সাধারণ বনাম সূচকীয় চলমান গড়ের তুলনা

সাধারণ বনাম তাত্পর্যপূর্ণ মুভিং গড়: একটি ওভারভিউ

ব্যবসায়ীরা ব্যবসায়ের ক্ষেত্রগুলি চিহ্নিত করতে, প্রবণতাগুলি চিহ্নিত করতে এবং বাজার বিশ্লেষণ করতে চলন গড় (এমএ) ব্যবহার করে। মুভিং এভারেজ ব্যবসায়ীদের সুরক্ষা বা বাজারের প্রবণতা বা একের অভাবকে আলাদা করতে সহায়তা করে এবং প্রবণতা কখন বিপরীত হতে পারে তাও ইঙ্গিত দিতে পারে। দুটি সর্বাধিক প্রচলিত ধরণের হ'ল সহজ এবং ঘৃণ্য। ব্যবসায়ীদের মধ্যে কোনটি ব্যবহার করা উচিত তা নির্ধারণ করতে আমরা এই দুটি চলন্ত গড়ের মধ্যে পার্থক্যগুলি দেখব।

চলমান গড় সময় নির্দিষ্ট সময়কালে ব্যবসায়ের যোগ্য উপকরণের গড় মূল্য প্রকাশ করে। যাইহোক, গড় গণনা করার বিভিন্ন উপায় রয়েছে এবং এই কারণেই বিভিন্ন ধরণের চলমান গড় রয়েছে। এগুলিকে "মুভিং" বলা হয় কারণ দাম সরে যাওয়ার সাথে সাথে গণনাতে নতুন ডেটা যুক্ত করা হয়, সুতরাং গড় পরিবর্তন করে।

কী Takeaways

• চলমান গড় (এমএ) চার্ট এবং সময় সিরিজের বিশ্লেষণের ভিত্তি। সাধারণ চলন গড় এবং আরও জটিল তাত্পর্যপূর্ণ চলমান গড় দামের গতিবিধি মসৃণ করে প্রবণতাটি কল্পনা করতে সহায়তা করে O এক ধরণের এমএ অপরিহার্যভাবে অন্যের চেয়ে ভাল নয়, তবে কোনও ব্যবসায়ী কীভাবে চলন্ত গড় ব্যবহার করেন তার উপর নির্ভর করে কোনও ব্যক্তি সেই নির্দিষ্ট ব্যক্তির পক্ষে আরও ভাল হতে পারে depending ।

সাধারণ সরানো গড় A

10-দিনের সাধারণ চলমান গড় (এসএমএ) গণনা করতে, শেষ 10 দিনের সমাপ্ত দামগুলি যোগ করুন এবং 10 দ্বারা বিভাজন করুন 20 দিনের চলমান গড় গণনা করার জন্য, 20 দিনের মেয়াদে সমাপনী দামগুলি যুক্ত করুন এবং 20 দ্বারা বিভাজন করুন ।

নিম্নলিখিত সিরিজের দাম দেওয়া হয়েছে:

$ 10, $ 11, $ 11, $ 12, $ 14, $ 15, $ 17, $ 19, $ 20, $ 21

এসএমএ হিসাবটি এরকম দেখতে পাবেন:

$ 10 + $ 11 + $ 11 + $ 12 + $ 14 + $ 15 + $ 17 + $ 19 + $ 20 + $ 21 = $ 150

10-দিনের পিরিয়ড এসএমএ = $ 150/10 = $ 15

পুরানো ডেটা নতুন ডেটার পক্ষে বাদ দেওয়া হয়। নতুন দিন যুক্ত করে দশম দিন বাদ দিয়ে একটি 10 ​​দিনের গড় গণনা করা হয় এবং এই প্রক্রিয়া অনির্দিষ্টকালের জন্য অব্যাহত থাকে।

নিম্নলিখিত চার্টটি ম্যাকিস, ইনক। (এম) এর চার্টে 100 দিনের এসএমএ প্রয়োগ করা দেখায়। এটি বামদিকে ডাউনট্রেন্ড এবং চার্টের ডানদিকে সমাবেশ হাইলাইট করতে সহায়তা করে। যে কোনও সময়, এই এসএমএ লাইনটি সর্বাধিক সাম্প্রতিক 100 টি ট্রেডিং সেশন / মোমবাতিগুলির গড় মূল্য দেখাচ্ছে।

সূচকীয় চলমান গড়

সূচকীয় মুভিং এভারেজ (ইএমএ) সহজ মুভিং এভারেজ প্রয়োজনীয় হিসাবে লম্বা সিরিজের ডেটা পয়েন্টের চেয়ে সাম্প্রতিক মূল্যে বেশি মনোযোগ দেয়।

একটি EMA গণনা করা

বর্তমান EMA = ((মূল্য (বর্তমান) - পূর্ববর্তী EMA) এক্স গুণক) + পূর্ববর্তী EMA।

সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হল ধূমপান করা ধ্রুবক যা = 2 / (1 + এন) যেখানে এন = দিনের সংখ্যা।

একটি 10-দিনের EMA = 2 / (1 + 10) = 0.1818

উদাহরণস্বরূপ, একটি 10-দিনের EMA সবচেয়ে সাম্প্রতিক মূল্যের ওজন 18.18 শতাংশে করে, যার প্রতিটি ডাটা পয়েন্ট তার পরে কম এবং কম হয়। EMA বর্তমান সময়ের দাম এবং পূর্ববর্তী EMA এর মধ্যে পার্থক্যকে ভার করে এবং ফলাফলটি পূর্ববর্তী EMA তে যুক্ত করে কাজ করে। পিরিয়ডটি যত সংক্ষিপ্ত হবে, অতি সাম্প্রতিক মূল্যে আরও বেশি ওজন প্রয়োগ হয়েছে।

মূল পার্থক্য

এসএমএ এবং ইএমএ আলাদাভাবে গণনা করা হয়। গণনাটি ইএমএর সাথে দাম পরিবর্তনের ক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়া জানায় এবং এসএমএ আরও ধীর করে দেয়। এটাই দুজনের মধ্যে মূল পার্থক্য। একজন অপরটির চেয়ে অপ্রয়োজনীয় নয়।

কখনও কখনও ইএমএ দ্রুত প্রতিক্রিয়া জানায়, যার ফলে একজন ব্যবসায়ী বাজারের হিচাপে ব্যবসায় থেকে বেরিয়ে আসে, যখন ধীর গতিতে চলমান এসএমএ ব্যক্তিটিকে ব্যবসায়ের মধ্যে রাখে, ফলে হিচাপ শেষ হওয়ার পরে আরও বেশি লাভ হয়। অন্য সময়ে, বিপরীত ঘটতে পারে। দ্রুত চলমান ইএমএ সংকেত এসএমএর চেয়ে দ্রুত সমস্যার সংকেত দেয় এবং তাই ইএমএ ব্যবসায়ী ক্ষতির পথে দ্রুত বেরিয়ে যায়, সেই ব্যক্তির সময় এবং অর্থ সাশ্রয় করে।

প্রতিটি ব্যবসায়ীকে অবশ্যই সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে তাঁর বিশেষ কৌশলটির জন্য কোন এমএ ভাল। অনেক সংক্ষিপ্ত-মেয়াদী ব্যবসায়ী ইএমএ ব্যবহার করেন কারণ দাম অন্য পথে চলে যাওয়ার সাথে সাথে তারা সতর্ক হতে চান। দীর্ঘমেয়াদী ব্যবসায়ীরা এসএমএ-র উপর নির্ভর করতে থাকে যেহেতু এই বিনিয়োগকারীরা কাজ করতে ছুটে আসছেন না এবং তাদের ব্যবসায়গুলিতে কম সক্রিয়ভাবে নিয়োজিত থাকতে পছন্দ করেন না।

শেষ পর্যন্ত, এটি ব্যক্তিগত পছন্দ নেমে আসে। চার্টে একই দৈর্ঘ্যের একটি EMA এবং SMA প্লট করুন এবং দেখুন কোনটি আপনাকে আরও ভাল ব্যবসায়ের সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করে।

বর্ণনাকারী ইনক। (জিগু) এর একটি চার্টে নীচের চার্টটি একটি 100-দিনের এসএমএ (নীল) এবং ইএমএ (গোলাপী) দেখায়। ইএমএ দাম পরিবর্তনের জন্য দ্রুত প্রতিক্রিয়া জানায় এবং দামের ক্রিয়াটির সাথে আঁকড়ে পড়ে। প্রতিক্রিয়া জানাতে এসএমএ ধীর গতির এবং দাম আরও বাড়িয়ে রাখার প্রবণতা রয়েছে, এটিকে আরও জায়গা দেয়।

একটি সাধারণ গাইডলাইন হিসাবে, যখন দামটি কোনও সাধারণ বা তাত্পর্যপূর্ণ এমএর উপরে থাকে, তখন প্রবণতাটি উপরে থাকে এবং যখন মূল্য এমএর নীচে থাকে, তখন ট্রেন্ডটি ডাউন হয়। এই নির্দেশিকাটি কার্যকর হওয়ার জন্য, চলমান গড়ের অতীতে ট্রেন্ডস এবং ট্রেন্ড পরিবর্তনগুলির অন্তর্দৃষ্টি দেওয়া উচিত ছিল। একটি গণনার সময় চয়ন করুন - যেমন, 10, 20, 50, 100, বা 200 the যা প্রবণতাটি হাইলাইট করে, কিন্তু যখন দামটি এর মধ্য দিয়ে চলে তখন একটি বিপরীত দেখায়। এটি সাধারণ বা তাত্পর্যপূর্ণ এমএ ব্যবহার করে কিনা তা প্রযোজ্য। আপনার চার্টিং প্ল্যাটফর্মের সূচকটিতে থাকা ইনপুটগুলিতে পরিবর্তন করে কোনটি সবচেয়ে ভাল কাজ করে তা দেখতে বিভিন্ন এমএ পরীক্ষা করে দেখুন। বিভিন্ন এমএ স্টক সহ বিভিন্ন ধরণের আর্থিক উপকরণগুলিতে কাজকে আরও ভাল করে তোলে।

বিশেষ বিবেচ্য বিষয়

পিছনে সূচক হিসাবে, চলমান গড় সমর্থন এবং প্রতিরোধের লাইনের পাশাপাশি পরিবেশন করে। একটি আপট্রেন্ডের সময়, দামটি প্রায়শই এমএ অঞ্চলে ফিরে আসে এবং তারপরে এটিকে ছুঁড়ে ফেলে দেয়, যেমন দেখা যায়, উপরের চার্টে বেশ কয়েকবার।

দামগুলি যদি wardর্ধ্বমুখী প্রবণতায় এমএর নীচে ভেঙে যায় তবে wardর্ধ্বমুখী প্রবণতাটি হ্রাস পেতে পারে, বা কমপক্ষে বাজারটি সংহত হতে পারে। দামগুলি ডাউনট্রেন্ডে চলমান গড়ের উপরে চলে গেলে, প্রবণতাটি উপরে উঠতে বা সংহতকরণের শুরু হতে পারে। এই ক্ষেত্রে, কোনও ব্যবসায়ী এমএ দিয়ে কোনও সুযোগ বা বিপদ সংকেত দেওয়ার জন্য দামটি সন্ধান করতে পারে।

অন্যান্য ব্যবসায়ীরা এমএ দিয়ে দামগুলি নিয়ে যাওয়ার বিষয়ে উদ্বিগ্ন নয় তবে পরিবর্তে তাদের চার্টে দুটি দৈর্ঘ্যের দুটি এমএ রাখবে এবং তারপরে এমএগুলি পার হওয়ার জন্য নজর রাখবে।

নীচের চার্টটি এসপিডিআর এস অ্যান্ড পি 500 ইটিএফ (এসপিওয়াই) তে একটি 50- এবং 100-দিনের এসএমএ ব্যবহার করে। কখনও কখনও, এমএ ক্রসওভারগুলি খুব ভাল সংকেত সরবরাহ করেছিল যা বড় লাভের ফলস্বরূপ হত এবং অন্যান্য সময়, ক্রসওভারগুলি খারাপ সংকেতগুলির ফলে ঘটে। এটি চলমান গড়ের অন্যতম দুর্বলতা হাইলাইট করে। যখন দামটি বড় ট্রেন্ডিং মুভিগুলি তৈরি করে তখন তারা ভাল কাজ করে তবে দাম যখন চার্টের বাম দিকে ছিল ঠিক তেমন পাশের দিকে চলে তখন খারাপ কাজ করে।

দীর্ঘমেয়াদী সময়কালের জন্য, দীর্ঘ-মেয়াদী দিকনির্দেশের জন্য 50- এবং 100-দিনের, বা 100- এবং 200-দিনের চলমান গড় দেখুন। উদাহরণস্বরূপ, 100- এবং 200-দিনের চলন্ত গড় ব্যবহার করে যদি 100-দিনের চলমান গড় 200-দিনের গড়ের নীচে অতিক্রম করে, তবে এটি ডেথ ক্রস বলে। ইতিমধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য ডাউন সরানো চলছে। একটি 100-দিনের চলন্ত গড় যা 200-দিনের চলমান গড়ের উপরে চলে যায় তাকে সোনার ক্রস বলে এবং এটি নির্দেশ করে যে দাম বাড়ছে এবং এটি অবিরত থাকতে পারে। সংক্ষিপ্ত-মেয়াদী ব্যবসায়ীরা উদাহরণস্বরূপ একটি 8- এবং 20-মেয়াদী এমএ দেখতে পারে। সংমিশ্রণগুলি অফুরন্ত।