অ্যালগরিদমিক ট্রেডিং ব্যবহার করার সময়, ব্যবসায়ীরা তাদের হার্ড অর্জিত অর্থ তাদের ব্যবহার করা ট্রেডিং সফটওয়্যারটিতে বিশ্বাস করে। ব্যবসায়ের আদেশগুলির কার্যকর ও নির্ভুল প্রয়োগ নিশ্চিত করতে কম্পিউটার সফ্টওয়্যারটির ডান অংশটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ত্রুটিযুক্ত সফ্টওয়্যার, বা প্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্যগুলি ছাড়াই একটি বড় ক্ষতি হতে পারে।
অ্যালগরিদমিক ট্রেডিংয়ের একটি দ্রুত প্রাইমার
একটি অ্যালগরিদম নির্দিষ্ট কাজ সম্পূর্ণ করার জন্য ধাপে ধাপে নির্দেশাবলী একটি নির্দিষ্ট সেট হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়। এটি প্যাক-ম্যানের মতো সরল-তত্পর-আসক্তিযুক্ত কম্পিউটার গেম বা স্প্রেডশিট যা বিপুল সংখ্যক ফাংশন সরবরাহ করে, প্রতিটি প্রোগ্রাম অন্তর্নিহিত অ্যালগরিদমের উপর ভিত্তি করে নির্দিষ্ট নির্দেশাবলীর অনুসরণ করে।
অ্যালগরিদমিক ট্রেডিং এমন একটি কম্পিউটার প্রোগ্রাম ব্যবহার করার প্রক্রিয়া যা কোনও ট্রেড অর্ডার দেওয়ার জন্য নির্দেশিত সংজ্ঞায়িত সেট অনুসরণ করে। অ্যালগরিদমিক ট্রেডিং কর্মসূচির লক্ষ্য হ'ল गतिशीलভাবে লাভজনক সুযোগগুলি চিহ্নিত করা এবং একটি ব্যবসায় এবং গতিবেগের সাথে মুনাফা অর্জনের পক্ষে বাণিজ্যটি স্থাপন করা যা কোনও মানব ব্যবসায়ী দ্বারা মেলে অসম্ভব। উচ্চতর নির্ভুলতা এবং বজ্রপাত দ্রুত সম্পাদনের গতির সুবিধার কারণে কম্পিউটার অ্যালগরিদমের উপর ভিত্তি করে ব্যবসায়ের ক্রিয়াকলাপ অসাধারণ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে।
কে অ্যালগোরিদমিক ট্রেডিং সফটওয়্যার ব্যবহার করেন?
অ্যালগরিদমিক ট্রেডিং হ্যাজ ফান্ড, বিনিয়োগ ব্যাংক এবং মালিকানাধীন ট্রেডিং সংস্থার মতো বড় ট্রেডিং সংস্থাগুলির দ্বারা আধিপত্য বিস্তার করে। তাদের বিশাল আকারের কারণে প্রচুর সংস্থান সংস্থান উপলভ্য দেওয়া, এই জাতীয় সংস্থাগুলি সাধারণত ডেডিকেটেড ডেটা সেন্টার এবং সমর্থন কর্মীদের বৃহত ট্রেডিং সিস্টেম সহ তাদের নিজস্ব মালিকানাধীন ট্রেডিং সফ্টওয়্যার তৈরি করে।
পৃথক স্তরে অভিজ্ঞ মালিকানাধীন ব্যবসায়ী এবং পরিসংখ্যানগুলি অ্যালগরিদমিক ট্রেডিং ব্যবহার করে। মালিকানাধীন ব্যবসায়ীরা, যারা কম প্রযুক্তি-বুদ্ধিমান, তাদের অ্যালগরিদমিক ব্যবসায়ের প্রয়োজনের জন্য তৈরি ট্রেডিং সফ্টওয়্যার কিনতে পারে। সফ্টওয়্যার হয় হয় তাদের ব্রোকারদের দ্বারা দেওয়া হয় বা তৃতীয় পক্ষের সরবরাহকারীদের কাছ থেকে কিনে দেওয়া হয়। কোয়ান্টে ব্যবসায় এবং কম্পিউটার প্রোগ্রামিং উভয়েরই ভাল জ্ঞান রয়েছে এবং তারা নিজেরাই ট্রেডিং সফ্টওয়্যার বিকাশ করে।
অ্যালগরিদমিক ট্রেডিং সফটওয়্যার: বিল্ড বা কিনুন?
অ্যালগরিদমিক ট্রেডিং সফ্টওয়্যার অ্যাক্সেস করার দুটি উপায় রয়েছে: বিল্ড বা কেনা।
কিনে তৈরি তৈরি সফটওয়্যারটি দ্রুত এবং সময়োপযোগী অ্যাক্সেসের প্রস্তাব দেয়, আপনার নিজের তৈরি করার সময় এটি আপনার প্রয়োজনীয়তার সাথে কাস্টমাইজ করার সম্পূর্ণ নমনীয়তার অনুমতি দেয়। স্বয়ংক্রিয় ট্রেডিং সফ্টওয়্যারটি প্রায়শই কেনার জন্য ব্যয়বহুল এবং লফোলগুলি পূর্ণ হতে পারে, যা যদি উপেক্ষা করা হয় তবে লোকসানের কারণ হতে পারে। সফ্টওয়্যারটির উচ্চ মূল্য আপনার অ্যালগরিদমিক ব্যবসায়িক উদ্যোগ থেকে বাস্তবসম্মত লাভের সম্ভাবনাও খায়। অন্যদিকে, আপনার নিজের দ্বারা অ্যালগরিদমিক ট্রেডিং সফ্টওয়্যার তৈরি করতে সময়, প্রচেষ্টা এবং গভীর জ্ঞান লাগে এবং এটি এখনও নির্বোধ নাও হতে পারে।
অ্যালগরিদমিক ট্রেডিং সফ্টওয়্যার এর মূল বৈশিষ্ট্য
স্বয়ংক্রিয় ব্যবসায়ের সাথে জড়িত ঝুঁকি বেশি, যার ফলে বড় ক্ষতি হতে পারে। আপনি কেনা বা নির্মাণের সিদ্ধান্ত নিই না কেন, প্রয়োজনীয় বুনিয়াদি বৈশিষ্ট্যগুলির সাথে পরিচিত হওয়া গুরুত্বপূর্ণ।
বাজার এবং সংস্থার ডেটা উপলভ্য। সমস্ত ট্রেডিং অ্যালগরিদমগুলি রিয়েল-টাইম মার্কেট ডেটা এবং মূল্য কোটগুলিতে কাজ করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। ইপিএস এবং পি / ই অনুপাতের মতো সংস্থার ফান্ডামেন্টাল ডেটাগুলির জন্য অ্যাকাউন্টে কয়েকটি প্রোগ্রামও কাস্টমাইজ করা হয়েছে। যে কোনও অ্যালগরিদমিক ট্রেডিং সফ্টওয়্যারটিতে একটি রিয়েল-টাইম মার্কেট ডেটা ফিড, সেইসাথে একটি কোম্পানির ডেটা ফিড থাকা উচিত। এটি সিস্টেমে বিল্ট-ইন হিসাবে উপলব্ধ হওয়া উচিত বা বিকল্প উত্সগুলি থেকে সহজেই সংহত করার বিধান থাকা উচিত।
বিভিন্ন বাজারে সংযোগ। একাধিক মার্কেট জুড়ে কাজ করার সন্ধানকারী ব্যবসায়ীদের অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে যে প্রতিটি এক্সচেঞ্জ টিসিপি / আইপি, মাল্টিকাস্ট বা একটি ফিক্সের মতো আলাদা ফর্ম্যাটে তার ডেটা ফিড সরবরাহ করতে পারে। আপনার সফ্টওয়্যারটি বিভিন্ন ফর্ম্যাটের ফিড গ্রহণ করতে সক্ষম হওয়া উচিত। অন্য বিকল্পটি হ'ল ব্লুমবার্গ এবং রয়টার্সের মতো তৃতীয় পক্ষের ডেটা বিক্রেতাদের সাথে যাওয়া, যা বিভিন্ন এক্সচেঞ্জের বাজারের ডেটা একত্রিত করে এবং ক্লায়েন্টদের শেষ করার জন্য এটি অভিন্ন বিন্যাসে সরবরাহ করে। অ্যালগরিদমিক ট্রেডিং সফ্টওয়্যারটি এই সংযুক্ত ফিডগুলি প্রয়োজনীয় হিসাবে প্রক্রিয়া করতে সক্ষম হওয়া উচিত।
অদৃশ্যতা। এটি অ্যালগরিদম ব্যবসায়ের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান factor দেরী হ'ল এক অ্যাপ্লিকেশন থেকে অন্য অ্যাপ্লিকেশনটিতে ডেটা পয়েন্টের গতিবেগের ক্ষেত্রে প্রবর্তিত সময়-বিলম্ব। ঘটনার নিম্নলিখিত ক্রম বিবেচনা করুন। আপনার সফ্টওয়্যার বিক্রেতার ডেটা সেন্টারে (ডিসি) এক্সচেঞ্জ থেকে দামের উদ্ধৃতি আসতে 0.2 সেকেন্ড সময় লাগে, আপনার ট্রেডিং স্ক্রিনে পৌঁছাতে ডেটা সেন্টার থেকে ০.০ সেকেন্ড, আপনার ট্রেডিং সফটওয়্যারটির এই প্রাপ্ত উদ্ধৃতিটি প্রক্রিয়াকরণের জন্য ০.০ সেকেন্ড, এটি আপনার ব্যবসায়ের অর্ডারটি আপনার ব্রোকারের কাছে পৌঁছানোর জন্য 0.2 সেকেন্ড, আপনার ব্রোকারের বিনিময়ে আপনার অর্ডারটি রুট করার জন্য 0.3 সেকেন্ড, বিশ্লেষণ করে একটি বাণিজ্য স্থাপন করে।
মোট সময় অতিবাহিত = 0.2 + 0.3 + 0.1 + 0.3 + 0.2 + 0.3 = মোট 1.4 সেকেন্ড।
আজকের গতিশীল ট্রেডিং বিশ্বে, মূল মূল্য উদ্ধৃতিটি এই ১.৪ দ্বিতীয় সময়ের মধ্যে একাধিকবার পরিবর্তিত হবে। এই বিলম্বটি আপনার অ্যালগরিদমিক ব্যবসায়িক উদ্যোগকে ভেঙে ফেলতে পারে। সময়ের ব্যবধান ছাড়াই আপনি সর্বাধিক যুগোপযোগী এবং সঠিক তথ্য পাবেন তা নিশ্চিত করার জন্য এই বিলম্বটিকে সর্বনিম্নতম স্তরে রাখতে হবে।
দেরীটি মাইক্রোসেকেন্ডে হ্রাস করা হয়েছে এবং ট্রেডিং সিস্টেমে এটিকে যতটা সম্ভব কম রাখার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করা উচিত। কয়েকটি ব্যবস্থার মধ্যে রয়েছে বিক্রেতাকে মধ্যবর্তী সময়ে মুছে ফেলা দিয়ে দ্রুত ডেটা পেতে এক্সচেঞ্জের সাথে সরাসরি সংযোগ স্থাপন; আপনার ট্রেডিং অ্যালগরিদমের উন্নতি করে যাতে এটি বিশ্লেষণ এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য 0.1 + 0.3 = 0.4 সেকেন্ডের চেয়ে কম সময় নেয়; বা ব্রোকারকে মুছে ফেলা এবং 0.2 সেকেন্ড বাঁচাতে সরাসরি এক্সচেঞ্জে ট্রেড প্রেরণ করে।
কনফিগারেশন এবং কাস্টমাইজেশন। বেশিরভাগ অ্যালগরিদমিক ট্রেডিং সফটওয়্যারটি স্ট্যান্ডার্ড বিল্ট-ইন ট্রেড অ্যালগরিদম সরবরাহ করে, যেমন 200 দিনের এমএ সহ 50-দিনের মুভিং এভারেজ (এমএ) এর ক্রসওভারের উপর ভিত্তি করে। একজন ব্যবসায়ী 100 দিনের এমএ সহ 20 দিনের এমএতে স্যুইচ করে পরীক্ষা করতে পছন্দ করতে পারেন। সফ্টওয়্যার প্যারামিটারগুলির যেমন অনুকূলকরণের প্রস্তাব না দেয় তবে ব্যবসায়ী বিল্ট-ইন স্থির কার্যকারিতা দ্বারা বাধা হয়ে থাকতে পারে। কেনা বা বিল্ডিং, ট্রেডিং সফ্টওয়্যারটির উচ্চতর ডিগ্রি কাস্টমাইজেশন এবং কনফিগারেশনে থাকা উচিত।
কাস্টম প্রোগ্রাম লিখতে কার্যকারিতা। মতলব, পাইথন, সি ++, জাভা এবং পার্ল ট্রেডিং সফ্টওয়্যার লেখার জন্য ব্যবহৃত সাধারণ প্রোগ্রামিং ভাষা। তৃতীয় পক্ষের বিক্রেতাদের বিক্রি হওয়া বেশিরভাগ ট্রেডিং সফ্টওয়্যার এর মধ্যে আপনার নিজস্ব কাস্টম প্রোগ্রাম লেখার দক্ষতা সরবরাহ করে। এটি কোনও ব্যবসায়ীকে তার বিকাশের জন্য যে কোনও ট্রেডিং ধারণাটি পরীক্ষা করতে ও এটি ব্যবহার করতে সহায়তা করে। আপনার পছন্দসই প্রোগ্রামিং ভাষায় কোডিং দেওয়ার সফ্টওয়্যারটি অবশ্যই পছন্দসই।
Testতিহাসিক ডেটাতে ব্যাকটেস্টিং বৈশিষ্ট্য। ব্যাকটেস্টিং সিমুলেশন historicalতিহাসিক ডেটাতে একটি ট্রেডিং কৌশল পরীক্ষা করার সাথে জড়িত। এটি সাফল্যের জন্য প্রমাণীকরণ করে (বা ব্যর্থতা বা কোনও প্রয়োজনীয় পরিবর্তন) অতীতের উপাত্তগুলিতে কৌশলটির কার্যকারিতা এবং লাভজনকতার মূল্যায়ন করে। এই বাধ্যতামূলক বৈশিষ্ট্যটির সাথে historicalতিহাসিক তথ্যগুলির প্রাপ্যতাও উপস্থিত থাকতে হবে, যার ভিত্তিতে ব্যাকটেস্টিং সম্পাদন করা যেতে পারে।
ট্রেডিং ইন্টারফেসের সাথে সংহতকরণ। অ্যালগোরিদমিক ট্রেডিং সফ্টওয়্যার একটি পছন্দসই মানদণ্ডের ঘটনার ভিত্তিতে স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাণিজ্য করে। সফ্টওয়্যারটির ট্রেড অর্ডার প্রেরণের জন্য বাণিজ্য স্থাপনের জন্য ব্রোকারের (নেটওয়ার্ক) নেটওয়ার্কের সাথে প্রয়োজনীয় সংযোগ বা এক্সচেঞ্জের সাথে সরাসরি সংযোগ থাকতে হবে।
প্লাগ-এন-প্লে ইন্টিগ্রেশন। কোনও ব্যবসায়ী একই সাথে মূল্য বিশ্লেষণের জন্য ব্লুমবার্গ টার্মিনাল, ব্যবসা রাখার জন্য ব্রোকারের টার্মিনাল এবং প্রবণতা বিশ্লেষণের জন্য একটি ম্যাট্লাব প্রোগ্রাম ব্যবহার করতে পারে। স্বতন্ত্র প্রয়োজনের উপর নির্ভর করে, অ্যালগরিদমিক ট্রেডিং সফ্টওয়্যারটির সহজেই ব্যবহৃত ব্যবহৃত ট্রেডিং সরঞ্জামগুলিতে সহজেই প্লাগ-এন-প্লে ইন্টিগ্রেশন এবং উপলব্ধ API গুলি থাকা উচিত। এটি স্কেলিবিলিটি, পাশাপাশি সংহতকরণও নিশ্চিত করে।
প্ল্যাটফর্ম-ইন্ডিপেন্ডেন্ট প্রোগ্রামিং। কয়েকটি প্রোগ্রামিং ভাষার জন্য ডেডিকেটেড প্ল্যাটফর্মের প্রয়োজন। উদাহরণস্বরূপ, সি ++ এর কয়েকটি সংস্করণ কেবলমাত্র নির্বাচিত অপারেটিং সিস্টেমে চলতে পারে, যখন পার্ল সমস্ত অপারেটিং সিস্টেম জুড়ে চলতে পারে। ট্রেডিং সফটওয়্যার তৈরি বা কেনার সময়, প্ল্যাটফর্ম-স্বতন্ত্র এবং প্ল্যাটফর্ম-স্বতন্ত্র ভাষাগুলি সমর্থন করে এমন ট্রেডিং সফ্টওয়্যারকে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত। আপনি কখনই জানেন না যে কীভাবে আপনার ট্রেডিং কয়েক মাসের মধ্যেই বিকশিত হবে।
হুডের অধীনে স্টাফ একটি প্রচলিত প্রবাদ প্রচলিত আছে, "এমনকি বানরও একটি বাণিজ্য করার জন্য একটি বোতাম ক্লিক করতে পারে” "কম্পিউটারের উপর নির্ভরতা অন্ধ হওয়া উচিত নয়। হুড়হুড়ি করে কী চলছে তা বোঝা উচিত ব্যবসায়ী ট্রেডিং সফ্টওয়্যার কেনার সময়, একটি বিশেষ অ্যালগরিদমিক ট্রেডিং সফ্টওয়্যারটির অন্তর্নিহিত যুক্তি প্রদর্শন করে এমন বিশদ ডকুমেন্টেশনের মধ্য দিয়ে যাওয়ার জন্য আমাদের জিজ্ঞাসা করা উচিত এবং সময় নেওয়া উচিত। এমন কোনও ট্রেডিং সফটওয়্যার এড়িয়ে চলুন যা একটি সম্পূর্ণ ব্ল্যাক বক্স এবং এটি একটি গোপনে অর্থোপার্জনকারী মেশিন বলে দাবি করে।
সফ্টওয়্যার তৈরি করার সময়, আপনি কী বাস্তবায়ন করছেন সে সম্পর্কে বাস্তববাদী হোন এবং এটি যেখানে ব্যর্থ হতে পারে তার পরিস্থিতি সম্পর্কে পরিষ্কার হন। আসল টাকা দিয়ে ব্যবহার করার জন্য এটি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা করুন।
কোথা থেকে শুরু করতে হবে?
সমস্ত রেডিমেড অ্যালগরিদমিক ট্রেডিং সফ্টওয়্যার সাধারণত নিখরচায় সীমিত কার্যকারিতা পরীক্ষামূলক সংস্করণ বা সম্পূর্ণ কার্যকারিতা সহ সীমিত পরীক্ষার সময় দেয় offers কিছু কেনার আগে এই পরীক্ষাগুলির সময় সেগুলিকে পুরোপুরি আবিষ্কার করুন। উপলভ্য নথিপত্র বিস্তারিত জানার জন্য ভুলবেন না।
তলদেশের সরুরেখা
অ্যালগরিদমিক ট্রেডিং সফ্টওয়্যার ক্রয় করা ব্যয়বহুল এবং আপনার নিজেরাই তৈরি করা কঠিন। কিনে তৈরি তৈরি সফ্টওয়্যারটি দ্রুত এবং সময়োপযোগী অ্যাক্সেসের প্রস্তাব দেয় এবং আপনার নিজের তৈরি করা আপনার প্রয়োজনীয়তার সাথে এটি অনুকূলিতকরণের জন্য সম্পূর্ণ নমনীয়তার অনুমতি দেয়। আসল অর্থ দিয়ে অ্যালগরিদমিক ট্রেডিংয়ে যাওয়ার আগে আপনার অবশ্যই অবশ্যই ব্যবসায়ের সফ্টওয়্যারটির মূল কার্যকারিতা বুঝতে হবে। এটি করতে ব্যর্থ হলে বড় ক্ষতি হতে পারে।
