প্রিমিয়ার স্টোকাস্টিক দোলক ব্যাখ্যা করেছেন

জিম লেনের স্টোকাস্টিক অসিলেটরের উপর ভিত্তি করে প্রিমিয়ার স্টোকাস্টিক অসিলেটর (পিএসও) একটি প্রযুক্তিগত সূচক। পিএসওর মধ্যে পার্থক্য রয়েছে যে শূন্যে নিরপেক্ষ মানগুলি নিবন্ধিত করার জন্য এটি স্বাভাবিক করা হয়েছে, যার ফলে সাম্প্রতিক, স্বল্প-মেয়াদী দামের পদক্ষেপের প্রতি আরও সংবেদনশীলতা দেখা দেয়।

অতিরিক্তভাবে, পিএসও একটি ডাবল এক্সফোনেনশিয়াল মুভিং এভারেজ ব্যবহার করে গণনা করা হয় যা বাজার পরিবর্তনের ক্ষেত্রে একটি মসৃণ এবং আরও এমনকি প্রতিক্রিয়া তৈরি করে। চিত্র 1 ব্যাখ্যা করে যে দুটি স্টোকাস্টিক ওসিলেটর বাজার পরিবর্তনের ক্ষেত্রে কীভাবে আলাদাভাবে প্রতিক্রিয়া জানায়।

পিএসওর ইতিহাস

পিএসও সর্বপ্রথম প্রযুক্তিবিদ বিশ্লেষক লি লেইবার্থ দ্বারা আগস্ট ২০০৮ সালে স্টকস অ্যান্ড কমোডিটিসের টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিস জার্নালের সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। ব্যবসায়ীদের এবং বিনিয়োগকারীদের এমন অঞ্চলগুলি চিহ্নিত করতে সহায়তা করার জন্য স্টোকাস্টিক দোলকরা দীর্ঘদিন ধরে ব্যবহৃত হয়েছে যেখানে প্রবণতা পরিবর্তনের সম্ভাবনা রয়েছে। লাইবফার্থ পিএসওকে একটি স্টকস্টিক ওসিলেটর এর স্ট্যান্ডার্ড শক্তির সুবিধা গ্রহণ করার জন্য বিকাশ করেছিল এবং বাজারের ক্রিয়াকলাপে আরও প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে উঠায়। ফলাফলটি একটি দ্রুত সূচক যা সম্ভাব্য প্রবণতা পরিবর্তনের জন্য পূর্বের সংকেত সরবরাহ করে।

PSO গণনা করা হচ্ছে

পিএসওর গণনাগুলি দেখার আগে, এটি একটি স্ট্যান্ডাস্টিক দোলকের পিছনে যুক্তি বুঝতে সহায়তা করে। ক্লাসিক স্টোচাস্টিক দোলক একটি ট্রেডিং ইন্সট্রুমেন্টের বর্তমান মূল্যকে একটি লুকব্যাক পিরিয়ডে নির্দিষ্ট দামের সীমাটির সাথে মূল্য নির্ধারণ করে দামের গতি পরিমাপ করে (দামের তথ্য সংগ্রহ করা হয় এমন সময়ের সংখ্যা)। উদাহরণস্বরূপ, যদি পরিসীমাটি $ 60 এবং $ 70 এর মধ্যে হয় এবং বর্তমান মূল্য। 67.50 হয়, তবে দামটি পরিসরের 75% এ।

স্টোকাস্টিক দোলকের লক্ষ্য হ'ল দামটি কোথায় হয়েছে তা নির্ধারণ করা এবং দাম কোথায় চলেছে তা অনুমান করা। মূল্য বারগুলি তাদের উচ্চ বা নীচের দিকে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে কিনা তা নির্ধারণ করে এটি অর্জন করা হয়। দামগুলি যখন উচ্চ উঁচুতে নিকটবর্তী হয়, তখন এটি একটি উন্নত বাজারের সূচক। বিপরীতে, যখন দামগুলি নীচের দিকে বন্ধ হয়ে যায় তখন এটি একটি নিম্নমানের বাজারকে বোঝায়। একটি স্ট্যান্ডাস্টিক দোলক (% কে) এর মূল মানের জন্য প্রাথমিক গণনা হ'ল:

% কে = 100 × যেখানে: সি = অতি সাম্প্রতিক সমাপ্ত প্রাইসেন = লুকব্যাক পিরিয়ডলেন = একই পূর্ববর্তী দামের বারের কম

প্রিমিয়ার স্টোকাস্টিক অসিলেটর স্ট্যান্ডার্ড স্টোকাস্টিক ওসিলেটরকে পাঁচ-পিরিয়ড ডাবল এক্সফোনেনশিয়াল স্মুথিং এভারেজ% কে এর প্রয়োগ করে সাধারণ করে তোলে, ফলে 1 থেকে -1 এর প্রতিসাম্য স্কেল তৈরি হয়। পিএসও গণনা, তারপর, পিএসও = এক্সফোনেনশিয়াল মান (এস) + 1 এক্সপোনেনশিয়াল মান (এস) where1 যেখানে: এস = 5-পিরিয়ড ডাবল স্মুটেড এক্সফোনেনশিয়াল EMA ((% কে − 50) ×.1)% কে = 8-পিরিয়ড স্টোকাস্টিক অসিলেটর

( দ্রষ্টব্য: প্রিমিয়ার স্টোকাস্টিক অসিলেটর জন্য ট্রেডস্টেশন ইজিল্যাঙ্গুয়েজ কোড www.PowerZoneTrading.com এ উপলব্ধ ))

পিএসওর ব্যাখ্যা দিচ্ছি

পিএসও চারটি অনুভূমিক রেখাগুলির সাথে একটি বাঁকানো রেখা হিসাবে উপস্থিত হয় যা প্রান্তিক স্তরের প্রতিনিধিত্ব করে। এই প্রান্তিক স্তরগুলি কাস্টমাইজযোগ্য; অর্থাৎ স্বতন্ত্র ট্রেডিং শৈলী এবং যন্ত্রগুলির সাথে খাপ খাইয়ে ব্যবহারকারীর দ্বারা স্তরগুলি পরিবর্তন করা যেতে পারে। চিত্র 2 পিএসও দেখায়, দামের চার্টের নীচে একটি সাব-চার্টে উপস্থিত হয়, চারটি পৃথক থ্রেশহোল্ড স্তর সহ।

সূচকটির জন্য প্রান্তিক স্তরগুলি গুরুত্বপূর্ণ কারণ সেগুলি এমন অঞ্চলগুলি চিহ্নিত করতে ব্যবহার করা যেতে পারে যেখানে বাজারের বিপর্যয় ঘটবে বলে আশা করা হচ্ছে। বাঁকানো রেখাটি উপরের দিকে নীচে নেমে যাওয়ার পরে এটি প্রান্তিক স্তরের উপরে এবং নীচে অতিক্রম করে। একেবারে শীর্ষে এবং খুব নীচে "বাহ্যিক" প্রান্তিক অঞ্চলগুলি চূড়ান্ততা বা এমন অঞ্চলগুলিকে উপস্থাপন করে যা অতিরিক্ত কেনা (শীর্ষ রেখা) বা ওভারসোল্ড (নীচের লাইন)। পিএসও যখন উপরের থেকে উপরে বা নীচের দিকে চলে যায় তখন দাম পিছনে ফিরে আসবে বলে আশা করা যায়।

"অভ্যন্তরীণ" চৌম্বকগুলি শূন্যরেখার কাছাকাছি স্থাপন করা হয় এবং পুলব্যাক এবং স্বল্প-মেয়াদী বিপরীতমুখী স্থানগুলি স্থানান্তরের স্থান হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। অতিরিক্ত কেনা এবং ওভারসোল্ড অঞ্চল থেকে পিএসও ফেরার সাথে সাথে দামের শূন্যরেখার দিকে ত্বরান্বিত হওয়ার এবং বিপরীত হওয়ার প্রবণতা রয়েছে। এই ক্রান্তিকাল অঞ্চলটি (অভ্যন্তরের প্রান্তিকের মধ্যে) স্বল্প-মেয়াদী বিপরীতগুলি চিহ্নিত করতে কার্যকর হতে পারে।

পিএসও সহ ট্রেডিং

পিএসও বাজারের দিকের পরিবর্তনগুলি প্রত্যাশা করতে ব্যবহার করা যেতে পারে। প্রান্তিক স্তরের উপস্থিতি পরিবর্তনের দক্ষতার সাথে, পিএসও বিভিন্ন ট্রেডিং শৈলীতে অভিযোজিত। বাজারের দিকনির্দেশের পরিবর্তনগুলি সনাক্ত করতে এটি ব্যবহার করা হয় বলে পিএসও সহজেই পাল্টা ট্রেন্ড কৌশল হিসাবে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। নিম্নলিখিত প্রতিটি পিএসও-র জন্য প্রস্তাবিত ব্যবহারগুলি বোঝা যাচ্ছে যে প্রতিটি ব্যবসায়ী বা বিনিয়োগকারীকে তার প্রয়োজন অনুসারে সূচকটি সামঞ্জস্য করতে হবে understanding

আউটার থ্রেশহোল্ড সেটআপস

বাইরের সীমা ছাড়িয়ে পিএসও পেরিয়ে যখন ফিরে আসে তখন আউটার থ্রেশহোল্ড সেটআপগুলি ফর্ম হয় form পূর্বে উল্লিখিত হিসাবে, দামের পিছনে টান এবং তারপরে অতিরিক্ত কেনা বা ওভারসোল্ড অঞ্চলগুলিতে ফিরে যাওয়ার প্রবণতা রয়েছে। এটি একটি ভাল প্রবেশ পয়েন্ট প্রদান করতে পারে:

• পিএসও যখন ইতিমধ্যে প্রান্তিকের উপরে চলে যাওয়ার পরে উপরের প্রান্তের (এই উদাহরণে 0.9) নীচে অতিক্রম করবে তখন অনেক দিন যেতে হবে। একটি স্বল্পমেয়াদী বিপর্যয় ঘটতে পারে যেখানে দাম চূড়ান্ত অতিরিক্ত কেনা অঞ্চলে ফিরে আসে। পিএসও যখন ইতিমধ্যে নীচের প্রান্তে প্রবেশের পরে নীচের প্রান্তে (-0.9) এর উপরে চলে যায় তখন সংক্ষেপে যান । আবার, একটি স্বল্প-মেয়াদী বিপর্যয় ঘটতে পারে কারণ দামগুলি আরও ধাক্কা কম করে।

ইনার থ্রেশহোল্ড সেটআপগুলি

অভ্যন্তরীণ প্রান্তিক সেটআপগুলি যখন পিএসও বাইরের চৌকাঠ থেকে আসে এবং কেন্দ্র (শূন্য) লাইনের দিকে ত্বরান্বিত হয় তখন চিহ্নিত করা যায়। এটি এতে একটি সুযোগ উপস্থাপন করতে পারে:

• পিএসও যখন অতিরিক্ত কেনা অঞ্চল থেকে আসে (এই উদাহরণে 0.9) এবং অভ্যন্তরের প্রান্তিক স্তরটি (এই উদাহরণে 0.2) অতিক্রম করে long বাইরের থ্রেশহোল্ড সেটআপগুলির মতো নয়, পিএসওকে সেটআপটি ট্রিগার করতে প্রান্তিক স্তরটি আবার অতিক্রম করার দরকার নেই। পিএসও যখন একটি ওভারসোল্ড অঞ্চল (চিত্র 3 -0.9) থেকে অভ্যন্তরীণ প্রান্তিক স্তরে ফিরে আসে (তখন উদাহরণস্বরূপ, -0.2) Short (দ্রষ্টব্য: গো সংক্ষিপ্ত উদাহরণ চিত্র 3 এ দেখানো হয়নি)

চিত্র 3 বহিরাগত এবং অভ্যন্তরের প্রান্তিক উভয় উদাহরণ ব্যবহার করে হাইলাইট করা দীর্ঘ সেটআপগুলি সহ একটি চার্ট দেখায়। সংক্ষিপ্ত ব্যবসায়ের জন্য, যুক্তিটি বিপরীত হতে পারে। দয়া করে নোট করুন যে পিএসও কোনও কৌশল নয় - বরং এটি এমন একটি সূচক যা কোনও ব্যবসায়ী বা বিনিয়োগকারীর সরঞ্জামবাক্সের অংশ হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। যে কোনও বাজার বিশ্লেষণ সরঞ্জামের মতো, প্রতিটি ব্যবসায়ীর শৈলীতে এবং পছন্দসই ট্রেডিং উপকরণের সাথে মানানসই এই সূচকটি অপ্টিমাইজ করা প্রয়োজন।

তলদেশের সরুরেখা

ক্লাসিক স্টোকাস্টিক দোলক 1950 এর দশক থেকে ব্যবসায়ী এবং বিনিয়োগকারীদের দ্বারা বাজারের দিক পরিবর্তন হতে পারে এমন অঞ্চলগুলির প্রত্যাশা করতে ব্যবহৃত হয়েছিল। ক্লাসিক এবং প্রিমিয়ার স্টোকাস্টিক অসিলেটর দামের চলনের উপর ভিত্তি করে যা প্রাইস বারের মধ্যেই ঘটে - বাজারগুলি কীভাবে এগিয়ে চলেছে তা নির্ধারণ করতে - বারগুলি তাদের উচ্চ বা নীচের দিকে নিকটবর্তী হয় কিনা। প্রিমিয়ার স্টোকাস্টিক দোলক একটি মসৃণ, দ্রুত-প্রতিক্রিয়াশীল স্টোকাস্টিক তৈরি করে যা ব্যবসায়ীদের এবং বিনিয়োগকারীদের এমন জায়গাগুলি নির্ধারণে সহায়তা করতে পারে যেখানে দিকনির্দেশ সম্ভবত সম্ভাব্য determine একটি স্টোনকাস্টিকের চেয়ে শীঘ্রই - অংশগ্রহণকারীদের একটি চলাচলের একটি বড় অংশ ধরতে সক্ষম করে।