আপেক্ষিক শক্তি সূচক - আরএসআই সংজ্ঞা এবং গণনা

সুচিপত্র

• আপেক্ষিক শক্তি সূচক কী?
• আরএসআইয়ের সূত্র
• আরএসআই এর গণনা
• আরএসআই আপনাকে কী বলে?
• আরএসআই ব্যবহারের উদাহরণগুলি বিভক্ত করে
• আরএসআই সুইং প্রত্যাখ্যান উদাহরণ
• আরএসআই বনাম এমএসিডি
• আরএসআই এর সীমাবদ্ধতা

আপেক্ষিক শক্তি সূচক - আরএসআই কী?

আপেক্ষিক শক্তি সূচক (আরএসআই) একটি গতিবেগ সূচক যা স্টক বা অন্যান্য সম্পদের দামে অতিরিক্ত কেনা বা ওভারসোল্ড অবস্থার মূল্যায়ন করতে সাম্প্রতিক মূল্য পরিবর্তনের প্রবণতা পরিমাপ করে। আরএসআই একটি দোলক হিসাবে প্রদর্শিত হয় (একটি লাইন গ্রাফ যা দুটি চূড়ান্তের মধ্যে চলে যায়) এবং 0 থেকে 100 পর্যন্ত এটি পড়তে পারে The সূচকটি মূলত জে ওয়েলস ওয়াইল্ডার জুনিয়র দ্বারা বিকাশিত হয়েছিল এবং তার ১৯minal৮ সালে প্রকাশিত নিউ নিউ কনসেপ্টস বইটিতে প্রকাশিত হয়েছিল প্রযুক্তিগত ট্রেডিং সিস্টেম।

RSI এর ditionতিহ্যবাহী ব্যাখ্যা এবং ব্যবহার হ'ল 70 বা তার বেশি মানের মানগুলি ইঙ্গিত দেয় যে কোনও সুরক্ষা অত্যধিক কেনা বা অতিরিক্ত মূল্যবান হয়ে উঠছে এবং দামে ট্রেন্ডস রিভার্সাল বা সংশোধনমূলক পুলব্যাকের জন্য লক্ষ্যযুক্ত হতে পারে। 30 বা তার নিচে একটি আরএসআই পড়া একটি ওভারসোল্ড বা অবমূল্যায়ন শর্ত নির্দেশ করে।

কী Takeaways

• আরএসআই 1978 সালে বিকশিত একটি জনপ্রিয় গতিশীল দোলক।

আরএসআইয়ের সূত্র

আপেক্ষিক শক্তি সূচক (আরএসআই) একটি দ্বি-অংশ গণনার সাথে গণনা করা হয় যা নিম্নলিখিত সূত্র দিয়ে শুরু হয়:

$\mathrm{আর}\mathrm{এস}{\mathrm{আমি}}_{\text{প্রথম ধাপ}}=100-$ আরএসআইস্টেপ এক = 100− −

গণনার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত গড় লাভ বা ক্ষতি হ'ল লুক-পিরিয়ডের সময়কালে গড় শতাংশ লাভ বা ক্ষতি। সূত্রটি গড় ক্ষতির জন্য ইতিবাচক মানগুলি ব্যবহার করে।

স্ট্যান্ডার্ডটি প্রাথমিক আরএসআই মান গণনা করতে 14 পিরিয়ড ব্যবহার করতে হয়। উদাহরণস্বরূপ, কল্পনা করুন বাজারটি গত 14 দিনের মধ্যে সাত শতাংশ উচ্চতর বন্ধ হয়ে গেছে গড়ে 1% বৃদ্ধি পেয়ে। বাকি সাত দিন গড় -0.8% লোকসানের সাথে নিম্নে বন্ধ হয়ে যায়। আরএসআইয়ের প্রথম অংশের জন্য গণনাটি নিম্নলিখিত প্রসারিত গণনার মতো দেখাবে:

$55।55=100-$ 55.55 = 100 ⎣⎢⎡ 1+ (140.8%) (141%) 100 ⎦⎥⎤

একবার 14 টি পিরিয়ড ডেটা উপলব্ধ হয়ে গেলে আরএসআই সূত্রের দ্বিতীয় অংশ গণনা করা যায়। গণনার দ্বিতীয় ধাপ ফলাফল মসৃণ করে।

$\mathrm{আর}\mathrm{এস}{\mathrm{আমি}}_{\text{ধাপ দুই}}=100-$ আরএসআইস্টেপ দুই = 100− −

আরএসআই এর গণনা

আপেক্ষিক শক্তি সূচক (আরএসআই)

উপরের সূত্রগুলি ব্যবহার করে, আরএসআই গণনা করা যায়, যেখানে আরএসআই লাইনটি তখন সম্পত্তির মূল্য চার্টের পাশাপাশি প্লট করা যায়।

ইতিবাচক বন্ধের সংখ্যা এবং আকার বাড়ার সাথে সাথে আরএসআই বৃদ্ধি পাবে এবং ক্ষতির সংখ্যা এবং আকার বাড়ার সাথে সাথে এটি হ্রাস পাবে। গণনার দ্বিতীয় অংশটি ফলাফলটি মসৃণ করে, তাই আরএসআই কেবলমাত্র দৃ or়তর ট্রেন্ডিং মার্কেটে 100 বা 0 এর কাছাকাছি চলে আসবে।

TradingView।

আপনি উপরের চার্টটিতে দেখতে পাচ্ছেন, স্টকটি আপট্রেন্ডে থাকা অবস্থায় আরএসআই সূচক বর্ধিত সময়কালের জন্য "ওভারবয়েড" অঞ্চলে থাকতে পারে। সূচকটি একটি দীর্ঘ সময়ের জন্য "ওভারসোল্ড" অঞ্চলে থাকতে পারে stock এটি নতুন বিশ্লেষকদের জন্য বিভ্রান্তিকর হতে পারে, তবে প্রচলিত প্রবণতার প্রেক্ষাপটে সূচকটি ব্যবহার করা শিখলে এই বিষয়গুলি স্পষ্ট হবে।

আরএসআই আপনাকে কী বলে?

সূচকটির পড়া সঠিকভাবে বোঝা গেছে কিনা তা নিশ্চিত করার জন্য স্টক বা সম্পত্তির প্রাথমিক প্রবণতা একটি গুরুত্বপূর্ণ সরঞ্জাম। উদাহরণস্বরূপ, সুপরিচিত বাজার প্রযুক্তিবিদ কনস্ট্যান্স ব্রাউন, সিএমটি, এই ধারণাটি প্রচার করেছে যে একটি আপট্রেন্ডে আরএসআই-তে একটি ওভারসোল্ড পড়া সম্ভবত 30% এর চেয়ে অনেক বেশি, এবং ডাউনসেন্টের সময় আরএসআই-তে একটি ওভারব্যাট রিডিং এর চেয়ে অনেক কম 70% স্তর।

আপনি নিম্নোক্ত চার্টটিতে দেখতে পাচ্ছেন যে, ডাউনট্রেন্ডের সময়, আরএসআই 70০% এর পরিবর্তে ৫০% স্তরের কাছাকাছি পৌঁছাবে, যা বিনিয়োগকারীরা আরও নির্ভরযোগ্যভাবে বেয়ারিশ অবস্থার সংকেত দিতে ব্যবহার করতে পারেন। চূড়ান্ততা আরও ভালভাবে চিহ্নিত করার জন্য দৃ investors় প্রবণতা উপস্থিত থাকলে অনেক বিনিয়োগকারী 30% বা 70% স্তরের মধ্যে একটি অনুভূমিক ট্রেন্ডলাইন প্রয়োগ করবেন। যখন স্টক বা সম্পদের দাম দীর্ঘমেয়াদে থাকে তখন অতিরিক্ত কেনা বা ওভারসোল্ড স্তরের পরিবর্তন করা, অনুভূমিক চ্যানেলটি সাধারণত অপ্রয়োজনীয়।

TradingView।

ট্রেন্ডের উপযুক্ত ওভারবয়েড বা ওভারসোল্ড স্তরগুলি ব্যবহারের সাথে সম্পর্কিত ধারণা হ'ল ট্রেডিং সিগন্যাল এবং ট্রেন্ডের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ কৌশলগুলিতে ফোকাস করা। অন্য কথায়, দাম যখন বুলিশ ধারায় থাকে তখন বুলিশ সিগন্যাল এবং স্টক যখন বিয়ারিশ প্রবণতায় থাকে তখন বিয়ারিশ সংকেতগুলি ব্যবহার করে আরএসআই জেনারেট করতে পারে এমন অনেকগুলি ভুয়া বিপদ এড়াতে সহায়তা করবে।

আরএসআই ব্যবহারের উদাহরণগুলি বিভক্ত করে

বুলিশ বিচ্যুতি ঘটে যখন আরএসআই একটি ওভারসোল্ড পঠন তৈরি করে তারপরে উচ্চতর নিম্নের সাথে মিলিত হয় যা দামের সাথে কম দামের সাথে মিলে যায়। এটি ক্রমবর্ধমান বুলিশ গতির ইঙ্গিত দেয় এবং ওভারসোল্ড অঞ্চলগুলির উপরের ব্রেকটি একটি নতুন দীর্ঘ অবস্থান সঞ্চার করতে ব্যবহৃত হতে পারে।

বিআরআইএস ডাইভার্জেনশন ঘটে যখন আরএসআই একটি উচ্চ-কেনা পাঠ্য তৈরি করে তারপরে নিম্নতর হয় যা দামের সাথে উচ্চতর উচ্চতার সাথে মিলে যায়।

আপনি নীচের চার্টে দেখতে পাচ্ছেন, যখন দামটি নিম্ন নিম্ন স্তরের তৈরি হওয়ায় আরএসআই উচ্চতর লো তৈরি করেছিল তখন একটি বুলিশ বিচ্যুতি চিহ্নিত হয়েছিল। এটি একটি বৈধ সংকেত ছিল, তবে স্টক স্থিতিশীল দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতায় থাকলে ডাইভারজেন্সগুলি বিরল হতে পারে। নমনীয় ওভারসোল্ড বা ওভারব্যাড রিডিংগুলি ব্যবহার করা অন্যথায় স্পষ্ট হওয়ার চেয়ে আরও বৈধ সংকেত সনাক্ত করতে সহায়তা করবে।

TradingView।

আরএসআই সুইং প্রত্যাখ্যান উদাহরণ

অতিরিক্ত কেনা বা ওভারসোল্ড অঞ্চল থেকে আবার উদ্ভূত হওয়ার সাথে সাথে আর একটি বাণিজ্য কৌশল আরএসআইয়ের আচরণ পরীক্ষা করে। এই সংকেতটিকে বুলিশ "সুইং প্রত্যাখ্যান" বলা হয় এবং এর চারটি অংশ রয়েছে:

1. আরএসআই ওভারসোল্ড অঞ্চলে পড়ে R আরএসআই 30% এর উপরে ফিরে গেছে R আরএসআই ওভারসোল্ড অঞ্চলে ফিরে না গিয়ে আর একটি ডিপ তৈরি করে R এরপরে আরএসআই এর সাম্প্রতিক উচ্চতা ভেঙে দেয়।

যেমন আপনি নীচের চার্টে দেখতে পাচ্ছেন, আরএসআই সূচকটি ওভারসোল্ড হয়ে গেছে, 30% এর মধ্যে ভেঙে গেছে এবং প্রত্যাখ্যান কম তৈরি করেছিল যা সিগন্যালটি যখন উচ্চতর বাউন্স করে তখন তা সূক্ষ্ম করে তোলে। এইভাবে আরএসআই ব্যবহার করা দামের চার্টে ট্রেন্ডলাইনগুলি আঁকার সাথে খুব মিল।

TradingView।

ডাইভারজেন্সগুলির মতো, সুইং প্রত্যাখ্যান সংকেতের একটি বিয়ারিশ সংস্করণ রয়েছে যা বুলিশ সংস্করণের মিরর চিত্রের মতো দেখায়। একটি বেয়ারিশ সুইং প্রত্যাখ্যানেরও চারটি অংশ রয়েছে:

1. আরএসআই ওভারব কেনা অঞ্চলে উঠেছে R আরএসআই 70০% এর নিচে ফিরে গেছে।

নিম্নলিখিত চার্টটি বিয়ারিশ সুইং প্রত্যাখ্যান সংকেতের চিত্রিত করে। বেশিরভাগ ট্রেডিং কৌশলগুলির মতোই, যখন এটি বিদ্যমান দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা মেনে চলে তখন এই সংকেতটি সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য হবে। নেতিবাচক প্রবণতায় বিয়ারিশ সংকেতগুলি মিথ্যা অ্যালার্ম তৈরির সম্ভাবনা কম।

TradingView।

আরএসআই বনাম এমএসিডি

মুভিং এভারেজ কনভার্জেন ডাইভারজেন্স (এমএসিডি) হ'ল আরও একটি ট্রেন্ড-নিম্নলিখিত গতিবেগের সূচক যা কোনও সিকিউরিটির দামের দুটি চলমান গড়ের মধ্যে সম্পর্ককে দেখায়। এমএসিডিটি 12-পিরিয়ডের EMA থেকে 26-পিরিয়ড এক্সপোনেনশিয়াল মুভিং এভারেজ (EMA) বিয়োগ করে গণনা করা হয়। সেই গণনার ফলাফল এমএসিডি লাইন। "সিগন্যাল লাইন" নামক এমএসিডির নয় দিনের ইমএটি এমএসিডি লাইনের শীর্ষে প্লট করা হয় যা সিগন্যাল কেনা বেচার বিক্রয়ে ট্রিগার হিসাবে কাজ করতে পারে। এমএসিডি যখন তার সিগন্যাল লাইনের উপরে চলে যায় তখন ব্যবসায়ীরা সুরক্ষা কিনতে পারে এবং যখন এমসিডি সিগন্যাল লাইনের নীচে অতিক্রম করে তখন সিকিউরিটি বিক্রি করতে পারে বা সংক্ষিপ্তভাবে।

আরএসআইয়ের লক্ষ্য হল সাম্প্রতিক মূল্যের স্তরের সাথে সম্পর্কিত কোনও বাজারকে অতিরিক্ত কেনা বা অতিরিক্ত বিক্রয় হিসাবে বিবেচনা করা হয় কিনা তা চিহ্নিত করা। আরএসআই একটি নির্দিষ্ট সময়কালে গড় মূল্য লাভ এবং ক্ষতির গণনা করে; ডিফল্ট সময়কালটি 14 পিরিয়ড হয় যার মান 0 থেকে 100 অবধি থাকে।

এমএসিডি দুটি ইএমএর মধ্যে সম্পর্কের পরিমাপ করে, আরএসআই সাম্প্রতিক দামের উচ্চতা এবং নিম্নের সাথে দাম পরিবর্তনের পরিমাপ করে। এই দুটি সূচক প্রায়শই একত্রিত হয়ে বিশ্লেষকদের একটি বাজারের আরও সম্পূর্ণ প্রযুক্তিগত চিত্র সরবরাহ করতে ব্যবহৃত হয়।

এই সূচকগুলি উভয়ই একটি বাজারে গতি পরিমাপ করে তবে তারা বিভিন্ন কারণ পরিমাপ করে বলে তারা কখনও কখনও বিপরীত ইঙ্গিত দেয়। উদাহরণস্বরূপ, আরএসআই একটি টেকসই সময়ের জন্য reading০ এর উপরে একটি পঠন প্রদর্শন করতে পারে, ইঙ্গিত করে যে একটি বাজার সাম্প্রতিক দামের সাথে সম্পর্কিত ক্ষেত্রে বাই সাইডকে অত্যধিক প্রসারিত করেছে, এবং এমএসিডি ইঙ্গিত করে যে বাজার এখনও ক্রমবর্ধমান গতিতে বাড়ছে। হয় সূচকটি দাম থেকে বিচ্যুতি দেখিয়ে একটি আসন্ন প্রবণতা পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিতে পারে (সূচকটি নীচে পরিণত হওয়ার সময় দাম আরও বাড়তে থাকে বা বিপরীতে)।

আরএসআই এর সীমাবদ্ধতা

আরএসআই বুলিশ এবং বেয়ারিশ দামের গতির তুলনা করে এবং ফলকে একটি দোলককে প্রদর্শন করে যা দামের চার্টের পাশাপাশি স্থাপন করা যেতে পারে। বেশিরভাগ প্রযুক্তিগত সূচকগুলির মতো, দীর্ঘ মেয়াদী প্রবণতা অনুসারে এর সংকেতগুলি সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য। সত্য বিপরীত সংকেত বিরল এবং মিথ্যা অ্যালার্ম থেকে পৃথক করা কঠিন হতে পারে। একটি মিথ্যা ধনাত্মক, উদাহরণস্বরূপ, একটি বুলিশ ক্রসওভার হবে যার পরে স্টকের হঠাৎ হ্রাস হবে। একটি মিথ্যা নেতিবাচক এমন পরিস্থিতি হবে যেখানে সেখানে বেয়ারিশ ক্রসওভার রয়েছে, তবুও স্টকটি হঠাৎ উপরের দিকে ত্বরান্বিত হয়েছিল।

যেহেতু সূচকটি গতি প্রদর্শন করে, যতক্ষণ না কোনও সম্পত্তির দামের গতি স্থিতিশীল থাকে (উপরে বা নীচে) সূচক দীর্ঘ সময় ধরে অতিরিক্ত কেনা বা ওভারসোল্ড অঞ্চলে থাকতে পারে। অতএব, দামটি বুলিশ এবং বিয়ারিশ পিরিয়ডের মধ্যে পরিবর্তিত হওয়ার সাথে সাথে একটি দোলক বাজারে আরএসআই সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য।