ডজ অ্যান্ড কক্স তহবিল শিল্পের অন্যতম অসামান্য সম্পদ পরিচালনকারী সংস্থা। সংস্থার পরিচালনা দলটি বিস্তৃত ধারণা তৈরির প্রক্রিয়া সহ একটি সহযোগী পদ্ধতির দিকে ঝোঁক। ডজ অ্যান্ড কক্স পরিচালকদেরও তাদের তহবিলগুলিতে বিনিয়োগ করা হয় এবং তাই শেয়ারহোল্ডারদের রিটার্ন সর্বাধিক করার জন্য একটি প্ররোচিত উত্সাহ রয়েছে। মর্নিংস্টার দ্বারা অনুকরণীয় সংস্থা হিসাবে সংস্থাটি বহুবার স্বীকৃতি পেয়েছে এবং এর মূল তহবিলগুলির মধ্যে তিনটি মর্নিংস্টার থেকে পাঁচতারা সামগ্রিক রেটিং অর্জন করেছে।
ডজ অ্যান্ড কক্স ব্যালেন্সড ফান্ড
৩০ শে সেপ্টেম্বর, ২০১ of পর্যন্ত পরিচালনার অধীনে (এইউএম) ১৫.৮ বিলিয়ন সম্পদ রয়েছে, ডজ অ্যান্ড কক্স ব্যালান্সড ফান্ড ইক্যুইটি এবং debtণ সিকিওরিটির মিশ্রণে বিনিয়োগের মাধ্যমে নিয়মিত আয় এবং কিছুটা হলেও মূলধন প্রশংসা চায়। তহবিল একটি সাধারণ 60% স্টক, 40% বন্ডের পদ্ধতির গ্রহণ করে না। বরং এটি স্টকগুলিতে তার সম্পদের 25% থেকে 75% পর্যন্ত যে কোনও জায়গায় ধরে রাখতে পারে। সেপ্টেম্বর 2018 সালে, তহবিলের সাধারণ শেয়ারগুলিতে বরাদ্দ থাকা 66.9.৯% ছিল, বন্ডগুলিতে ২৫.৩% বরাদ্দ ছিল। এবং সম্পদের সর্বাধিক ঘনত্ব 21.2% আর্থিক খাতে ছিল। তহবিলটি সাধারণত লার্জ-ক্যাপ, উচ্চ মানের স্টক ধারণ করে এবং এর বন্ড হোল্ডিংগুলি বেশিরভাগ বিনিয়োগের গ্রেড।
তহবিলের রিটার্নগুলি গড়ের ওপরে থাকলেও উচ্চতর ইক্যুইটি শুল্ক গ্রহণের এর সুবিধাবাদী পদ্ধতির কারণে অল-বন্ড তহবিলের তুলনায় যে কেউ দেখতে পাবে তার চেয়ে উচ্চতর অস্থিরতা তৈরি করতে পারে। সেপ্টেম্বর ২০০৮ থেকে সেপ্টেম্বর 2018 পর্যন্ত, তহবিল 10.04% গড় বার্ষিক রিটার্ন এবং একটি 11.73% স্ট্যান্ডার্ড বিচ্যুতি প্রদর্শন করেছিল, যার ফলস্বরূপ 10 বছরের শার্প অনুপাত 0.95 ছিল।
দীর্ঘমেয়াদী ট্র্যাক রেকর্ড, ধারাবাহিক বিনিয়োগের প্রক্রিয়া এবং কম ফিজের কারণে তহবিলটি মর্নিংস্টার থেকে একটি পাঁচতারা সামগ্রিক রেটিং অর্জন করেছে।
ডজ অ্যান্ড কক্স স্টক ফান্ড
ডজ অ্যান্ড কক্স স্টক তহবিলের 30 সেপ্টেম্বর, 2018 অনুযায়ী A 74.6 বিলিয়ন এএইউএম ছিল এবং লার্জ-ক্যাপ সাধারণ স্টকের একটি বহুমুখী পোর্টফোলিওে বিনিয়োগ করে যা মান বৈশিষ্ট্য দেখায়। এর সর্বাধিক ঘনত্ব ছিল যথাক্রমে 24.3% এবং 24.2% এ আর্থিক ও স্বাস্থ্যসেবা স্টকগুলিতে। ম্যানেজমেন্ট অপছন্দযুক্ত স্টকগুলিতে বিপরীত অবস্থান গ্রহণের জন্য পরিচিত যা কখনও কখনও ভাল পরিশোধ করে। মাত্র 8% এর টার্নওভার রেট সহ, তহবিলটি খুব কর-কার্যকর।
ডজ অ্যান্ড কক্স স্টক তহবিল একটি ধারাবাহিক বিনিয়োগের পদ্ধতি ব্যবহার করে যা দীর্ঘকালীন এসএন্ডপি 500 সূচক এবং রাসেল 1000 ভ্যালু ইনডেক্সের মতো বড় সূচকে ছাড়িয়ে যায়। তহবিল সেপ্টেম্বর ২০০৮ থেকে সেপ্টেম্বর 2018 সাল পর্যন্ত 11.82% গড় বার্ষিক রিটার্ন এবং 15.97% 10-বছরের মান বিচ্যুতি প্রদর্শন করেছে, যার ফলে শার্পের অনুপাত 0.85 হয়েছে। মনিংস্টার থেকে তহবিলটির একটি পাঁচতারা রেটিং রয়েছে, এটি নিখরচায় ব্যয় অনুপাতের 0.52% এবং লোডের কোনও চার্জ নেই।
ডজ অ্যান্ড কক্স ইনকাম ফান্ড
30 সেপ্টেম্বর, 2018 এর মধ্যে UM 56.9 বিলিয়ন এইউএম সহ, ডজ অ্যান্ড কক্স ইনকাম ফান্ড উচ্চ-মানের স্থির-আয়ের সিকিওরিটির বৈচিত্রপূর্ণ পোর্টফোলিওতে বিনিয়োগ করে উচ্চ এবং স্থিতিশীল বর্তমান আয় চায়। তহবিলের প্রায় 51% সম্পদের সেপ্টেম্বর 2018 এ এএএ রেটিং ছিল, এবং এর বন্ড হোল্ডিংগুলির 31% বিবিবি রেট করা হয়েছিল। তহবিলের গড় সময়কাল ছিল 4.4 বছর এবং একটি 3.36% 30-দিনের এসইসি ফলন।
অন্যান্য ডজ অ্যান্ড কক্স তহবিলের মতো ডজ অ্যান্ড কক্স আয় তহবিল একটি সময়-পরীক্ষামূলক বিনিয়োগের পদ্ধতির নিয়োগ দেয় যা দীর্ঘ মেয়াদে ভাল কাজ করে। তহবিল থেকে সেপ্টেম্বর ২০০৮ থেকে সেপ্টেম্বর, 2018 পর্যন্ত 5.33% গড় বার্ষিক রিটার্ন এবং একটি 3.49% স্ট্যান্ডার্ড বিচ্যুতি, একটি 1.49 শার্প অনুপাত তৈরি করেছে। মর্নিংস্টার তহবিলকে সামগ্রিকভাবে পাঁচতারা রেটিং প্রদান করে এবং এর কোনও লোড ফি নেই এবং এটি খুব কম 0.43% নেট ব্যয়ের অনুপাত নিয়ে আসে।
