সুচিপত্র
- অনুশাসন অনুশীলন
- স্কয়ার ওয়ান থেকে শুরু হচ্ছে
- মার্জিন ব্যবহারের উদাহরণ
- আপনার ব্যবসায়ের ঝুঁকি নিয়ে পরিকল্পনা করুন
- পালিয়ে যাওয়া বাণিজ্য হ্রাস বন্ধ করুন
- তলদেশের সরুরেখা
জনসাধারণের চেয়ে ভাল ব্যবসায়ীকে কী সেট করে? যথাযথ এন্ট্রি এবং প্রস্থান পয়েন্টগুলি বেছে নেওয়ার ক্ষমতা অগত্যা নয়, বরং ঝুঁকি এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার বোঝা।
ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা যখন ট্রেডিং ফিউচার শেয়ারের মতো একই বৈশিষ্ট্যগুলি ভাগ করে দেয় - উদাহরণস্বরূপ, ফিউচার ব্যবসায়ীরা বাজারে দামের ঝুঁকির মুখোমুখি হন। তবে, স্টকের বিপরীতে, ফিউচারগুলি সেট সমাপ্তির তারিখগুলির সাথে ডেরিভেটিভস চুক্তিগুলির জন্য অন্তর্নিহিত সম্পদের বিতরণ প্রয়োজন of ফিউচারগুলি মার্জিনে লিভারেজের ব্যবহারের জন্য আরও বেশি বন্ধুত্বপূর্ণ যা লাভ এবং ক্ষতি উভয়ই বাড়িয়ে তুলতে পারে।
ফিউচার ট্রেডিং এর সাথে কিছু অনন্য ঝুঁকি নিয়ে আসে এবং এগুলির প্রতি আপনার এক্সপোজার হ্রাস করার জন্য আপনি কী করতে পারেন সে সম্পর্কে সন্ধান করুন।
কী Takeaways
- ফিউচার চুক্তি জনপ্রিয় আর্থিক সরঞ্জাম, তবে তারা স্টক বা বন্ডের মতো আরও traditionalতিহ্যবাহী সম্পদগুলির থেকে গুরুত্বপূর্ণ উপায়ে পৃথক, এবং তাই আপনার ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায়ও আলাদা হবে ut আপনি যদি সেটআপ স্টপগুলি সম্পর্কে সতর্ক না হন তবে এটি মার্জিন কলগুলি ডেকে আনতে পারে।
অনুশাসন অনুশীলন
ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কখনও কখনও ব্যবসায়ের একটি উপেক্ষিত এবং ভুল বোঝাবুঝি is এটি স্টোচেস্টিক নিদর্শন, ফিবোনাচি ক্রম এবং প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণের অন্যান্য বিষয়গুলির সাথে আলোচনার তুলনায় বিরক্তিকর শোনায়। তবে এটি যে কোনও সফল ট্রেডিং পরিকল্পনার পক্ষে সমালোচনা।
এমনকি যদি সঠিক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার প্রয়োগ না করা হয় তবে চলন্ত গড় ক্রসওভার সিস্টেমের মতো সহজ একটি বাণিজ্য কৌশলও ধ্বংসাত্মক হতে পারে। ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার এই আলোচনা আপনাকে যে কোনও ব্যবসায়ের পরিকল্পনায় প্রয়োগ করতে পারে এমন ধারণাগুলির ভিত্তি তৈরি করতে সহায়তা করবে।
একটি ঝুঁকি এবং অর্থ পরিচালনার পরিকল্পনা আপনাকে অন্য একটি মূল ক্ষেত্রে সহায়তা করবে — শৃঙ্খলা। অনেক বিনিয়োগকারী কোনও বাণিজ্যে প্রবেশ করতে দ্বিধা করেন না, তবে মাঝে মাঝে এবং কখন কী করবেন সে সম্পর্কে খুব কম ধারণা থাকে। স্থানে একটি পরিকল্পনা থাকা আপনাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ রাখে এবং ভয় এবং লোভের মতো আবেগকে নিয়ন্ত্রণে নিতে বাধা দেয় এবং আপনাকে ব্যর্থতার কারণ হতে পারে।
স্কয়ার ওয়ান থেকে শুরু হচ্ছে
শুরু করার জন্য একটি ভাল জায়গা হ'ল ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের ধারণাটি। সরবরাহকারী লিভারেজের কারণে ব্যবসায়ীরা ফিউচারে আকৃষ্ট হয় - খুব অল্প বিনিয়োগকৃত মূলধনে বিশাল অঙ্কগুলি জিততে পারে। তবে, সেই লিভারেজের ব্যয়টি আপনার অ্যাকাউন্টের ব্যালেন্সের চেয়ে বেশি হারাতে পারে is সুতরাং, কীভাবে আপনি এই ঝুঁকিটি নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন?
প্রথমে বিবেচনা করুন যে মার্জিন সংক্রান্ত নিয়মগুলি সর্বনিম্ন । এমন কোনও নিয়ম নেই যা আপনি কোনও বাণিজ্যে আবেদন করতে পারেন এমন সর্বোচ্চ মার্জিনকে প্রভাবিত করে। অন্য কথায়, আপনি যদি কোনও বাজারের সম্ভাব্য ক্ষতির উত্তোলনের বিষয়ে উদ্বিগ্ন হন তবে আরও মূলধন প্রয়োগ করুন। সত্য, আপনি আপনার সামগ্রিক রিটার্ন হ্রাস করবেন, তবে এটি সবকিছুকে ভারসাম্য এনে দেয়। অন্যদিকে, ফিউচার মার্কেট সংক্ষিপ্ত ক্রমে আপনার বিপরীতে আরও সামান্য হয়ে উঠলে উচ্চতর লিভারেজযুক্ত অবস্থানগুলি দ্রুত মার্জিন কলগুলিতে ডেকে আনতে পারে।
মার্জিন ব্যবহারের উদাহরণ
যদি ভুট্টা বুশেল প্রতি $ 3 এ ট্রেড করে এবং একটি চুক্তি 5, 000 টি বুশেল হয়, তবে ভুট্টার একক চুক্তির সম্পূর্ণ চুক্তির মূল্য 15, 000 ডলার। বিনিময়টির জন্য প্রায় 5% -7% এর ন্যূনতম মার্জিনের প্রয়োজন হয় যা $ 750 এবং 0 1, 050 এর মধ্যে হবে। এটি সর্বনিম্ন। যদি আমাদের ট্রেডিং পরিকল্পনার প্রয়োজন হয় যে আমরা ভুট্টায় একটি $ 0.10 পদক্ষেপের ঝুঁকি নিয়ে থাকি তবে আমরা $ 500 বা আমাদের বিনিয়োগের প্রায় 48% -66% ঝুঁকিপূর্ণ করছি।
তবে, যদি চুক্তির অর্ধেক বাণিজ্যের উপর প্রয়োগ হয়, বা, 7, 500, একই $ 0.10 পদক্ষেপটি আমাদের বিনিয়োগকৃত মূলধনের মাত্র 6.6% হিসাবে বিবেচিত হবে। এটা বেশ পার্থক্য। পূর্ণ চুক্তির মান এবং দীর্ঘ দিকে ব্যবসায়ী (বিনিয়োগ) বিনিয়োগের ক্ষেত্রে এটি বৃদ্ধি করুন প্রাথমিক বিনিয়োগের চেয়ে বেশি লোকসানের সম্ভাবনা সরিয়ে দেয় s
আপনার ব্যবসায়ের ঝুঁকি নিয়ে পরিকল্পনা করুন
সুতরাং একটি ব্যবসায় ঝুঁকি সঠিক পরিমাণ কি? এ সম্পর্কে কোনও কঠোর এবং দ্রুত নিয়ম নেই, তবে অ্যাকাউন্টের আকার, ঝুঁকি সহনশীলতা, আর্থিক উদ্দেশ্যগুলি এবং এটি কীভাবে মোট ব্যবসায়ের পরিকল্পনার সাথে ফিট করে সেগুলি সবই বিবেচনায় নেওয়া উচিত। উপরের উদাহরণ থেকে আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে যথেষ্ট পরিসীমা রয়েছে। রক্ষণশীল ব্যবসায়ীরা সাধারণত প্রদত্ত বাণিজ্যে প্রায় 5% -7% ঝুঁকিপূর্ণ হন তবে এর জন্য বড় পরিমাণে মূলধন বা সুনির্দিষ্ট প্রবেশ এবং প্রস্থান পয়েন্টের প্রয়োজন হয়। এটি 12% ঝুঁকিতে বাড়ানো আরও কিছুটা বেশি লাভ এবং আরও বিস্তৃত বাজারের দোল খোলার অনুমতি দেয়। পরিমাণের চেয়ে বেশি অগত্যা ভুল নয় — এটি কেবল আপনার পরিকল্পনার অন্যান্য কারণের উপর নির্ভর করে। তবে, আপনি যদি আরও বড় ঝুঁকি নিয়ে থাকেন তবে আপনার লাভের উদ্দেশ্যটি বাস্তবসম্মত কিনা তা আপনাকে অবশ্যই বিবেচনা করতে হবে।
উপরের আলোচনায় আপনার ঝুঁকি সহনীয়তাটি কোথায় খাপ খায় সে সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করার সময় থাম্বের এই নিয়মটি বিবেচনা করুন: আপনি যদি কোনও বাণিজ্যে 50% ক্ষতি গ্রহণ করেন তবে এটি ফিরে পেতে আপনার 100% ফিরতি অর্জন করতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, যদি আপনার শেয়ারের জন্য stock 50 এ শেয়ারের 100 শেয়ার থাকে এবং এটি 50% হারায়, আপনার $ 5, 000 কমিয়ে $ 2, 500 এ নেমে যাবে। 5000 ডলারে ফিরে আসার জন্য আপনাকে অবশ্যই এখন 100% রিটার্ন অর্জন করতে হবে। এইভাবে ঝুঁকি নিয়ে ভাবনা আপনার ঝুঁকি সহনশীলতাটিকে পুনরায় দৃষ্টিভঙ্গিতে ফেলতে পারে!
পালিয়ে যাওয়া বাণিজ্য হ্রাস বন্ধ করুন
অর্থ পরিচালনার অংশ হিসাবে স্টপ-লোকসনের আদেশের গুরুত্বকে উপেক্ষা করা যায় না। পূর্বনির্ধারিত স্টপ কোনও ব্যবসায়ীকে তার অর্থ পরিচালনার ক্ষেত্রে শৃঙ্খলাবদ্ধ রাখে। তবে, অনেক ব্যবসায়ী স্টপ প্লেসমেন্টের "কীভাবে" বুঝতে পারেন না। স্টপগুলি যথেচ্ছভাবে স্থাপন করা যায় না — সাবধানতার সাথে বিবেচনা করা উচিত যেখানে কোনও স্টপ সেট করা উচিত।
ব্যবসায়ীরা মাঝে মাঝে নির্বিচারে স্টপ সেট করে তবে সাধারণত এটি খারাপ ধারণা। এটি তখনই যখন কোনও ব্যবসায়ী বলে, "আমি প্রতি বাণিজ্যকে $ 500 এর ঝুঁকিতে থামিয়ে দিচ্ছি কারণ এটিই আমি কোনও ব্যবসায় হারাতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি - আর নেই।" আসুন ধরে নেওয়া যাক এই ব্যবসায়ীটি প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ এবং সুইং ট্রেডিংয়ের একটি সিস্টেম নিয়োগ করে। প্রশ্নে বাজারের সুইং লো $ 750 ডলার একটি পদক্ষেপ। এই ব্যবসায়ীর 500 ডলারের স্টপটি কী বোঝায়? একেবারে না! তদুপরি, এটি সম্ভবত আপনি পেতে পারেন এমন কোনও গ্যারান্টিযুক্ত ক্ষতির কাছাকাছি। যদি সুইং লো একটি 250 ডলার পদক্ষেপ ছিল? 500 ডলারের ঝুঁকিটি এখনও বোঝা যায় না কারণ এটি অত্যধিক ঝুঁকিপূর্ণ।
আপনি যখন আপনার স্টপগুলি সেট করছেন তখন মনে রাখার মূলটি হ'ল স্টপ দামটি অবশ্যই বাজারের সাথে মানানসই। যদি কোনও ব্যবসায়ের উপর প্রয়োজনীয় ঝুঁকিটি যদি ব্যবসায়ীর ঝুঁকি সহনশীলতা বা অ্যাকাউন্টের আকারের জন্য খুব বেশি হয় তবে ট্রেডারকে এমন একটি বাজারের সন্ধান করা উচিত যা ফিট করে। খুব অল্প পুঁজি নিয়ে বাজার বাণিজ্য করা বোকামি। একটি পুরানো কথা আছে যে বন্দুক যুদ্ধে ছুরি আনার বিরুদ্ধে সতর্ক করে দিয়েছে। তেমনি, আপনি খুব অল্প পুঁজি নিয়ে যদি বাজারে আসেন তবে আপনি সবাইকে প্রচুর সময় সাশ্রয় করতে পারেন এবং ঠিক তখন ও সেখানে ব্যবসায়ের প্রতিপক্ষের জন্য একটি চেক কাটাতে পারেন।
তলদেশের সরুরেখা
নিশ্চিত হয়ে নিন যে বাজারগুলি আপনি যে অ্যাকাউন্টের আকার এবং ঝুঁকি সহনশীলতার সাথে ফিট করছেন নিশ্চিত হয়ে নিন যে আপনি বাণিজ্য প্রতি ঝুঁকি নিতে ইচ্ছুক শতাংশ শতাংশ পরিকল্পনা এবং বাজারের সাথে খাপ খায়। এবং মনে রাখবেন যে এই উপাদানগুলির কোনও একটি শূন্যস্থানে বিদ্যমান নেই। অন্যটি ছাড়াই একটিতে মনোযোগ দিন এবং আপনি সমস্যার দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন। এই উপাদানগুলির একসাথে ওজন করুন এবং আপনি একটি সফল ট্রেডিং পরিকল্পনা তৈরির জন্য নিজেকে ট্র্যাকের উপরে রাখবেন।
