চরম অস্বাভাবিক বিক্রয় বলছে একটি বাউন্স কাছাকাছি

স্টকগুলিতে অস্বাভাবিক ট্রেডিংয়ের বিশাল একমুখী পাঠকগুলি historতিহাসিকভাবে একটি বাউন্সের কারণে বাজারের পূর্বাভাসকে নখ করেছে। যখন এটি ঘটে তখন এটি সুবিধাবাদী বিনিয়োগকারীদের পক্ষে মাথা উঁচু করে নিতে পারে। ভিতরে aোকার সুযোগের জন্য যারা পাশে দাঁড়িয়ে আছেন তাদের জন্য এই সংকেতটি অত্যন্ত মূল্যবান।

এই বিরল এবং অস্বাভাবিক ট্রেডিং সংকেতগুলি যখন একরকম বা অন্য পথে চরম আকার ধারণ করে, তখন সেগুলি খুব কার্যকর হতে পারে। যখন আমরা বিপুল ক্রয় দেখতে পাই যা অস্থিতিশীল হয়ে যায়, এর অর্থ হল আমরা অতিরিক্ত অর্থ পেয়েছি। আমি জানুয়ারীর শেষের দিকে এই বিরল সংকেতগুলির একটি সম্পর্কে লিখেছি। বিরল এখনও, যখন আমরা বিশাল বিক্রয় দেখতে পাই যা অচলিত হয় না, এর অর্থ হ'ল আমরা বেশি বিক্রি হয়েছি। আমি আজই এই সংকেত পেয়েছি। যেহেতু সংকেতগুলি খুব কম হয় তাই আমরা যখন সেগুলি ঘটে তখন মনোযোগ দিয়ে থাকি।

কয়েক সপ্তাহ আগে, আমি একটি নিবন্ধ লিখেছিলাম যে আমি বিশ্বাস করি যে আরও বাজারের পতন আসছে। আমি এটি পরিষ্কার করে দিয়েছিলাম যে আমি ভেবেছিলাম এটি দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগকারীদের জন্য একটি দুর্দান্ত ক্রয়ের সুযোগ হবে। যে নিবন্ধটি সেই নিবন্ধটির কারণ হিসাবে বিক্রয় সংকেতগুলি তীব্র হয়েছে। আমরা এখন ওভারসোল্ড স্তরে পৌঁছেছি।

আমাদের সিগন্যাল যেভাবে কাজ করে তা সহজ: আমরা প্রতিদিন একটি স্টকের ব্যবসায়ের আচরণ পরিমাপ করি এবং এটি কোনও অস্বাভাবিক উপায়ে কেনা বেচা হচ্ছে কিনা তা দেখার চেষ্টা করি। সহজ কথায়, আমরা বড় পরিমাণে দাম বাড়ার (বা পড়ছে) স্টক সন্ধান করি। আমরা অন্যান্য অনেক প্রযুক্তিগত ব্যবস্থাসহ অনেকগুলি স্বল্প-মধ্যম-মেয়াদী চলমান গড় ব্যবহার করি। আমরা আসলে যা খুঁজছি তা হ'ল স্টকের চাহিদা। তারপরে, আমরা সমস্ত সিগন্যালকে গোষ্ঠীভুক্ত করি এবং সেই ডেটাটি ব্যবহারের যোগ্য তথ্যে পরিণত করি। মূলটি সংখ্যাগুলির শক্তি; হাজার হাজার স্টক দেখে আমরা নিদর্শনগুলি সনাক্ত করার চেষ্টা করি। আমরা একই সাথে একই প্যাটার্নগুলি প্রদর্শন করে এমন স্টকের গ্রুপগুলি সন্ধান করছি।

আমরা যখন এখনকার মতো একটি ওভারসোল্ড মার্কেট দেখি তখন এটি কেনা বেচা কেনার আমাদের অনুপাত হ্রাসকারী। এটিকে সহজ করার জন্য, যখন আমাদের অনুপাত 25% এর নীচে পড়ে তখন মার্কেটগুলি খুব শীঘ্রই বাউন্স করে। এর মূল অর্থ হ'ল, গত 25 টি ব্যবসায়িক দিনগুলিতে আমরা যে অস্বাভাবিক ট্রেডিং সংকেত দেখেছি তার মধ্যে কেবল 25 %ই অস্বাভাবিকভাবে কেনা হয়েছে এবং 75% বিক্রি হয়েছে। এই অনুপাতটি হ্রাস পাচ্ছে।

এখনই, এমএপি অনুপাতটি 24.7% এ বসে এবং এটি আজকের কাছাকাছি হিসাবে কম হবে। ইতিহাস আমাদের জানায় যে, যখন আমাদের অনুপাতটি 25% ভাটিতে যায় তখন সাধারণত আপনার ক্রয়ের তালিকা প্রস্তুত হওয়ার সময় হয়। মনে রাখবেন, অনুপাতটি পাঁচ সপ্তাহের চলমান গড়ের তুলনায় বনাম কেনার পরিমাপ করে। বাজারটি অতিরিক্ত কেনা (80%) বা ওভারসোল্ড (25%) হলে এই অনুপাত আমাদের গেজ করতে দেয়।.তিহাসিকভাবে, এটি খুব নির্ভুল হয়েছে।

আমরা ওভারসোল্ডের কাছাকাছি আসার সাথে সাথে অনুপাতটি আমাদের বলছে যে বিক্রয় অচল হয়ে উঠছে। যখন আমরা এই মুহুর্তটি আঘাত করি, ঠিক এখনই, বাজার খুব শীঘ্রই তার পাদদেশ ধরতে ঝোঁক। আমরা আজ প্রচুর বিক্রয় সংকেত একবার দেখতে আসার আশা করি না। কিন্তু আবার, বোতলগুলি তৈরি হয় যখন নিজেই ক্লান্তি বিক্রি করে।

নীচে 25% স্তর ভাঙ্গার পরিসংখ্যান এবং কেন আমরা এটি গুরুত্বপূর্ণ মনে করি:

আমাদের কেবলমাত্র তিনটি উদাহরণ রয়েছে যেখানে অনুপাতটি ডাউন ডাউনরেডে ছিল এবং তারপরে 25% এর নিচে নেমে গিয়েছিল। এটি প্রায় 1, 600 ব্যবসায়িক দিনের ডেটার বাইরে, সুতরাং এটি খুব বিরল ঘটনা!

25% স্তরের নীচে লঙ্ঘন করার পরে বাজারে কয়েকটি পর্যবেক্ষণ:

1. IShares রাসেল 2000 ইটিএফ (আইডাব্লুএম) এর জন্য গড়ে তিন সপ্তাহের রিটার্ন = + 4.12% আইডাব্লুএমের জন্য গড় আট সপ্তাহের রিটার্ন = + 7.27%

নীচের সারণিতে সেই তিনটি ঘটনার বিবরণ দেওয়া হয়েছে যেখানে অনুপাতটি নেমে এসে ২৫% এর নিচে নেমেছে:

নীচে yellowতিহাসিক উদাহরণগুলি হলুদ ভরাট সহ একটি লাল বৃত্ত দ্বারা হাইলাইট করা হয়েছে:

তলদেশের সরুরেখা

আমাদের অনুপাত ইঙ্গিত দেয় যে অস্থিতিশীল বিক্রয় এখানে এবং শীঘ্রই বাজারে একটি বাউন্সের দিকে পরিচালিত করা উচিত। দুর্দান্ত স্টকগুলি সরিয়ে দেওয়ার জন্য এটি সাধারণত একটি ভাল সময়। আমাদের দীর্ঘমেয়াদী দৃশ্যটি বাজারে বুলিশ এবং আমাদের তথ্য বলছে যে বিক্রয়টির সমাপ্তি নিকটে বা এখানে।