সংবেদনশীলতা বিশ্লেষণ কী?
সংবেদনশীলতা বিশ্লেষণ নির্ধারণ করে যে কীভাবে একটি স্বতন্ত্র ভেরিয়েবলের বিভিন্ন মান একটি প্রদত্ত অনুমানের সেটের অধীনে একটি নির্দিষ্ট নির্ভরশীল পরিবর্তনশীলকে প্রভাবিত করে। অন্য কথায়, সংবেদনশীলতা অধ্যয়ন বিশ্লেষণ করে যে কোনও গাণিতিক মডেলের অনিশ্চয়তার বিভিন্ন উত্স কীভাবে মডেলের সামগ্রিক অনিশ্চয়তায় ভূমিকা রাখে। এই কৌশলটি নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে ব্যবহার করা হয় যা এক বা একাধিক ইনপুট ভেরিয়েবলের উপর নির্ভর করে।
সংবেদনশীলতা বিশ্লেষণ ব্যবসায় জগতে এবং অর্থনীতির ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। এটি সাধারণত আর্থিক বিশ্লেষক এবং অর্থনীতিবিদদের দ্বারা ব্যবহৃত হয় এবং এটি কী-যদি বিশ্লেষণ হিসাবে পরিচিত।
কী Takeaways
- সংবেদনশীলতা বিশ্লেষণ নির্ধারণ করে যে একটি স্বতন্ত্র ভেরিয়েবলের বিভিন্ন মান একটি প্রদত্ত অনুমানের সেটের অধীনে কোনও নির্দিষ্ট নির্ভরশীল পরিবর্তনশীলকে কীভাবে প্রভাবিত করে his এই মডেলটিকে হোয়াট-ইফ বা সিমুলেশন বিশ্লেষণ হিসাবেও উল্লেখ করা হয় ensitivity সংবেদনশীলতা বিশ্লেষণটি শেয়ারে ভবিষ্যদ্বাণী করতে সহায়তা করতে ব্যবহৃত হতে পারে প্রকাশ্যে লেনদেন করা সংস্থাগুলির দাম বা সুদের হার কীভাবে বন্ডের দামগুলিকে প্রভাবিত করে। সংবেদনশীল বিশ্লেষণ historicalতিহাসিক, সত্য তথ্য ব্যবহার করে পূর্বাভাসের অনুমতি দেয়।
সংবেদনশীলতা বিশ্লেষণ কীভাবে কাজ করে
সংবেদনশীলতা বিশ্লেষণ এমন এক আর্থিক মডেল যা নির্ধারণ করে যে ইনপুট ভেরিয়েবল হিসাবে পরিচিত অন্যান্য ভেরিয়েবলের পরিবর্তনের ভিত্তিতে টার্গেট ভেরিয়েবলগুলি কীভাবে প্রভাবিত হয়। এই মডেলটিকে হোয়াট-ইফ বা সিমুলেশন বিশ্লেষণ হিসাবেও উল্লেখ করা হয়। একটি নির্দিষ্ট পরিসরের পরিবর্তনশীলকে প্রদত্ত সিদ্ধান্তের ফলাফলের পূর্বাভাস দেওয়ার একটি উপায়। ভেরিয়েবলের একটি নির্দিষ্ট সেট তৈরি করে, একটি বিশ্লেষক নির্ধারণ করতে পারেন যে একটি পরিবর্তনশীলের পরিবর্তন কীভাবে ফলাফলকে প্রভাবিত করে।
সংবেদনশীলতা বিশ্লেষণ পরিচালিত হলে লক্ষ্য এবং ইনপুট — বা স্বতন্ত্র এবং নির্ভরশীল — ভেরিয়েবলগুলি সম্পূর্ণ বিশ্লেষণ করা হয়। বিশ্লেষণটি করা ব্যক্তিটি কীভাবে ভেরিয়েবলগুলি সরানো যায় এবং কীভাবে লক্ষ্যটি ইনপুট ভেরিয়েবল দ্বারা প্রভাবিত হয় তা লক্ষ্য করে।
সংবেদনশীলতা বিশ্লেষণ পাবলিক সংস্থার শেয়ারের দামগুলিতে ভবিষ্যদ্বাণী করতে সহায়তা করতে ব্যবহার করা যেতে পারে। শেয়ারের দামকে প্রভাবিত করে এমন কিছু পরিবর্তনশীলগুলির মধ্যে রয়েছে কোম্পানির আয়, বকেয়া শেয়ারের সংখ্যা, debtণ-থেকে-ইক্যুইটি অনুপাত (ডি / ই), এবং শিল্পে প্রতিযোগীদের সংখ্যা অন্তর্ভুক্ত। বিভিন্ন অনুমান করা বা বিভিন্ন ভেরিয়েবল যুক্ত করে বিশ্লেষণটি ভবিষ্যতের শেয়ারের দামগুলি সম্পর্কে পরিমার্জন করা যেতে পারে। সুদের হারের পরিবর্তনগুলি বন্ডের দামে কী প্রভাব ফেলে তা নির্ধারণ করতেও এই মডেলটি ব্যবহার করা যেতে পারে। এই ক্ষেত্রে, সুদের হারগুলি স্বতন্ত্র পরিবর্তনশীল, তবে বন্ডের দাম নির্ভরশীল পরিবর্তনশীল।
বিনিয়োগকারীরা তাদের বিনিয়োগের রিটার্নে বিভিন্ন ভেরিয়েবলের প্রভাবগুলি নির্ধারণ করতে সংবেদনশীলতা বিশ্লেষণও ব্যবহার করতে পারেন।
সংবেদনশীলতা বিশ্লেষণ historicalতিহাসিক, সত্য ডেটা ব্যবহার করে পূর্বাভাসের অনুমতি দেয়। সমস্ত পরিবর্তনশীল এবং সম্ভাব্য ফলাফল অধ্যয়ন করে, ব্যবসা, অর্থনীতি এবং বিনিয়োগ সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া যেতে পারে।
সংবেদনশীলতা বিশ্লেষণ
সংবেদনশীলতা বিশ্লেষণের উদাহরণ
ধরে নিন স্যু এমন একজন বিক্রয় ব্যবস্থাপক যিনি মোট বিক্রয়ে গ্রাহক ট্র্যাফিকের প্রভাব বুঝতে চান। তিনি নির্ধারণ করেন যে বিক্রয় মূল্য এবং লেনদেনের পরিমাণের একটি কার্য। একটি উইজেটের দাম $ 1000, এবং স্যু গত বছর ১০০ ডলার মোট বিক্রয়ের জন্য বিক্রি করেছে। মামলা এছাড়াও নির্ধারণ করে যে গ্রাহকের ট্র্যাফিকের 10% বৃদ্ধি লেনদেনের পরিমাণ 5% বৃদ্ধি করে। এটি তাকে কী-যদি বিবৃতিগুলির উপর ভিত্তি করে এই সমীকরণের চারপাশে একটি আর্থিক মডেল এবং সংবেদনশীলতা বিশ্লেষণ তৈরি করতে দেয়। এটি গ্রাহক ট্র্যাফিক যদি 10%, 50% বা 100% বৃদ্ধি পায় তবে বিক্রয় কী হবে তা তাকে বলতে পারে। আজ ১০০ টি লেনদেনের উপর ভিত্তি করে, গ্রাহক ট্র্যাফিকের 10%, 50% বা 100% বৃদ্ধি লেনদেনের ক্রমবর্ধমান 5%, 25% বা 50% বৃদ্ধি সমান। সংবেদনশীলতা বিশ্লেষণটি প্রমাণ করে যে গ্রাহক ট্র্যাফিকের পরিবর্তনের জন্য বিক্রয় অত্যন্ত সংবেদনশীল।
সংবেদনশীলতা বনাম পরিস্থিতি বিশ্লেষণ
ফিনান্সে, একটি সংবেদনশীলতা বিশ্লেষণ একটি প্রদত্ত ফলাফলের উপর বিভিন্ন ভেরিয়েবলের প্রভাব বোঝার জন্য তৈরি করা হয়। এটি লক্ষণীয় যে একটি সংবেদনশীলতা বিশ্লেষণ দৃশ্য বিশ্লেষণের মতো নয়। উদাহরণস্বরূপ, ধরে নিন যে কোনও ইক্যুইটি বিশ্লেষক প্রাইস-টু-আয়ের (পি / ই) একাধিক ব্যবহার করে কোনও সংস্থার আপেক্ষিক মূল্যায়নের উপর শেয়ার প্রতি উপার্জনের প্রভাব (ইপিএস) এর আশেপাশের সংবেদনশীলতা বিশ্লেষণ এবং একটি দৃশ্যের বিশ্লেষণ করতে চান।
সংবেদনশীলতা বিশ্লেষণ মূল্যবোধকে প্রভাবিত করে এমন ভেরিয়েবলগুলির উপর ভিত্তি করে, যা কোনও আর্থিক মডেল ভেরিয়েবলের দাম এবং ইপিএস ব্যবহার করে চিত্রিত করতে পারে। সংবেদনশীলতা বিশ্লেষণ এই পরিবর্তনশীলগুলি পৃথক করে এবং তারপরে সম্ভাব্য ফলাফলগুলির পরিসীমা রেকর্ড করে। অন্যদিকে, একটি দৃশ্যের বিশ্লেষণের জন্য বিশ্লেষক একটি নির্দিষ্ট পরিস্থিতি যেমন স্টক মার্কেট ক্রাশ বা শিল্প নিয়ন্ত্রণের পরিবর্তন নির্ধারণ করে। তারপরে তিনি সেই দৃশ্যের সাথে সারিবদ্ধ হওয়ার জন্য মডেলের মধ্যে পরিবর্তনশীলগুলি পরিবর্তন করে changes একসাথে রাখুন, বিশ্লেষকের একটি বিস্তৃত ছবি রয়েছে। তিনি এখন সমস্ত চূড়ান্ত পরিপ্রেক্ষিতে ফলাফলের সম্পূর্ণ পরিসীমা জানেন এবং বাস্তব জীবনের পরিস্থিতি দ্বারা নির্দিষ্ট নির্দিষ্ট পরিবর্তনগুলির একটি নির্দিষ্ট সেট দেওয়া হলে ফলাফলগুলি কী হবে তার একটি ধারণা রয়েছে।
সংবেদনশীলতা বিশ্লেষণের সুবিধা এবং সীমাবদ্ধতা
সংবেদনশীলতা বিশ্লেষণ পরিচালনা সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীদের জন্য অনেকগুলি সুবিধা প্রদান করে। প্রথমত, এটি সমস্ত ভেরিয়েবলগুলির গভীরতা অধ্যয়ন হিসাবে কাজ করে। এটি আরও গভীরতার কারণে, ভবিষ্যদ্বাণীগুলি আরও বেশি নির্ভরযোগ্য হতে পারে। দ্বিতীয়ত, এটি সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীদের ভবিষ্যতে কোথায় উন্নতি করতে পারে তা চিহ্নিত করার অনুমতি দেয়। পরিশেষে, এটি সংস্থাগুলি, অর্থনীতি বা তাদের বিনিয়োগগুলি সম্পর্কে দৃ sound় সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা অর্জন করে।
তবে এর মতো মডেল ব্যবহারের কিছু অসুবিধা রয়েছে। ফলাফলগুলি সমস্ত অনুমানের উপর ভিত্তি করে কারণ ভেরিয়েবলগুলি সমস্ত historicalতিহাসিক তথ্যের উপর ভিত্তি করে। এর অর্থ এটি ঠিক সঠিক নয়, সুতরাং ভবিষ্যতের ভবিষ্যদ্বাণীগুলিতে বিশ্লেষণটি প্রয়োগ করার সময় ত্রুটির জন্য জায়গা থাকতে পারে।
