পরিমাণ: তারা কী করে এবং কীভাবে তারা বিবর্তিত হয়েছে

কোয়ান্টেটিভেটিভ ট্রেডিং উপলভ্য সহজলভ্য ট্রেডিংয়ের সুযোগগুলি সনাক্ত করতে এবং মূলধন হিসাবে সহজ বা জটিল গাণিতিক মডেলগুলির উপর ভিত্তি করে কম্পিউটার অ্যালগরিদম এবং প্রোগ্রামগুলির ব্যবহারের সাথে জড়িত। শেষ প্রান্তে, কোয়ান্ট ট্রেডিং মুনাফার সুযোগগুলি সনাক্ত করার লক্ষ্যে historicalতিহাসিক ডেটা নিয়ে গবেষণা কাজও জড়িত। কোয়ান্ট ট্রেডিং উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সি, অ্যালগরিদমিক, সালিসি এবং স্বয়ংক্রিয় ব্যবসায়ের জন্য পৃথক ও প্রাতিষ্ঠানিক স্তরে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। এ জাতীয় পরিমাণগত বিশ্লেষণ এবং সম্পর্কিত ব্যবসায়িক ক্রিয়াকলাপের সাথে জড়িত ব্যবসায়ীরা সাধারণত কোয়ান্ট বা কোয়ান্ট ট্রেডার হিসাবে পরিচিত।

কোয়ান্টেটিভ ট্রেডিং কীভাবে বিকশিত হয়েছে ?

এর আগে, বাজারগুলি শারীরিক এবং মেঝে ভিত্তিক ছিল, যেখানে ব্যবসায়ী এবং বিপণনকারীরা সুরক্ষা, দাম এবং পরিমাণের বিষয়ে মতবিনিময় করে এবং বাণিজ্যকে কাগজে সীমাবদ্ধ করে। অন্যান্য যোগ্যতার মধ্যে, একটি উচ্চ স্বচ্ছ ভয়েস এবং একটি ভাল দৃ build় বিল্ডিং ট্রেডিং চাকরি প্রত্যাশীদের জন্য একটি সম্পদ হিসাবে বিবেচিত হয়েছিল কারণ এটি তাদের ব্যবসায়ের মেঝেতে চিত্তাকর্ষক করে তুলেছিল। বাজারগুলি বিশ্বব্যাপী পৌঁছনো এবং প্রসারণের সাথে ডিজিটাল হওয়ার সাথে সাথে মেঝেগুলি খালি হয়ে গেল। ব্যবসায়ীরা যাদের কাছে অফার কম ছিল তবে একটি উচ্চস্বরে কণ্ঠস্বর মুছে যেতে শুরু করে, কম্পিউটার-বুদ্ধিমান প্রযুক্তিগুলির জন্য পথ তৈরি করে। বৈদ্যুতিন বাজারগুলি বিস্তৃত বিস্তৃতি, প্রচুর পরিমাণে ট্রেডিং ডেটা, নতুন সম্পদ এবং সিকিওরিটির প্রস্তাব দেয় এবং ডেটা মাইনিং, গবেষণা, বিশ্লেষণ এবং স্বয়ংক্রিয় ট্রেডিং সিস্টেমের সুযোগ আসে। গত দুই দশকে এমবিএ এবং পিএইচডি করেছেন। ফিনান্স, কম্পিউটার সায়েন্স এবং এমনকি নিউরাল নেটওয়ার্কের ধারকরা নামী ট্রেডিং প্রতিষ্ঠানে ব্যবসায়ীদের চাকরি নিচ্ছেন।

কোয়ান্ট ট্রেডারের প্রোফাইল:

কোয়ান্ট ট্রেডার উত্পন্ন ট্রেডিং লাভের ভিত্তিতে উচ্চ বোনাস প্রদানের সাথে সুদর্শন বেতনের জন্য একটি ছোট, মাঝারি বা বড় আকারের ট্রেডিং ফার্মের পক্ষে কাজ করতে পারে। নিয়োগকর্তারা গ্লোবাল ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক / হেজ ফান্ড / সালিসি ট্রেডিং সংস্থাগুলির ছোট আকারের স্থানীয় ট্রেডিং সংস্থাগুলির ট্রেডিং ডেস্ক অন্তর্ভুক্ত করে। আজ, প্রতিষ্ঠিত সংস্থাগুলিতে কোনও ব্যবসায়ীর চাকরি পাওয়ার জন্য প্রায়শই একটি পরিমাণগত স্ট্রিমের (এমবিএ, পিএইচডি, সিএফএ) বিশেষায়িত স্নাতক ডিগ্রি প্রয়োজন, যদি না কেউ প্রমাণিত কাজের অভিজ্ঞতার সাথে অভিজ্ঞ পশুর ব্যবসায়ী হয়। অন্যান্য কম অভিজ্ঞ যুবকরা ছোট আকারের সংস্থাগুলি থেকে শুরু করতে পারেন, বা জুনিয়র বিশ্লেষক হিসাবে শুরু করতে পারেন এবং দীর্ঘ সময় ধরে তাদের কাজ শুরু করতে পারে, যদিও এটি একটি অত্যন্ত প্রতিযোগিতামূলক ক্ষেত্র।

উদ্যোক্তা মনোভাব সহ আরও কয়েকজন মালিকানা ভিত্তিতে নিজস্ব ট্রেডিং সিস্টেম বিকাশ ও পরিচালনা করে।

তারা কোনও আর্থিক সংস্থার পক্ষে কাজ করে বা নিজেরাই নির্বিশেষে, পরিসংখ্যানগুলির সাধারণত রয়েছে:

- কম্পিউটার ব্যবহারে দক্ষতা

- এক বা একাধিক প্রোগ্রামিং ভাষার জ্ঞান

- ট্রেডিং সিস্টেম এবং অটোমেশন সম্ভাবনাগুলি বিল্ডিং এবং কাস্টমাইজ করার সাথে পরিচিত

- ডেটা ফিড এবং ব্যবহারের সাথে পরিচিতি

- ডেটা মাইনিং, গবেষণা এবং বিশ্লেষণাত্মক ক্ষমতা

- ক্ষমতা এবং ব্যবসায়ীর স্বভাব গ্রহণের ঝুঁকি

- ক্রমাগতভাবে নতুন কৌশল এবং সুযোগগুলি আবিষ্কার করার জন্য একটি উদ্ভাবনী মানসিকতা

কোয়ান্ট ব্যবসায়ীর জন্য পরিকাঠামোগত প্রয়োজনীয়তা:

- ব্লুমবার্গ ডেটা টার্মিনালের মতো বাজারের ডেটা অ্যাক্সেসের সিস্টেমগুলি, প্রয়োজনীয় কারিগরি এবং পরিমাণগত বিশ্লেষণ সরঞ্জামগুলি উপলব্ধ যা তাদের ব্যবসায়ের প্রবাহের সাথে খাপ খায় (যেমন বলিঞ্জার ব্যান্ড, চার্ট ইত্যাদি) fit

- প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজের সামঞ্জস্য সহ কম্পিউটার সিস্টেমগুলি - পার্ল, সি ++, জাভা, পাইথন ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের মধ্যে সাধারণ বিষয় are

- identifiedতিহাসিক এবং / অথবা রিয়েল-টাইম ডেটা প্রাপ্যতা, তাদের চিহ্নিত কৌশলগুলিকে ব্যাক আপ করতে

- সাধারণত সরাসরি বাজার অ্যাক্সেসের মাধ্যমে ব্রোকারেজ / ট্রেডিং অ্যাকাউন্টগুলিতে স্বয়ংক্রিয় অ্যাক্সেস

উপরের ব্যবহার করে, একটি পরিমাণ পরিমাণ ব্যবসায়ী সাধারণত নিম্নলিখিত ক্রিয়াকলাপ সম্পাদন করে:

- একটি ব্যবসায়ের কৌশল চিহ্নিত করুন: এটি সাধারণ দাম-ভলিউম সংখ্যার ভিত্তিতে বা জটিল গাণিতিক মডেলের উপর ভিত্তি করে হতে পারে

- ট্রেডিং কৌশলের উপর ভিত্তি করে ওয়ার্কিং অ্যালগরিদম / প্রোগ্রাম / সিস্টেমটি বিকাশ এবং তৈরি করুন

- ব্যবহারিক বাস্তবায়ন যাচাই করার জন্য প্রোটোটাইপের ব্যাকটেস্ট এবং প্রয়োজনীয় কাস্টমাইজেশন: একবার চিহ্নিত হয়ে গেলে ব্যবহারিক সম্ভাব্যতা যাচাই করার জন্য historicalতিহাসিক / লাইভ পরীক্ষার ডেটাতে কৌশলটি ব্যাকটেস্ট করা খুব গুরুত্বপূর্ণ। প্রয়োজন অনুসারে আরও পরিবর্তনগুলি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে

- ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার মানদণ্ড অন্তর্ভুক্ত করুন: পরিস্থিতি বিশ্লেষণ সম্পাদন করুন, স্টপ-লোকসান প্রক্রিয়া বাস্তবায়ন করুন, মূলধন বরাদ্দ সীমা ইত্যাদি সিস্টেমটিকে যতটা সম্ভব সুরক্ষিত করার জন্য

- উন্মুক্ত বাজারে বাণিজ্য সম্পাদনের জন্য লাইভ ফিডে সিস্টেমটি প্রয়োগ করুন: পরিমাণগত সেটআপটি লাইভ হতে দিন এবং মুনাফা অর্জনের সম্ভাবনা সম্পর্কে অব্যাহত পর্যবেক্ষণ করুন। চিহ্নিত বর্ধিতকরণ বা ব্যর্থতার জন্য আরও কাস্টমাইজেশন, যদি থাকে

- নতুন কৌশল চিহ্নিত করার জন্য প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা

- অতিরিক্তভাবে, গবেষণা বিভাগের মধ্যে পটভূমিতে কাজ করে এবং ট্রেডিং বিভাগে ব্যবসায়ীদের ব্যবসায়ের পরামর্শ দেয়

একটি পরিমান ব্যবসায়ীর কাজ দীর্ঘ কর্মঘণ্টা সহ একটি অবিচ্ছিন্ন এবং কঠোর প্রক্রিয়া। বর্তমান সময়ের বাণিজ্যটি একটি কম্পিউটার বনাম কম্পিউটার বাজারে পরিণত হয়েছে বলে মনে হয়, যেখানে একজন মানব ব্যবসায়ীর অবদান কম্পিউটারের প্রোগ্রামগুলি তৈরির মধ্যে সীমাবদ্ধ যা সমকক্ষদের দ্বারা উন্নতদের তুলনায় আরও ভাল বাণিজ্য করতে পারে। সামগ্রিক বাজারে যত বেশি অটোমেশন নির্মিত হবে ততই দক্ষতার প্রয়োজন যতটা লাভের সুযোগ প্রতিটা দিন কেটে যাওয়ার সাথে সাথে কমবে।

তলদেশের সরুরেখা

একজন কোয়ান্টান ট্রেডারের কাজ এবং তার সাথে জড়িত সুবিধাগুলি খুব লোভনীয় প্রদর্শিত হয় তবে এই অত্যন্ত প্রতিযোগিতামূলক ক্ষেত্রে যোগ্যতা অর্জনকারীদের বহুমুখী দক্ষতা, জ্ঞান এবং মেজাজ প্রয়োজন। পরিমাণগত ব্যবসায়ীদের সাধারণত একটি মাঝারি সাফল্যের হার থাকে এবং অনেকগুলি বার্নআউট হওয়ার কারণে কয়েক বছর পরে বিভিন্ন স্ট্রিমে বৈচিত্র্যবদ্ধ হয় বা চলে যায়। সমস্ত প্রয়োজনীয় অবকাঠামো, দক্ষতা এবং জ্ঞান ছাড়াও পরিমাণ হিসাবে সফল হওয়ার জন্য সঠিক মানসিকতা থাকা দরকার।