১৯২৯ সালে প্রতিষ্ঠিত, লর্ড, অ্যাবেট এন্ড কোং, এলএলসি একটি জার্সি সিটি, নিউ জার্সিতে অবস্থিত একটি বেসরকারী মার্কিন বিনিয়োগ ব্যবস্থাপনা সংস্থা, যা ব্যক্তি ও প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীদের জন্য বিভিন্ন ধরণের ইক্যুইটি এবং স্থায়ী আয়ের বিনিয়োগের সুযোগ দেয়। লর্ড অ্যাবেটের পরিচালনার অধীনে 194 বিলিয়ন ডলার সম্পদ রয়েছে, 30 সেপ্টেম্বর, 2019 পর্যন্ত এই ফার্মটির 49 অংশীদার এবং 796 জন কর্মচারী রয়েছে। এটি মূলত দীর্ঘ এবং সক্রিয়ভাবে পরিচালিত বিনিয়োগের পোর্টফোলিওগুলিতে ফোকাস করে। লর্ড অ্যাবেট যুক্তিসঙ্গত ব্যয়ে 57 টি মিউচুয়াল ফান্ড সরবরাহ করে।
কী Takeaways
- লর্ড অ্যাবেট নিউ জার্সিতে অবস্থিত একটি 90 বছর বয়সী বেসরকারী মার্কিন বিনিয়োগ পরিচালন সংস্থা ord লর্ড অ্যাবেট পরিচালনার অধীনে 194 বিলিয়ন ডলারের বেশি সম্পত্তি রয়েছে এবং 57 টি মিউচুয়াল ফান্ড সরবরাহ করে tand স্ট্যান্ডআউট ফান্ডগুলিতে গ্রোথ লিডার্স ফান্ড ক্লাস সি অন্তর্ভুক্ত, যা মূলত গঠিত is ইক্যুইটি সিকিওরিটি এবং উচ্চ ফলন তহবিল ক্লাস এ, যা মূলত উচ্চ ফলনশীল বন্ধন A এছাড়াও মাল্টি-অ্যাসেট আয় তহবিল ক্লাস এ, অন্যান্য লর্ড অ্যাবেট তহবিলের একটি তহবিল এবং ইন্টারমিডিয়েট ট্যাক্স ফ্রি ফান্ড ক্লাস এ, যা বিনিয়োগে বিনিয়োগ করে- গ্রেড মিউনিসিপাল বন্ড ফেডারেল আয়কর থেকে অব্যাহতিপ্রাপ্ত।
লর্ড অ্যাবেট গ্রোথ লিডার্স ফান্ড ক্লাস সি
পরিচালনার অধীনে সম্পত্তি (এইউএম): $ ৩.৯ বিলিয়ন
নেট ব্যয় অনুপাত: 1.66%
তহবিলের যথাক্রমে ২১.১৮%, ১৯.৫৮%, এবং ১২.5৫%, এক বছরের, তিন বছরের এবং পাঁচ বছরের রিটার্ন রয়েছে।
লর্ড অ্যাবেট গ্রোথ লিডার্স ফান্ড ক্লাস সি মার্কিন ও বিদেশী সংস্থাগুলির ইক্যুইটি সিকিওরিটিতে বিনিয়োগের মাধ্যমে মূলধনকে প্রশংসা চায় যা তহবিলের ব্যবস্থাপক দীর্ঘমেয়াদে উচ্চ-গড় বৃদ্ধির সম্ভাবনা বলে মনে করেন। যদিও তহবিল বাজার মূলধন দ্বারা তার হোল্ডিংগুলি সীমাবদ্ধ করে না, এটি লার্জ-ক্যাপ স্টকগুলিতে ফোকাস করে। তহবিল প্রধানত তথ্য প্রযুক্তি ইক্যুইটিগুলিতে ফোকাস করে, যার তহবিলের পোর্টফোলিওর মধ্যে প্রায় 32% বরাদ্দ রয়েছে। গ্রাহক চক্রীয় স্টক প্রায় 16.3% বরাদ্দ দিয়ে দ্বিতীয় বৃহত্তম অবস্থান। অ্যাপল হ'ল তহবিলের বৃহত্তম হোল্ডিং, প্রায় ৫.%% বরাদ্দ রয়েছে। শীর্ষ 10 ইক্যুইটি পদের তহবিলের পোর্টফোলিওর প্রায় 30% ভাগ।
লর্ড অ্যাবেট গ্রোথ লিডার্স ফান্ড ক্লাস সি এর শক্তিশালী ঝুঁকি-সামঞ্জস্যপূর্ণ রিটার্নের জন্য মর্নিংস্টারের কাছ থেকে একটি তিন তারকা সামগ্রিক রেটিং অর্জন করেছে। তহবিলের একটি লোড ফি 1% এবং সর্বনিম্ন বিনিয়োগের প্রয়োজন $ 1, 500।
লর্ড অ্যাবেট তার বিনিয়োগকারীদের জন্য 2019 হিসাবে 57 টি মিউচুয়াল ফান্ড সরবরাহ করে।
লর্ড অ্যাবেট উচ্চ ফলন তহবিলের ক্লাস এ
এইউএম:.0 7.03 বিলিয়ন
নেট ব্যয় অনুপাত: 0.90%
তহবিলের যথাক্রমে 1 বছর, 3 বছর এবং 5 বছরের রিটার্ন 9.37%, 5.67%, এবং 5.24% রয়েছে of
লর্ড অ্যাবেট উচ্চ ফলন তহবিল শ্রেণি এ রূপান্তরযোগ্য এবং কর্পোরেট বন্ডের মতো নিম্ন-রেটযুক্ত debtণ সিকিওরিটিতে বিনিয়োগের মাধ্যমে বর্তমান আয় এবং মূলধন প্রশংসা চায়। তহবিল সময়ে সময়ে বিদেশী বন্ড এবং পৌরসভা বন্ডে বিনিয়োগ করতে পারে। তহবিলের 80০ শতাংশের বেশি বন্ড হোল্ডিংয়ের উচ্চফলন বর্ণালীগুলির উচ্চ স্তরের মধ্যে কেন্দ্রীভূত গড় রেটিং সহ জাঙ্কের অবস্থা রয়েছে। তহবিলের প্রায় 80% সম্পদ উচ্চ-ফলন বন্ডে রাখা হয়, বাকি অংশটি ইক্যুইটি হোল্ডিং, ব্যাংক loansণ এবং বিনিয়োগ-গ্রেড বন্ডের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। 29 নভেম্বর, 2019, তহবিলের গড় সময়কাল ছিল 3.79 বছর এবং 30 দিনের এসইসি ফলন 6.23%।
লর্ড অ্যাবেট উচ্চ ফলন তহবিলের ক্লাস এ এর বেশিরভাগ সমবয়সীদের উচ্চ ফলনশীল বন্ড বিভাগের মধ্যে পরাজিত করতে সক্ষম হয়েছিল এবং মর্নিংস্টার থেকে একটি চার-তারকা সামগ্রিক রেটিং অর্জন করেছে। তহবিলটি ২.২৫% লোড ফি নিয়ে আসে এবং এর বিনিয়োগকারীদের কমপক্ষে $ 1, 500 ডলার অবদান রাখতে হয়।
লর্ড অ্যাবেট মাল্টি-অ্যাসেট ইনকাম ফান্ড ক্লাস এ
AUM: $ 1.3 বিলিয়ন
নেট ব্যয় অনুপাত: 1.17%
তহবিলের যথাক্রমে এক বছর, 3 বছর এবং 5 বছরের রিটার্ন রয়েছে যথাক্রমে 8.50%, 5.49%, এবং 3.88%, ।
লর্ড অ্যাবেট মাল্টি-অ্যাসেট ইনকাম ফান্ড ক্লাস এটিকে তহবিলের তহবিল হিসাবে বিবেচনা করা হয়, অন্যান্য লর্ড অ্যাবেট ফান্ডগুলি রাখে যা বিভিন্ন ধরণের বন্ড এবং দেশী এবং বিদেশী স্টকগুলিতে বিনিয়োগ করে। প্রাথমিকভাবে মাঝারি বাজারের মূলধনের মূলধন এবং বৃদ্ধি স্টকগুলির এক্সপোজার অর্জনের জন্য তহবিল তার হোল্ডিংগুলিকে মিশ্রিত করে। শেয়ারগুলি তহবিলের প্রায় 39% সম্পদ দখল করে থাকে, স্থির আয়ের সিকিওরিটির মধ্যে 53% বরাদ্দ এবং প্রায় 8% নগদ থাকে। তহবিলের ইক্যুইটি হোল্ডিংগুলি বিদেশী এবং দেশীয় স্টকের মধ্যে সমানভাবে বিভক্ত হয়। এর বন্ড পোর্টফোলিওতে, তহবিল বিনিয়োগ-গ্রেড বন্ড এবং উচ্চ-ফলনযুক্ত কর্পোরেট বন্ডগুলিতে মনোনিবেশ করে। তহবিলের 30 দিনের এসইসি ফলন হয়েছে 2.32%।
মর্নিংস্টার রক্ষণশীল বরাদ্দ বিভাগে তিন তারকা সামগ্রিক রেটিং সহ লর্ড অ্যাবেট মাল্টি-অ্যাসেট আয় তহবিল ক্লাস এ পুরস্কৃত করেছে। তহবিলের ২.২৫% লোড ফি চার্জ করে এবং সর্বনিম্ন বিনিয়োগের প্রয়োজন হয় $ 1, 500।
90 বছর
বিনিয়োগ পরিচালন সংস্থা লর্ড অ্যাবেট কত দিন ধরে ব্যবসা করছেন।
লর্ড অ্যাবেট ইন্টারমিডিয়েট ট্যাক্স ফ্রি ফান্ড ক্লাস এ
এইউএম: $ 4.8 বিলিয়ন
নেট ব্যয় অনুপাত: 0.71%
তহবিলের যথাক্রমে 1-বছর, 3-বছর এবং 5 বছরের রিটার্ন রয়েছে যথাক্রমে 8.35%, 4.62%, এবং 3.17%।
লর্ড অ্যাবেট ইন্টারমিডিয়েট ট্যাক্স ফ্রি ফান্ড ক্লাস এ ইন্টারমিডিয়েট ম্যাচিউরিটি প্রোফাইল সহ ফেডারেল আয়কর থেকে অব্যাহতি বিনিয়োগ-গ্রেড পৌর বন্ডগুলিতে বিনিয়োগ করে b তহবিল সাধারণত তিন থেকে 10 বছরের মধ্যে পরিপক্কতা সহ বন্ড ধারণ করে। তহবিলের 30 দিনের এসইসি ফলন হয়েছে 1.47%।
তহবিলটি পৌরসভা জাতীয় অন্তর্বর্তী বিভাগে মর্নিংস্টার থেকে একটি চার-তারকা সামগ্রিক রেটিং পেয়েছে। তহবিলটি লোডের জন্য ২.২৫% চার্জ নেয় এবং এটি সর্বনিম্ন বিনিয়োগের প্রয়োজন হয় $ 1000 ডলার।
