অস্বাভাবিক ট্রেডিং সংকেত আমাদের এই বিক্রয় সম্পর্কে সতর্ক করেছে

পৃথক স্টকগুলিতে অস্বাভাবিক ট্রেডিং সিগন্যালগুলি historতিহাসিকভাবে এমন একটি বাজারের পূর্বাভাস দিতে সক্ষম হয়েছে যা পড়তে চলেছে। এই সতর্কতাগুলি সুবিধাবাদী প্রবেশের পয়েন্টগুলির জন্য একটি শীর্ষস্থান সরবরাহ করে। এই বহুবর্ষের ষাঁড়ের বাজারে একটি পুলব্যাকের জন্য অপেক্ষা করা পথে যারা তাদের পক্ষে এটি অত্যন্ত মূল্যবান। আমি এই বছরের জানুয়ারীর শেষের দিকে এই অতি-বিরল সংকেতটি সম্পর্কে লিখেছিলাম, যা চিৎকার করে বলেছিল যে স্টকের জন্য প্রায় এক ড্রপ কোণার কাছাকাছি ছিল। এই নিবন্ধের কয়েক ঘন্টার মধ্যে বাজারগুলি ক্র্যাক হয়েছিল। যেহেতু সংকেতগুলি খুব বিরল, আমরা যখন সেগুলি ঘটে তখন আমরা মনোযোগ দিয়ে থাকি।

আজকের আলোচনাটি একটু আলাদা। আমি আপনাকে দেখাতে যাচ্ছি কীভাবে মানচিত্রগুলি এই বিরল ঘটনাগুলির পূর্বাভাস দিতে এই ডেটা ব্যবহার করে। আমাদের অস্বাভাবিক ট্রেডিং সিগন্যালটি যেভাবে কাজ করে তা হ'ল আমরা কোনও নির্দিষ্ট দিনে কোনও স্টকের ব্যবসায়ের আচরণে অনেক পরিমাপ প্রয়োগ করি। সহজ কথায়, আমরা বহিরাগত খণ্ডে দাম বাড়ার সাথে শেয়ারগুলি সন্ধান করি। স্টকগুলির ক্ষেত্রেও এটি একই সাথে বড় পরিমাণে দাম হ্রাস পাচ্ছে। অন্যান্য প্রযুক্তিগত ব্যবস্থাসহ আমরা স্বল্প থেকে মাঝারি মেয়াদ পর্যন্ত অনেকগুলি চলমান গড় ব্যবহার করি। আমরা বিশেষত স্টকের বড় চাহিদা জন্য অনুসন্ধান করছি।

এরপরে আমরা এই সমস্ত সিগন্যালকে গোষ্ঠীভুক্ত করি এবং ডেটাটিকে ব্যবহারযোগ্য বিনিয়োগের তথ্যে পরিণত করি। কখনও কখনও, আমরা অস্বাভাবিক স্টক ট্রেডিং সিগন্যালগুলি পাই যা শব্দ হয়। মূলটি সংখ্যাগুলির শক্তি; হাজার হাজার স্টক দেখে আমরা দেখতে চেষ্টা করি যে স্টকগুলির গ্রুপগুলি একই সাথে একই প্যাটার্নগুলি প্রদর্শন করছে showing আমরা নিজের মতো প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করি: "বিক্রয়-বন্ধের কাছাকাছি পৌঁছে যাওয়ার ইঙ্গিত দিচ্ছে যে খুব বেশি উদ্দীপনা আছে? নাকি খুব বেশি হতাশাবোধ রয়েছে, যা জনসভা নিকটবর্তী হওয়ার পরামর্শ দেয়?"

প্রদত্ত সপ্তাহে এই সমস্ত সংকেত দেখতে কেমন? নীচে 1 অক্টোবর থেকে 5 অক্টোবর, 2018 এর মধ্যে অক্টোবরের 1 সপ্তাহের জন্য বাজারের ক্যাপ অনুসারে সমস্ত অস্বাভাবিক ট্রেডিং সিগন্যালের একটি চার্ট দেওয়া আছে all সমস্ত ডানদিকে সমস্ত লাল লক্ষ্য করুন। বনাম কেনার সংকেতের দ্বিগুণেরও বেশি সংখ্যক বিক্রয় সংকেত ছিল (563 বিক্রয় বনাম 216 বাই)।

আমাদের স্বাভাবিক পর্যবেক্ষণটি 30 বছরের ডেটা ফিরে যেতে একটি নির্দিষ্ট সপ্তাহে ক্রয়ের পক্ষে 1.5 থেকে 1। তাই এই সপ্তাহটি সাধারণের বাইরে ছিল। অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহে বিক্রয়টি কেবল আপাতভাবে দেখা যায়নি - এটি সপ্তাহের আগের প্রদর্শনী শুরু হয়েছিল (২৪ সেপ্টেম্বর, 2018 এর মধ্যে 24 সেপ্টেম্বর)। ডান দিকে তাকিয়ে, আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বিক্রয়টি সেই সপ্তাহে ক্রয়ও গ্রহন করেছে (329 বনাম 225 ক্রয় বিক্রয় করে)।

তবে কীভাবে আমরা আমাদের এই বাণিজ্যটি বিনিয়োগ এবং বিনিয়োগের এক প্রান্ত দিতে এই তথ্যটি ব্যবহার করতে পারি? মানচিত্রগুলি এমন একটি অনুপাত তৈরি করেছে যা 25 দিনের চলমান গড়ের এই ক্রয় ও বিক্রয়কে ট্র্যাক করে। যেহেতু বাজারগুলি জিগ এবং জাগ, তাই চরম প্যাটার্ন উদ্ভূত হচ্ছে কিনা তা দেখানোর জন্য আমরা পাঁচ সপ্তাহের বেশি কেনা বেচা সহজ করতে চাই… অর্থাৎ বাজারের জন্য একটি ড্রপও কাছাকাছি হতে পারে।

নীচের চার্টে, আমরা আমাদের ক্রয় / বিক্রয় সংকেতের 25 দিনের চলন্ত গড় হিসাবে অনুপাতটি প্রদর্শন করি, রাসেল 2000 এর সাথে 0% থেকে 100% এর মধ্যে সজ্জিত। অনুপাত যখন ৮০% (সবুজ) এর উপরে চলে যায়, তখন আমরা অতিরিক্ত কেনা পাই এবং সাধারণত শীঘ্রই বিক্রয়-অফার আশা করি। (এটি জানুয়ারী 2018 এর শেষের দিকে ঘটেছিল)) যখন এটি 25% (লাল) এর নীচে নেমে আসে, তখন আমরা oversold হয়ে যাই এবং সাধারণত খুব শীঘ্রই এর পরে একটি বিশাল সমাবেশ দেখতে পাই।.তিহাসিকভাবে, অনুপাতটি খুব সঠিক ছিল। শুক্রবার, ৫ অক্টোবর, ২০১ 2018, অনুপাতটি ৫০% এর নিচে নেমে গেছে, এর অর্থ বিক্রি গত পাঁচ সপ্তাহের চেয়ে বেশি কেনা… এর অর্থ সাধারণত একটি বাজার হ্রাস পেতে চলেছে। শুক্রবারের নীচে বন্ধ হওয়া ডেটা দেখুন:

অনুপাত 45, 6% এর নীচে নেমে আসার পরে আমাদেরকে নীচের বাজারগুলি ক্লকওয়ার্কের মতো দেখায়। এই অনুপাতটি কতটা যথাযথ এবং সময়োপযোগী হতে পারে তা দেখাতে বুধবার সকালে আমরা এই আপডেটটি দেখুন:

বর্তমানে এমএপি অনুপাত 45, 6% এ বসে এবং এমন একটি স্তরে রয়েছে যার historicalতিহাসিক নজির রয়েছে: 45.6%। আজ সকালে, আমি আমাদের ডেটা দিয়ে দেখলাম যে প্রতিটি ক্ষেত্রে আইশার্স রাসেল 2000 ইটিএফ (আইডাব্লুএম) এর জন্য ফরোয়ার্ড রিটার্নগুলি কী ছিল যেখানে অনুপাতটি নেমে এসেছিল এবং 45.6% এর নিচে নেমে গেছে। যেহেতু আমরা ৪.6.%% স্তরে আছি, আমাদের আজকের এই স্তরের নিচে বিভক্ত হওয়া উচিত। আমরা আজ প্রচুর বিক্রয় সংকেত একবার দেখতে আসার আশা করি না। কিন্তু আবার, বোতলগুলি তৈরি হয় যখন নিজেই ক্লান্তি বিক্রি করে।

নীচে 45.6% স্তরের পরিসংখ্যান রয়েছে এবং কেন আমরা এটি গুরুত্বপূর্ণ মনে করি। আমাদের মধ্যে কেবল আটটি উদাহরণ রয়েছে যেখানে অনুপাতটি ডাউন ডাউনরেডে ছিল এবং তারপরে ৪৫..6% এর নিচে নেমে এসেছিল। এটি 1, 579 ব্যবসায়িক দিনের ডেটার বাইরে, সুতরাং এটি খুব বিরল ঘটনা! ৪৫..6% স্তরের নীচে লঙ্ঘন করার পরে বাজারের রিটার্ন সম্পর্কে কয়েকটি পর্যবেক্ষণ:

1. বাজারটি সকল দৃষ্টিতে কম লেনদেন হয়েছে। স্থানীয় নীচে পৌঁছানো পর্যন্ত গড় ট্রেডিং দিন = ১৩. সংক্ষিপ্ততম তিন দিন ছিল এবং দীর্ঘতম ছিল ২.. স্থানীয় নীচে অবধি আটটি দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে আইডাব্লুএমের গড় প্রত্যাবর্তন = -5.29 %।

নীচের সারণিতে সেই আটটি ঘটনার বিবরণ দেওয়া হয়েছে যেখানে অনুপাতটি নেমে এসে ৪৫..6% এর নিচে নেমেছে:

নীচে yellowতিহাসিক উদাহরণগুলি হলুদ ভরাট সহ একটি লাল বৃত্ত দ্বারা হাইলাইট করা হয়েছে:

তলদেশের সরুরেখা

আমাদের ডেটা পরামর্শ দেয় যে ৪ 45..6% এর নিচে পড়া অনুপাত পড়লে বাজারে আরও নিম্নমুখী হতে হবে। তবে এটি কোনও খারাপ জিনিস নয় কারণ রিডিংগুলি ওভারসোল্ড (25%) স্তরে পৌঁছনো দুর্দান্ত স্টকগুলি সরিয়ে দেওয়ার দুর্দান্ত সম্ভাবনা ছিল। আমাদের দীর্ঘমেয়াদী দৃষ্টিভঙ্গি বাজারে বুলিশ, এবং আমরা বিশ্বাস করি যে এর মতো পুলব্যাকগুলি সুযোগ কিনছে।