হঠাৎ শিফট প্রকৃতিতে ঘটে এবং এটি ভাল পরিবেশন করে। লোমশ ব্যাঙ তার পায়ের পায়ের হাড় ফাটিয়ে দেয় এবং হুমকির পরে ধারালো নখর তৈরি করে। আমার কাছে একটি সহজ মার্কেট ভিউ রয়েছে: বাজারের দিকনির্দেশ জানতে, বড় অর্থের অনুসরণ করুন। যখন এটি কোনও ডাইমে বদলে যায়, মনোযোগ দিন।
গত সপ্তাহে, আমি বলেছিলাম, "গত সপ্তাহের ডেটা সহ, আমি আমার টিউনটিকে স্বল্প-মেয়াদী বুলিশে বদলে ফেলছি।" আমি যখন দুই সপ্তাহ আগে -৫% মার্কেটের জন্য প্রস্তুতি নিয়েছিলাম, তখন ডেটা বদলে বলেছিল যে বড় অর্থ কেনা হচ্ছে। এবং যখন বড় বিনিয়োগকারীরা কেনেন, এটি প্রায়শই ষাঁড়ের আগে চলে। প্রথমত, ডেটা বলেছে, "অশান্তির জন্য প্রস্তুত করুন", কিন্তু তারপরে এটি দ্রুত স্থানান্তরিত হয়েছিল। প্রতিদিন হাজার হাজার স্টকের দিকে তাকিয়ে যখন ডেটা স্থানান্তরিত হয় - আপনি শিফট করেন।
আমি আনন্দিত যে আমরা তা করেছি - কারণ বাজারটি বড় অর্থের কেনা নিয়ে ছড়িয়ে পড়ে - বিশেষত ছোট ক্যাপের গৃহপালিত। এই চার্টটি দেখুন:
FactSet
গত সপ্তাহে, বিক্রি পাঁচ সপ্তাহের জন্য ক্রয়কে ছাড়িয়ে গেছে। সাধারণত বিক্রয় বেচাকেনা এবং কিছুক্ষণ স্থায়ী হয়। তারপরে, এটি শুকিয়ে যায় এবং ক্রয় বেড়ে যায়। চক্রটি অবিচ্ছিন্নভাবে পুনরাবৃত্তি করে।
বড় কেনা বেচা দেখতে কেমন? আমার গবেষণা ফার্মটি প্রতিদিন 5, 500 স্টক দেখায়। আমরা ডেটাগুলি অনুসন্ধানের জন্য অ্যালগরিদম ব্যবহার করি এবং বড় বিনিয়োগকারীদের - পেনশন তহবিল, হেজ তহবিল ইত্যাদিতে - বাজারে অস্বাভাবিকভাবে অর্থের সঞ্চার করতে এবং চালিয়ে যেতে। সরলতার জন্য: যখন কোনও স্টকের ভলিউম এবং অস্থিরতা স্পাইক হয়, যা সংকেত তৈরি করে। একটি সাধারণ আপট্রেন্ডিং বাজারে আমরা বিক্রেতাদের চেয়ে আরও বড় ক্রেতাদের প্রত্যাশা করি। এটি উপলব্ধি করে এবং এর মতো দেখতে:
www.mapsignals.com
তবে বিক্রয় যখন আসে এবং নিয়ন্ত্রণ নেয়, তখন এটি এরকম দেখাচ্ছে:
www.mapsignals.com
তারপরে আমরা নিম্নমুখী বাজারের দাম আশা করি। কি দুর্দান্ত তা হল এই বিক্রয় প্রায়শই একটি পতনের পূর্বাভাস দেয়। অর্থ, বিক্রয় বিনিয়োগের পৃষ্ঠের নীচে ঘটতে পারে যখন বড় বিনিয়োগকারীরা স্টক ফেলে দেয়, তবে সূচীগুলি এখনও কিছু সময়ের জন্য সমাবেশ করতে পারে । আমি এটি আবার সময় এবং সময় দেখেছি। এজন্য বৃহত্তম বিনিয়োগকারীরা কী করেন তা দেখার পক্ষে এটি গুরুত্বপূর্ণ। লুই নাভেলিয়ার যেমন বলেছেন, "আপনি লেজের চেয়ে কুকুরের নাক হয়ে থাকবেন।"
কয়েক সপ্তাহ আগে, যখন ডেটা প্রায় 5% হ্রাস আশা করে বলেছিল, প্রস্তুত হওয়া ভাল ছিল। কিন্তু ড্রপটি আসেনি, এবং বড় কেনা ছিল - কোথাও থেকে। এটি গত সপ্তাহে শিফট ছিল:
www.mapsignals.com
এই নতুন তথ্য বলেছে যে ক্রেতারা এখানে ছিলেন এবং "আপ-অস্থিরতা" আশা করেন। মানচিত্রগুলি বড় অর্থের সূচকগুলি হ্রাস এবং বিপরীতগুলি থামিয়েছে:
www.mapsignals.com
যেখানে আমরা এখন? গত সপ্তাহে কেনা ছিল বড়। বুধবার, সেপ্টেম্বর 4 এ যখন কেনার সংকেত শুরু হয়েছিল তখন গল্পটি বদলে গেল then এর পর থেকে আইশারেস রাসেল 2000 ইটিএফ (আইডাব্লুএম) 6.৪১% বেশি ছুঁড়েছে। এটি একটি বিশাল আনওয়াইন্ডের মতো… দুষ্ট বিপর্যয়ের অনুরূপ।
নীচের টেবিলটি দেখায় যে গত সপ্তাহে কোথায় বড় কেনা বেচা হয়েছিল। হলুদ দেখায় যখন 25% বা তারও বেশি একটি সেক্টর মহাবিশ্বের কেনা হয়েছিল। এটাই বড় কেনা! কারিগরি, শিল্পপতি, বিচক্ষণ, টেলিকম, আর্থিক, প্রধান, রিয়েল এস্টেট, উপকরণ এবং (প্রায়) স্বাস্থ্যসেবা অস্বাভাবিক কেনা দেখেছিল। এটাই প্রায় পুরো বাজার শক্তির স্তরগুলি এতটাই হতাশাগ্রস্থ যে প্রযুক্তিগত ক্রয়ের সংকেত তৈরি করতে আমাদের প্রথমে উচ্চতর দামের প্রয়োজন - তাই এখনও এটি আশা করবেন না।
www.mapsignals.com
তবে একাকী হলুদ বেচাকেনাৰ কৌশলও দেখি। আমরা কীভাবে প্রযুক্তি কেনা বেচা করতে পারি? এটি একটি ঘূর্ণন ছিল। কিছু উচ্চ উড়ন্ত স্টক একটি অনাবৃত আছে। মিডিয়া তাদেরকে "গতিবেগের স্টকস", ওরফে হাই-বিটা স্টক বলে। এই স্টকগুলি একটি মানদণ্ডের সূচককে উল্লেখযোগ্যভাবে ছাপিয়েছে।
কল্পনা করুন যে এক্সওয়াইজেড স্টক 40% এবং এসঅ্যান্ডপি 500 আপ 20% আপ। এটি 2 এর বিটা: একটি উচ্চ-বিটা স্টক। সফটওয়্যার গত কয়েক মাস ধরে একটি বড় বিজয়ী হয়েছে। এই গোষ্ঠীর কয়েকটি সেরা স্টক রয়েছে। যা গত সোমবার পর্যন্ত। তথ্য প্রযুক্তির প্রায় 70% বিক্রয় সফ্টওয়্যারটিতে ছিল।
সুতরাং, বিবর্তনটি অনুমানের মতো দেখায়: আমি একজন অর্থ পরিচালক। আমি বেশ দীর্ঘ উচ্চ-বিটা স্টক আছি কারণ তারা ছাপিয়ে যায়। একটি হেজ হিসাবে, আমি সংক্ষিপ্ত স্টকগুলি একই বর্ধমান অঞ্চলে আন্ডার পারফর্ম করে। আমি লম্বা এবং সংক্ষিপ্ত উভয় স্টক হয়ে আমার পোর্টফোলিওটিতে ভারসাম্য বজায় রাখি।
হঠাৎ করেই কিছু পরিবর্তন হয়ে যায় এবং ব্যবসায়ীরা উচ্চ-বিটা স্টক এবং কভার শর্টগুলি তলিয়ে দেয়। জনাকীর্ণ বাণিজ্য প্রস্থানের জন্য ড্যাশ সৃষ্টি করে। গত সপ্তাহে পরিষ্কার ছিল: সফটওয়্যার বিক্রয় এবং ছোট ক্যাপগুলি কিনুন। তারপরে আপনি বুঝতে পারবেন যে আলগো ব্যবসায়ীরা ইতিমধ্যে আপনার মধ্যাহ্নভোজটি খেয়েছে। কম্পিউটার-ভিত্তিক ট্রেডিং সংস্থাগুলি ন্যানোসেকেন্ডে প্রতিক্রিয়া দেখায়, ঘন্টা বা দিন নয়। মানুষ প্রতিযোগিতা করতে পারে না, এবং জোর করে তরল পদার্থ ঘটে, লাভগুলি সংরক্ষণ করে বা ক্ষতির ক্ষতি হয়।
তবে অনেকগুলি সফ্টওয়্যার স্টকের সাথে কিছুই ভুল হয় না - তারা কেবল বিজয়ী ছিল। যখন আপনার লাভের প্রয়োজন হয়, আপনি দ্রুত ক্ষয়কারী সবচেয়ে বেশি গ্রহণ করেন। অনেকগুলি দুর্দান্ত সংস্থা। আপনার বাড়ির সামনের দরজার একটি এলইডি কল্পনা করুন। সোমবার। এটিতে "মান =। 500, 000" বলা হয়েছে। মঙ্গলবার, এটি "মান =, 000 400, 000" বলছে। কেন? আপনার বাড়ি সেরা স্কুল অঞ্চলে কোনও অপরাধ ছাড়াই সেরা পাড়ায়। আপনার প্রতিবেশী কঠোর সময়ে পড়েছিল এবং বিক্রি করা উচিত এই সত্য যে রাতারাতি আপনার ঘরের মূল্যকে প্রভাবিত করা উচিত নয়? তবে শেয়ারবাজারে এটি এমনই। সুতরাং ডিলের সন্ধানে থাকুন, কারণ তারা সেখানে রয়েছে।
ডেটা একটি ড্রপ আশা করে বলেছিল তবে দ্রুত পরিবর্তিত হয়েছে। স্মার্ট অভিযোজন এবং বেঁচে থাকা। স্টিফেন হকিং বলেছেন: "বুদ্ধি হ'ল পরিবর্তনের সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার ক্ষমতা""
তলদেশের সরুরেখা
আমরা (মানচিত্রগুলি) দীর্ঘমেয়াদে মার্কিন ইক্যুইটির উপর বুলিশ হতে থাকি এবং আমরা কোনও ক্রয়ের সুযোগ হিসাবে দেখি। কোনও বিনিয়োগকারী ধৈর্যশীল হলে দুর্বল বাজারগুলি স্টকগুলিতে বিক্রয় অফার করতে পারে।
