সুচিপত্র
- সূচক বিচ্যুতি কী?
- এমএসিডি বিচ্যুতিতে সমস্যা
- দাম অ্যাকশন ডাব্লু / ডাইভারজেন্স ব্যবহার করুন
- তলদেশের সরুরেখা
এমএসিডি ডাইভারজেন্সটি বেশিরভাগ ট্রেডিং বইয়ে আলোচনা করা হয় এবং প্রায়শই ট্রেন্ডের বিপরীত কারণগুলির কারণ হিসাবে উল্লেখ করা হয়, বা কেন কোনও ট্রেন্ড বিপরীত হতে পারে। অন্ধকারে, বিচ্যুতি দুর্দান্ত দেখায়; অনেকগুলি উদাহরণ পাওয়া যাবে যেখানে এমএসিডি বিবর্তনের আগে বিপরীত ঘটনা ঘটেছিল।
যদিও নিবিড়ভাবে দেখুন, এবং আপনি দেখতে পাবেন যে বিপর্যয়ের আগে অনেকগুলি বিপরীত ঘটে না এবং প্রায়শই ডাইভারজেন্সের ফলে কোনও বিপরীত ঘটে না। সুতরাং আপনার ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে ডাইভারজেন্সটি নির্ভরযোগ্য একটি সরঞ্জাম বলে ধরে নেওয়ার আগে, আসুন এমএসিডি বিচ্যুতি কী, এর কারণ কী এবং কীভাবে ডাইভারজেন্সের ব্যবহার উন্নত করা যায় তার আরও গভীর খনন করি।
কী Takeaways
- এমএসিডি হ'ল একটি জনপ্রিয় প্রযুক্তিগত সূচক যা বিভিন্ন বাজারে ব্যবসায়ীদের দ্বারা ব্যবহৃত হয়, তবে এর কার্যকারিতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে di ডাইভারজেন্সের মূল সমস্যাগুলির মধ্যে একটি হ'ল এটি প্রায়শই একটি সম্ভাব্য বিপর্যয়ের ইঙ্গিত দিতে পারে তবে প্রকৃতপক্ষে কোনও প্রকৃত বিপর্যয় আসলে ঘটে না - এটি একটি মিথ্যা উত্পাদন করতে পারে ইতিবাচক.অন্য সমস্যাটি হ'ল বিচ্যুতি সমস্ত বিপর্যয়ের পূর্বাভাস দেয় না। অন্য কথায়, এটি এমন অনেকগুলি বিপরীত পূর্বাভাস দিতে পারে যা ঘটে না এবং যথাযথ মূল্যের বিপর্যয় ঘটে না।
সূচক বিচ্যুতি কী?
ইন্ডিকেটর ডাইভারজেন্স তখন হয় যখন কোনও দোলক বা গতিবেগের সূচক, যেমন চলমান গড় রূপান্তর ডাইভারজেন (এমএসিডি) সূচক দামের গতিবিধি নিশ্চিত করে না। উদাহরণস্বরূপ, একটি স্টক মূল্য একটি নতুন উচ্চ করে তোলে যখন MACD বা আপেক্ষিক শক্তি সূচক (আরএসআই) সূচকটি কম উচ্চ করে তোলে।
চিত্র 1: এসপিডিআর এস অ্যান্ড পি 500 ইটিএফ সাপ্তাহিক চার্ট Uptrend চলাকালীন MACD বিচ্যুতি প্রদর্শন করছে
চিত্র 1 একটি আপট্রেন্ডের সময় বিচরণের উদাহরণ দেখায়। দাম আরও বেশি প্রবণতা অব্যাহত রাখে, তবে বেশ কয়েকবার এমএসিডি নতুন উচ্চতা দেয় না এবং এর পরিবর্তে নিম্ন উচ্চ তৈরি করে।
ইন্ডিকেটর ডাইভারজেন্স বোঝাতে বোঝানো হয় যে একটি ট্রেন্ড চলাকালীন গতি কমছে এবং তাই বিপরীতে আরও সংবেদনশীল। যাইহোক, চিত্র 1 দেখায়, বিপরীতমুখী হওয়ার সময় ডাইভারজেন্স সময় নির্ধারণ করা ভাল নয়। ২০১২ সালের প্রথমদিকে, চার্টে ডাইভারজেন্স উপস্থিত ছিল, যদিও আপট্রেন্ডটি 2015 এবং 2015 সালের শেষের দিকে উল্লেখযোগ্য পুলব্যাক সহ অব্যাহত ছিল This এটি বরিশ বিচ্যুতি: যখন সূচকটি কম উচ্চতর হয় যখন দামটি আরও বেশি সুইং উচ্চ তৈরি করে।
বুলিশ বিচ্যুতি ঘটে যখন যখন দামটি নিম্নতর সুইং লো তৈরি করে যখন সূচকটি আরও নিম্নতর হয়। এটি বোঝানোর জন্য বোঝানো হচ্ছে যে বিক্রির গতি ধীর হয়ে যাচ্ছে এবং ডাউনট্রেন্ডটি বিপরীতের পক্ষে বেশি সংবেদনশীল। চিত্র 2 বুলিশ বিচ্যুতি দেখায়; মূল্য হ্রাস অব্যাহত থাকাকালীন এমএসিডিতে নীচের অংশগুলি বাড়ছে। ২০১৩ সালের মাঝামাঝি থেকে শেষের দিকে দুরত্বের উপস্থিতি সত্ত্বেও, দামটি তার নিম্নোত্তর অব্যাহত রেখেছে।
চিত্র 2: এসপিডিআর গোল্ড ট্রাস্ট সাপ্তাহিক চার্ট ডাউনট্রেন্ডের সময় এমএসিডি বিচ্যুতি দেখায়
এমএসিডি ডাইভারজেন সহ সাধারণ সমস্যা
ডাইভারজেন্সের মূল সমস্যাগুলির মধ্যে একটি হ'ল এটি প্রায়শই একটি (সম্ভাব্য) বিপর্যয়ের সংকেত দেয় তবে কোনও প্রকৃত বিপর্যয় ঘটে না - একটি মিথ্যা ইতিবাচক। অন্য সমস্যাটি হ'ল বিচ্যুতি সমস্ত বিপরীত পূর্বাভাস দেয় না। অন্য কথায়, এটি এমন অনেকগুলি বিপরীত পূর্বাভাস দেয় যা ঘটে না এবং পর্যাপ্ত আসল দামের বিপরীত হয় না।
আমরা পরবর্তী বিভাগে কীভাবে এই সমস্যাগুলি পরিচালনা করব তা কভার করব। প্রথমত, এখানে মিথ্যা পজিটিভের দুটি সাধারণ কারণ রয়েছে - ডাইভার্শন যা প্রায়শই নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে ঘটে তবে অগত্যা বিপর্যয়ের দিকে নিয়ে যায় না।
যখন তীক্ষ্ণ (অল্প সময়ের মধ্যে বড় চলাফেরা) কম তীক্ষ্ণ গতিবিধি অনুসরণ করা হয় তখন সর্বদা বিচ্যুতি ঘটে। ডাইভার্জেন্সটি আসলে এটিই ক্যাপচার করার অর্থ, কারণ অনেক ব্যবসায়ী বিশ্বাস করেন যে দামের গতি কমিয়ে দিলে এটি বিপর্যয়ের জন্য প্রস্তুত।
চিত্র 3 এ দেখায় একটি স্টক উচ্চতর গ্যাপিং করে এবং তারপরে উল্টো দিকে ত্বরান্বিত করছে। এই দ্রুত এবং বড় দামের পদক্ষেপের ফলে এমএসিডি ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং দাম যেহেতু আরও বেশি গ্যাপিং চালিয়ে যেতে পারে না, তাই বিচ্যুতি ঘটে। এক্ষেত্রে বিচ্যুতিটি বিপরীতটি নির্দেশ করে না, কেবলমাত্র দামের চলাচলের চেয়ে দামের গতি কম (গ্যাপ বেশি) যার ফলে সূচকটি লাফিয়ে যায়। ব্যবধানটি সূচকটিতে একটি অস্বাভাবিক লাফিয়ে উঠল, ফলে দামটি আরও "স্বাভাবিক" আচরণে ফিরে আসার সাথে সাথে ডাইভারজেনশন ঘটে। একটি প্রবণতার প্রতিটি মূল্য তরঙ্গ পৃথক, এবং সমস্ত মূল্য তরঙ্গ খুব অল্প সময়ের মধ্যে দ্রুত চলে না। এক্ষেত্রে দামে লাফিয়ে ধীরে ধীরে দাম বাড়ানো হয়েছিল, ফলে এমএসিডি হ্রাস পাচ্ছিল তবে বিপরীত নয়।
চিত্র 3: অ্যাপল ইনক। দৈনিক চার্ট 'মিথ্যা পজিটিভ' ডাইভারজেন্স দেখাচ্ছে
একটি তীব্র দামের পদক্ষেপের পরে, মূল্যের যে চলন অনুসরণ করা হবে তা প্রায় সর্বদা ধীর হবে (কম দূরত্বকে আচ্ছাদন করা বা এটি একটি স্বল্প সময়ের মধ্যে আচ্ছাদন করা), যদিও এই প্রবণতাটি কার্যকর হতে পারে।
"মিথ্যা পজিটিভ" ডাইভার্জেন্সটি প্রায়শই ঘটে যখন দাম পাশাপাশি চলতে থাকে, যেমন কোনও ট্রেন্ড অনুসরণ করে একটি রেঞ্জ বা ত্রিভুজ প্যাটার্নে। পূর্বে আলোচনা হিসাবে, দামে একটি মন্দা (পাশের চলাচল বা স্লো ট্রেন্ডিং মুভমেন্ট) এমএসিডি তার পূর্বের চূড়া থেকে দূরে সরিয়ে শূন্যরেখার দিকে ঝুঁকবে।
মূল্য যখন পাশের পাশ দিয়ে চলেছে তখন এমএসিডি শূন্যরেখার দিকে গুরুতর হয় কারণ 26-পিরিয়ডের চলন্ত গড় এবং 12-পিরিয়ড চলন্ত গড়ের মধ্যে দূরত্ব - এমএসিডি কী পরিমাপ করছে - সংকীর্ণ। চলমান গড়ের (চিত্র 4 তে দেখানো হয়েছে) দাম পাশের দিকে চলে যাওয়ার সময় একে অপরের থেকে দূরে সরে যাওয়ার পক্ষে অনেক বেশি সময় লাগে। এই সংঘটিত হওয়ার সময় এমএসিডি সরবরাহ করতে পারে এমন সংকেতগুলি হ্রাস পাচ্ছে, কারণ চলন্ত গড়গুলি - যা সূচকটির উপর নির্ভর করে - চপ্পি বা পাশের বাজারগুলিতে ভাল কাজ করে না। (মুভিং এভারেজগুলি ট্রেন্ডগুলিতে আরও ভাল কাজ করার ঝোঁক)
চিত্র 4: এটিএন্ডটি ইনক। সাপ্তাহিক চার্ট সাইডওয়ে দামের চলাচলের সময় এমসিডি সরিয়ে তোলা জিরোর দিকে দেখায়
যেহেতু এমএসিডি প্রায় সর্বদা শূন্যের দিকে ঝুঁকবে এবং সম্ভবত পূর্বের চরম এমএসিডি উচ্চ বা নিম্ন থেকে দূরে থাকবে, যখন দাম পাশের পাশের দিকে চলে যায়, এমএসিডি প্রায় সর্বদা বিচ্যুতি প্রদর্শন করবে। সাধারণত, এই সংকেতগুলি খুব কম কাজে লাগবে কারণ এমএসিডি কেবল জিরো লাইনের চারপাশে স্ফীতভাবে গড় পিছু পিছু চাপছে।
এমএসিডি নিয়ে কিছু সম্ভাব্য সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেছেন এবং কী কী নজর রাখবেন সেগুলি মূল্য মূল্য বিশ্লেষণ ব্যবহার করে এমএসিডি বিচ্যুতিতে উন্নতি করার কয়েকটি উপায় এখানে রইল।
সর্বদা মূল্য অ্যাকশনটি ডাইভারজেন্স সহ ব্যবহার করুন
দাম চূড়ান্ত সূচক, গতিবেগ সূচকগুলি কেবল দামের ডেটা ম্যানিপুলেট করে। MACD ব্যবহার করার সময় সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করার জন্য মূল্য ক্রিয়া ব্যবহার করুন।
এটি করার জন্য এখানে কয়েকটি প্রাথমিক নির্দেশিকা রয়েছে:
- যখন দামের গতি কমায় (পূর্বের দামের তরঙ্গের তুলনায়) বা পাশের দিকে চলে তখন এমএসিডি তে বিচ্যুতি দেখার প্রত্যাশা করুন। এটি অগত্যা বিপরীত হওয়ার ইঙ্গিত নয়। যদি ডাইভারজেন উপস্থিত থাকে তবে কেবলমাত্র বৈচিত্রের কারণে কোনও বর্তমান বাণিজ্য থেকে বেরিয়ে যাবেন না। উদাহরণস্বরূপ, কোনও স্টক যদি আপট্রেন্ডে থাকে তবে ডাইভারজেন্স উপস্থিত থাকার কারণে দীর্ঘ বাণিজ্য থেকে প্রস্থান করবেন না। যেমন দেখানো হয়েছে, ডাইভারজেন্স একটি ভাল সময় নির্দেশক নয় এবং এগুলি একেবারে বিপর্যয়ের ফলাফল নাও হতে পারে di যদি বিচরণের উপর ভিত্তি করে কোনও ব্যবসায় প্রবেশের সন্ধান করে, অভিনয়ের আগে এই প্রবণতাটি ভেঙে দামের জন্য অপেক্ষা করুন the উদাহরণস্বরূপ, যদি প্রবণতাটি বাড়তে থাকে তবে বেয়ারিশ বিচ্যুতি ঘটে তবে দামটি আপট্রেন্ডের বাইরে চলে যাওয়ার পরে এবং ডাউনট্রেন্ডে চলে যাওয়ার পরে কেবলমাত্র সংক্ষেপে যান। একটি আপট্রেন্ডে, দামটি একটি নতুন ডাউনট্রেন্ড নির্দেশ করতে নিম্ন সুইং হাই এবং নিম্ন সুইং লো তৈরি করতে হবে। ডাউনট্রেন্ডের বিপরীতে আসার জন্য দামটি অবশ্যই উচ্চতর সুইং হাই এবং উচ্চতর সুইং লো তৈরি করতে হবে। বিচ্যুতির চেয়ে বিশ্বাসের মূল্য ক্রিয়া। যদি দাম কোনও পূর্বের প্রবণতার বাইরে চলে যায়, তবে বিপর্যয়ের সময় বৈচিত্র উপস্থিত না থাকলেও সতর্কতার প্রতি লক্ষ্য রাখুন।
এমনকি এই নির্দেশিকাগুলি সহ, বিচ্যুতি কিছু ব্যবসায়ের জন্য উপকারী অন্তর্দৃষ্টি সরবরাহ করতে পারে তবে অন্যকে নয়। এটি এমন একটি সরঞ্জাম যা ব্যবসায়ের সহায়তা করতে পারে তবে সঠিক নয়। দুর্বলতাগুলি বোঝা এবং দামের ক্রিয়া বিশ্লেষণ করে ক্ষতিপূরণ দিতে সহায়তা করা প্রয়োজন।
তলদেশের সরুরেখা
সূচক বা ডাইভারজেন্স ব্যবহার করা খারাপ জিনিস নয়। বিচ্যুতি দেখায় দামটি পূর্বের দামের পরিবর্তনের তুলনায় গতি হারাচ্ছে, তবে এটি অবশ্যই দামের বিপরীতিকে নির্দেশ করে না। প্রবণতাটি বিপরীতে ফেলার জন্য ডাইভারজেন্সেরও উপস্থিত থাকার প্রয়োজন নেই। প্রবণতা প্রায়শই ঘটে যখন দাম ট্রেন্ডিং দিকের দিকে তীব্র পদক্ষেপ নেয় এবং তারপরে সরে যায় বা প্রবণতা অব্যাহত থাকে তবে ধীর গতিতে থাকে। একীকরণের পরে একটি তীক্ষ্ণ পদক্ষেপ প্রায়শই প্রবণতার শক্তির লক্ষণ, এমএসিডি বিচ্যুতির প্রস্তাব হিসাবে উল্টানো নয়।
ডাইভারজেন্স ব্যবহার করার সময়, এর কারণ কী তা বুঝতে পারেন যাতে আপনি সূচক বিচ্যুতিতে কিছু সমস্যা এড়াতে পারেন। পাশাপাশি মূল্য ক্রিয়া বিশ্লেষণ করুন; কোনও প্রবণতার মধ্যে মন্দা সূচকটি ব্যবহার না করে দৃশ্যমান হয় যেমন দামের বিপর্যয়। যদি ডাইভারজেন্স ব্যবহার করা হয় তবে ডাইভারজেন্সটি আপনার কর্মক্ষমতা উন্নত করে কি না তা নির্ধারণ করতে কয়েক মাসের জন্য আপনার প্রবেশ এবং প্রস্থান পয়েন্টগুলিতে সহায়তা করার জন্য এর বৈধতা পরীক্ষা করুন।
