২৮ শে ডিসেম্বর, 1989 সালে চালু হওয়া ফিদেলিটি লো-প্রাইসড স্টক ফান্ড (এফএলপিএসএক্স) সংস্থার বৃহত্তম মিউচুয়াল ফান্ডগুলির মধ্যে একটি হয়ে উঠেছে। তহবিলটি মূলত ছোট সংস্থার মান স্টকগুলিতে মূলত বিনিয়োগের উপায় হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সময়ের সাথে সাথে সম্পদ বৃদ্ধি পাওয়ায় বিনিয়োগের সম্ভাবনার মহাবিশ্ব বৃদ্ধি পেয়েছে। শেয়ার বাজার বাড়ার সাথে সাথে শেয়ারের দাম বাড়তে থাকে।
তহবিলটি মূলত 25 ডলার এবং তার চেয়ে কম দামের স্টকগুলিকে লক্ষ্যযুক্ত করে কিন্তু এর পরে এই সীমাটি 35 ডলারে উন্নীত করে। তহবিলের সম্পদগুলি 2018 সালে প্রায় 35.8 বিলিয়ন ডলারে দাঁড়িয়েছে Fund তহবিল পরিচালকদের কাছে কেবল ছোট সংস্থার স্টকগুলিতে এত বেশি সুযোগ থাকে যখন তাদের এত বড় সম্পদ বেস থাকে। কার্যকরভাবে কাজ করার জন্য অর্থের জন্য তহবিলের পরিচালকদের মিড-ক্যাপ স্টকগুলিতে চলে যেতে হয়েছিল।
মর্নিংস্টার থেকে সামগ্রিক চার-তারকা রেটিং অর্জন করে, নিম্ন-মূল্যের স্টক তহবিল ফিদেলিটির আরও জনপ্রিয় বিনিয়োগের পছন্দগুলির মধ্যে একটি remains
কোম্পানী পরিচিতি
ইনভেস্টমেন্ট নিউজ অনুসারে ফিডেলটি ইনভেস্টমেন্টস প্রায় 1944 সাল থেকে এবং আগস্ট 2018 এর মধ্যে দ্বিতীয় বৃহত্তম মিউচুয়াল ফান্ড সংস্থা হিসাবে স্থান পেয়েছে। বিশ্বস্ততা আলাদাভাবে পরিচালিত অ্যাকাউন্টগুলির তদারকি করার জন্য একটি সংস্থা হিসাবে শুরু হয়েছিল এবং এর পরে দালালি অ্যাকাউন্টগুলিতে প্রসারিত হয়েছে, কর্মক্ষেত্রের অবসর গ্রহণের পরিকল্পনা যেমন 401 (কে), এবং বিনিয়োগ উপদেষ্টা পরিষেবাগুলি। মার্চ 2018 পর্যন্ত, সংস্থাটি বিনিয়োগকারীদের সম্পদে in 2.5 ট্রিলিয়ন ডলার পরিচালনা করেছিল।
তহবিল পরিচালনা দল
জোল টিলিংহস্ট তহবিলের সূচনা থেকে 6 সেপ্টেম্বর, 2011 অবধি তহবিলের সূচনা থেকে নিজেরাই স্বল্প মূল্যের স্টক তহবিল পরিচালনা করেছিলেন, যখন ছয় সহ-পরিচালককে যুক্ত করা হয়েছিল। ফিডেলিটির অনেক পরিচালনাকারী বিভিন্ন তহবিলের কাছে বাউন্স বা একাধিক তহবিল পরিচালনা করার সময়, তিলিংহাস্ট তুলনামূলকভাবে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেছেন। লো-প্রাইসড স্টক তহবিলের বাইরে, তিলিংহাস্ট কেবল ফিদেল্টি সিরিজ অন্তর্নিহিত সুযোগ তহবিল ("এফডিএমএলএক্স") পরিচালনা করে, একটি তহবিল নিম্ন-মূল্যের স্টক তহবিলের অনুরূপ পরিচালনা শৈলীর সাথে শেয়ার শেয়ারের সীমাবদ্ধতা ছাড়াই।
২০১১ সালে নিয়োগপ্রাপ্ত দুজন সহ-পরিচালক এখনও তহবিল পরিচালনা করছেন: জন মিরশেখরী এবং শাদমান রিয়াজ।
তহবিল ওভারভিউ
মিউচুয়াল ফান্ড শিল্পে স্বল্প মূল্যের স্টক ফান্ডের আরও একটি অনন্য বিনিয়োগের লক্ষ্য রয়েছে। স্টকগুলিতে শেয়ারের দামগুলি মূলত স্বেচ্ছাসেবী, সুতরাং $ 35 ডলারের নিচে দাম সহ স্টকগুলিতে ফোকাস করা, তাত্ত্বিকভাবে, কোনও নির্দিষ্ট ক্ষেত্র বা সংস্থার আকারকে অপসারণ করা উচিত নয়। সাধারণভাবে শেয়ারের কম দামগুলি ছোট সংস্থাগুলিতে বাড়ে, তহবিলের পরিচালকদের লক্ষ্য করা।
তহবিলটি মূলত ক্ষুদ্র সংস্থাগুলিতে বিনিয়োগের মাধ্যমে দীর্ঘমেয়াদী মূলধন প্রবৃদ্ধি সরবরাহ করতে চায় যা পরিচালকরা তাদের আন্তঃব্যক্তিক মূল্যবোধের তুলনায় অবমূল্যায়িত বলে মনে করেন। ছোট সংস্থাগুলিতে বিনিয়োগ ঝুঁকিপূর্ণ হতে থাকে এবং এই তহবিল লার্জ-ক্যাপ মিউচুয়াল ফান্ডের তুলনায় গড়-গড় সামগ্রিক ঝুঁকি বহন করে। এই তহবিলটি রাসেল 2000 সূচক (একটি ছোট ক্যাপ সূচক) -এ বেঞ্চমার্কযুক্ত।
তহবিলটি অতীতে বিভিন্ন পয়েন্টে নতুন বিনিয়োগকারীদের কাছে বন্ধ হয়ে গেছে। অক্টোবর 2018 পর্যন্ত, তহবিলটি নতুন বিনিয়োগকারীদের জন্য উন্মুক্ত এবং অ্যাকাউন্ট খোলার জন্য কোনও ন্যূনতম প্রাথমিক বিনিয়োগের প্রয়োজন নেই। ফিদেলটি লো-প্রাইসড স্টক ফান্ডের 28 সেপ্টেম্বর, 2018 পর্যন্ত মোট ব্যয় অনুপাত 0.62%।
বিনিয়োগ দর্শন
তহবিলটি মূলত ক্ষুদ্র- এবং মধ্য-ক্যাপ স্টকগুলিতে ফোকাস করে যা তহবিল পরিচালকদের মূল্য মানদণ্ডে মেলে। এই মানদণ্ডগুলির মধ্যে সাধারণত স্বল্প দাম / উপার্জন (পি / ই) গুণ, শিল্প নেতৃত্ব, শক্ত নগদ প্রবাহ এবং শক্তিশালী ব্যালেন্স শীট অন্তর্ভুক্ত থাকে। তহবিল যে কোনও খাতে বিনিয়োগ করতে পারে এবং বিদেশেও বিনিয়োগ করতে পারে।
পোর্টফোলিও রচনা এবং রিটার্ন
জুলাই 31, 2018 পর্যন্ত, তহবিলের সম্পদের বরাদ্দ ছিল:
- 9.13% নগদ53.65% মার্কিন স্টক 37.17% নন-ইউএস স্টক 0.01% বন্ড 0.04%
স্বল্প মূল্যের স্টক ফান্ডের সাধারণ মিউচুয়াল ফান্ডের তুলনায় অনেক বেশি সংখ্যক হোল্ডিং রয়েছে। 10 সেপ্টেম্বর, 2018 এর মধ্যে, তহবিলের পোর্টফোলিওতে 953 হোল্ডিংগুলি বজায় রাখে, তহবিলের মোট সম্পদের প্রায় 25% শীর্ষ 10 অ্যাকাউন্টিং রয়েছে। তিলিংহাস্ট বলেছেন যে এর মধ্যে প্রায় 200 পদ খুব ছোট। শীর্ষ হোল্ডিংগুলির মধ্যে ইউনাইটেডহেলথ গ্রুপ, ইনক।, রস স্টোরস, ইনক। সেরা বেস্ট কোং ইনক।, নেক্সট পিএলসি এবং সিগেট প্রযুক্তি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
