ক্লাস্টার বিশ্লেষণ কী?
ক্লাস্টার বিশ্লেষণ এমন কৌশল যা একই রকম বৈশিষ্ট্যগুলি ভাগ করে নেওয়ার জন্য সামগ্রীর গোষ্ঠীগুলির গোষ্ঠীগুলির জন্য ব্যবহৃত হয়। এটি পরিসংখ্যান মধ্যে সাধারণ। বিনিয়োগকারীরা একটি ক্লাস্টার ট্রেডিং পদ্ধতির বিকাশ করতে ক্লাস্টার বিশ্লেষণ ব্যবহার করবেন যা তাদের একটি বৈচিত্র্যময় পোর্টফোলিও তৈরি করতে সহায়তা করে। যে স্টকগুলি রিটার্নগুলিতে উচ্চতর সংযুক্তি দেখায় সেগুলি একটি ঝুড়িতে পড়ে, যেগুলি অন্যটিতে সামান্য কম সম্পর্কিত হয়, এবং এইভাবে, প্রতিটি স্টককে একটি বিভাগে স্থাপন না করা পর্যন্ত।
যদি সঠিকভাবে সম্পন্ন করা হয় তবে বিভিন্ন ক্লাস্টারগুলি একে অপরের থেকে ন্যূনতম সম্পর্ককে প্রদর্শন করবে lation এইভাবে বিনিয়োগকারীরা বৈচিত্র্যকরণের সমস্ত গুণ অর্জন করে: সর্বনিম্ন লোকসান হ্রাস, মূলধন সংরক্ষণ এবং মোট ঝুঁকিতে যোগ না করে ঝুঁকিপূর্ণ ব্যবসা করার ক্ষমতা। বিবিধকরণ বিনিয়োগের অন্যতম কেন্দ্রীয় ভাড়াটে এবং ক্লাস্টার বিশ্লেষণ এটি অর্জনের জন্য কেবল একটি চ্যানেল।
কী Takeaways
- ক্লাস্টার বিশ্লেষণ বিনিয়োগকারীদের একটি ক্লাস্টার ট্রেডিং পদ্ধতির বিকাশ করতে সহায়তা করে যা বিনিয়োগের বিবিধ পোর্টফোলিও তৈরি করে lus ক্লাস্টার বিশ্লেষণ বিনিয়োগকারীদের বিভিন্ন রিটার্নের সাথে সম্পর্কিত রিটার্ন সহ ক্লাস্টার সম্পদ ক্রয় করতে সক্ষম করে এবং ক্লাস্টার বিশ্লেষণের সুবিধাগুলির মধ্যে একটি হ'ল বিনিয়োগকারীদের পোর্টফোলিও রক্ষা করতে সহায়তা করে সিস্টেমিক ঝুঁকি যা পোর্টফোলিওটিকে ক্ষতির জন্য ঝুঁকিপূর্ণ করে তুলতে পারে us ক্লাস্টার বিশ্লেষণের একটি সমালোচনা হ'ল রিটার্নগুলিতে একটি উচ্চ পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত ক্লাস্টাররা কখনও কখনও একই ঝুঁকির কারণগুলি ভাগ করে নেন, যার অর্থ একটি ক্লাস্টারের দুর্বল পারফরম্যান্স অন্যটিতে দুর্বল কর্মক্ষেত্রে অনুবাদ করতে পারে।
ক্লাস্টার বিশ্লেষণ বোঝা
ক্লাস্টার বিশ্লেষণ বিনিয়োগকারীদের সম্পর্কিত রিটার্ন সহ সিকিওরিটি সনাক্ত করে তাদের পোর্টফোলিওতে ওভারল্যাপ নির্মূল করতে সক্ষম করে। উদাহরণস্বরূপ, কেবলমাত্র প্রযুক্তি স্টকের একটি পোর্টফোলিও পৃষ্ঠতলে নিরাপদ এবং বৈচিত্র্যময় মনে হতে পারে, তবে ডটকম বুদ্বুদের মতো কোনও ঘটনা ঘটলে পুরো পোর্টফোলিও উল্লেখযোগ্য ক্ষতির ঝুঁকিতে পড়ে। বিভিন্ন বাজার বিভাগে ফিট করে এমন সম্পদ কেনা এবং ক্লাস্টারিং বৈচিত্র্য বাড়ানো এবং এই জাতীয় পদ্ধতিগত ঝুঁকির বিরুদ্ধে রক্ষা করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ।
ক্লাস্টার বিশ্লেষণের ভিত্তিতে স্টক নির্বাচন এবং ট্রেডিং
কৌশলটি চক্রীয় এবং বৃদ্ধি স্টকগুলির মতো নির্দিষ্ট কয়েকটি স্টককেও উদ্ঘাটন করতে পারে। এই নির্দিষ্ট কৌশলগুলি স্মার্ট বিটা বা ফ্যাক্টর বিনিয়োগের ছাতার আওতায় পড়ে। তারা সর্বনিম্ন অস্থিরতা, বৃদ্ধি এবং গতির মতো নির্দিষ্ট ঝুঁকির প্রিমিয়ামগুলি থেকে আরও ভাল ঝুঁকি-সমন্বিত আয়গুলি ক্যাপচার করার চেষ্টা করে।
কোনও উপায়ে, স্মার্ট বিটা বা ফ্যাক্টর বিনিয়োগগুলি ক্লাস্টার বিশ্লেষণ দ্বারা প্রচারিত গোষ্ঠীকরণ এবং শ্রেণিবিন্যাসের ধারণাগুলি মূর্ত করে। একটি সাধারণ প্রচলিত আচরণে ক্লাস্টারিংয়ের যুক্তি ফ্যাক্টর বিনিয়োগের পিছনে মৌলিক পদ্ধতিটি মিরর করে, যা একই রকম সিস্টেমিক ঝুঁকির জন্য সংবেদনশীল স্টকগুলিকে চিহ্নিত করে এবং অনুরূপ বৈশিষ্ট্যগুলি ভাগ করে।
ক্লাস্টারের সম্পদ একই শিল্পে বাস করে এমন ঘটনা সর্বদা হয় না। প্রায়শই, ক্লাস্টারগুলি প্রযুক্তি এবং আর্থিক হিসাবে একাধিক শিল্পের স্টক ধরে।
ক্লাস্টার বিশ্লেষণ সমালোচনা
ক্লাস্টার বিশ্লেষণের একটি স্পষ্ট ত্রুটি হ'ল ক্লাস্টারগুলির মধ্যে ওভারল্যাপের স্তর। ক্লাস্টারগুলি দূরত্বের কাছাকাছি, যার অর্থ রিটার্নে একটি উচ্চ সম্পর্কের, প্রায়শই কিছু অনুরূপ ঝুঁকির কারণগুলি ভাগ করে। সুতরাং, একটি ক্লাস্টারে একটি ডাউন দিন অন্য ক্লাস্টারে সমানভাবে দুর্বল পারফরম্যান্সে অনুবাদ করতে পারে। এই কারণে, বিনিয়োগকারীদের তাদের মধ্যে একটি বৃহত দূরত্ব সহ স্টকগুলি খুঁজে পেতে এবং ক্লাস্টার স্টকগুলি পাওয়া উচিত। এইভাবে, ক্লাস্টারগুলি বিভিন্ন বাজারের কারণ দ্বারা প্রভাবিত হয়।
এটি বলেছিল, ২০০৮ সালের মন্দার মতো ব্রড মার্কেটের পুলব্যাকগুলি নির্বিশেষে পুরো পোর্টফোলিওকে ছড়িয়ে দেবে। এমনকি সর্বাধিক বৈচিত্রময় ক্লাস্টারদের মন্দা শিরোনাম মোকাবেলা করতে সমস্যা হবে। এখানে, সেরা ক্লাস্টারিং চূড়ান্ত ডাউনসাইড ক্ষয় হ্রাস করতে পারে।
