়ার আগে স্বল্পমেয়াদী এবং দীর্ঘমেয়াদী চলমান গড়ের মধ্যে সম্পর্ককে সম্পূর্ণভাবে বোঝা গুরুত্বপূর্ণ।
আপনি নীচের চার্ট থেকে দেখতে পাচ্ছেন, অনেক ব্যবসায়ী দীর্ঘমেয়াদী চলমান গড়ের (লাল রেখার) উপরে ওঠার জন্য স্বল্প-মেয়াদী চলমান গড়ের (নীল রেখা) জন্য নজর রাখবেন এবং এটিকে বর্ধমান গতিবেগের সংকেত দিতে ব্যবহার করবেন। এই বুলিশ ক্রসওভারটি পরামর্শ দেয় যে দামটি অতীতের তুলনায় সম্প্রতি দ্রুত হারে বাড়ছে, সুতরাং এটি একটি সাধারণ প্রযুক্তিগত ক্রয়ের লক্ষণ। বিপরীতে, একটি দীর্ঘমেয়াদী গড়ের নিচে একটি স্বল্প-মেয়াদী চলমান গড় ক্রসিং ব্যবহার করা হয় যে সম্পত্তির দামটি দ্রুত হারে নিম্নগতির দিকে চলেছে এবং এটি বিক্রি করার জন্য এটি ভাল সময় হতে পারে rate
চিত্র 1
এমএসিডি এবং স্টোচাস্টিক: একটি ডাবল-ক্রস কৌশল
সূচক
গতিবেগের শক্তি বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে সাথে চিত্র 1 এ চলমান গড়গুলি একে অপরের থেকে কীভাবে দূরে সরে যায় তা লক্ষ করুন। দুটি তাত্পর্যপূর্ণ মুভিং এভারেজ (ইএমএ) এর মধ্যে পার্থক্য বিশ্লেষণ করে এমএসিডি এই বিচ্যুতি থেকে লাভ করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছিল। বিশেষত, দীর্ঘমেয়াদী চলমান গড়ের মান স্বল্প-মেয়াদী গড় থেকে বিয়োগ করা হয় এবং ফলাফলটি একটি চার্টে প্লট করা হয়। এমএসিডি গণনা করতে ব্যবহৃত পিরিয়ডগুলি সহজেই কোনও কৌশল মাপার জন্য কাস্টমাইজ করা যেতে পারে তবে ব্যবসায়ীরা সাধারণত 12- এবং 26-দিনের পিরিয়ডের ডিফল্ট সেটিংসের উপর নির্ভর করে।
স্বল্প-মেয়াদী গড় দীর্ঘমেয়াদী গড়ের উপরে থাকলে তৈরি হওয়া একটি ইতিবাচক এমএসিডি মান, increasingর্ধ্বগতির গতিবেগকে সংকেত হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এই মানটি এমনটি ব্যবহার করার জন্যও ব্যবহার করা যেতে পারে যে কোনও সংকেত যথাযথ না হওয়ার আগে পর্যন্ত ব্যবসায়ীরা সংক্ষিপ্ত অবস্থান গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকতে পারে। অন্যদিকে, নেতিবাচক এমএসিডি মানগুলি হ্রাস থেকে বোঝা যাচ্ছে যে ডাউনট্রেন্ড আরও শক্তিশালী হচ্ছে, এবং এটি কেনার উপযুক্ত সময় নাও হতে পারে।
লেনদেন সংকেত
এটি এমএসিডি পাশাপাশি একটি পৃথক চলন গড়ের প্লট করার মানদণ্ডে পরিণত হয়েছে, যা স্থানান্তর গতিবেগের স্পষ্ট সংকেত তৈরি করতে ব্যবহৃত হয়। ট্রিগল লাইন নামে পরিচিত একটি সিগন্যাল লাইন এমএসিডির নয়-পিরিয়ড মুভিং এভারেজ গ্রহণ করে তৈরি করা হয়। এটি চার্টে সূচক বরাবর প্লট করা দেখা যায়। আপনি চিত্র 2-তে দেখতে পাচ্ছেন, এমএসিডি লাইন (কঠিন রেখা) যখন সিগন্যাল লাইনটি (নাইন-পিরিয়ড EMA - বিন্দু নীল রেখা) অতিক্রম করে তখন লেনদেন সংকেত তৈরি হয়।
বেসিক বুলিশ সিগন্যাল (ক্রয় চিহ্ন) তখনই ঘটে যখন এমএসিডি লাইন (সলিড লাইন) সিগন্যাল লাইনের (বিন্দু লাইন) উপরে অতিক্রম করে এবং সিএডিএল লাইনের নীচে যখন MACD অতিক্রম করে তখন বেসিক বিয়ারিশ সিগন্যাল (বিক্রয় চিহ্ন) উত্পন্ন হয়। সূচকটি শূন্যের নীচে থাকা অবস্থায় যে ব্যবসায়ীরা বুলিশ এমএসিডি ক্রস থেকে লাভের চেষ্টা করেন তাদের সচেতন হওয়া উচিত যে তারা গতিবেগের দিক পরিবর্তন থেকে লাভের চেষ্টা করছেন, যখন চলন্ত গড়গুলি এখনও পরামর্শ দিচ্ছে যে সুরক্ষাটি একটি স্বল্পমেয়াদী বিক্রয়ের অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারে -off। এই বুলিশ ক্রসওভারটি প্রায়শই সঠিকভাবে প্রবণতায় বিপরীতটির পূর্বাভাস দিতে পারে, যেমন চিত্র 2 এ দেখানো হয়েছে, তবে এমএসিডি শূন্যের চেয়ে বেশি হলে এটি প্রায়শই ঝুঁকিপূর্ণ বলে বিবেচিত হয়।
চিত্র ২
আর একটি সাধারণ সংকেত যার জন্য অনেক ব্যবসায়ী লক্ষ্য রাখে তা ঘটে যখন সূচকটি সম্পদের বিপরীত দিকে ভ্রমণ করে, এমন কিছু যা ডাইভারজেন্স হিসাবে পরিচিত। এই ধারণাটি আরও অধ্যয়ন করে এবং প্রায়শই অভিজ্ঞ ব্যবসায়ীরা ব্যবহার করেন।
সেন্টারলাইন
পূর্বে উল্লিখিত হিসাবে, এমএসিডি সূচকটি স্বল্প-মেয়াদী চলমান গড় (12-দিনের EMA) এবং দীর্ঘ-মেয়াদী চলমান গড়ের (26-দিনের EMA) মধ্যে পার্থক্য নিয়ে গণনা করা হয়। এই নির্মাণটি দেওয়া, এমএসিডি সূচকটির মান প্রতিবার দুটি চলমান গড় একে অপরের উপর দিয়ে যাওয়ার সময় শূন্যের সমান হতে হবে। আপনি চিত্র 3 এ দেখতে পাচ্ছেন যে শূন্যরেখার মধ্য দিয়ে একটি ক্রস একটি খুব সহজ পদ্ধতি যা গতিবেগ তৈরির সময় প্রবণতা এবং মূল পয়েন্টগুলি সনাক্ত করতে ব্যবহার করা যেতে পারে।
চিত্র 3
এমএসিডির সুবিধা
পূর্ববর্তী উদাহরণগুলিতে, এই সূচক দ্বারা উত্পন্ন বিভিন্ন সংকেতগুলি সহজেই ব্যাখ্যা করা যায় এবং দ্রুত কোনও স্বল্পমেয়াদী ব্যবসায়ের কৌশলতে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। সর্বাধিক প্রাথমিক স্তরে, এমএসিডি সূচক একটি খুব দরকারী সরঞ্জাম যা ব্যবসায়ীদের স্বল্পমেয়াদী দিকটি তাদের পক্ষে কাজ করছে তা নিশ্চিত করতে সহায়তা করতে পারে।
এমএসিডির ত্রুটি
লেনদেনের সংকেত উত্পন্ন করতে এই সূচকটি ব্যবহার করার সবচেয়ে বড় অসুবিধা হ'ল কোনও ব্যবসায়ী গতিবেগের একটি শক্তিশালী পরিবর্তন ক্যাপচার করার আগে বেশ কয়েকবার পজিশনে inোকা এবং বাইরে অবস্থান করতে পারেন। আপনি যেমন চার্টটিতে দেখতে পাচ্ছেন, এই সূচকটির পিছনে থাকা দিকটি দীর্ঘায়িত পদক্ষেপের সময় বেশ কয়েকটি লেনদেনের সংকেত তৈরি করতে পারে এবং এর ফলে ব্যবসায়ী সমাবেশের সময় বেশ কয়েকটি অমনোযোগী লাভ বা এমনকি ক্ষুদ্র ক্ষতির উপলব্ধি করতে পারে।
চিত্র 4
ব্যবসায়ীদের সচেতন হওয়া উচিত যে হুইপস প্রভাবটি উভয় প্রবণতা এবং পরিসীমা-আবদ্ধ বাজারগুলিতে মারাত্মক হতে পারে, কারণ তুলনামূলকভাবে ছোট আন্দোলন সূচককে দ্রুত নির্দেশ পরিবর্তন করতে পারে। বিপুল সংখ্যক মিথ্যা সিগন্যালের ফলে কোনও ব্যবসায়ী অনেক লোকসান নিতে পারে। যখন কমিশনগুলি সমীকরণের সাথে যুক্ত হয়, তখন এই কৌশলটি খুব ব্যয়বহুল হয়ে উঠতে পারে।
আর একটি এমএসিডি অপূর্ণতা হ'ল বিভিন্ন সিকিওরিটির মধ্যে তুলনা করতে অক্ষম। যেহেতু এমএসিডি দুটি চলমান গড়ের মধ্যে ডলারের মূল্য, তাই একে অপরের সাথে বেশ কয়েকটি সম্পদের তুলনা করার সময় বিভিন্ন মূল্যের স্টকের জন্য পড়া সামান্য অন্তর্দৃষ্টি দেয়। এই সমস্যাটি সমাধানের প্রয়াসে, অনেক প্রযুক্তিগত বিশ্লেষক শতাংশের দাম দোলক ব্যবহার করবেন, যা এমএসিডি হিসাবে অনুরূপ ফ্যাশনে গণনা করা হয় তবে ডলারের পরিমাণের চেয়ে চলমান গড়ের মধ্যে শতাংশের পার্থক্য বিশ্লেষণ করে।
তলদেশের সরুরেখা
প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণে এমএসিডি সূচকটি সর্বাধিক জনপ্রিয় একটি সরঞ্জাম কারণ এটি ব্যবসায়ীদের স্বল্প-মেয়াদী প্রবণতার দিকটি দ্রুত এবং সহজে সনাক্ত করার ক্ষমতা দেয়। সুস্পষ্ট লেনদেন সংকেত ব্যবসায়ের সাথে জড়িত সাবজেক্টিভিটি হ্রাস করতে সহায়তা করে এবং সিগন্যাল লাইনের উপরের ক্রসগুলি ব্যবসায়ীরা যাতে গতিবেগের দিক দিয়ে ব্যবসা করছে তা নিশ্চিত করা সহজ করে তোলে। প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণের খুব কম সংকেত এমএসিডি এর চেয়ে বেশি নির্ভরযোগ্য প্রমাণিত হয়েছে, এবং এই তুলনামূলক সহজ সূচকটি দ্রুত কোনও স্বল্পমেয়াদী ব্যবসায়ের কৌশলতে সংযুক্ত করা যেতে পারে। (অতিরিক্ত পড়ার জন্য, দেখুন: এমএসিডি সহ স্পটিং ট্রেন্ড বিপরীতগুলি ))
