যে কোনও সম্পদ শ্রেণিতে, যে কোনও ব্যবসায়ী, বিনিয়োগকারী বা স্পটুলেটারের প্রাথমিক উদ্দেশ্যটি হ'ল ট্রেডিংকে যতটা সম্ভব লাভজনক করে তোলা। পণ্যগুলিতে, যার মধ্যে কফি থেকে অপরিশোধিত তেল পর্যন্ত সমস্ত কিছুই অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, আমরা মৌলিক বিশ্লেষণ এবং প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণের কৌশলগুলি বিশ্লেষণ করব, যা ব্যবসায়ীরা তাদের কেনা বেচা বা সিদ্ধান্ত গ্রহণে নিযুক্ত করে।
মৌলিক বিশ্লেষণের কৌশলটি দীর্ঘ সময়ের জন্য বিনিয়োগের জন্য আদর্শ বলে মনে করা হয়। এটি আরও গবেষণা ভিত্তিক; এটি চাহিদা-সরবরাহের পরিস্থিতি, অর্থনৈতিক নীতি এবং আর্থিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের মানদণ্ড হিসাবে অধ্যয়ন করে।
ব্যবসায়ীরা সাধারণত প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ ব্যবহার করেন, কেননা এটি বাজারে স্বল্পমেয়াদী বিচারের জন্য উপযুক্ত এবং ভবিষ্যতের গতিবিধি নির্ধারণের জন্য চার্টগুলি নির্মাণের জন্য অতীতের মূল্য নিদর্শন, প্রবণতা এবং ভলিউম বিশ্লেষণ করে।
পণ্য বাজারের সনাক্তকরণ
গতিবেগ সূচকগুলি পণ্য ব্যবসায়ের জন্য সর্বাধিক জনপ্রিয়, বিশ্বস্ত প্রবাদটির অবদান রাখে, "কম কিনুন এবং উচ্চ বিক্রয় করুন।" গতি সূচকগুলি আরও দোলাচলে এবং নিম্নলিখিত সূচকগুলিতে বিভক্ত হয় trend ব্যবসায়ীদের প্রথমে বাজার চিহ্নিত করতে হবে (অর্থাত, এই সূচকগুলির কোনও প্রয়োগের আগে বাজারটি ট্রেন্ডিং বা রেঞ্জ করছে কিনা)। এই তথ্যটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ ট্রেন্ডের নিম্নলিখিত সূচকগুলি একটি বিস্তৃত বাজারে ভাল সম্পাদন করে না; একইভাবে, দোলকরা একটি ট্রেন্ডিং বাজারে বিভ্রান্তিকর হতে থাকে।
কী Takeaways
- যে কোনও ব্যবসায়ীর পক্ষে প্রাথমিক উদ্দেশ্যটি যতটা সম্ভব মুনাফা অর্জন করা T ব্যবসায়ীদের প্রথমে বাজারটি সনাক্ত করা দরকার ome পণ্য ব্যবসায়ের জন্য মোমেন্টাম সূচকগুলি সর্বাধিক জনপ্রিয়।
পণ্য বাণিজ্য সূচক
1. চলমান গড়
প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণে অন্যতম সহজ এবং বহুল ব্যবহৃত সূচকগুলির মধ্যে একটি হল মুভিং এভারেজ (এমএ), যা কোনও পণ্য বা স্টকের জন্য নির্দিষ্ট সময়ের চেয়ে গড় মূল্য। উদাহরণস্বরূপ, পাঁচ-মেয়াদী এমএ বর্তমান সময়কাল সহ গত পাঁচ দিনের শেষের দামের গড় হবে। যখন এই সূচকটি ইনট্রা-ডে ব্যবহার করা হয়, তখন গণনা বন্ধের দামের পরিবর্তে বর্তমান মূল্য ডেটার উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়।
এমএ গোপন প্রবণতাগুলি আনার জন্য এলোমেলো দামের চলাচল মসৃণ করে। এটি পিছিয়ে ইন্ডিকেটর হিসাবে দেখা হয় এবং দামের নিদর্শনগুলি পর্যবেক্ষণ করতে ব্যবহৃত হয়। বুলিশ অনুভূতির নীচে থেকে মূল্য এমএর উপরে উঠলে একটি ক্রয় সংকেত তৈরি করা হয়, যখন বিপরীতটি বরিশ অনুভূতির পরিচায়ক, সুতরাং বিক্রয় সংকেত।
এমএ এর অনেকগুলি সংস্করণ রয়েছে যা আরও বিস্তৃত, যেমন এক্সফোনেনশিয়াল মুভিং এভারেজ (ইএমএ), ভলিউম অ্যাডজাস্টেড মুভিং এভারেজ এবং লিনিয়ার ওয়েট মুভিং এভারেজ। এমএ একটি বিস্তৃত বাজারের জন্য উপযুক্ত নয়, কারণ এটি দামের ওঠানামার কারণে ভুয়া সংকেত উত্পন্ন করে। নীচের উদাহরণে লক্ষ্য করুন যে এমএ এর opeাল ট্রেন্ডের দিক প্রতিফলিত করে। একটি স্টিপার এমএ গতিবেগকে সমর্থন করে গতিবেগ দেখায়, যখন ফ্ল্যাটিং এমএ হ'ল সতর্কতা সংকেত হ'ল গতিবেগের কারণে ট্রেন্ডটি বিপরীত হতে পারে।
উপরের চার্টে নীল রেখাটি নয় দিনের এমএ চিত্রিত করে, যখন লাল রেখাটি 20 দিনের চলন্ত গড় এবং 40-দিনের এমএ সবুজ রেখা দ্বারা চিত্রিত হয়। ৪০ দিনের এমএ হ'ল স্মুটেস্ট এবং স্বল্পতম উদ্বায়ী, যখন 9 দিনের এমএ সর্বাধিক চলমান দেখায় এবং 20 দিনের এমএ এর মধ্যে পড়ে।
২. মোভিং এভারেজ কনভার্জেনশন ডাইভারজেন (এমএসিডি)
মুভিং এভারেজ কনভার্জেন্সি ডাইভারজেন, অন্যথায় এমএসিডি হিসাবে পরিচিত, অর্থ ব্যবস্থাপক জেরাল্ড আপেল দ্বারা বিকাশ করা একটি সাধারণ ব্যবহৃত এবং কার্যকর সূচক। এটি গতিবেগের সূচক অনুসরণকারী একটি ট্রেন্ড যা গণনাগুলির জন্য চলমান গড় বা ঘাতক চলন গড়কে ব্যবহার করে। সাধারণত, এমএসিডি 12 দিনের EMA বিয়োগ 26-দিনের EMA হিসাবে গণনা করা হয়। এমএসিডির নয় দিনের ইএমএকে সিগন্যাল লাইন বলা হয়, যা ষাঁড় এবং ভালুকের সূচককে পৃথক করে।
এমএসিডি একটি ধনাত্মক মান হলে একটি বুলিশ সিগন্যাল তৈরি করা হয়, যেহেতু সংক্ষিপ্ত সময়ের EMA দীর্ঘকালীন EMA এর চেয়ে বেশি (শক্তিশালী) হয়। এটি উল্টো গতিতে বৃদ্ধি দেখায়, কিন্তু মান হ্রাস শুরু হওয়ার সাথে সাথে এটি গতিতে হ্রাস দেখায়। একইভাবে, একটি নেতিবাচক এমএসিডি মান একটি বেয়ারিশ পরিস্থিতির সূচক, এবং আরও বৃদ্ধি হ্রাসমান গতিবেগের পরামর্শ দেয়।
যদি নেতিবাচক এমএসিডি মান হ্রাস পায় তবে এটি ইঙ্গিত দেয় যে ডাউনট্রেন্ড তার গতি হারাচ্ছে। ক্রসওভারের মতো এই রেখাগুলির চলাচলের আরও ব্যাখ্যা রয়েছে; এমএসিডি একটি wardর্ধ্বমুখী দিকের সিগন্যাল লাইনের উপরে অতিক্রম করলে একটি বুলিশ ক্রসওভার সংকেতযুক্ত হয়।
উপরের চার্টে, এমএসিডি কমলা রেখার দ্বারা উপস্থাপিত হয় এবং সিগন্যাল লাইনটি বেগুনি রঙের হয়। এমএসিডি হিস্টোগ্রাম (হালকা সবুজ বার) হ'ল এমএসিডি লাইন এবং সিগন্যাল লাইনের পার্থক্য। এমএসিডি হিস্টোগ্রামটি সেন্টার লাইনে প্লট করা হয় এবং বারগুলি দ্বারা দেখানো এমএসিডি লাইন এবং সিগন্যাল লাইনের মধ্যে পার্থক্য উপস্থাপন করে। যখন হিস্টগ্রামটি ইতিবাচক হয় (কেন্দ্রের লাইনের উপরে), এটি তার সিগন্যাল লাইনের উপরে এমএসিডি লাইন দ্বারা নির্দেশিত হিসাবে বুলিশ সংকেত দেয়।
৩. আপেক্ষিক শক্তি সূচক (আরএসআই)
আপেক্ষিক শক্তি সূচক (আরএসআই) একটি জনপ্রিয় প্রযুক্তিগত গতিবেগের সূচক। এটি 0 থেকে 100 স্কেলের একটি বাজারে ওভারব্যাট এবং ওভারসোল্ড স্তর নির্ধারণ করার চেষ্টা করে, যাতে বাজারটি শীর্ষে বা বোতলজাত হয় কিনা তা নির্দেশ করে। এই সূচক অনুসারে, বাজারগুলি b০ এর উপরে ওভারওয়েড এবং 30 এর নিচে ওভারসোল্ড হিসাবে বিবেচিত হয় American আমেরিকান প্রযুক্তিগত বিশ্লেষক ওয়েলস ওয়াইল্ডার 14 দিনের আরএসআই ব্যবহারের পরামর্শ দিয়েছিলেন। সময়ের সাথে সাথে, নয় দিনের আরএসআই এবং 25 দিনের আরএসআই জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে।
আরএসআই হ'ল অতিরিক্ত কেনা এবং ওভারসোল্ড সংকেতগুলি ছাড়াও বিচ্যুতি এবং ব্যর্থতার ঝুলগুলি সন্ধান করতে ব্যবহার করা যেতে পারে। বিচ্যুতি এমন পরিস্থিতিতে দেখা দেয় যেখানে সম্পদটি নতুন উচ্চতর হয় যখন আরএসআই তার পূর্বের উচ্চতর ছাড়িয়ে যেতে ব্যর্থ হয় এবং আসন্ন বিপর্যয়ের ইঙ্গিত দেয়। আরএসআই যদি এর আগের নিম্নের নীচে পড়ে যায় তবে ব্যর্থতার সুইং দ্বারা আসন্ন বিপর্যয়ের একটি নিশ্চয়তা দেওয়া হবে।
আরও সঠিক ফলাফল পেতে, ট্রেন্ডিং বাজারের ক্ষেত্রে আরএসআই ডাইভার্জেন্স যথেষ্ট ভাল সূচক না হওয়ায় একটি ট্রেন্ডিং মার্কেট বা রেঞ্জিং মার্কেট সম্পর্কে সচেতন হন be আরএসআই খুব দরকারী, বিশেষত যখন অন্যান্য সূচকগুলির পরিপূরক হিসাবে ব্যবহৃত হয়।
4. স্টোকাস্টিক
খ্যাতিমান সিকিওরিটির ব্যবসায়ী জর্জ লেন পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে স্টোকাস্টিক সূচককে ভিত্তি করে বলেছেন যে, দামগুলি যদি দিনের বেলা বাড়তে থাকে, তবে বন্ধের দামটি সাম্প্রতিক দামের সীমাটির উপরের প্রান্তের কাছে স্থির হয়ে উঠবে। পর্যায়ক্রমে, যদি দামগুলি হ্রাস পাচ্ছে, তবে বন্ধের দামটি দামের সীমাটির নীচের প্রান্তের কাছাকাছি পৌঁছায়। সূচক নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সম্পত্তির সমাপনী দাম এবং এর দামের পরিসরের মধ্যে সম্পর্ককে পরিমাপ করে। স্টোকাস্টিক অসিলেটরে দুটি লাইন থাকে। প্রথম লাইনটি% কে, যা বন্ধের দামকে সাম্প্রতিকতম দামের সাথে তুলনা করে। দ্বিতীয় লাইনটি% ডি (সিগন্যাল লাইন), যা% কে মানের একটি স্মৃতিযুক্ত রূপ এবং এটি উভয়ের মধ্যে আরও গুরুত্বপূর্ণ হিসাবে বিবেচিত হয়।
এই দোলক দ্বারা গঠিত প্রধান সংকেতটি যখন% কে লাইন% ডি লাইনটি অতিক্রম করে। % K যদি উপরের দিকে% ডি ভেদ করে একটি বুলিশ সিগন্যাল গঠিত হয়। % K নিম্নগামী দিকে% ডি থেকে পড়লে একটি বিয়ারিশ সংকেত তৈরি হয়। বিচ্যুতি বিপরীতগুলি সনাক্ত করতে সহায়তা করে। স্টোকাস্টিক নীচে এবং শীর্ষের আকারটিও একটি ভাল সূচক হিসাবে কাজ করে। বলুন, উদাহরণস্বরূপ, একটি গভীর এবং প্রশস্ত নীচের অংশটি বোঝায় যে ভালুকগুলি শক্তিশালী এবং এই জাতীয় পর্যায়ে যে কোনও সমাবেশ দুর্বল এবং স্বল্পস্থায়ী হতে পারে।
% কে এবং% ডি সহ একটি চার্ট স্লো স্টোকাস্টিক হিসাবে পরিচিত। স্টোকাস্টিক সূচকটি এমন একটি ভাল সূচক যা অন্যদের মধ্যে আরএসআইয়ের সাথে সেরাভাবে ক্লাব করা যায়।
5. বলিঞ্জার ব্যান্ডস ®
বলিঞ্জার ব্যান্ড® 1980 এর দশকে আর্থিক বিশ্লেষক জন বলিঞ্জার দ্বারা বিকাশ করা হয়েছিল। বাজারে অতিরিক্ত কেনা এবং ওভারসোল্ড অবস্থার পরিমাপ করা ভাল সূচক। বলিঞ্জার ব্যান্ডস তিনটি লাইনের একটি সেট: কেন্দ্র লাইন (প্রবণতা), একটি উপরের লাইন (প্রতিরোধ) এবং একটি নিম্ন রেখা (সমর্থন)। বিবেচিত পন্যের দাম যখন অস্থির হয় তখন ব্যান্ডগুলি প্রসারিত হয়, যখন ক্ষেত্রে দামগুলি সীমাবদ্ধ থাকে সেখানে সংকোচনের ঘটনা ঘটে।
বলিঞ্জার ব্যান্ডস ব্যাপ্তিগুলি সীমার সীমাবদ্ধ বাজারে টার্নিং পয়েন্টগুলি সনাক্ত করতে, দাম কমে গেলে এবং নিম্ন ব্যান্ডকে হিট করে এবং দাম যখন উপরের ব্যান্ডের স্পর্শের জন্য বৃদ্ধি পায় তখন বিক্রয় করে helpful যাইহোক, বাজারগুলি ট্রেন্ডিংয়ে প্রবেশ করার সাথে সাথে সূচকটি মিথ্যা সংকেত দেওয়া শুরু করে, বিশেষত যদি দামটি তার ব্যবসার সীমার থেকে দূরে চলে যায়। নিম্ন-ফ্রিকোয়েন্সি প্রবণতার জন্য বলিঞ্জার ব্যান্ডসকে উপযুক্ত বলে মনে করা হয়।
তলদেশের সরুরেখা
ব্যবসায়ীদের কাছে অনেকগুলি প্রযুক্তিগত সূচক রয়েছে এবং সঠিক সিদ্ধান্তগুলি অবহিত সিদ্ধান্তের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। বাজারের অবস্থার সাথে তাদের উপযুক্ততা নিশ্চিত করে, প্রবণতা অনুসরণকারী সূচকগুলি বাজারের ট্রেন্ডিংয়ের জন্য উপযুক্ত, অন্যদিকে দোলকরা বাজারের বিভিন্ন অবস্থার সাথে উপযুক্ত। তবে সাবধান থাকুন: প্রযুক্তিগত সূচককে ভুলভাবে প্রয়োগ করার ফলে বিভ্রান্তিকর এবং মিথ্যা সংকেত দেখা দিতে পারে যার ফলে লোকসান হয়। সুতরাং, স্টোকাস্টিক বা বলিঞ্জার ব্যান্ডস দিয়ে শুরু করার জন্য প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ ব্যবহারে যারা নতুন।
