ফিডেলিটি ইনভেস্টমেন্টস হ'ল দেশের চতুর্থ বৃহত্তম মিউচুয়াল ফান্ড ম্যানেজার, পরিচালনার অধীনে tr 3 ট্রিলিয়ন ডলারের বেশি সম্পদ রয়েছে, 30 সেপ্টেম্বর, 2019, সর্বাধিক উপলব্ধ তথ্য। বিশ্বস্ততা 30 মিলিয়ন পৃথক বিনিয়োগকারীদের পরিবেশন করে। তহবিল ট্র্যাকার মর্নিংস্টারের দ্বারা 5 টি তারকা রেট দেওয়া হচ্ছে এর তহবিলগুলির তিনটি এখানে দেখুন। সমস্ত তথ্য 31 ডিসেম্বর, 2019 অনুসারে সঠিক।
কী Takeaways
- ফিডেলিটি ফান্ডগুলি বিশ্বের অন্যতম বৃহত তহবিল পরিবার, মোট গ্রাহক সম্পদে $ 7.8 ট্রিলিয়ন ডলারের বেশি এবং পরিচালনার অধীনে tr 3 ট্রিলিয়ন ডলারের বেশি সম্পদ রয়েছে 2019 বিশ্বস্ততার 2019 সালে 504 মিউচুয়াল তহবিল রয়েছে, এবং তাদের 31 টি তহবিলের দ্বারা 5 তারা রেট দেওয়া হয়েছে ট্র্যাকার মর্নিংস্টার.এছাড়াও হাইলাইটগুলি হ'ল সুষম ক্যাটাগরিতে দুটি ফান্ড, ফিডেলিটি ব্যালেন্সড এবং ফিদেল্টি ক্যাপিটাল অ্যান্ড ইনকাম investors
বিশ্বস্ততা ভারসাম্যহীন
ভারসাম্য তহবিল স্টক, বন্ড এবং নগদের মিশ্রণে বিনিয়োগ করে, এজন্য তাদের "ভারসাম্যপূর্ণ" তহবিল বলা হয়। ভারসাম্যহীন তহবিল বিনিয়োগকারীদের জন্য একটি ভাল বিকল্প যা হয় হয় সংখ্যালঘু তহবিল পেতে চায় এবং অতএব কিছুটা "সকলেরই" ভারসাম্যহীন তহবিলের অফারগুলির মতো, বা যারা এমন একটি তহবিল চায় যা তার ভিত্তিতে তারা তৈরি করতে পারে তার প্রতিনিধিত্ব করতে পারে তাদের পোর্টফোলিও বাকি।
বিশ্বস্ততা ভারসাম্য ঝুঁকির দিক থেকে মাঝখানে পড়ে। এটি খাঁটি বন্ড তহবিলের চেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ, তবে খাঁটি স্টক তহবিলের মতো ঝুঁকিপূর্ণ নয়। এটি একটি মাঝারি বরাদ্দ তহবিল হিসাবে বিবেচিত হয়, এর অর্থ এটি একটি মাঝারি ঝুঁকিপূর্ণ সম্পদ বরাদ্দ দেয় যা প্রায় দুই তৃতীয়াংশ স্টক এবং এক তৃতীয়াংশ বন্ড।
1986 সালে তহবিলের সূচনা হওয়ার পরে, এটি প্রায় 9% এর গড় রিটার্ন দেখেছে, স্টক ফান্ড যা দেখতে পারে তার সমান। এফবিএএলএক্সের ব্যয় অনুপাত 0.53% এবং সর্বনিম্ন প্রাথমিক ক্রয় $ 0.00। 2019 এর রিটার্ন ছিল 21.45%। 3 বছরের বার্ষিক রিটার্ন 11.21% এবং 5 বছরের রিটার্ন 7.79%।
বিশ্বস্ততা মূলধন ও আয়
ফিদেলিটি ক্যাপিটাল অ্যান্ড ইনকাম ফান্ড (এফএজিআইএক্স) হ'ল আরও সুষম তহবিল যা বন্ডের দিকে আরও বেশি ডুবে গেছে, প্রায় 20% পোর্টফোলিও স্টকের দিকে এবং 80% বন্ড সম্পদ বরাদ্দের দিকে। তহবিল বৃদ্ধি এবং আয়ের একটি ভাল মিশ্রণ সরবরাহ করে। খাঁটি বন্ড তহবিলের চেয়ে বাজারের ঝুঁকি বেশি তবে খাঁটি স্টক তহবিলের চেয়ে কম lower দীর্ঘমেয়াদী রিটার্ন বেশিরভাগ বন্ড তহবিলের চেয়ে বেশি।
FAGIX এর ব্যয় অনুপাত 0.69% এবং সর্বনিম্ন প্রাথমিক ক্রয় $ 0.00। 2019 এর রিটার্ন ছিল 16.03%। 3- এবং 5 বছরের বার্ষিক রিটার্ন 7.46% এবং 5.83%।
Million 72 মিলিয়ন
2019 হিসাবে বিশ্বস্ততার অধীনে থাকা গ্রাহক অ্যাকাউন্টে মোট পরিমাণ।
বিশ্বস্ততা মিড ক্যাপ বর্ধিত সূচক
মর্নিংস্টারের দ্বারা হাইলাইট করা আরও একটি পাঁচ-তারকা ফিডিলিটি তহবিল, মিড-ক্যাপ স্টকগুলির এক্সপোজার চায় এমন বিনিয়োগকারীদের জন্য ফিদেল্টি মিড ক্যাপ এনহান্সড ইনডেক্স (এফএমইএক্স) একটি ভাল পছন্দ। এফএমইএক্স রাসেল মিড ক্যাপ সূচকটি অনুসরণ করে, বিনিয়োগকারীদের প্রায় 300 টি মাঝারি মূলধনী স্টককে বহন করে। মিড-ক্যাপ স্টকগুলি তাদের বড় ক্যাপ ভাইদের তুলনায় বৃহত্তর বৃদ্ধির সম্ভাবনা রয়েছে তবে বড় স্বল্প-মেয়াদী হ্রাসের পক্ষেও ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। দুটি ভারসাম্য তহবিল হাইলাইটের তুলনায় এফএমইএক্স হ'ল আক্রমণাত্মক বিকল্প।
এফএমইআইএক্সের জন্য ব্যয়ের অনুপাতটি 0.59% এবং সর্বনিম্ন প্রাথমিক ক্রয় $ 0.00। 2019 এর রিটার্ন ছিল 24.78%। 3- এবং 5 বছরের বার্ষিক রিটার্ন 9.80% এবং 7.69%।
