সুচিপত্র
- সংযুক্তি সংজ্ঞায়িত করা হচ্ছে
- সম্পর্ক সম্পর্কিত সূত্র
- সম্পর্ক ছক পড়া
- সংশোধন করুন পরিবর্তন
- সমঝোতা নিজেই গণনা করা
- কীভাবে সংযুক্তি ব্যবহার করবেন
- তলদেশের সরুরেখা
কার্যকর ব্যবসায়ী হতে আপনার পুরো পোর্টফোলিওর বাজারের অস্থিরতার সংবেদনশীলতা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ। ফরেক্স ট্রেড করার সময় এটি বিশেষত তাই। মুদ্রাগুলি জোড়ায় দামের কারণে কোনও একক জুড়ি অন্যদের থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে বাণিজ্য করে না। একবার আপনি এই সম্পর্কের বিষয়ে এবং সেগুলি কীভাবে পরিবর্তিত হয় সে সম্পর্কে অবগত হয়ে গেলে আপনি সেগুলি আপনার সামগ্রিক পোর্টফোলিওর এক্সপোজারকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন।
কী Takeaways
- দুটি ভেরিয়েবল একে অপরের সাথে কীভাবে সম্পর্কযুক্ত তার পরিসংখ্যান পরিসংখ্যান measure আন্তঃসম্পর্কীয় সহগ যত বেশি, তত বেশি ঘনিষ্ঠভাবে তারা সংযুক্ত থাকে positive ইতিবাচক পারস্পরিক সম্পর্কের অর্থ হ'ল দুটি ভেরিয়েবলের মান একই দিকে চলে, নেতিবাচক পারস্পরিক সম্পর্কের অর্থ তারা বিপরীত দিকে অগ্রসর হয় Fore ফরেক্স বাজারে, কোন মুদ্রার জোড় ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারস্পরিক সম্পর্ক ব্যবহৃত হয় হারগুলি টেন্ডেমে চলে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে eণাত্মকভাবে সম্পর্কিত কারেন্সিগুলিও হেজিংয়ের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যেতে পারে।
সংযুক্তি সংজ্ঞায়িত করা হচ্ছে
মুদ্রা জোড়াগুলির আন্তঃনির্ভরতার কারণটি দেখতে সহজ: আপনি যদি জাপানীজ ইয়েন (জিবিপি / জেপিওয়াই জুটি) এর বিপরীতে ব্রিটিশ পাউন্ডটি বাণিজ্য করে থাকেন তবে উদাহরণস্বরূপ, আপনি আসলে জিবিপি / ইউএসডি এবং ইউএসডি / জেপিওয়াই জোড়গুলির একটি ডেরিভেটিভ ট্রেড করছেন; অতএব, জিবিপি / জেপিওয়াই অবশ্যই এই দুটি মুদ্রার জোড়া না হলেও কিছুটা হলেও একটির সাথে সম্পর্কিত হতে হবে। যাইহোক, মুদ্রার মধ্যে আন্তঃনির্ভরতা জুড়ে থাকা সাধারণ সত্যের চেয়ে বেশি। কিছু মুদ্রা জোড় জোড় করে চলবে, অন্য মুদ্রা জোড়া বিপরীত দিকে যেতে পারে, যা মূলত আরও জটিল শক্তির ফলাফল।
আর্থিক জগতে সম্পর্ক, দুটি সিকিওরিটির মধ্যে সম্পর্কের পরিসংখ্যান পরিমাপ। পারস্পরিক সম্পর্ক সহগ -1.0 এবং +1.0 এর মধ্যে রয়েছে। +1 এর একটি সম্পর্ক বলতে বোঝায় যে দুটি মুদ্রা যুগ একই সময়ে 100% একই দিকে চলে যাবে। -1 এর একটি সম্পর্ক বলতে বোঝায় যে দুটি মুদ্রা যুগটি সময়ের 100% বিপরীত দিকে চলে যাবে। শূন্যের একটি সম্পর্ক বলতে বোঝায় যে মুদ্রা জোড়াগুলির মধ্যে সম্পর্কটি সম্পূর্ণ এলোমেলো।
সম্পর্ক সম্পর্কিত সূত্র
R = ∑ (X − X) 2 (Y − Y) 2 ∑ (X − X) (Y − Y) যেখানে: r = পারস্পরিক সম্পর্ক সহগ x = পরিবর্তনশীল এক্সওয়াইয়ের পর্যবেক্ষণের গড় = পর্যবেক্ষণের গড় পরিবর্তনশীল ওয়াই এর
সম্পর্ক ছক পড়া
পারস্পরিক সম্পর্কের এই জ্ঞানের কথা মাথায় রেখে চলুন নিম্নলিখিত টেবিলগুলি দেখুন, প্রতিটি মুখ্য মুদ্রা জোড়ার মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক দেখায় (সম্প্রতি বৈদেশিক মুদ্রার বাজারে প্রকৃত ব্যবসায়ের ভিত্তিতে))
উপরের উপরের টেবিলটি দেখায় যে এক মাসেরও বেশি সময় ধরে EUR / USD এবং GBP / USD এর খুব শক্তিশালী ইতিবাচক সম্পর্ক ছিল 0.95। এর দ্বারা বোঝা যায় যে যখন EUR / USD র্যালি হয় তখন GBP / মার্কিন ডলারও 95% সময় সমাবেশ করেছে। গত ছয় মাস ধরে, পারস্পরিক সম্পর্ক দুর্বল ছিল (০..6 the), তবে দীর্ঘমেয়াদে (এক বছর) দুটি মুদ্রার জোড়টির এখনও শক্তিশালী সম্পর্ক রয়েছে।
বিপরীতে, EUR / মার্কিন ডলার এবং মার্কিন ডলার / সিএইচএফ -1.00-এর একটি নিখুঁত-নিখুঁত নেতিবাচক সম্পর্ক রয়েছে। এটি ইঙ্গিত করে যে 100% সময়, যখন EUR / মার্কিন ডলার সমাবেশ হয়, তখন মার্কিন ডলার / সিএইচএফ বিক্রি হয়। সম্পর্কের পরিসংখ্যান তুলনামূলকভাবে স্থিতিশীল থাকার কারণে এই সম্পর্কটি আরও দীর্ঘ সময় ধরে সত্য ধারণ করে holds
তবুও পারস্পরিক সম্পর্ক সর্বদা স্থিতিশীল থাকে না। উদাহরণস্বরূপ, ইউএসডি / সিএডি এবং ইউএসডি / সিএইচএফ নিন। ০.৯৯ এর সহগের সাথে, তাদের গত বছরের তুলনায় একটি দৃ positive় ইতিবাচক সম্পর্ক ছিল, তবে আগের মাসে সম্পর্কের উল্লেখযোগ্য পরিমাণে অবনতি ঘটে, ২৮। এটি বেশ কয়েকটি কারণের কারণে হতে পারে যা স্বল্পমেয়াদে কিছু জাতীয় মুদ্রার তীব্র প্রতিক্রিয়ার কারণ হয়ে থাকে যেমন তেলের দামে র্যালি (যা বিশেষত কানাডিয়ান এবং মার্কিন অর্থনীতিকে প্রভাবিত করে) বা ব্যাঙ্ক অফ কানাডার পলাতকতা।
সংশোধন করুন পরিবর্তন
তখন এটি স্পষ্ট হয় যে পারস্পরিক সম্পর্ক পরিবর্তিত হয়, যা পরস্পর সম্পর্কের পরিবর্তনকে আরও গুরুত্বপূর্ণ করে তোলে। সেন্টিমেন্ট এবং বৈশ্বিক অর্থনৈতিক কারণগুলি খুব গতিশীল এবং এমনকি প্রতিদিনের ভিত্তিতেও এটি পরিবর্তন করতে পারে। শক্তিশালী পারস্পরিক সম্পর্ক আজ দুটি মুদ্রা জোড়ার মধ্যে দীর্ঘমেয়াদী পারস্পরিক সম্পর্কের সাথে সামঞ্জস্য হতে পারে না। সে কারণেই ছয় মাসের ট্রেলিং পারস্পরিক সম্পর্কের দিকে একবার নজর দেওয়াও খুব জরুরি। এটি দুটি মুদ্রা জোড়ার মধ্যে গড়ে ছয় মাসের সম্পর্কের আরও স্পষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি সরবরাহ করে, যা আরও সঠিক হতে থাকে। বিভিন্ন কারণে সম্পর্কের পরিবর্তন ঘটে, যার মধ্যে সর্বাধিক প্রচলিত আর্থিক নীতিগুলি ডাইভারিং, পণ্যমূল্যের ক্ষেত্রে একটি নির্দিষ্ট মুদ্রা জোড়ের সংবেদনশীলতা, পাশাপাশি অনন্য অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কারণ অন্তর্ভুক্ত।
সংশোধন নিজেই গণনা করা
আপনার পারস্পরিক সম্পর্কের জোড়গুলির দিক এবং শক্তির উপর বর্তমান রাখার সর্বোত্তম উপায় হ'ল সেগুলি নিজেই গণনা করা। এটি কঠিন মনে হতে পারে তবে এটি আসলে বেশ সহজ। সফ্টওয়্যার দ্রুত সংখ্যার ইনপুটগুলির জন্য পারস্পরিক সম্পর্কের গণনা করতে সহায়তা করে।
একটি সহজ সম্পর্ক গণনা করতে, কেবল মাইক্রোসফ্ট এক্সেলের মতো একটি স্প্রেডশিট প্রোগ্রাম ব্যবহার করুন। অনেক চার্টিং প্যাকেজ (এমনকি কিছু নিখরচায়) আপনাকে dailyতিহাসিক দৈনিক মুদ্রার দামগুলি ডাউনলোড করার অনুমতি দেয়, যা আপনি তখন এক্সেলে স্থানান্তর করতে পারবেন। এক্সেলে, কেবল পারস্পরিক সম্পর্ক ফাংশনটি ব্যবহার করুন যা = কর্রেল (পরিসীমা 1, পরিসীমা 2)। এক বছরের, ছয়-, তিন- এবং এক মাসের পিছনে পড়াগুলি সময়ের সাথে সম্পর্কের মধ্যে মিল এবং পার্থক্যগুলির সর্বাধিক ব্যাপক দৃষ্টিভঙ্গি দেয়; তবে আপনি নিজেরাই সিদ্ধান্ত নিতে পারেন যে এই বা কতগুলি রিডিং আপনি বিশ্লেষণ করতে চান।
এখানে পরস্পর সম্পর্কিত-গণনা প্রক্রিয়া পর্যায়ক্রমে পর্যালোচনা করা হয়েছে:
- আপনার দুটি মুদ্রা জোড়ার দাম নির্ধারণ করুন; বলুন, জিবিপি / ইউএসডি এবং ইউএসডি / জেপিওয়াই দুটি পৃথক কলাম তৈরি করুন, প্রতিটি এই জোড়াটির একটিতে লেবেলযুক্ত। তারপরে আপনার বিশ্লেষণের সময়কালে প্রতিটি জুটির জন্য যে অতীতের দৈনিক দামগুলি হয়েছে সেগুলি সহ কলামগুলি পূরণ করুন এবং খালি স্লটে একটি কলামের নীচের অংশে = CORREL টাইপ করুন (এর মধ্যে একটিতে সমস্ত ডেটা হাইলাইট করুন) কলামগুলির মূল্য নির্ধারণ; আপনার সূত্র বাক্সে অনেকগুলি ঘর পাওয়া উচিত। নতুন মুদ্রা বোঝাতে কমাতে টাইপ করুন অন্য মুদ্রার জন্য 3-5 পদক্ষেপগুলি সূত্রটি বন্ধ করুন যাতে এটি দেখতে = CORREL (A1: A50, B1: B50) হয় যে সংখ্যাটি উত্পাদিত হয় তা দুটি মুদ্রা জোড়ার মধ্যে সম্পর্ককে প্রতিনিধিত্ব করে
সময়ের সাথে সাথে পারস্পরিক সম্পর্ক পরিবর্তিত হলেও, প্রতিদিন আপনার সংখ্যা আপডেট করার প্রয়োজন হয় না; প্রতি কয়েক সপ্তাহে একবারে বা মাসে অন্তত একবারে আপডেট করা সাধারণত ভাল ধারণা।
ফরেক্স ট্রেড করার জন্য কীভাবে সংযুক্তি ব্যবহার করবেন
এখন আপনি কীভাবে পারস্পরিক সম্পর্ক গণনা করতে জানেন, সেগুলি কীভাবে আপনার সুবিধার্থে ব্যবহার করবেন সে বিষয়ে সময় কাটানোর সময়।
প্রথমত, তারা আপনাকে দুটি পদে প্রবেশ করা এড়াতে সহায়তা করতে পারে যা একে অপরকে বাতিল করে দেয়, উদাহরণস্বরূপ, জেনেই যে EUR / মার্কিন ডলার এবং মার্কিন ডলার / সিএইচএফ প্রায় 100% সময় বিপরীত দিকে চলে যায়, আপনি দেখতে পাবেন যে দীর্ঘ EUR / এর পোর্টফোলিও রয়েছে ইউএসডি এবং লং ডলার / সিএইচএফ কার্যত কোনও অবস্থান না থাকার সমান - কারণ পারস্পরিক সম্পর্ক নির্দেশ করে, যখন ইইউ / ইউএসডি সমাবেশ, ইউএসডি / সিএইচএফ বিক্রয় বিক্রয় করবে sell অন্যদিকে, দীর্ঘ EUR / মার্কিন ডলার এবং লং এডিডি / ইউএসডি বা এনজেডডি / ইউএসডি একই স্থানে দ্বিগুণ হওয়ার সমান কারণ পরস্পর সম্পর্ক এত শক্তিশালী strong
বিবিধকরণ বিবেচনা করার জন্য আরও একটি বিষয়। যেহেতু ইইউ / ইউএসডি এবং এডিডি / ইউএসডি পারস্পরিক সম্পর্ক traditionতিহ্যগতভাবে 100% ধনাত্মক নয়, তাই ব্যবসায়ীরা এই দুটি জোড়াটি তাদের ঝুঁকিকে কিছুটা বৈচিত্র্যপূর্ণ করতে ব্যবহার করতে পারেন যদিও এখনও মূল দিকনির্দেশক দৃষ্টিভঙ্গি বজায় রেখেছেন। উদাহরণস্বরূপ, ইউএসডি-তে একটি বেয়ারিশ দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করার জন্য, ব্যবসায়ী দুটি প্রচুর EUR / ডলার কেনার পরিবর্তে, অনেকগুলি EUR / মার্কিন ডলার এবং অনেকগুলি এডিডি / ইউএসডি কিনতে পারে। দুটি পৃথক মুদ্রার জোড়ার মধ্যে অপূর্ণ পারস্পরিক সম্পর্ক আরও বৈচিত্র্য এবং সামান্য কম ঝুঁকি তৈরি করতে দেয়। তদুপরি, অস্ট্রেলিয়া এবং ইউরোপের কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলির বিভিন্ন আর্থিক নীতিগত পক্ষপাতিত্ব রয়েছে, সুতরাং ডলারের সমাবেশের ক্ষেত্রে অস্ট্রেলিয়ান ডলার ইউরোর তুলনায় কম আক্রান্ত হতে পারে, বা তদ্বিপরীত।
একজন ব্যবসায়ী তার সুবিধার জন্য পৃথক পাইপ বা পয়েন্ট মানগুলিও ব্যবহার করতে পারেন। EUR / USD এবং মার্কিন ডলার / সিএইচএফ আবার একবার বিবেচনা করা যাক। তাদের একটি নিখুঁত নিখুঁত নেতিবাচক পারস্পরিক সম্পর্ক রয়েছে, তবে EUR / মার্কিন ডলারে একটি পাইপ মুভের মূল্য 10, 000 ডলার অনেক বেশি 10, 000, 000 ইউনিটের জন্য যখন ডলার / সিএফএফ-তে একটি পাইপের চলাচলের মান একই সংখ্যার জন্য 9.24 ডলার। এর দ্বারা বোঝা যায় যে ব্যবসায়ীরা ইউরো / ইউএসডি এক্সপোজার হেজ করতে ইউএসডি / সিএইচএফ ব্যবহার করতে পারে।
হেজ কীভাবে কাজ করবে তা এখানে: বলুন যে কোনও ব্যবসায়ীর একটি সংক্ষিপ্ত EUR / মার্কিন ডলার প্রচুর পরিমাণে 100, 000 ইউনিট এবং একটি সংক্ষিপ্ত মার্কিন ডলার / সিএইচএফ লট 100, 000 ইউনিট রয়েছে। EUR / মার্কিন ডলার 10 পিপস বা পয়েন্ট বৃদ্ধি পেলে ব্যবসায়ী অবস্থানের দিক থেকে 100 ডলার নীচে নামবে। তবে, যেহেতু ইউএসডি / সিএইচএফ EUR / মার্কিন ডলারের বিপরীতে চলেছে, সংক্ষিপ্ত ইউএসডি / সিএইচএফ অবস্থানটি লাভজনক হবে, সম্ভবত দশ পিপের কাছাকাছি চলে গেছে, $ 92.40 এর উপরে। এটি পোর্টফোলিওর নিট লোকসানকে - $ 100 এর পরিবর্তে 7.60 ডলারে পরিণত করবে। অবশ্যই, এই হেজটির অর্থ একটি শক্তিশালী EUR / মার্কিন ডলারের বিক্রয় বন্ধের ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র মুনাফার অর্থও, তবে সবচেয়ে খারাপ পরিস্থিতিতে, লোকসান তুলনামূলকভাবে কম হয়ে যায়।
আপনি নিজের অবস্থানের বৈচিত্র আনতে চাইছেন বা আপনার দৃষ্টিকোণটি উত্সাহ দেওয়ার জন্য বিকল্প যুগল সন্ধান করছেন কিনা তা বিবেচনা না করেই বিভিন্ন মুদ্রার জুড়ি এবং তাদের স্থানান্তরিত প্রবণতার মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক সম্পর্কে সচেতন হওয়া খুব জরুরি is এটি সমস্ত পেশাদার ব্যবসায়ীদের তাদের ট্রেডিং অ্যাকাউন্টে একাধিক মুদ্রা জুড়ি রাখার পক্ষে শক্তিশালী জ্ঞান। এ জাতীয় জ্ঞান ব্যবসায়ীদের মুনাফায় বৈচিত্র্যকরণ, হেজ করতে বা দ্বিগুণ করতে সহায়তা করে।
তলদেশের সরুরেখা
একটি কার্যকর ব্যবসায়ী হতে এবং আপনার এক্সপোজারটি বুঝতে, এটি বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে কীভাবে বিভিন্ন মুদ্রার জোড় একে অপরের সাথে সম্পর্কিত হয়। কিছু মুদ্রা জোড় একে অপরের সাথে সামঞ্জস্যভাবে সরানো হয়, অন্যরা পোলার বিপরীত হতে পারে। মুদ্রা সম্পর্কিত সম্পর্কে শেখা ব্যবসায়ীদের আরও সঠিকভাবে তাদের পোর্টফোলিওগুলি পরিচালনা করতে সহায়তা করে। আপনার ট্রেডিং কৌশল নির্বিশেষে এবং আপনি নিজের অবস্থানকে বৈচিত্র্যবদ্ধ করতে দেখছেন বা আপনার দৃষ্টিকোণটি উপার্জনের জন্য বিকল্প যুগল সন্ধান করছেন না কেন, বিভিন্ন মুদ্রার জোড়া এবং তাদের স্থানান্তরিত প্রবণতার মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের বিষয়টি মাথায় রাখা খুব গুরুত্বপূর্ণ।
