ফিডেলিটি ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড রিসার্চ কোম্পানির শিকড় 1943 সালের, যখন দ্বিতীয় এডওয়ার্ড ক্রসবি জনসন ফিদেলটি ফান্ডের সাথে যুক্ত হন। জনসন 1946 সালে ফিদেলটি ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড রিসার্চ সংস্থা, বা এফএমআর কো প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং এফএমআর ফিদেলিটি ফান্ডের বিনিয়োগ উপদেষ্টা হিসাবে কাজ করেছিলেন। বিশ্বস্ত সম্পদ পরিচালনায় 2 ট্রিলিয়ন ডলার (এইউএম) এবং ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০১৫ অবধি ২৪ মিলিয়ন ক্লায়েন্টের সাথে বিশ্বস্ততার শীর্ষস্থানীয় আর্থিক পরিষেবা সংস্থায় বেড়েছে।
বিশ্বস্ততা বিভিন্ন মিউচুয়াল ফান্ড সরবরাহ করে যা বেশিরভাগ বিনিয়োগকারীদের প্রয়োজন অনুসারে হয়। এর সর্বাধিক জনপ্রিয় তহবিলগুলির মধ্যে একটি হ'ল ফিদেল্টি স্পার্টান 500 সূচক তহবিল - বিনিয়োগকারী শ্রেণি ("এফইএসইএক্স"), যা তহবিলের 80% এসএন্ডপি 500 কে বরাদ্দ করে The তহবিলের সর্বনিম্ন বিনিয়োগ প্রয়োজন $ 2, 500। এর স্বল্প টার্নওভার রেট 4% রয়েছে, যা এটি বিনিয়োগ করে প্রতি 1000 ডলারে 0.095% এর কম বার্ষিক নেট ব্যয় অনুপাত বা 95 সেন্ট প্রতি চার্জ করতে দেয়। জুলাই, ২০১ of পর্যন্ত, স্পার্টান ৫০০ সূচক তহবিল - বিনিয়োগকারী শ্রেণির মোট নেট সম্পদ 4.6..6৪ বিলিয়ন, এবং সমস্ত শেয়ার শ্রেণি সহ পুরো তহবিলের মোট সম্পদ $ ১০১ বিলিয়ন ডলার।
বিশ্বস্ততা স্পার্টান 500 সূচক তহবিল বিনিয়োগ পরিচালনা দল
তহবিলের বিনিয়োগ উপদেষ্টা এবং বিনিয়োগ ব্যবস্থাপক হলেন ফিডিলিটি ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড রিসার্চ সংস্থা এবং এর উপ-উপদেষ্টা হলেন জিওড ক্যাপিটাল ম্যানেজমেন্ট এলএলসি এবং এফএমআর কোং ইনক। ডেন গিলেনহাল, যিনি জিওডে যোগ দিয়েছিলেন ২০১৪ সালে, এবং প্যাট্রিক ওয়াডেল, যারা আরও জিওডের সাথে ছিলেন 10 বছরেরও বেশি, তহবিলের সিনিয়র পোর্টফোলিও পরিচালক হিসাবে পরিবেশন করুন। লুই বোত্তারি পোর্টফোলিও ম্যানেজার হিসাবে কাজ করে এবং প্রায় আট বছর ধরে জিওদের সাথে রয়েছেন। ফিডেলিটি স্পার্টান 500 সূচক তহবিলের পোর্টফোলিও ম্যানেজার হিসাবে দায়িত্ব নেওয়ার আগে বোতারি 1991 সাল থেকে ফিডেলিটির একজন কর্মচারী ছিলেন। পিটার ম্যাথু ২০১২ সাল থেকে তহবিলের একজন সহকারী পোর্টফোলিও ম্যানেজার ছিলেন।
পোর্টফোলিও স্ন্যাপশট
তহবিলের শীর্ষ 10 টি হোল্ডিং এর পোর্টফোলিওর 17.6%। এর শীর্ষ পাঁচটি হোল্ডিংয়ের মধ্যে রয়েছে অ্যাপল ইনক। (নাসডাক: এএপিএল), মাইক্রোসফ্ট কর্পোরেশন (নাসডাক: এমএসএফটি), এক্সন মবিল কর্পোরেশন (এনওয়াইএসই: এক্সওএম), জেনারেল ইলেকট্রিক সংস্থা (এনওয়াইএসই: জিই) এবং জনসন অ্যান্ড জনসন (এনওয়াইএসই: জেএনজে)।
তহবিলটি একটি বিবিধ পোর্টফোলিও বজায় রাখে এবং ৩১ শে জানুয়ারী, ২০১ of পর্যন্ত এর শিল্প বরাদ্দ ছিল ২০.৩৯% তথ্য প্রযুক্তি, ১৫.3%% আর্থিক, ১৪.৫১% স্বাস্থ্যসেবা, ১২..6৫% ভোক্তির বিচক্ষণ, ১০.৪7% ভোক্তা প্রধান, 8.৮১% শিল্প, 6.৫৩% শক্তি, 3.25% ইউটিলিটিস, 2.65% টেলিযোগাযোগ পরিষেবা এবং 2.56% উপকরণ।
তহবিলের গত পাঁচ বছরে গড় বার্ষিক রিটার্ন 10.04% এবং স্ট্যান্ডার্ড বিচ্যুতি 11.94%। 10-বছরের তথ্যের উপর ভিত্তি করে, তহবিলের গড় বার্ষিক অস্থিরতা 15.16% এবং 6.37% প্রত্যাবর্তন হয়। এই সময়কালে, তহবিল তার বেঞ্চমার্ক সূচকের তুলনায় পরিমাপ করা হলে 100% এবং 1 এর বিটা একটি আর-স্কোয়ার্ড বজায় রেখেছিল।
