বেশিরভাগ ব্যবসায়ী এবং বিনিয়োগকারী "প্রবণতাটি আপনার বন্ধু" এই কথার সাথে পরিচিত। তবে কোন প্রবণতাটি কী তা সিদ্ধান্ত নেওয়া প্রায়শই চ্যালেঞ্জ হিসাবে প্রমাণিত হয় কারণ এটি ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে ব্যবসায়ীর পছন্দের সময়ের উপর নির্ভর করে। তদুপরি, একবার একটি প্রবণতা চিহ্নিত করা গেলে, ব্যবসায়ীকে অবশ্যই তার শক্তি নির্ধারণ করতে হবে।
মার্ক ফিশার তার "দ্য লজিক্যাল ট্রেডার" বইটিতে তাঁর পাঠককে স্পট ট্রেন্ড ব্রেকআউট এবং তাদের শক্তি চিহ্নিত করতে সহায়তা করার জন্য বেশ কয়েকটি কৌশল বর্ণনা করেছেন। ফিশারের এসিডি ট্রেডিং সিস্টেমটি ট্রেডগুলি সন্ধানের জন্য প্রতিদিনের খোলার পরিসরটি সনাক্ত করতে আন্তঃ ডেটা ডেটা ব্যবহার করে। ফিশার, একজন স্বাধীন ব্যবসায়ী, এনওয়াইএমেক্সের বৃহত্তম ক্লিয়ারিং সংস্থাগুলির মধ্যে একটি এমবিএফ ক্লিয়ারিং কর্পোরেশনের প্রতিষ্ঠাতা।
এই অন্তঃসত্ত্বা এসিডি কৌশলটি দীর্ঘমেয়াদী ব্যবসায়ী বা বিনিয়োগকারীদের কাছে আবেদন নাও করতে পারে, কীভাবে কৌশলটি দীর্ঘ সময়ের দিগন্তে প্রয়োগ করা যেতে পারে সে সম্পর্কে নীচে এক নজর দেওয়া হল।
খোলার ব্যাপ্তি
এসিডি হিসাবে স্পটিং ব্রেকআউটগুলি সহজ হিসাবে নিবন্ধে, আমরা পাঁচ মিনিটের চার্টে স্বল্প-মেয়াদী ব্যবসায় কীভাবে প্রবেশ করা হয় তা লক্ষ্য করি। ইক্যুইটি বা পণ্যের উপর নির্ভর করে দিনের প্রথম পাঁচ থেকে 30 মিনিট ব্যবহার করে আমরা খোলার পরিসর (ওআর) উচ্চ এবং নিম্ন নির্ধারণ করি। "A আপস" এবং "এ ডাউনস" এর পরে দৈনিক ওআরের উপরে বা নীচে একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক পয়েন্টের উপর ভিত্তি করে গণনা করা হয়। নীচে চিত্র 1 এ, আমরা স্টক ব্রডকমকে পরীক্ষা করি। স্টকটির দাম ওআর এর উপরে (বা নীচে) $ 0.27 সরে গেলে একটি এ-আপ (এ ডাউন) (সবুজ লাইনগুলি) ঘটে occurs
মাসিক এবং অর্ধ-বার্ষিক খোলার ব্যাপ্তি
খোলার পরিসরটি আরও দীর্ঘ সময়ের জন্য প্রয়োগ করা যেতে পারে। প্রতিদিনের ওআর যেমন উচ্চ বা নিম্ন হওয়ার দিন জুড়ে অন্যান্য সময়ের চেয়ে বেশি সুযোগ থাকে, তেমনি মাসের বা তার পরের 20 বা তত ট্রেডিং দিনের জন্য উচ্চ বা নিম্ন হওয়ার মাসে অন্য দিনের চেয়ে বেশি সুযোগ থাকে। একবার ব্যবসায়ী এই সত্যটি জানতে পারলে, অর্থোপার্জনের জটিলতার তুলনায় আরও ভাল ব্যবহার করা যেতে পারে।
এটি প্রতিটি ছয়-মাসের পিরিয়ডের প্রথম দুই সপ্তাহের (10 টি ট্রেডিং দিনের) ক্ষেত্রেও সত্য। জানুয়ারী ও জুলাইয়ের প্রথম দুই সপ্তাহের মধ্যে উচ্চ এবং নিম্ন সেটটি প্রায়শই পরবর্তী সাড়ে পাঁচ মাস ধরে সমর্থন বা প্রতিরোধের একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রকে প্রতিনিধিত্ব করে।
সুসংবাদটি হ'ল উভয় মাসিক এবং অর্ধ-বার্ষিক ওআর গণনা করা খুব সহজ। মাসিক OR এর জন্য মাসের প্রথম ট্রেডিং দিনের কেবল উচ্চ এবং নীচে নিন, বা জানুয়ারী বা জুলাইয়ের প্রথম দশটি ট্রেডিং দিন অর্ধ-বার্ষিক OR এর জন্য নিন এবং আপনার চার্ট জুড়ে দুটি লাইন আঁকুন। দাম যদি উচ্চের উপরে উঠে যায় তবে একটি বুলিশ পক্ষপাত গ্রহণ করা হয়। যদি এটি নিম্ন লাইনের নীচে ভেঙে যায় তবে একটি বেয়ারিশ অবস্থান নেওয়া হয়।
মাসিক খোলার পরিসর চিত্র 1 (কমলা রেখা) এ প্লট করা হয়েছে। আমরা দেখতে পাই যে মাসিক ওআর ভেঙে যাওয়ার পরে, শেয়ারটি মাঝারি-মেয়াদী নেতিবাচক বাজার পক্ষপাতকে নিশ্চিত করে, কম বাণিজ্য অব্যাহত রাখে। চিত্র 1-এ চার্টের উপরের উইন্ডোতে আপেক্ষিক শক্তি সূচক বা আরএসআই-তে বিয়ারিশ ডাইভারজেন্সের মাধ্যমে ব্রেকডাউন সম্পর্কে আগাম সতর্কতা সরবরাহ করা হয়েছিল।
পিভট বনাম পিভট রেঞ্জ
বেশিরভাগ অভিজ্ঞ ব্যবসায়ী পিভটগুলির সাথে পরিচিত। একটি পাইভট পয়েন্টটি কেবল সেই বিন্দু যেখানে একটি সুরক্ষা দিক পরিবর্তন করে এবং তাই এটি একটি টার্নিং পয়েন্ট। একটি পিভট কম দামের বারটির আগে এবং পরে বেশি বার থাকে যাতে গঠনটি "ভি" বা "ইউ" এর মতো হয় looks একটি পিভট হাই দেখতে পিভট লো এর আয়না চিত্রের মতো।
পিভটস একটি স্বল্প-মেয়াদী পদক্ষেপের সমাপ্তি এবং গৌণ বিপর্যয় বা প্রভাবশালী প্রবণতার সমাপ্তি এবং দিকনির্দেশে একটি বড় পরিবর্তনকে নির্দেশ করে। পাইভট পয়েন্টগুলি সমর্থন এবং প্রতিরোধের ফাইবোনাকির স্তর গণনা করতে, বাণিজ্য প্রবেশ এবং প্রস্থানকে সুইং করতে এবং অন্যান্য ব্যবসায়ের কৌশলগুলি ব্যবহার করতে ব্যবহৃত হয়।
একটি পিভট পরিসরটি উচ্চ, নিম্ন এবং নিকটবর্তী উপর ভিত্তি করে, তবে একটি পিভট পয়েন্টের চেয়ে কিছুটা আলাদা গণনা করা হয়। নামটি থেকেই বোঝা যাচ্ছে, পিভট রেঞ্জের উচ্চ এবং নিম্ন সীমা রয়েছে।
এখানে "দ্য লজিক্যাল ট্রেডার" থেকে গণনা দেওয়া হচ্ছে। একই সূত্রটি দৈনিক, মাসিক এবং ছয় মাসের পিভট রেঞ্জ গণনা করতে ব্যবহৃত হয় তবে নোট করুন যে মাসিকের জন্য, মাসের প্রথম দিনের উচ্চ, নিম্ন এবং নিকট ব্যবহার করা উচিত। এবং ছয় মাসের পিভট রেঞ্জের জন্য, জানুয়ারী ও জুলাইয়ের প্রথম 10 টি ট্রেডিং দিনের উচ্চ, নিম্ন এবং নিকটস্থ ব্যবহার করা উচিত:
- পাইভট প্রাইস (পিভট পয়েন্টের সূত্রের সমানও হয়) = (উচ্চ + নিম্ন + নিকট) / 3 সেকেন্ড সংখ্যা = (উচ্চ + নিম্ন) / 2 পিভট ডিফারেনশিয়াল = প্রতিদিনের পাইভট দাম - দ্বিতীয় নম্বর পিভট রেঞ্জ উচ্চ = দৈনিক পিভট দাম + পিভট পার্থক্য পিভট রেঞ্জ কম = দৈনিক পিভট দাম - পিভট ডিফারেনশিয়াল
চিত্র 2-এ, ব্রডকমের জন্য মাসিক (নীল রেখা) এবং ছয়-মাসের (কমলা লাইন) পিভট রেঞ্জগুলি প্লট করা হয়েছে। উভয় ক্ষেত্রে, পিভট রেঞ্জগুলি প্রতিরোধ হিসাবে কাজ করে (যখন ভালুকের প্রবণতায় থাকে) বা সমর্থন (ষাঁড়ের প্রবণতা)।
খোলার ব্যাপ্তির মতো, পাইভট রেঞ্জগুলি ট্রেডগুলি কার্যকর করতে ব্যবহার করা যেতে পারে। এসিডি বাণিজ্যের অনুরূপ, এ-উত্স-ডাউন পাশাপাশি সি-উত্স-ডাউনগুলি ব্যবহৃত হয়, তবে যেহেতু ব্যবসায়ী দীর্ঘ সময়ের ফ্রেম ব্যবহার করে, তাই দৈনিক মানগুলি যখন গণনা করা হয় তার চেয়ে বড় মানগুলি নিযুক্ত করা হয় (চিত্র 2 তে দেখানো হয়নি)। যখন ব্রডকম ট্রেড করেন, দৈনিক ওআর ব্যবহার করে স্বল্পমেয়াদী ট্রেড করার জন্য $ 0.27 এর একটি আপ ব্যবহার করার পরিবর্তে, দীর্ঘমেয়াদী ব্যবসায়ী অস্থিরতার উপর নির্ভর করে অর্ধ-বার্ষিক পিভট রেঞ্জের উপরে $ 2.50 থেকে 3 ডলার পর্যন্ত অর্ধ-বছর এ প্রয়োগ করবেন এবং স্টক মূল্য সময়।
সময়সীমাটি আলাদা তবে ধারণাটি একই। লক্ষ্যটি হ'ল ব্রেকআউটগুলি চিহ্নিত করা, তাদের সম্ভাবনাগুলি মূল্যায়ন করা এবং তারপরে সেই অনুযায়ী বাণিজ্য করা।
তিন দিনের রোলিং পিভট
ব্যবসায়ীদের স্পট ব্রেকআউটগুলিকে সহায়তা করার জন্য আরও একটি কৌশল হ'ল তিন দিনের রোলিং পিভট। যখন তিন দিনের রোলিং পিভট রেঞ্জটি দামের ক্রিয়াটির নীচে থাকে, দীর্ঘ ব্যবসায়ের পক্ষে হয় এবং যখন উপরে থাকে, সংক্ষিপ্ত বাণিজ্যগুলি অগ্রাধিকার দেওয়া হয়।
চিত্র 3-এ, এ-এর মাধ্যমে দামটি বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে 1 মার্চ (নং 1) তে একটি বাই সিগন্যাল তৈরি করা হয়। দীর্ঘ দিনের বাণিজ্যটি আরও নিশ্চিত হয়ে যায় যে তিন দিনের রোলিং পিভট সমর্থন হিসাবে কাজ করছে। স্টকটি এমন একটি পরিসরে বাণিজ্য করতে শুরু করে যেখানে তিন দিনের রোলিং পিভট সমর্থন থেকে প্রতিরোধের দিকে মার্চ 5 এ পরিণত হয় 6 মার্চ যখন স্টকটি এ 2 এর নীচে নেমে যায় তখন একটি বিক্রয় উত্পন্ন হয়।
এখানে তিন দিনের রোলিং পিভটের গণনা রয়েছে:
- তিন দিনের রোলিং পিভট প্রাইস = (তিন দিনের উচ্চ + তিন দিনের নিম্ন + বন্ধ) / 3 সেকেন্ড সংখ্যা = (তিন দিনের উচ্চ + তিন দিনের নিম্ন) / 2 পিভট ডিফারেনশিয়াল = দৈনিক পিভট দাম - দ্বিতীয় নম্বর তিন দিনের রোলিং পিভট রেঞ্জ উচ্চ = দৈনিক পিভট দাম + পিভট পার্থক্য তিন দিনের দিনের ঘূর্ণায়মান পাইভট পরিসীমা কম = দৈনিক পিভট দাম - পিভট ডিফারেনশিয়াল
সবগুলোকে একত্রে রাখ
"দ্য লজিক্যাল ট্রেডার"-এ ফিশারের বক্তব্যটি হল যে ওআর এবং পাইভট রেঞ্জগুলি হ'ল তার পেশাদার ব্যবসায়ীরা সামগ্রিক বাজার পক্ষপাত নির্ধারণের জন্য ব্যবহৃত পদ্ধতি এবং স্ট্যান্ডার্ড সমর্থন এবং প্রতিরোধের উপর নির্ভর করার চেয়ে আরও শক্তিশালী। খোলার এবং পিভট রেঞ্জগুলি কীভাবে একসাথে ব্যবহৃত হয়?
- যদি ওআর <পিভট রেঞ্জ <ক্লোজ = প্লাস দিন এবং ব্যবসায়ী বুলিশ হয় f
উদাহরণস্বরূপ, ওআর যদি পাইভট রেঞ্জের চেয়ে কম হয় এবং ধরে নেওয়া হয় যে এ এবং পিভট রেঞ্জের মধ্যে কিছু জায়গা রয়েছে তবে এখনও একটি দীর্ঘ বাণিজ্য নেওয়া যেতে পারে। তবে কম শেয়ার কেনা হবে, যেহেতু ব্যবসায়ী জানেন যে দামটি পিভট সীমাতে পৌঁছালে থামার বা উল্টে যাওয়ার প্রবল সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু যখন দামটি ওআর এবং পাইভট রেঞ্জের ওপরের উপরে লেনদেন করে, ব্যবসায়ীর আত্মবিশ্বাসের একটি উচ্চতর ডিগ্রি থাকে যে বাণিজ্যের কিছুটা স্থান চলাচল করতে পারে, তাই এখন বা প্লাস ডে হওয়ার কারণে সে আরও বেশি শেয়ার কিনে।
তলদেশের সরুরেখা
খোলার পরিসরটি সম্ভাবনার সাথে আরও বিস্তৃত অঞ্চল সরবরাহ করে যে এটি হয় পরীক্ষার অধীনে পিরিয়ডের উচ্চ বা কম হবে। পিভট পরিসীমা, এটি দৈনিক বা অর্ধ-বার্ষিক, সমর্থন বা প্রতিরোধের জন্য রেফারেন্সের আরও একটি বিষয় দেয়। চার্টে এই মানগুলি ষড়যন্ত্র করার মাধ্যমে, কোনও ব্যবসায়ী তাত্ক্ষণিকভাবে দেখতে পারবেন কখন স্টক বা বাজার শক্তি এবং গতি অর্জন করছে বা হারাচ্ছে।
যেখানে ওআর এবং পাইভট পরিসীমা একে অপরের সাথে এবং বর্তমান দামের সাথে সম্পর্কিত তা নির্ধারণ করা ব্যবসায়ীকে সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করে যে কোনও বাণিজ্য রাখার সময় কতটা আস্থা ব্যবহার করা যেতে পারে। এই তথ্য ট্রেডিং সিদ্ধান্ত নিতে অত্যন্ত দরকারী। এবং, কোনও নির্ভরযোগ্য প্রযুক্তিগত ব্যবসায়ের কৌশলগুলির মতো এটি সর্বকালের ফ্রেমে কাজ করে।
