সুচিপত্র
- পটভূমি
- একটি সূচক উপাদান
- স্বতন্ত্র সূচকগুলির উপাদান
- হাইব্রিড সূচকগুলির উপাদান
- একটি সূচক তৈরি করা হচ্ছে
- একটি উদাহরণ
- শেষের সারি
এলিয়ট এবং গ্যান বিশ্বব্যাপী ব্যবসায়ের সম্প্রদায়ের মধ্যে পরিবারের নাম হয়ে উঠেছে। প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণের এই অগ্রদূতরা এই ক্ষেত্রের বেশ কয়েকটি বহুল ব্যবহৃত কৌশল উদ্ভাবন করেছেন। কিন্তু রাল্ফ নেলসন এলিয়ট এবং ডাব্লুডি গ্যান কীভাবে এই কৌশলগুলি নিয়ে এসেছিলেন এবং কীভাবে তারা এতটা সফল হন? সত্যি বলছি, যতটা কষ্ট লাগে ততটা কঠিন নয়! এই নিবন্ধটি আপনাকে আপনার নিজস্ব কাস্টম সূচক তৈরির প্রক্রিয়াতে নিয়ে যায়, যা আপনি প্রতিযোগিতায় এগিয়ে যাওয়ার জন্য ব্যবহার করতে পারেন।
পটভূমি
স্মরণ করুন যে প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণের পিছনে তত্ত্বটি বলেছে যে আর্থিক চার্টগুলি সমস্ত বিষয় বিবেচনা করে - যা সমস্ত মৌলিক এবং পরিবেশগত কারণ। তত্ত্বটি আরও জানায় যে এই চার্টগুলি মনোবিজ্ঞানের উপাদানগুলি প্রদর্শন করে যা প্রযুক্তিগত সূচকগুলির মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা যায়।
এটি আরও ভালভাবে বুঝতে, আসুন একটি উদাহরণ দেখুন। ফিবোনাচি রিট্রেসমেন্টগুলি গাণিতিক ক্রম থেকে প্রাপ্ত: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 এবং আরও অনেক কিছু। আমরা দেখতে পাব যে বর্তমান সংখ্যাটি পূর্ববর্তী দুটি সংখ্যার যোগফল। এর সাথে বাজারের কী সম্পর্ক? ঠিক আছে, দেখা যাচ্ছে যে এই retracement স্তরগুলি (33%, 50%, 66%) ব্যবসায়ীদের সিদ্ধান্তকে এমন পরিমাণে প্রভাবিত করে যে স্তরগুলি মানসিক সমর্থন এবং প্রতিরোধের স্তরগুলির একটি সেট হয়ে দাঁড়িয়েছে। ধারণাটি হ'ল, চার্টগুলিতে এই পয়েন্টগুলি সন্ধান করে, কেউ দামের চলাচলের ভবিষ্যতের দিকনির্দেশনা করতে পারে।
একটি সূচক উপাদান
সমস্ত শর্তাদি একটি নির্দিষ্ট শর্ত উপস্থিত থাকলে দাম কোথায় চলে যায় তা অনুমান করার জন্য তৈরি করা হয়। ব্যবসায়ীরা দুটি মূল বিষয় পূর্বাভাস দেওয়ার চেষ্টা করে:
- সমর্থন এবং প্রতিরোধের মাত্রা: এগুলি গুরুত্বপূর্ণ কারণ এগুলি সেই অঞ্চল যেখানে দামগুলি বিপরীত দিকে দিকে যায়। সময়: এটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ আপনার কখন মূল্য চলাচল হবে তা অনুমান করতে সক্ষম হতে হবে।
মাঝেমধ্যে সূচকগুলি এই দুটি কারণের সরাসরি ভবিষ্যদ্বাণী করে - যেমন বলিঙ্গার ব্যান্ড বা এলিয়টের তরঙ্গগুলির ক্ষেত্রে - তবে সূচকগুলি সাধারণত পূর্বাভাস দেওয়ার জন্য একটি বিধি বিধান করে থাকে।
উদাহরণস্বরূপ, প্রশস্ত থ্রাস্ট সূচক ব্যবহার করার সময় (যা একটি গতিবেগের স্তরগুলি নির্দেশ করে এমন একটি লাইন দ্বারা উপস্থাপিত হয়), কোন স্তরটি প্রাসঙ্গিক তা আমাদের জানতে হবে। সূচক নিজেই কেবল একটি লাইন। প্রস্থের থ্রাস্ট সূচকটি আরএসআই-এর মতো দেখায়, এটি "সীমাবদ্ধ", এবং দামের গতিবেগের গতি মাপতে এটি ব্যবহৃত হয়। লাইনটি মাঝারি অঞ্চলে থাকলে সামান্য গতি হয়। যখন এটি উপরের জোনে উঠে যায়, আমরা জানি যে সেখানে গতি বৃদ্ধি পেয়েছে এবং তদ্বিপরীত। নিম্ন স্তরের থেকে গতি যখন বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং উচ্চ স্তরের গতির শিখরগুলির পরে সংক্ষিপ্ত দিকে নজর দেওয়া যায় তখনই কেউ দীর্ঘ অবস্থান নিতে পারে। কোনও সূচকগুলির গতিবিধাগুলি কার্যকর করার জন্য তাদের নিয়মকে ব্যাখ্যা করার জন্য নিয়মগুলি সেট করা গুরুত্বপূর্ণ।
এটি মাথায় রেখে, আসুন পূর্বাভাস তৈরির উপায়গুলি দেখুন। দুটি প্রধান ধরণের সূচক রয়েছে: অনন্য সূচক এবং সংকর সূচক। চার্ট বিশ্লেষণের মূল উপাদানগুলির সাথে অনন্য সূচকগুলি বিকাশ করা যেতে পারে, তবে সংকর সূচকগুলি মূল উপাদান এবং বিদ্যমান সূচকগুলির সংমিশ্রণ ব্যবহার করতে পারে।
স্বতন্ত্র সূচকগুলির উপাদান
অনন্য সূচকগুলি চার্ট এবং গাণিতিক ফাংশনের সহজাত দিকগুলির উপর ভিত্তি করে। এখানে দুটি সর্বাধিক সাধারণ উপাদান রয়েছে:
1. প্যাটার্নস
প্যাটার্নগুলি কেবলমাত্র নির্দিষ্ট সময়সীমার পরে আপাতদৃষ্টিতে মূল্য ক্রমগুলি পুনরাবৃত্তি করে। সম্ভাব্য ভবিষ্যতের দামের চলাচল উপস্থাপন করতে অনেক সূচক নিদর্শন ব্যবহার করে। উদাহরণস্বরূপ, এলিয়ট ওয়েভ তত্ত্বটি এই মূল্যের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে যে সমস্ত দামগুলি একটি নির্দিষ্ট প্যাটার্নে চলে যায় যা নিম্নলিখিত উদাহরণে সরল করা হয়েছে:
চিত্র 1: একটি এলিয়ট তরঙ্গ নিদর্শন
আরও অনেক সরল নিদর্শন রয়েছে যা ব্যবসায়ীরা চক্রের মধ্যে দামের চলাচলের ক্ষেত্রগুলি সনাক্ত করতে ব্যবহার করে। এর মধ্যে কয়েকটিতে ত্রিভুজ, ওয়েজ এবং আয়তক্ষেত্র অন্তর্ভুক্ত।
চার্টের মধ্যে এই ধরণের নিদর্শনগুলি কেবল তাদের দেখেই চিহ্নিত করা যেতে পারে; যাইহোক, কম্পিউটারগুলি এই কাজটি সম্পাদন করার জন্য আরও দ্রুততর উপায় সরবরাহ করে। কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশন এবং পরিষেবাগুলি স্বয়ংক্রিয়ভাবে এ জাতীয় নিদর্শনগুলি সনাক্ত করার ক্ষমতা সরবরাহ করে।
২. গাণিতিক কার্যাদি
গাণিতিক ফাংশনগুলি ভলিউম এবং অন্যান্য ব্যবস্থার ভিত্তিতে দামের গড় থেকে শুরু করে আরও জটিল ফাংশন পর্যন্ত হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, বলিঞ্জার ব্যান্ডগুলি চলন্ত গড়ের উপরে এবং নীচে কেবল স্থির শতাংশগুলি। এই গাণিতিক ফাংশনটি সমর্থন এবং প্রতিরোধের স্তরগুলি দেখায় একটি পরিষ্কার দাম চ্যানেল দেয়।
হাইব্রিড সূচকগুলির উপাদান
হাইব্রিড সূচকগুলি বিদ্যমান সূচকগুলির সংমিশ্রণ ব্যবহার করে এবং সরলতামূলক ট্রেডিং সিস্টেম হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে। বৈধ সূচকগুলি গঠনে উপাদানগুলি একত্রিত হতে পারে এমন অসংখ্য উপায় রয়েছে। এখানে এমএ ক্রসওভারের উদাহরণ রয়েছে:
এই সংকর সূচকটি চলমান গড়ের তিনটি উদাহরণ সহ বেশ কয়েকটি পৃথক সূচক ব্যবহার করে। একজনকে প্রথমে দামের ইতিহাসের ভিত্তিতে তিন-, সাত- এবং 20-দিনের চলমান গড় আঁকতে হবে। সিকিউরিটি কিনতে বা বিক্রয় করার জন্য ক্রসওয়ের আওতায় নিয়মটি তখন ক্রসওভারের সন্ধান করে। এই সিস্টেমটি এমন একটি স্তরকে নির্দেশ করে যেখানে দামের চলাচল আশা করা যায় এবং কখন এটি ঘটবে তা অনুমান করার জন্য যুক্তিসঙ্গত উপায় সরবরাহ করে (লাইনগুলি একসাথে কাছাকাছি আসে)। এটি দেখতে কেমন লাগবে তা এখানে:
চিত্র 2: একটি চলমান গড় ক্রসওভার
একটি সূচক তৈরি করা হচ্ছে
কোনও ব্যবসায়ী বিভিন্ন সরল পদক্ষেপ অনুসরণ করে একটি সূচক তৈরি করতে পারে:
- আপনি যে সূচকটি তৈরি করতে চান তা নির্ধারণ করুন: অনন্য বা সংকর। আপনার সূচকটিতে অন্তর্ভুক্ত হওয়া উপাদানগুলি নির্ধারণ করুন when কখন এবং কোথায় দামের গতিবিধি হওয়ার আশঙ্কা করা উচিত তা পরিচালনা করতে নিয়মের একটি সেট তৈরি করুন in এতে আপনার সূচকটি পরীক্ষা করুন ব্যাকস্টেস্টিং বা পেপার ট্রেডিংয়ের মাধ্যমে আসল বাজার। যদি এটি ভাল আয় দেয় তবে তা ব্যবহারে রাখুন।
একটি উদাহরণ
মনে করুন আমরা এমন একটি সূচক তৈরি করতে চাই যা বাজারের অন্যতম মৌলিক উপাদানকে মাপায়: দামের পরিবর্তন। আমাদের সূচকটির লক্ষ্য হ'ল এই সুইং প্যাটার্নের ভিত্তিতে ভবিষ্যতের দামের গতিবিধি পূর্বাভাস দেওয়া।
ধাপ 1:
আমরা দুটি মূল উপাদান, একটি প্যাটার্ন এবং গণিত ফাংশন ব্যবহার করে একটি অনন্য সূচক বিকাশ করতে চাই।
ধাপ ২:
কোম্পানির এক্সওয়াইজেডের স্টকের সাপ্তাহিক চার্টের দিকে তাকালে আমরা লক্ষ্য করি যে বুলিশতা এবং বেয়ারিশির মধ্যে কয়েকটি প্রাথমিক দোল রয়েছে যা প্রতিটি প্রায় পাঁচ দিন স্থায়ী হয়। যেহেতু আমাদের সূচকটি দামের পরিবর্তনগুলি পরিমাপ করা হয়, আমরা এই দুলগুলির ব্যাপ্তিটি সংজ্ঞায়িত করার জন্য সুইং এবং গাণিতিক ফাংশন, দাম গড় নির্ধারণ করার জন্য নিদর্শনগুলিতে আগ্রহী।
ধাপ 3:
এখন আমাদের এই উপাদানগুলিকে পরিচালিত নিয়মগুলি সংজ্ঞায়িত করতে হবে। নিদর্শনগুলি সংজ্ঞায়িত করা সবচেয়ে সহজ: এগুলি কেবল বুলিশ এবং বেয়ারিশ নিদর্শন যা প্রতি পাঁচ বা পাঁচ দিন পরপর পরিবর্তিত হয়। গড় তৈরি করতে, আমরা wardর্ধ্বমুখী প্রবণতাগুলির সময়কাল এবং একটি নিম্নতর প্রবণতার সময়কালের নমুনা গ্রহণ করি। এই পদক্ষেপগুলি ঘটতে আমাদের শেষ ফলাফলটি একটি প্রত্যাশিত সময়কাল হওয়া উচিত। দোলগুলির ব্যাপ্তিটি নির্ধারণ করতে, আমরা তুলনামূলকভাবে উচ্চ এবং আপেক্ষিক নিম্ন ব্যবহার করি এবং আমরা এগুলিকে সাপ্তাহিক চার্টের উচ্চ এবং নিম্নে সেট করি। এর পরে, অতীত ইনক্লুয়েন্স / অবক্ষয়ের উপর ভিত্তি করে বর্তমান প্রবণতা / পতনের একটি প্রজেকশন তৈরি করতে, আমরা কেবলমাত্র মোট ইনক্লিন্স / হ্রাসকে গড় গড় করি এবং ভবিষ্যতে একই মাপা চাল (+/-) হওয়ার পূর্বাভাস জানাই। সরানোর দিক এবং সময়কাল আবার প্যাটার্ন দ্বারা নির্ধারিত হয়।
পদক্ষেপ 4:
আমরা এই কৌশলটি গ্রহণ করি এবং এটি ম্যানুয়ালি পরীক্ষা করি, বা এটি প্লট করতে এবং সংকেত তৈরি করতে সফটওয়্যার ব্যবহার করি। আমরা দেখতে পেলাম যে এটি সাফল্যের সাথে 5% (প্রতি পাঁচ দিন) সাফল্যের সাথে ফিরে আসতে পারে।
পদক্ষেপ 5:
শেষ অবধি, আমরা এই ধারণাটি নিয়ে সরাসরি থাকি এবং আসল অর্থ দিয়ে বাণিজ্য করি।
শেষের সারি
নিজের ইন্ডিকেটর তৈরির মধ্যে প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণের আরও গভীর নিরীক্ষণ করা এবং তারপরে এই মৌলিক উপাদানগুলিকে অনন্য কিছুতে বিকাশ করা। শেষ পর্যন্ত, লক্ষ্যটি অন্যান্য ব্যবসায়ীদের পক্ষে একটি প্রান্ত অর্জন করা। শুধু রাল্ফ নেলসন এলিয়ট বা ডাব্লুডি গ্যানের দিকে তাকান। তাদের সফল সূচকগুলি তাদেরকে কেবল ব্যবসায়ের কিনারায় নয়, বিশ্বব্যাপী আর্থিক চেনাশোনাগুলির মধ্যে জনপ্রিয়তা এবং কুখ্যাতিও দিয়েছে।
