বেশিরভাগ বিনিয়োগকারী প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণের পরিবর্তে মৌলিক নীতিগুলি ব্যবহার করে মিউচুয়াল ফান্ডগুলি মূল্যায়ন করে। মিউচুয়াল ফান্ডগুলি দীর্ঘমেয়াদী, ক্রয় এবং হোল্ড বিনিয়োগ এবং প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণগুলি স্বল্প-মেয়াদী ব্যবসায়ের পক্ষে আরও উপযুক্ত। এটি বলেছিল যে, বিনিয়োগকারীদের মিউচুয়াল ফান্ডগুলি সহ প্রায় কোনও ধরনের বিনিয়োগ বা আর্থিক উপকরণের জন্য ব্যবসায়ের অন্তর্দৃষ্টি দেওয়ার জন্য কিছু সাধারণ প্রযুক্তিগত সূচকগুলির মূল্য উপেক্ষা করা উচিত নয়। নীচে পাঁচটি সাধারণ প্রযুক্তিগত সূচক রয়েছে যা মিউচুয়াল ফান্ডগুলিতে প্রয়োগ করা যেতে পারে
1. ট্রেন্ডলাইনস
বেশিরভাগ প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ ট্রেন্ডলাইনগুলির সাথে শুরু হয়, যা লাইনগুলি একাধিক মূল্য পয়েন্টগুলিকে সংযুক্ত করে এবং ভবিষ্যতে প্রবণতা এবং সমর্থন / প্রতিরোধের ক্ষেত্রগুলি সনাক্ত করতে প্রসারিত করে। মিউচুয়াল ফান্ডগুলির জন্য, এর প্রবণতা নির্ধারণের জন্য একটি দীর্ঘমেয়াদী মূল্য চার্টটি দেখুন। একটি ট্র্যাডলাইন এমন একটি লাইন আঁকিয়ে প্লট করা যেতে পারে যা সময়ের সাথে মিউচুয়াল ফান্ডের একাধিক লোকে সংযুক্ত করে। তহবিল বছরের পর বছর অসংখ্য উপলক্ষে এই ট্রেন্ডলাইনটি পরীক্ষা করে থাকতে পারে। যদি তহবিলের দামটি সু-প্রতিষ্ঠিত, দীর্ঘমেয়াদী ট্রেন্ডলাইনের মাধ্যমে শেষ পর্যন্ত ভেঙে যায় তবে এটি একটি বেয়ারিশ সংকেত। এই জাতীয় তহবিলে বিনিয়োগকারীদের যদি এটি ঘটে থাকে তবে তার তহবিলের হোল্ডিংগুলি বিক্রয় করার বিষয়টি বিবেচনা করা উচিত । বিপরীতে, একটি ভাল সংজ্ঞায়িত ট্রেন্ডলাইন উপরে একটি ব্রেকআউট একটি বুলিশ সিগন্যাল হতে পারে, ইঙ্গিত করে যে বিনিয়োগকারীদের তহবিলে থাকা উচিত।
2. চলমান গড়
মুভিং এভারেজগুলি মূল্য হিসাবে সময়-সিরিজের ডেটা গড় হয়। বিনিয়োগকারীরা মিউচুয়াল ফান্ডের দামের প্রবণতাগুলি সনাক্ত করতে এটি ব্যবহার করতে পারেন। একটি ক্রমবর্ধমান চলমান গড় প্রস্তাব দেয় যে তহবিলটি আপট্রেন্ডে রয়েছে, যখন একটি ক্রমহ্রাসমান চলমান গড় নির্দেশ করে যে এটি ডাউনট্রেন্ডে রয়েছে। একটি দ্বিতীয় প্রধান অ্যাপ্লিকেশন দুটি চলমান গড়ের ক্রসওভার থেকে উদ্ভূত হয়, উদাহরণস্বরূপ, একটি স্বল্প-মেয়াদী, 20-দিনের চলন্ত গড় এবং দীর্ঘমেয়াদী, 200-দিন চলন্ত গড়।
যদি 20 দিনের চলমান গড় 200 দিনের চলমান গড়ের চেয়ে বেশি হয়ে যায় তবে এটি মিউচুয়াল ফান্ডের জন্য বুলিশ সংকেত হিসাবে বিবেচিত হবে। বিপরীতে, যদি 20-দিনের চলন্ত গড় 200 দিনের চলমান গড়ের নীচে বিরতি পায় তবে এটি একটি বেয়ারিশ সংকেত হবে। 200-দিনের চলমান গড়কে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রযুক্তিগত সূচক হিসাবে বিবেচনা করা হয়, যার উপরে বা নীচের বিরতিগুলি গুরুত্বপূর্ণ ট্রেডিং সিগন্যাল হিসাবে বিবেচিত হয়। এটি দীর্ঘমেয়াদী প্রকৃতির কারণে এটি মিউচুয়াল ফান্ড প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণের জন্য বিশেষভাবে উপযুক্ত।
৩. আপেক্ষিক শক্তি সূচক (আরএসআই)
আরএসআই হ'ল একটি গতিবেগের সূচক যা মিউচুয়াল ফান্ডটি অতিরিক্ত কেনা হয়েছে বা অতিরিক্ত বিক্রয় হয়েছে কিনা তা মূল্যায়নের জন্য সাম্প্রতিক লাভের মাত্রাকে সাম্প্রতিক ক্ষতির সাথে তুলনা করে। 70০ বছরের উপরে কোনও আরএসআই প্রস্তাব করবে যে মিউচুয়াল ফান্ডটি অতিরিক্ত দামে কেনা হয়েছে এবং এর মান অতিরিক্ত মূল্য নির্ধারণ করা এবং পিছু হটানোর জন্য প্রস্তুত ised ৩০ এর নিচে একটি আরএসআই একটি ওভারসোল্ড রাষ্ট্রকে ইঙ্গিত দেয় যা বাউন্সকে ট্রিগার করতে পারে, যা কোনও মূল্য বিনিয়োগকারীদের কেনার সিদ্ধান্তকে উত্সাহিত করতে পারে।
4. সমর্থন এবং প্রতিরোধ
যখন একটি মিউচুয়াল তহবিল নির্দিষ্ট স্তরে লেনদেন করে এবং তারপরে ব্যাক আপ করে তখন একটি সমর্থন স্তর গঠিত হয়। সময়ের সাথে সাথে, এই স্তরটি মিউচুয়াল ফান্ডের শক্তিশালী সমর্থনের একটি অঞ্চলে পরিণত হয়। বিপরীতে, যখন তহবিল নির্দিষ্ট মূল্য স্তরের উপরে ভাঙতে অক্ষম হয় তখন একটি প্রতিরোধ অঞ্চল তৈরি হয়।
সমর্থন এবং প্রতিরোধের এই পরীক্ষাগুলি আরও পৃথক করে এবং তত বেশি তহবিল সমর্থন বা প্রতিরোধের স্তরে যত নিচে বাণিজ্য করে, তত তত তীব্র আকার ধারণ করে। দীর্ঘমেয়াদী সহায়তার একটি বিরতি খুব বিয়ারিশ এবং মিউচুয়াল ফান্ডের জন্য যথেষ্ট ক্ষয়ক্ষতি হতে পারে। দীর্ঘমেয়াদী প্রতিরোধের উপরে একটি পদক্ষেপ খুব বুলিশ এবং উল্লেখযোগ্য উল্টো দিকে।
5. চার্ট গঠন
প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণে বিভিন্ন চার্ট প্রকারের ব্যবহার রয়েছে যার মধ্যে সর্বাধিক সাধারণ লাইন চার্ট এবং বার চার্ট রয়েছে। উন্নত ব্যবহারকারীরা পয়েন্ট-ও-ফিগার চার্টের চেয়ে ক্যান্ডেলস্টিক চার্ট পছন্দ করতে পারে। মিউচুয়াল ফান্ডের জন্য চার্ট ফর্মেশনগুলি স্টকের মতো একই উপায়ে ব্যাখ্যা করা যায়। উদাহরণস্বরূপ, মাথা এবং কাঁধের প্যাটার্নটি তহবিলের জন্য যথেষ্ট বেয়ারিশ হিসাবে ব্যাখ্যা করা হয়, যখন বিপরীত মাথা এবং কাঁধের প্যাটার্নটিকে বুলিশ সংকেত হিসাবে দেখা হয়।
একটি চার্ট প্যাটার্ন যা সনাক্ত করা সহজ এবং উচ্চতর ডিগ্রি নির্ভরযোগ্যতা এটি ডাবল বা ট্রিপল শীর্ষ বা নীচে। একটি ডাবল শীর্ষ বা ট্রিপল শীর্ষ সাধারণত দীর্ঘ সময় পরে গঠিত হয় এবং একটি আসন্ন প্রবণতা বিপরীত সংকেত; যদি কোনও মিউচুয়াল ফান্ড উচ্চতর ট্রেন্ডিং করে থাকে তবে এই গঠনটি ভেঙে ফেলতে না পারলে এটি নীচের দিকে যাবে। বিপরীতে, একটি তহবিল যা ডাবল বা ট্রিপল নীচে গঠন করেছে উচ্চতর স্থানান্তরিত হতে পারে।
তলদেশের সরুরেখা
মিউচুয়াল ফান্ডগুলি সহজেই প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণে leণ দেয় না, তবে বিনিয়োগকারীরা মিউচুয়াল ফান্ডের গতিবিধি সম্পর্কে পূর্বাভাস দেওয়ার জন্য কিছু সাধারণ প্রযুক্তিগত সূচক কার্যকরভাবে প্রয়োগ করতে পারেন। ট্রেন্ডলাইনস, মুভিং এভারেজ, আরএসআই এবং চার্ট ফর্মেশনগুলির মতো প্রযুক্তিগত সূচকগুলি মিউচুয়াল ফান্ড বিশ্লেষণে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয় কারণ তারা নির্ভরযোগ্য সংকেত সরবরাহ করে যা ব্যাখ্যা করা সহজ।
