প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণের বিষয় নিয়ে কাজ করা প্রতিটি বই গতি এবং আপেক্ষিক শক্তি সূচক (আরএসআই) উভয়ই নিয়ে আলোচনা করে কমপক্ষে কয়েকটি অধ্যায় নিবেদিত করে। আপনারা যারা দামের গতি এবং আরএসআইয়ের সাথে পরিচিত নন, আপনার জানা দরকার যে জে ওয়েলস ওয়াইল্ডার (যিনি ১৯ 1970০-এর দশকের শেষের দিকে সূচকটি তৈরি করেছিলেন) প্রথমে ক্লাসিক "ট্রেডিং সিস্টেমগুলিতে নতুন ধারণা" এ বিষয়টি সম্পর্কে লিখেছিলেন।
এই দুটি সূচককে কীভাবে একসাথে ব্যবহার করা যায় তা বোঝার জন্য আমাদের অবশ্যই প্রথমে এক মুহুর্তের জন্য তাদের প্রত্যেকটির পর্যালোচনা করতে হবে।
গতিবেগ সূচক
গতিবেগ হ'ল মূল্য পরিবর্তনের গতি বা বেগের পরিমাপ। "আর্থিক বাজারগুলির প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণে" জন জে মরফি ব্যাখ্যা করেছেন:
এম = ভি − ভক্সহোয়ার: ভি = সর্বশেষ মূল্য
মোমেন্টাম শেয়ারের দাম বৃদ্ধি বা পতনের হার পরিমাপ করে। ট্রেন্ডিংয়ের দৃষ্টিকোণ থেকে, গতিবেগ ইস্যুর মূল্যে শক্তি বা দুর্বলতার একটি খুব কার্যকর সূচক। ইতিহাস আমাদের দেখিয়েছে যে ক্রমবর্ধমান বাজারের সময় পতনের বাজারের তুলনায় গতি অনেক বেশি কার্যকর; বাজার যেগুলি পড়ে তাদের চেয়ে প্রায়শই বৃদ্ধি পায় এটি এর কারণ। অন্য কথায়, ষাঁড়ের বাজারগুলি ভাল বাজারের চেয়ে দীর্ঘস্থায়ী হয় last (আরও জানতে, দেখুন: ষাঁড় এবং ভালুকের বাজারগুলিতে লাভ করা ।)
ট্রেন্ড ট্রেডিংয়ে চারটি প্রচলিত ব্যবহৃত সূচক
আরএসআই
আপেক্ষিক শক্তি সূচকটি 1970 এর দশকের শেষদিকে জে ওয়েলস ওয়াইল্ডার জুনিয়র তৈরি করেছিলেন; তাঁর "ট্রেডিং সিস্টেমগুলিতে নতুন ধারণা" (1978) এখন বিনিয়োগের আলোচিত ক্লাসিক। একটি চার্টে, আরএসআই স্টকগুলিকে 0 এবং 100 এর মধ্যে একটি মূল্য নির্ধারণ করে these একবার এই সংখ্যাগুলি চার্ট হয়ে গেলে বিশ্লেষকরা এগুলিকে অন্য কারণগুলির সাথে তুলনা করেন, যেমন আন্ডারসোল্ড বা আন্ডব্রেট মানগুলি। সর্বোত্তম মূল্যায়নে পৌঁছানোর জন্য বিশেষজ্ঞরা সাধারণত আরএসআই চার্চের চেয়ে দৈনিক সময় ফ্রেমে চার্ট করেন। যাইহোক, কখনও কখনও স্বল্প-সময়ের সম্পদ ক্রয় করা ভাল ধারণা কিনা তা নির্দেশ করার জন্য সংক্ষিপ্ত প্রতি ঘন্টা পিরিয়ডগুলি চার্ট করা হয়।
আপেক্ষিক শক্তির মধ্যে পার্থক্য সম্পর্কে সর্বদা সামান্য বিভ্রান্তি দেখা দিয়েছে, যা একটি অনুপাত রেখার মাধ্যমে দুটি পৃথক এবং পৃথক সত্তা পরিমাপ করে এবং আরএসআই, যা ব্যবসায়ীকে ইঙ্গিত করে যে কোনও ইস্যুটির মূল্য ক্রিয়াকলাপ those অতিরিক্তগুলি দ্বারা তৈরি হয়েছে কিনা whether এটি ক্রয় বা অতিরিক্ত বিক্রয়। আপেক্ষিক শক্তি সূচকের সুপরিচিত সূত্রটি নিম্নরূপ:
আরএসআই = 100− (1 + আরএস 100) আরএস = এক্স দিনের গড় 'ডাউন ক্লোজস' এক্স দিনের গড় গড় বন্ধ হয় যেখানে:
আরএসআই চার্টের নীচে, 70 এবং 30 এর সেটিংসকে এমন মানদণ্ড বিবেচনা করা হয় যা যথাক্রমে অতিরিক্ত কেনা এবং অতিরিক্ত বিক্রয়কৃত সম্পদের স্পষ্ট সতর্কতা হিসাবে কাজ করে। আজকের সাধারণ-থেকে-সহজে ব্যবহারযোগ্য সফ্টওয়্যার সহ কোনও ব্যবসায়ী সূচকগুলির পরামিতিগুলি 80 এবং 20 এ পুনরায় সেট করতে পছন্দ করতে পারেন This এটি কোনও ব্যবসায়ী কেনার বা বিক্রয় করার সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় এবং ট্রিগারটিকে খুব দ্রুত টানতে না পারায় ব্যবসায়ীকে নিশ্চিত হতে সহায়তা করে।
শেষ পর্যন্ত, আরএসআই হ'ল কম সম্ভাবনা এবং উচ্চ-পুরষ্কার সেটআপগুলি নির্ধারণ করার একটি সরঞ্জাম। স্বল্প-মেয়াদী চলমান-গড় ক্রসওভারগুলির সাথে তুলনা করলে এটি সবচেয়ে ভাল কাজ করে। 25 দিনের চলমান গড়ের সাথে 10 দিনের মুভিং গড় ব্যবহার করে আপনি দেখতে পাবেন যে দিকনির্দেশে একটি শিফট নির্দেশকারী ক্রসওভারগুলি খুব কাছাকাছি সময়ে ঘটবে যখন আরএসআই হয় 20/30 বা 70/80 সীমার মধ্যে থাকে, যখন এটি পৃথকভাবে অতিরিক্ত কেনা বা ওভারসোল্ড রিডিংগুলি দেখায় times সহজ কথায় বলতে গেলে আরএসআই পূর্বের পূর্বে পূর্বাভাস দেয় যে কোনও কিছু আসন্ন বিপরীতে আসন্ন বিপরীতে, উপরে বা নীচে।
একটি প্রদর্শন
উভয় সূচকগুলি তাদের নিজের উপর খুব নির্ভরযোগ্য, তবে আমরা যদি তাদের দুজনকে এক সাথে রাখার সিদ্ধান্ত নিই তবে কী হবে? ফলাফলটি আমাদের প্রবেশ এবং প্রস্থান পয়েন্টগুলির সাথে আরও ভাল সময় সরবরাহ করে। চল একটু দেখি.
প্রথম চার্টে, আমরা 12 দিনের সময়কালের সাথে একটি গতিবেগ সূচক.োকিয়েছি। দ্বিতীয় চার্টে আমরা একই সময় ফ্রেমের সময় স্টকটির তুলনা করি এবং স্থানটির নীচে জুড়ে আরএসআই সূচক রাখি। এই উদাহরণে আরএসআইও একটি 12 দিনের সময়কাল।
শেয়ারটির প্রথম চেহারা ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে শূন্যরেখার উপর দিয়ে গতিবেগ দেখায়। আমরা নীল আপ তীরগুলি সহ এটি চার্টে দেখিয়েছি। এই এন্ট্রি সিগন্যালটি দীর্ঘকাল বেঁচে থাকে না, কারণ গতিবেগটি এক সপ্তাহ পরে পরিণত হয় এবং প্রায় 22 ডলার পর্যায়ে বছরের শেষ করার জন্য তাড়াহুড়ো করে দক্ষিণের দিকে যায়, লাল ডাউন তীরগুলি দিয়ে দেখানো হয়। পরবর্তী এন্ট্রি স্তরটি 2003 সালের ফেব্রুয়ারিতে প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত দেখা যায় না, আবার নীল আপ তীর দিয়ে দেখানো হয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, গতিবেগটি সেই সপ্তাহ থেকে 23 জুনের সপ্তাহ পর্যন্ত কোনও দৃiction় বিশ্বাসের সাথে শূন্যরেখার নীচে নেমে আসে না time এই সময়ের মধ্যে, শেয়ারের দামটি 21 ডলার স্তর থেকে সর্বাধিক সাম্প্রতিকতম $ 32.47 এ চলে যায়।
স্টকটির দ্বিতীয় বর্ণ যা আরএসআই সূচকটি দেখায়, উপরের গতিবেগের লেখচিত্রের চেয়ে কিছুটা আলাদা has প্রথমদিকে, জানুয়ারীর প্রথম দিকে একটি দুর্বল প্রবেশ বিন্দু রয়েছে এবং তারপরে কয়েক সপ্তাহ পরে কিছুটা শক্তিশালী প্রবেশের পয়েন্ট রয়েছে, যা বেশিরভাগ অংশ শীত জুড়ে এবং বসন্ত পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে, বছরের প্রথম দিকে আমরা যে নীল আপ তীরগুলি (প্রবেশের পয়েন্টগুলি) আঁকার পরে, মার্চের মাঝামাঝি সময়ে আবার লাল ডাউন তীরের তিনটি সেট (প্রস্থান পয়েন্ট) রয়েছে, আবার মে মাসে দ্বিতীয় সপ্তাহে এবং আবার জুনের তৃতীয় সপ্তাহে।
এটি সনাক্ত করা গুরুত্বপূর্ণ যে অনেক ব্যবসায়ী 50 এর আরএসআই মানকে সমর্থন এবং প্রতিরোধের মানদণ্ড হিসাবে দেখেন। যদি কোনও সমস্যার 50-মান স্তরের ভাঙতে সমস্যা হয়, তবে নির্দিষ্ট সময়টিতে প্রতিরোধের পরিমাণ খুব বেশি হতে পারে এবং নতুন স্তরে অবিরত হওয়ার পর্যাপ্ত পরিমাণ না পাওয়া পর্যন্ত দাম ক্রিয়াটি আবার পড়ে যেতে পারে। দাম হ্রাস হওয়া ইস্যুতে 50 টির মান সাপোর্ট পেতে পারে এবং দামের ক্রিয়াকলাপে wardর্ধ্বমুখী বৃদ্ধি অব্যাহত রাখতে এই স্তরটি আবার বাউন করে। (আরও তথ্যের জন্য দেখুন: সমর্থন এবং প্রতিরোধের বিপরীতে ।)
তলদেশের সরুরেখা
এই স্টকের এই অধ্যয়নটি একটি আকর্ষণীয় চেহারা প্রদর্শন করে যা প্রবেশ ও প্রস্থান পয়েন্টগুলির জন্য দোলক ব্যবহার করার সময় ব্যবসায়ীদের বিবেচনা করা উচিত। দ্বিতীয় চার্টে, জানুয়ারীর প্রথম দিকে দুর্বল প্রবেশ বিন্দু এমনকি প্রথম চার্টে ক্রয় সংকেতকেও প্রতিফলিত করে না, যা গতি ব্যবহার করে। উপসংহারে, ব্যবসায়ীদের প্রবেশের সংকেত উপেক্ষা করা উচিত। যাইহোক, আরএসআই দ্বারা কয়েক সপ্তাহ পরে জারি করা দ্বিতীয় এন্ট্রি সিগন্যালটি এক সপ্তাহ পরে নিশ্চিত হয়ে গেছে যে গতিবেগের সূচকটি শূন্যরেখার উপরে উঠার শক্ত ক্রয় সংকেত সহ।
আর একটি গুরুত্বপূর্ণ নোটটি হ'ল, যদিও আরএসআই চার্টে তিনটি বহির্গমন সংকেত প্রদর্শিত হয়েছে, গতিবেগ বিক্রয় বিক্রয় সংকেতকে নিশ্চিত করে এবং স্বল্পকালীন পুটব্যাকের সাথে শেয়ারটি বাড়তে থাকে। জুনের তৃতীয় সপ্তাহে আরএসআই চার্টে বিক্রয় সংকেত গতিবেগ সূচক একই সাথে দ্রুত নেমে এবং শূন্যরেখার নীচে নেমে যাওয়ার সাথে নিশ্চিত হয়ে যায়।
প্রবেশ এবং বহির্গমন পয়েন্টের দ্বিগুণ নিশ্চিতকরণ ব্যবসায়ীদের সঠিক সময়ে orুকছে কি না সে সম্পর্কে আরও ভাল ধারণা দেয়। এবং সময় নির্ধারণ করা এই গেমের সবকিছু। (অতিরিক্ত পড়ার জন্য, দেখুন: কোন প্রযুক্তিগত সূচকগুলি সবচেয়ে বেশি আপেক্ষিক শক্তি সূচক (আরএসআই) পরিপূরক? )
