ওভারসোল্ড কী?
ওভারসোল শব্দটি এমন একটি অবস্থাকে বোঝায় যেখানে কোনও সম্পদ দামে কম লেনদেন করে এবং দামের বাউন্সের সম্ভাবনা থাকে। একটি ওভারসোল্ড শর্তটি দীর্ঘ সময়ের জন্য স্থায়ী হতে পারে এবং অতএব ওভারসোল্ড হওয়ার অর্থ এই নয় যে কোনও মূল্য সমাবেশ শীঘ্রই বা আসবে all অনেক প্রযুক্তিগত সূচকগুলি ওভারসোল্ড এবং অতিরিক্ত কেনার স্তর চিহ্নিত করে। এই সূচকগুলি মূল্য নির্ধারণ করে যেখানে মূল্য বর্তমানে পূর্বের দামের সাথে তুলনামূলকভাবে ট্রেড করে। ফান্ডামেন্টালগুলি কোনও সম্পদ সম্ভাব্য ওভারসোল্ড এবং তার আদর্শ মানের মেট্রিক থেকে বিচ্যুত হয়েছে কিনা তা নির্ধারণের জন্যও ব্যবহার করা যেতে পারে।
কী Takeaways
- ওভারসোল্ড একটি বিষয়গত শব্দ। যেহেতু ব্যবসায়ী এবং বিশ্লেষকরা সকলেই বিভিন্ন সরঞ্জাম ব্যবহার করেন, কেউ কেউ একটি ওভারসোল্ড সম্পদ দেখতে পান এবং অন্যরা এমন সম্পদ দেখেন যা আরও পড়ে থাকে O ওভারসোল্ড শর্তগুলি দীর্ঘ সময়ের জন্য স্থায়ী হতে পারে, তাই বুদ্ধিমান ব্যবসায়ীরা মূল্য নির্ধারণের জন্য অপেক্ষা করে এবং উচ্চতর স্থানান্তর শুরু করে কেনার আগে। ওভারসোল্ড শর্তগুলি প্রযুক্তিগত সূচকগুলি যেমন আপেক্ষিক শক্তি সূচক (আরএসআই) এবং স্টোকাস্টিক অসিলেটর দ্বারা চিহ্নিত করা হয় এবং অন্যদের দ্বারাও চিহ্নিত করা হয় und / ই) এবং ফরোয়ার্ড পি / ই, উদাহরণস্বরূপ।
ওভারসোল্ড আপনাকে কী বলে?
একটি মৌলিক ব্যবসায়ীর কাছে ওভারসোল্ডের অর্থ একটি সম্পদ যা এটি তার আদর্শ মানের মেট্রিকগুলির নীচে ভাল ট্রেড করে। প্রযুক্তিবিদ বিশ্লেষকরা সাধারণত ওভারসোল্ডের উল্লেখ করার সময় একটি সূচক পড়ার কথা উল্লেখ করছেন। উভয়ই বৈধ পন্থা, যদিও সম্পদ বেশি বিক্রি হয়েছে কিনা তা নির্ধারণ করতে দুটি গ্রুপ বিভিন্ন সরঞ্জাম ব্যবহার করছে।
মূলত ওভারসোল্ড
মূলত ওভারসোল্ড স্টকগুলি (বা কোনও সম্পদ) হ'ল যা বিনিয়োগকারীরা তাদের সত্যিকারের নিচে ট্রেড করছেন বলে মনে করেন। এটি প্রশ্নে থাকা সংস্থা সম্পর্কিত খারাপ সংবাদের ফলস্বরূপ, সংস্থার সামনে এগিয়ে যাওয়ার পক্ষে একটি দরিদ্র দৃষ্টিভঙ্গি, অনুকূল শিল্পের বাইরে যাওয়া বা সামগ্রিক বাজারকে পচিয়ে রাখতে পারে।
Ditionতিহ্যগতভাবে, স্টকের মানের একটি সাধারণ সূচক হয় পি / ই অনুপাত। বিশ্লেষক এবং ব্যবসায়ীরা নির্দিষ্ট স্টকের উপযুক্ত মূল্য চিহ্নিত করতে সর্বজনীনভাবে রিপোর্ট করা আর্থিক ফলাফল বা উপার্জনের প্রাক্কলন ব্যবহার করেন। যদি কোনও স্টকের পি / ই তার historicতিহাসিক পরিসরের নীচে চলে যায়, বা খাতের গড় পি / ই এর নীচে পড়ে যায় তবে বিনিয়োগকারীরা শেয়ারটিকে অবমূল্যায়ন হিসাবে দেখতে পাবে। এটি দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগের জন্য ক্রয়ের সুযোগ উপস্থাপন করতে পারে।
উদাহরণস্বরূপ, একটি স্টক যে historতিহাসিকভাবে 10 থেকে 15 এর পি / ই ছিল এবং এটি এখন পাঁচটির পি / ইতে লেনদেন করছে বিনিয়োগকারীদের সংস্থার কাছাকাছি দেখার ইঙ্গিত দিতে পারে। যদি সংস্থাটি এখনও শক্তিশালী হয় তবে শেয়ারটি ওভারসোল্ড এবং একটি ভাল কেনার প্রার্থী হতে পারে। সতর্ক বিশ্লেষণ যদিও প্রয়োজন, কারণ বিনিয়োগকারীরা আর আগের মতো কোম্পানিকে বেশি পছন্দ না করার পিছনে কারণ থাকতে পারে।
টেকনিক্যালি ওভারসোল্ড
ব্যবসায়ীরা ওভারসোল্ড স্তর স্থাপনের জন্য প্রযুক্তিগত সূচকগুলিও ব্যবহার করতে পারেন। একটি প্রযুক্তিগত সূচক কেবল পূর্বের দামের তুলনায় বর্তমান মূল্য দেখায়। এটি মৌলিক তথ্য আমলে নেয় না।
জর্জ লেনের স্টোকাস্টিক দোলক, যা তিনি 1950 এর দশকে গড়েছিলেন, স্টকের গতি এবং দামের দিকনির্দেশের পরিবর্তনগুলি সনাক্ত করতে সাম্প্রতিক দামের গতিবিধি পরীক্ষা করে। আরএসআই সাম্প্রতিক সময়ে 14 দিনের মধ্যে দামের চলাচলের পিছনে শক্তি পরিমাপ করে।
একটি নিম্ন আরএসআই, সাধারণত 30 এর নীচে, ব্যবসায়ীদের সিগন্যাল করে যে কোনও স্টককে বেশি বিক্রি করা যেতে পারে। মূলত সূচকটি বলছে যে দামটি তার সাম্প্রতিক দামের সীমাটির নীচের তৃতীয়াংশে বাণিজ্য করছে। এটি দামের সাথে সাথে বাউন্স হয়ে যাবে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। অনেক ব্যবসায়ীরা ওভারসোল্ড শর্তগুলি দীর্ঘ সময়ের জন্য স্থায়ী হতে পারে কেনার আগে সূচকের উচ্চতর সূচনা শুরু হওয়ার অপেক্ষায় থাকে। উদাহরণস্বরূপ, কোনও ব্যবসায়ী কেনার আগে ওভারসোল্ড আরএসআই 30 এর উপরে ফিরে যাওয়ার জন্য অপেক্ষা করতে পারে। এটি দেখায় যে দাম ওভারসোল্ড ছিল তবে এখন বাড়তে শুরু করেছে।
কিছু ব্যবসায়ী ওভারসোল্ড অঞ্চলগুলি চিহ্নিত করতে বলিঞ্জার ব্যান্ডের মতো মূল্য নির্ধারণের চ্যানেল ব্যবহার করেন। একটি চার্টে, বলিঞ্জার ব্যান্ডগুলি একটি সূচকীয় চলমান গড়ের উপরে এবং নীচে স্টকের স্ট্যান্ডার্ড বিচ্যুতির একাধিক স্থানে অবস্থিত। যখন দামটি নীচের ব্যান্ডে পৌঁছায়, তখন এটি বেশি বিক্রি হতে পারে। আবার, ব্যবসায়ীরা সাধারণত কেনার আগে দাম আবার বাড়তে শুরু না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করে।
ওভারসোল্ড মানে কী?
ওভারসোল্ড সূচক এবং মৌলিক উদাহরণগুলির উদাহরণ
আরএসআই এবং পি / ই এর উপর ভিত্তি করে ওভারসোল্ড স্তরগুলি। Investopedia
চার্ট উদাহরণটি এর নীচে দুটি সূচক সহ একটি মূল্য চার্ট দেখায়। শীর্ষ সূচকটি একটি আরএসআই, এবং এর নীচে একটি পি / ই।
আরএসআই-তে তীরগুলি স্থাপন করা হয়েছে যেখানে আরএসআই 30 এর নিচে নেমে গেছে এবং তারপরে আবার ফিরে গেছে। এগুলি একটি ওভারসোল্ড শর্ত থেকে পুনরুদ্ধারের উপর ভিত্তি করে পয়েন্ট কেনা সম্ভব। এর মধ্যে কয়েকটি সিগন্যালের ফলস্বরূপ দাম আরও বেড়েছে, আবার কেউ কেউ দেখেছিল দাম কিছু সময়ের জন্য কম থাকে।
পি / ই এর ওভারসোল্ড স্তরটি স্টক অনুসারে পৃথক হবে, যেহেতু প্রতিটি স্টকের নিজস্ব পি / ই পরিসর রয়েছে যার মধ্যে এটি ভ্রমণ করতে পছন্দ করে। সেখান থেকে উঁচুতে
ওভারসোল্ড এবং অতিরিক্ত কেনা মধ্যে পার্থক্য
যদি ওভারসোল্ড হয় যখন কোনও সম্পদ তার সাম্প্রতিক মূল্যের সীমার নীচের অংশে ব্যবসা করে বা মৌলিক তথ্যের উপর ভিত্তি করে নীচের দিকে বাণিজ্য করে, তবে ওভারব্যাট বিপরীত। যখন কোনও সম্পদের দাম তার সাম্প্রতিক মূল্যসীমাটির উপরের অংশে ব্যবসা করে তখন একটি অতিরিক্ত কেনা প্রযুক্তিগত সূচক পাঠক উপস্থিত হয়। একইভাবে, সম্পদ যখন তার মৌলিক অনুপাতের উচ্চ প্রান্তে ব্যবসা করে তখন একটি অতিরিক্ত কেনা মৌলিক পাঠ্য উপস্থিত হয়। এর অর্থ এই নয় যে সম্পদটি বিক্রি করা উচিত। কী চলছে তা খতিয়ে দেখার জন্য এটি একটি সতর্কতা মাত্র।
ওভারসোল্ড রিডিং ব্যবহারের সীমাবদ্ধতা
ওভারসোল্ডকে ভুলভাবে কিছু ব্যবসায়ী কেনার সংকেত হিসাবে দেখেছেন। পরিবর্তে, এটি একটি সতর্কতা আরও বেশি। এটি ব্যবসায়ীদের জানতে দেয় যে কোনও সম্পদ তার সাম্প্রতিক দামের সীমাটির নীচের অংশে ব্যবসা করছে, বা সাধারণত এটির তুলনায় নিম্ন মৌলিক অনুপাতে বাণিজ্য করছে। এর অর্থ এই নয় যে সম্পদটি কেনা উচিত। অনেকগুলি স্টক যা অব্যাহত রয়েছে সমস্তভাবেই কম দামে দেখায়। এটি ঘটতে পারে কারণ বেশিরভাগ ওভারসোল রিডিংগুলি অতীত পারফরম্যান্সের ভিত্তিতে। বিনিয়োগকারীরা যদি কোনও স্টক বা অন্যান্য সম্পদের জন্য মারাত্মক ভবিষ্যত দেখেন তবে এটি historicalতিহাসিক মানগুলির উপর ভিত্তি করে সস্তা বলে মনে হলেও এটি বিক্রি করা অবিরত থাকতে পারে।
এমনকি যদি কোনও স্টক বা অন্যান্য সম্পদ ভাল কেনা হয় তবে দাম আরও বেশি বাড়তে শুরু করার আগে এটি দীর্ঘ সময়ের জন্য ওভারসোল্ড থাকতে পারে। এ কারণেই অনেক ব্যবসায়ী ওভারসোল্ড রিডিংয়ের জন্য নজর রাখেন তবে তারপরে ওভারসোল্ড সিগন্যালের উপর ভিত্তি করে ক্রয় করার আগে দামটি বাড়ার জন্য অপেক্ষা করুন wait
