একটি ট্রেডিং মডেল হ'ল ব্যবসায়ের ক্রিয়াকলাপ পরিচালনা করার জন্য একটি স্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত, ধাপে ধাপে নিয়ম-ভিত্তিক কাঠামো।, আমরা ট্রেডিং মডেলগুলির প্রাথমিক ধারণাটি প্রবর্তন করি, তাদের সুবিধাগুলি ব্যাখ্যা করি এবং কীভাবে আপনার নিজের ট্রেডিং মডেল তৈরি করতে পারি তার জন্য নির্দেশাবলী সরবরাহ করি।
একটি ট্রেডিং মডেল তৈরির সুবিধা
একটি নিয়ম-ভিত্তিক ট্রেডিং মডেল ব্যবহার করে অনেক সুবিধা দেওয়া হয়:
- মডেলগুলি প্রমাণিত নিয়মের একটি সেটের উপর ভিত্তি করে। এটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ থেকে মানুষের আবেগ অপসারণ করতে সহায়তা করে real আসল অর্থের সাথে ডুবাই নেওয়ার আগে মডেলগুলি সহজেই worthতিহাসিক উপাত্তগুলিতে ব্যাকটেস্ট করা যায় od মডেল ভিত্তিক ব্যাকস্টেস্টিং সম্পর্কিত ব্যয়ের যাচাইকরণের অনুমতি দেয় যাতে ব্যবসায়ীরা লাভের সম্ভাবনা আরও বাস্তবসম্মতভাবে দেখতে পারে। একটি তাত্ত্বিক $ 2 লাভটি দেখতে আকর্ষণীয় দেখাতে পারে, তবে $ 2.50 এর একটি ব্রোকারেজ চার্জ সমীকরণটি পরিবর্তন করে M মডেলগুলি মোবাইল সতর্কতা, পপ-আপ বার্তা এবং চার্টগুলি প্রেরণে স্বয়ংক্রিয় করা যেতে পারে can এটি ম্যানুয়াল মনিটরিং এবং কর্মের প্রয়োজনকে দূর করতে পারে eliminate একটি মডেল সহ, কোনও ব্যবসায়ী 50 দিনের চলমান গড়ের (ডিএমএ) 15 দিনের উপরে চলমান গড়ের ওপারে 10 স্টক সহজেই ট্র্যাক করতে পারে। এই ধরনের অটোমেশন ছাড়াই, ম্যানুয়ালি এমনকি একটি স্টক ডিএমএ ট্র্যাক করাও কঠিন হতে পারে।
আপনার নিজের ট্রেডিং মডেলটি কীভাবে তৈরি করবেন
একটি ট্রেডিং মডেল তৈরি করতে আপনার উন্নত স্তরের ট্রেডিং জ্ঞানের দরকার নেই। যাইহোক, কীভাবে এবং কেন দামগুলি সরানো হয় (উদাহরণস্বরূপ, বিশ্ব ইভেন্টের কারণে), যেখানে লাভের সুযোগ রয়েছে এবং কীভাবে সুযোগগুলি কার্যকরীভাবে পুঁজি করা যায় সে সম্পর্কে আপনার একটি বোঝাপড়া দরকার। নভিকাস এবং মাঝারিভাবে অভিজ্ঞ ব্যবসায়ীরা কয়েকটি প্রযুক্তিগত সূচকগুলির সাথে পরিচিত হয়ে শুরু করতে পারেন। এগুলি ব্যবসায়ের ধরণগুলিকে অর্থবোধক অন্তর্দৃষ্টি দেয়। প্রযুক্তিগত সূচকগুলি বোঝাও ব্যবসায়ীদের প্রবণতাগুলির ধারণাটি তৈরি করতে এবং তাদের মডেলগুলিতে কাস্টমাইজড কৌশল এবং পরিবর্তন করতে সহায়তা করবে।, আমরা প্রযুক্তিগত সূচকগুলির উপর নির্ভর করে ট্রেডিংয়ে ফোকাস করব।
একটি সাধারণ বাণিজ্য মডেল কৌশল উদাহরণ
প্রবণতা বিপরীত নীতির ভিত্তিতে, কিছু ব্যবসায়ী এই ধারণাটি নিয়ে কাজ করে যে যা নিচে নেমে আসে তা ফিরে আসবে (এবং বিপরীতে)। কৌশল হিসাবে প্রবণতা বিপরীত ধারণা গ্রহণ করে, আমরা একটি ট্রেডিং মডেল তৈরি করব build নীচের পদক্ষেপগুলিতে, আমরা ট্রেডিং মডেল তৈরি করতে এবং এটি লাভজনক কিনা তা পরীক্ষা করার জন্য কয়েক ধাপ এগিয়ে চলব will
ট্রেডিং মডেল তৈরির জন্য ফ্লোচার্ট
জুলি ব্যাং Image ইনভেস্টোপিডিয়া 2020 দ্বারা ছবি
1. ট্রেডিং মডেল ধারণা
এই পদক্ষেপে, ভবিষ্যদ্বাণীপূর্ণ প্রবণতাগুলি সনাক্ত করতে এবং একটি ধারণা তৈরি করতে ব্যবসায়ী historicalতিহাসিক স্টক চলাচল অধ্যয়ন করে। ধারণাটি ব্যাপক ডেটা বিশ্লেষণের ফলস্বরূপ বা সুযোগ পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে এটি একটি কুঁচক হতে পারে।
এই নিবন্ধটির জন্য, আমরা কৌশলটি তৈরি করতে ট্রেন্ড বিপরীত ব্যবহার করছি। প্রাথমিক ধারণাটি হ'ল: যদি কোনও শেয়ারের আগের দিনের বন্ধ হওয়া দামের তুলনায় x শতাংশ কমে যায়, তবে আশা করা যায় যে আগামী কয়েক দিনের মধ্যে প্রবণতাটি বিপরীত হবে।
এখান থেকে অতীত তথ্য দেখুন এবং ধারণাটি পরিমার্জন করতে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করুন: ধারণাটি কি সত্য? এই ধারণাটি কেবলমাত্র কয়েকটি নির্বাচিত উচ্চ-অস্থিরতা স্টকগুলিতে প্রযোজ্য হবে বা এটি কোনও এবং সমস্ত স্টকের সাথে খাপ খায়? প্রত্যাশিত প্রবণতা বিপর্যয়ের সময়কাল কত (1 দিন, 1 সপ্তাহ, বা 1 মাস)? কোন ব্যবসায় প্রবেশের জন্য নিম্ন স্তর হিসাবে কী সেট করা উচিত? লক্ষ্য লাভের স্তরটি কী?
প্রাথমিক ধারণাটিতে সাধারণত অনেক অজানা থাকে। একজন ব্যবসায়ীকে শুরু করার জন্য কয়েকটি সিদ্ধান্তমূলক পয়েন্ট বা সংখ্যা প্রয়োজন। এগুলি নির্দিষ্ট অনুমানের উপর ভিত্তি করে হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ: এই কৌশলটি 2 থেকে 3 এর মধ্যে বিটা মানযুক্ত মাঝারিভাবে অস্থির স্টকগুলিতে প্রয়োগ হতে পারে এবং স্টকটি 3 শতাংশ কমে গেলে কিনুন এবং প্রবণতা বিপরীতের জন্য পরবর্তী 15 দিনের জন্য অপেক্ষা করুন এবং 4 শতাংশ প্রত্যাবর্তনের প্রত্যাশা করুন। এই সংখ্যাগুলি কোনও ব্যবসায়ীর অনুমান এবং অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে। আবার, প্রযুক্তিগত সূচকগুলির একটি প্রাথমিক বোঝাপড়া গুরুত্বপূর্ণ।
২. সুযোগগুলি চিহ্নিত করুন
এই পদক্ষেপে, ব্যবসায়ের সঠিক সুযোগগুলি বা স্টকগুলি সনাক্ত করুন। এর মধ্যে historicalতিহাসিক তথ্যগুলির বিরুদ্ধে ধারণাটি যাচাই করা জড়িত। উদাহরণ ধারণার মধ্যে, আমরা একটি 3 শতাংশ ডিপ কিনে। মূল্যায়নের জন্য উচ্চ-অস্থিরতা স্টকগুলি বেছে নিয়ে শুরু করুন। আপনি এক্সচেঞ্জ ওয়েবসাইট বা ইয়াহুর মতো আর্থিক পোর্টালগুলি থেকে সাধারণভাবে লেনদেন করা স্টকের historicalতিহাসিক ডেটা ডাউনলোড করতে পারেন! অর্থায়ন. স্প্রেডশিট সূত্র ব্যবহার করে, আগের দিনের সমাপনী মূল্য থেকে শতাংশ পরিবর্তন গণনা করুন, মানদণ্ডের সাথে মিল রেখে ফলাফলগুলি ফিল্টার করুন এবং নিম্নলিখিত দিনগুলির জন্য প্যাটার্নটি পর্যবেক্ষণ করুন। নীচে স্প্রেডশিট একটি উদাহরণ।
এই উদাহরণস্বরূপ, স্টকটির সমাপনী মূল্য 2 দিনের (4 ফেব্রুয়ারি এবং 7 ফেব্রুয়ারি) 3 শতাংশের নিচে নেমে যাচ্ছে। নিম্নলিখিত দিনগুলির যত্ন সহকারে পর্যবেক্ষণ দ্বারা প্রবণতা বিপরীতটি দৃশ্যমান কিনা তা প্রকাশিত হবে। 5 ফেব্রুয়ারির দাম 4.59 শতাংশ পর্যন্ত পরিবর্তন হয়েছে। 8 ই ফেব্রুয়ারির মধ্যে, পরিবর্তনটি 1.96 শতাংশে প্রত্যাশার নীচে রয়েছে।
ফলাফল কি চূড়ান্ত? না। একটি পর্যবেক্ষণ ধারণার প্রত্যাশার সাথে মিলিত হয়েছে (4 শতাংশ এবং তারপরে পরিবর্তিত পরিবর্তন) অন্যদিকে একটি পর্যবেক্ষণ নেই।
এর পরে, আমাদের আরও ডেটা পয়েন্ট এবং আরও বেশি স্টক জুড়ে আমাদের ধারণাটি আরও পরীক্ষা করতে হবে। কমপক্ষে 5 বছরেরও বেশি দামের দৈনিক দাম সহ একাধিক স্টক জুড়ে পরীক্ষা চালান। কোন স্টকগুলি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ইতিবাচক প্রবণতা বিপরীত দেয় তা লক্ষ্য করুন। যদি ইতিবাচক ফলাফলের সংখ্যাটি নেতিবাচক ফলাফলগুলির চেয়ে ভাল হয় তবে ধারণাটি চালিয়ে যান। যদি তা না হয় তবে ধারণাকে টুইঙ্ক করুন এবং পরীক্ষাটি সম্পূর্ণরূপে পরীক্ষা করুন বা বাতিল করুন এবং পদক্ষেপ 1 এ ফিরে যান।
৩. ট্রেডিং মডেলটি বিকাশ করুন
এই পর্যায়ে, আমরা ট্রেডিং মডেল টিউন করি এবং ধারণার মূল্যায়নের ফলাফলের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় প্রকরণগুলি প্রবর্তন করি। আমরা বড় ডেটাসেটগুলি জুড়ে যাচাই করতে এবং আরও বিভিন্নতার জন্য পর্যবেক্ষণ করতে থাকি। যদি আমরা নির্দিষ্ট সপ্তাহের দিনগুলি বিবেচনা করি তবে কৌশলটির ফলাফল কি উন্নতি করবে? উদাহরণস্বরূপ, শুক্রবারে স্টকের দাম 3 শতাংশ হ্রাসের ফলে পরবর্তী সপ্তাহের মধ্যে সংশ্লেষিত 5 শতাংশ বা তার বেশি বৃদ্ধি পেতে পারে? যদি আমরা 4 এর উপরে বিটা মান সহ উচ্চ-অস্থিরতা স্টক গ্রহণ করি তবে কী ফলাফলের উন্নতি হবে?
আসল ধারণাটি ইতিবাচক ফলাফল দেখায় বা না আমরা এই কাস্টমাইজেশনগুলি যাচাই করতে পারি। আপনি একাধিক নিদর্শন অন্বেষণ চালিয়ে যেতে পারেন। এ পর্যায়ে আপনি অ্যালগরিদম এবং কম্পিউটার প্রোগ্রামগুলি ডেটা বিশ্লেষণ করে লাভজনক প্রবণতা সনাক্ত করতে কম্পিউটার প্রোগ্রামিং ব্যবহার করতে পারেন। সামগ্রিকভাবে, লক্ষ্যটি হ'ল আমাদের কৌশল থেকে ইতিবাচক ফলাফলগুলি আরও লাভজনকতার দিকে পরিচালিত করা।
কিছু ব্যবসায়ী এই পর্যায়ে আটকে যান, প্যারামিটারগুলিতে সামান্য প্রকরণের সাথে অবিরাম বড় ডেটাসেটগুলি বিশ্লেষণ করে। কোনও নিখুঁত ট্রেডিং মডেল নেই। পরীক্ষার বিষয়ে একটি লাইন আঁকতে এবং সিদ্ধান্ত নিতে মনে রাখবেন।
4. একটি ব্যবহারিক স্টাডি সম্পাদন
আমাদের মডেল এখন দুর্দান্ত দেখাচ্ছে। এটি বেশিরভাগ ব্যবসায়ের জন্য একটি ইতিবাচক লাভ দেখায় (উদাহরণস্বরূপ, percent 2 এর percent০ শতাংশ জয় এবং $ 1 এর 30 শতাংশ লোকসান)। আমরা উপসংহারে পৌঁছেছি যে প্রতি 10 টি ব্যবসায়ের জন্য আমরা 7 * $ 2 - 3 * $ 1 = $ 11 এর সুদর্শন লাভ করতে পারি।
এই পর্যায়ে একটি ব্যবহারিকতা অধ্যয়ন প্রয়োজন যা নিম্নলিখিত পয়েন্টগুলির উপর ভিত্তি করে হতে পারে:
- ব্রোকারেজ-প্রতি-বাণিজ্যে কি লাভের জন্য যথেষ্ট জায়গা রয়েছে? মুনাফা অর্জনের জন্য আমাকে প্রতি $ 500 এর 20 টি ব্যবসায় করতে হতে পারে, তবে আমার উপলব্ধ মূলধনটি মাত্র 8000 ডলার capital মূলধনের সীমাতে আমার ট্রেডিং মডেল অ্যাকাউন্টটি কতবার ঘন ঘন? আমি কি বাণিজ্য করতে পারি? মডেলটি কি আমার মূলধনের উপরে খুব ঘন ঘন ট্রেডগুলি উপলভ্য, বা লাভ খুব কম রাখে খুব কম ট্রেডস? তাত্ত্বিক ফলাফল কি প্রয়োজনীয় বিধিবিধানের সাথে মেলে? এটির জন্য কি স্বল্প বিক্রয় বা দীর্ঘ সময়সীমার বিকল্পের বাণিজ্য দরকার যা নিষিদ্ধ হতে পারে, বা একই সাথে কেনা-বেচার অবস্থানও রাখা যায় যা অনুমোদিত নয়?
৫. লাইভ বা পরিত্যাগ করুন এবং একটি নতুন মডেল এ যান
উপরের পরীক্ষার ফলাফল, বিশ্লেষণ এবং সমন্বয় বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নিন। ট্রেডিং মডেল ব্যবহার করে সত্যিকারের অর্থ বিনিয়োগ করে লাইভ করুন বা মডেলটি ত্যাগ করুন এবং পদক্ষেপ 1 থেকে আবার শুরু করুন।
মনে রাখবেন, একবার আপনি সত্যিকারের অর্থের সাথে লাইভ হয়ে গেলে ফলাফলটিকে ট্র্যাক, বিশ্লেষণ এবং মূল্যায়ন অব্যাহত রাখা বিশেষত শুরুতে গুরুত্বপূর্ণ the
6. ব্যর্থতা এবং পুনরায় আরম্ভের জন্য প্রস্তুত থাকুন
ব্যবসায়ের নিয়মিত মনোযোগ এবং কৌশলটির উন্নতি প্রয়োজন। এমনকি যদি আপনার ট্রেডিং মডেলটি ধারাবাহিকভাবে বছরের পর বছর ধরে অর্থোপার্জন করে তবে বাজারের বিকাশ যে কোনও সময় পরিবর্তন হতে পারে। ব্যর্থতা এবং ক্ষতির জন্য প্রস্তুত থাকুন। আরও কাস্টমাইজেশন এবং উন্নতির জন্য উন্মুক্ত হন। মডেলটি ট্র্যাশ করার জন্য প্রস্তুত হোন এবং যদি আপনি অর্থ হারাতে থাকেন এবং আরও কোনও পছন্দসই সন্ধান করতে না পারেন তবে নতুনটিতে যান।
What. হোয়াট-ইফ-সিনারিও তৈরি করে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার বিষয়টি নিশ্চিত করুন
নির্বাচিত কৌশলগুলির উপর নির্ভর করে নির্বাচিত ট্রেডিং মডেলটিতে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব নাও হতে পারে, তবে জিনিসগুলি প্রত্যাশার মতো না দেখলে ব্যাকআপ পরিকল্পনা করা বুদ্ধিমানের কাজ। আপনি যদি 3 শতাংশ কমে যাওয়া শেয়ারটি কিনেন, তবে এটি পরবর্তী মাসের জন্য প্রবণতাটি বিপরীত দেখায় না? আপনার কি সেই স্টকটি সীমিত ক্ষয়ে ফেলে দেওয়া উচিত বা সেই অবস্থান ধরে রাখা উচিত? অধিকার সম্পর্কিত সমস্যার মতো কর্পোরেট অ্যাকশনের ক্ষেত্রে আপনার কী করা উচিত?
তলদেশের সরুরেখা
শত শত প্রতিষ্ঠিত ট্রেডিং ধারণা বিদ্যমান এবং নতুন ব্যবসায়ীদের কাস্টমাইজেশন সহ প্রতিদিন বাড়ছে growing সফলভাবে একটি ট্রেডিং মডেল তৈরি করতে, ব্যবসায়ীর অবশ্যই শৃঙ্খলা, জ্ঞান, অধ্যবসায় এবং ন্যায্য ঝুঁকি মূল্যায়ন থাকতে হবে। অন্যতম বড় চ্যালেঞ্জ হ'ল ব্যবসায়ীর মানসিক সংযুক্তি একটি স্ব-বিকাশিত কৌশল কৌশল থেকে আসে। মডেলটির প্রতি এইরকম অন্ধ বিশ্বাসের ফলে লোকসানের ক্ষতি হতে পারে। মডেল-ভিত্তিক ট্রেডিং মানসিক বিচ্ছিন্নতা সম্পর্কে। মডেলটি ব্যর্থ হয়ে থাকলে এবং এটি একটি সীমিত ক্ষতি এবং সময় বিলম্বের পরেও আসে তবে একটি নতুন পরিকল্পনা তৈরি করুন। ট্রেডিং লাভজনকতা সম্পর্কে, এবং ক্ষতি-বিপর্যয় নিয়ম ভিত্তিক ট্রেডিং মডেলগুলিতে অন্তর্নির্মিত।
