ইভেন্ট স্টাডি কি?
একটি ইভেন্ট স্টাডি হ'ল একটি সুরক্ষার উপর সঞ্চালিত একটি অভিজ্ঞতাগত বিশ্লেষণ যা সেই সুরক্ষার মানটির উপর উল্লেখযোগ্য অনুঘটক ঘটনা বা आकस्मिक ইভেন্টের প্রভাব পরীক্ষা করে।
ইভেন্ট অধ্যয়নগুলি কোনও প্রদত্ত ইভেন্টে সুরক্ষা কীভাবে প্রতিক্রিয়া জানাতে পারে সে সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রকাশ করতে পারে। সুরক্ষার মানকে প্রভাবিত করে এমন ইভেন্টগুলির উদাহরণগুলির মধ্যে রয়েছে একটি সংস্থা 11 তম দেউলিয়া সুরক্ষা জন্য দায়ের করা, একীকরণের ইতিবাচক ঘোষণা বা কোনও সংস্থার debtণের দায়বদ্ধতার উপর খেলাপি।
কী Takeaways
- কোনও ইভেন্ট স্টাডি কোনও সংস্থার আর্থিক কর্মক্ষমতা বা সুরক্ষার উপর কোনও ইভেন্টের প্রভাব পরীক্ষা করে n একটি ইভেন্ট স্টাডি সংস্থার স্টকের সাথে সম্পর্কিত প্রভাবটি দেখে কোনও সংস্থার উপর একটি নির্দিষ্ট ইভেন্টের প্রভাব বিশ্লেষণ করে f যদি একই ধরণের পরিসংখ্যান থাকে একই ধরণের একাধিক ইভেন্ট বিশ্লেষণ করতে বিশ্লেষণ ব্যবহার করা হয়, একটি মডেল ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারে যে সাধারণত স্টকের দামগুলি কোনও নির্দিষ্ট ইভেন্টে কীভাবে প্রতিক্রিয়া দেখায়।
কীভাবে একটি ইভেন্ট স্টাডি কাজ করে
ইভেন্ট অধ্যয়ন, যা ইভেন্ট-ইতিহাস বিশ্লেষণ হিসাবেও পরিচিত, পরিসংখ্যানগত পদ্ধতিগুলি নিয়োগ করে, সময়টিকে নির্ভরশীল ভেরিয়েবল হিসাবে ব্যবহার করে এবং তারপরে ভেরিয়েবলগুলি সন্ধান করে যা কোনও ইভেন্টের সময়কাল ব্যাখ্যা করে (বা কোনও অনুষ্ঠান হওয়ার আগ পর্যন্ত সময়)। অন্যান্য ইভেন্ট স্টাডিজ, যেমন একটি বিঘ্নিত টাইম সিরিজ বিশ্লেষণ (আইটিএসএ) এর ইভেন্টের আগে এবং পরে একটি প্রবণতার তুলনা করে কীভাবে এবং কোন ডিগ্রীতে, ইভেন্টটি কোনও সংস্থা বা সুরক্ষা পরিবর্তন করেছিল।
একটি ইভেন্ট স্টাডি বাজারের তথ্য প্রকাশ করে
একটি নির্দিষ্ট সংস্থার উপর পরিচালিত ইভেন্ট স্টাডি তার স্টক মূল্যের কোনও পরিবর্তন এবং এটি কোনও প্রদত্ত ইভেন্টের সাথে কীভাবে সম্পর্কিত তা পরীক্ষা করে। একটি ইভেন্ট স্টাডি একটি শিল্প, খাত বা সামগ্রিক বাজারে কোনও ইভেন্টের প্রভাব বিশ্লেষণের জন্য সামষ্টিক অর্থনৈতিক সরঞ্জাম হিসাবেও ব্যবহার করা যেতে পারে। বাজারের উপর একটি সমীক্ষা সরবরাহ ও চাহিদা পরিবর্তনের প্রভাবের দিকে নজর দেয়। একটি ইভেন্ট অধ্যয়ন, মাইক্রো বা ম্যাক্রো-স্তরের কিনা তা নির্ধারণ করার চেষ্টা করে যে কোনও নির্দিষ্ট ইভেন্টের ব্যবসায়ের বা অর্থনীতির আর্থিক কর্মক্ষমতাতে প্রভাব রয়েছে কিনা বা আছে if
ইভেন্ট স্টাডি পদ্ধতি
তাত্ত্বিকভাবে, একটি স্টক মূল্য ভবিষ্যতে সমস্ত উপলভ্য তথ্য এবং প্রত্যাশা বিবেচনা করে। সুতরাং একটি স্টকের মূল্য তার বর্তমান দামের সমতুল্য এবং তার প্রত্যাশিত ভবিষ্যতের লভ্যাংশের সংমিশ্রণ। এই তত্ত্ব অনুসারে, কোনও সংস্থার নির্দিষ্ট সংস্থার প্রভাব সংস্থার স্টকের সাথে সম্পর্কিত প্রভাবটি দেখে বিশ্লেষণ করা সম্ভব।
ইভেন্ট স্টাডির জন্য বাজারের মডেলটি সর্বাধিক সাধারণ বিশ্লেষণ ব্যবহৃত হয়। এই পদ্ধতিটি একটি বেসলাইন রেফারেন্স মার্কেটের প্রকৃত আয় দেখায় এবং বেসলকের সাথে ফার্মের স্টকের সম্পর্ককে ট্র্যাক করে। এই মডেলটি কোনও ইভেন্টের নির্দিষ্ট দিনে অস্বাভাবিক রিটার্ন ট্র্যাক করে। সুতরাং, এটি সেদিন স্টকের রিটার্নের মধ্যে পার্থক্য প্রকাশ করে এবং এটি সাধারণ বা গড় আয়গুলির সাথে তুলনা করে। পার্থক্যটি হ'ল সংস্থার উপর আসল প্রভাব। সময়ের সাথে সাথে বাজারের মডেল ব্যবহার করা যেতে পারে, সময়ের সাথে সাথে কোনও ইভেন্ট কীভাবে কোনও স্টককে প্রভাবিত করে তা বুঝতে টানা দিন বিশ্লেষণ করে।
একটি ইভেন্ট অধ্যয়ন বৃহত্তর বাজারের প্রবণতা বা নিদর্শনগুলি প্রকাশ করতে পারে। একই ধরণের একাধিক ইভেন্ট বিশ্লেষণ করতে যদি একই ধরণের মডেল ব্যবহার করা হয় তবে এটি পূর্বাভাস দিতে পারে যে সাধারণত স্টকের দামগুলি কোনও নির্দিষ্ট ইভেন্টে কীভাবে প্রতিক্রিয়া দেখায়।
