অভিযোজিত মূল্য অঞ্চল প্রযুক্তিগত সূচক ব্যাখ্যা

অভিযোজিত মূল্য অঞ্চল, বা এপিজেড, লি লিবফার্থ দ্বারা তৈরি একটি প্রযুক্তিগত সূচক যা স্টকস ও কমোডিটির প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ পত্রিকায় প্রথম বর্ণিত হয়েছিল (সেপ্টেম্বর 2006 ইস্যু: "টার্নিং পয়েন্টটি চিহ্নিত করুন: একটি অভিযোজিত মূল্য অঞ্চল সহ ট্রেডিং")।

এপিজেড একটি অস্থিরতা-ভিত্তিক সূচক যা দামের চার্টের উপরে রাখা ব্যান্ডের সেট হিসাবে প্রদর্শিত হয়। বিশেষত নন-ট্রেন্ডিং, চপি মার্কেটে কার্যকর, এপিজেড তৈরি করা হয়েছিল যাতে ব্যবসায়ীদের বাজারে সম্ভাব্য টার্নিং পয়েন্ট পেতে সহায়তা করে। এই নিবন্ধটি এপিজেডের পিছনের গণনার পাশাপাশি সম্ভাব্য কয়েকটি ব্যবসায়ের অ্যাপ্লিকেশন পরীক্ষা করবে।

অভিযোজিত মূল্য অঞ্চল গণনা করা হচ্ছে

এপিজেড স্বল্পমেয়াদী ডাবল-স্মুটেড এক্সফোনেনশিয়াল মুভিং এভারেজ বা ইএমএ-এর উপর ভিত্তি করে তৈরি হয়েছে যা হ্রাসের ব্যবধানে দাম পরিবর্তনের জন্য দ্রুত প্রতিক্রিয়া দেখায়। অন্য একটি EMA এর একটি EMA দ্রুত প্রতিক্রিয়াশীল গড় তৈরি করতে ব্যবহৃত হয়। একটি EMA নির্দিষ্ট লুকব্যাক পিরিয়ডের মধ্যে অতি সাম্প্রতিক দামের ডেটাতে আরও ওজন বা মান দেয়। এটি সাধারণ চলমান গড় বা এসএমএ থেকে পৃথক হয় যা লুকব্যাকের সময়কালে সমস্ত ডেটা পয়েন্টকে সমান ওজন দেয়। যেহেতু একটি ইএমএ সবচেয়ে সাম্প্রতিক মূল্যের ক্রিয়াকলাপকে জোর দেয়, তাই বর্তমান দামের ওঠানামা এবং বাজারের অবস্থার পরিবর্তনের জন্য এটি দ্রুত সাড়া দিতে সক্ষম। এপিজেড আরও পাঁচ-পিরিয়ড EMA এর পাঁচ-মেয়াদী EMA এর সমাপনী মূল্য ব্যবহার করে।

এপিজেডের গণনার অভিযোজিত উপাদানটি তার অস্থিরতা পরিমাপের জন্য অভিযোজিত পরিসীমা ব্যবহার থেকে আসে। বর্তমান উচ্চ বিয়োগের পাঁচ-মেয়াদী EMA এর পাঁচ-মেয়াদী EMA গণনা করে এই অস্থিরতা মান অর্জন করা হয়:

অস্থিরতা মান = পাঁচ-মেয়াদী EMA এর পাঁচ-মেয়াদী EMA (উচ্চ - নিম্ন)

তারপরে অস্থিরতা মান উপরের এবং নীচের ব্যান্ডগুলি তৈরি করতে কোনও বিচ্যুতি ফ্যাক্টারের (উদাহরণস্বরূপ, 2 এর একটি বিচ্যুতি ফ্যাক্টর) দ্বারা গুণিত হয়। বিচ্যুতি ফ্যাক্টর ব্যান্ডগুলি গড় দাম থেকে প্রদর্শিত দূরত্বকে প্রভাবিত করবে; উচ্চ বিচ্যুতির কারণগুলি দামকে আরও আলগাভাবে অন্তর্ভুক্ত করবে, নিম্ন বিচ্যুতির মানগুলি আরও নিবিড়ভাবে মূল্য অনুসরণ করবে। একবার অস্থিরতা মানটি কোনও নির্দিষ্ট বিচ্যুতি ফ্যাক্টর দ্বারা গুণিত হয়ে গেলে, অস্থিরতা মান উপরের এপিজেড ব্যান্ড তৈরি করতে যোগ করা হয় এবং নিম্ন এপিজেড ব্যান্ডটি নির্ধারণ করতে বিয়োগ করে:

উচ্চ এপিজেড ব্যান্ড = (অস্থিরতা মূল্য * বিচ্যুতি কারখানা) + অস্থিরতা মান

লোয়ার এপিজেড ব্যান্ড = (অস্থিরতা মান * ডিভিয়েশন ফ্যাক্টর) - অস্থিরতা মান

কিভাবে এটা কাজ করে

এপিজেড গণনা দুটি ব্যান্ড গঠন করে যা দামের চার্টে প্রদর্শিত হয়। উপরের এবং নীচের এপিজেড ব্যান্ডগুলি না একরকম বা প্রতিসম হয়। বিপরীতে, এপিজেড দ্বারা গঠিত ব্যান্ডগুলি অস্থিরতা বিবেচনা করে দামের ক্রিয়াকলাপের পরিবর্তন হিসাবে আকার এবং প্রস্থ (একে অপরের থেকে দূরত্ব) পরিবর্তন করে। সাধারণভাবে, উচ্চ ও নিম্ন এপিজেড ব্যান্ডগুলির মধ্যে দূরত্ব বৃহত্তর দামের দোলের সাথে বৃদ্ধি পাবে এবং দাম হ্রাসের সময়কালে সংকীর্ণ হবে। অতএব, প্রশস্ত ব্যান্ডগুলি বর্ধমান অস্থিরতার সূচক, এবং সরু ব্যান্ডগুলি হ্রাস অস্থিরতার সময়কালের প্রতিনিধিত্ব করে। এটি চিত্র 1-এ প্রদর্শিত হবে, ই-মিনি রাসেল 2000 ফিউচার চুক্তির একটি দৈনিক চার্ট।

দাম ক্রিয়াকলাপটি প্রাথমিকভাবে এপিজেডের ব্যান্ডের মধ্যে থাকে। দাম যখন ব্যান্ডগুলির উপরে বা নীচে অতিক্রম করে, তখন এটি তার পরিসংখ্যানগত গড় থেকে বিচ্যুত হয় এবং ফলস্বরূপ দামগুলির ব্যান্ডগুলির অভ্যন্তরে পরিসংখ্যান গড়তে ফিরে আসার প্রবণতা থাকে। এটি মাথায় রেখে, এপিজেড ব্যবসায়ীদের সম্ভাব্য টার্নিং পয়েন্টগুলি সনাক্ত করতে সহায়তা করতে পারে: যখন দামটি উপরের এপিজেড ব্যান্ডের উপরে চলে যায়, তখন বিক্রির সুযোগ দেখা যায়, যেহেতু দামটি এপিজেডের ব্যান্ডের মধ্যে ফিরে আসার একটি পরিসংখ্যানগত টান থাকে; দাম যখন নিম্ন এপিজেড ব্যান্ডের নিচে অতিক্রম করে, তখন একটি কেনার সুযোগ ঘটে occurs

ট্রেডিং অ্যাপ্লিকেশন

এপিজেড সূচক যে কোনও বাজার বা চার্ট ব্যবধানের জন্য কার্যকর হতে পারে এবং এটি চপ্পি, অ-ট্রেন্ডিং মার্কেটগুলির পক্ষে বিশেষভাবে উপযুক্ত well এপিজেড ব্যবহারের সর্বাধিক প্রাথমিক পদ্ধতি হ'ল দাম যখন উচ্চ এপিজেড ব্যান্ড লঙ্ঘন করে তখন একটি সংক্ষিপ্ত অবস্থান (বিক্রয়) প্রবেশ করা; এবং, বিপরীতে, যখন দামটি নিম্ন এপিজেড ব্যান্ডটি লঙ্ঘন করে একটি দীর্ঘ অবস্থানে (ক্রয়) প্রবেশ করে। চিত্র 2 ই-মিনি রাসেল 2000 ফিউচার চুক্তির এক মিনিটের চার্ট দেখায়। হলুদ, হাইলাইটেড অঞ্চলগুলি দেখায় যেখানে মূল্য এপিজেড ব্যান্ডগুলির উপরে বা নীচে চলে গেছে। এই দৃষ্টান্তগুলি যেখানে মূল্য লঙ্ঘন ঘটেছিল তার সাথে সংযুক্ত একটি ছোট নীল বিন্দু দ্বারা চিহ্নিত করা হয় marked

এপিজেড সম্ভাব্য কেনা বেচার সুযোগ প্রতিষ্ঠায় কার্যকর হলেও এর স্ট্যান্ডেলোন ট্রেডিং সিস্টেম হিসাবে ব্যবহারের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। যেহেতু এপিজেড ব্যান্ডগুলি প্রতিসম নয়, তাই ব্যবসায়ের অবস্থান বন্ধের জন্য ব্যবসায়ীদের মুনাফার লক্ষ্য এবং অন্যান্য অর্থ পরিচালনার কৌশলগুলি ব্যবহার করা উচিত। অন্য কথায়, ব্যবসায়ীদের কেবল অবস্থান বন্ধ বা পরিবর্তন করতে বিরোধী সংকেতের জন্য অপেক্ষা করা উচিত নয়।

এছাড়াও, প্রায় কোনও ট্রেডিং সূচক হিসাবে, একটি পৃথক সূচক একটি কেনা বা বিক্রয় সংকেত নিশ্চিত করার জন্য দরকারী হতে পারে। যেহেতু এপিজেড চপ্পি বাজারের পক্ষে ভাল উপযুক্ত, তাই অ্যাভারেজ ডাইরেকশনাল ইনডেক্স বা এডিএক্সের মতো একটি ট্রেন্ড-মাপার সূচক কোনও প্রবণতার আপেক্ষিক শক্তি প্রতিষ্ঠায় মূল্যবান হতে পারে, যার দ্বারা একটি এপিজেড সিগন্যালকে নিশ্চিত বা খণ্ডন করা যায়। ওয়েলস ওয়াইল্ডারের তৈরি এডিএক্স ব্যবসায়ীদের এমন অঞ্চল নির্ধারণে সহায়তা করতে পারে যেখানে একটি প্রবণতা শক্তি হারাচ্ছে, এবং তাই, এপিজেড দ্বারা নির্দেশিত হিসাবে, দামের বিপর্যয় কোথায় ঘটতে পারে তা নিশ্চিত করতে পারেন। ADX শূন্য থেকে 100 এর স্কেলগুলিতে দেখানো একটি ট্রেন্ডের আপেক্ষিক শক্তি পরিমাপ করে এবং সাধারণত দামের চার্টের নীচে বাঁকানো লাইন হিসাবে প্রদর্শিত হয়। ৩০ এর নীচে এডিএক্স স্তরগুলি এবং হ্রাস হ্রাস একটি দুর্বল প্রবণতা উপস্থাপন করে এবং এপিজেড দ্বারা প্রদর্শিত প্রত্যাশিত দামের বিপরীতে সুযোগগুলি নিশ্চিত করতে পারে। যেখানে ADX স্তর 30 বা তারও বেশি উপরে রয়েছে, নিশ্চিতকরণটি ঘটে না এবং কোনও এপিজেড সংকেত সহ সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত।

চিত্র 3 এপিজেড এবং এডিএক্স উভয় সূচক সহ একটি চার্ট দেখায়। এখানে, এডিএক্স মানগুলি এপিজেড ব্যান্ডগুলিতে প্রবেশ করেছে এমন সমস্ত দৃষ্টান্তের জন্য 30 এর উপরে থাকবে। এডিএক্স কোনও নিশ্চিতকরণ সরবরাহ না করায় এই সম্ভাব্য এন্ট্রি সংকেতগুলি এড়ানো যায়।

তলদেশের সরুরেখা

এপিজেড প্রযুক্তিগত সূচকটি সম্ভাব্য বাজারের বিপরীতগুলি চিহ্নিত করার একটি পদ্ধতি দিয়ে ব্যবসায়ীদের সরবরাহ করে। যেহেতু এপিজেড চপ্পি, নন-ট্রেন্ডিং মার্কেটগুলিতে সেরা কার্য সম্পাদন করে, তাই সুপারিশ করা হয় যে ব্যবসায়ীরা শক্তিশালী ট্রেন্ডিং মার্কেট ক্রিয়াকলাপের সময় ট্রেড এন্ট্রিগুলি এড়াতে এপিজেডের সাথে একযোগে একটি ট্রেন্ড-মাপার সূচক ব্যবহার করুন।

এপিজেডের ইনপুটগুলি নির্দিষ্ট ট্রেডিং উপকরণ, চার্ট ব্যবধান (যেমন দৈনিক বা পাঁচ মিনিটের মতো) এবং ট্রেডিং মেজাজের সাথে সামঞ্জস্য করতে সামঞ্জস্যযোগ্য। বিচ্যুতি সেটিংটি সূচকটিতে সর্বাধিক প্রভাব ফেলবে, ছোট মানগুলি নিম্নের দাম আরও নিবিড়ভাবে এবং বৃহত্তর মানগুলিকে উপরের এবং নীচের এপিজেড ব্যান্ডগুলির মধ্যে বাউন্স করার জন্য আরও বেশি দাম দেয়।

মূল্য ব্যান্ড ব্যবসায়ীদের জন্য জনপ্রিয় প্রযুক্তিগত সূচক। অন্যান্য ব্যান্ডের মতো হলেও, এপিজেড প্রযুক্তিগত সূচকটি একটি দ্রুত চলমান গড় গণনা ব্যবহার করে যা এপিজেডকে দামের ওঠানামায়, বিশেষত অস্থির, দ্রুত গতিশীল বাজারের সময়ে আরও দ্রুত প্রতিক্রিয়া জানাতে সক্ষম করে।