জেনারেল ইলেকট্রিক কোম্পানির (জিই) শেয়ারের জন্য গত বছর ৫৩..87% লোকসানের ক্ষতি এই পদক্ষেপের সাথে থাকা অস্বাভাবিক বেয়ারিশ ট্রেডিং ক্রিয়াকলাপের একটি গল্প বলে। স্টকটিতে উল্টো দিকে বাজি ধরার সময় আমরা যে প্রধান মানদণ্ডটি লক্ষ্য করি তা হ'ল শেয়ারগুলিতে মৌলিক প্রযুক্তি, শীর্ষস্থানীয় প্রযুক্তি এবং বুলিশ ট্রেডিং ক্রিয়াকলাপ উন্নত করা, যা জিই অনুপস্থিত। আমি পরে মৌলিক ছবিতে যাব, তবে আমাদের কাছে, স্টকের কাছের মেয়াদী ট্র্যাজেক্টোরি সম্পর্কে সত্যিকারের বক্তব্য ট্রেডিং ক্রিয়াকলাপের মধ্যে রয়েছে।
পুরো 2018 জুড়ে, জিই শেয়ারগুলি ভলিউম বৃদ্ধির পাশাপাশি দামে হ্রাস পেয়েছে। এটি স্মার্ট অর্থ বিক্রয় শেয়ারের সূচক হতে পারে। এখানে মূল কথাটি হ'ল স্টক যেভাবে ব্যবসায়ের সাথে ব্যবসা করে তা কেবলমাত্র কোনও কোম্পানির আর্থিক দিকে তাকানোর চেয়ে আপনাকে সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার মৌলিক চিত্রটি সম্পর্কে আরও সচেতন করতে পারে।
মানচিত্রের জন্য, শেয়ারগুলিতে সম্ভাব্য প্রাতিষ্ঠানিক বিক্রয় পরিমাপ করে নেতিবাচক দামের গতির সবচেয়ে শক্তিশালী সূচক পাওয়া যায়। 2018 সালে, জিই এই বিরল সংকেতগুলির মধ্যে 20 টি লগইন করেছে (চার্ট দেখুন)। আমরা যখন ফরোয়ার্ড ফান্ডামেন্টালগুলি নিয়ে উদ্বেগের পাশাপাশি শেয়ারগুলিতে ক্রমাগত বেয়ারিশ ক্রিয়াকলাপটি দেখি তখন আমরা নোটিশ গ্রহণ করি, কারণ এটি ইঙ্গিত করে যে শেয়ারগুলির চাহিদা নেই।
নীচের চার্টে, জিই তার 52-সপ্তাহের নীচের দিকে। স্পষ্টতই, শেয়ারের চাহিদা কম থাকায় প্রবণতাটি সারা বছর কমেছে:
মানচিত্রের লক্ষ্য আজকের কালকের শীর্ষস্থানীয় স্টকগুলি চিহ্নিত করা। আমরা মূলত বহিরাগত অস্বাভাবিক প্রাতিষ্ঠানিক ট্রেডিং ক্রিয়াকলাপ সহ সুস্থ মৌলিক সংস্থাগুলি সংস্থাগুলি সন্ধান করছি। এই ডেটা পয়েন্টগুলি অধ্যয়ন করে আমরা একটি শিক্ষিত অনুমান করতে পারি যে কোন ইক্যুইটিটি প্রতিষ্ঠানগুলি পাচার করছে এবং মৌলিকভাবে সাউন্ড সংস্থাগুলির সাথে এই তথ্যগুলিকে বিবাহ করবে। সর্বাধিক মানের স্টক সন্ধান করার সময় আমরা আমাদের পক্ষে প্রতিকূলতাই চাই। বিপরীতে সত্য হয় যখন সংস্থাগুলি নেতিবাচক মানদণ্ডকে পতাকাঙ্কিত করে, যেমন জিইর ক্ষেত্রে।
নীচে জিই এর শেয়ারগুলির জন্য উদ্বেগের তিনটি প্রযুক্তিগত ক্ষেত্র রয়েছে:
- ইয়ার টু ডেট (ওয়াইটিডি) আন্ডার পারফরম্যান্স বনাম বাজার: -57.37% বনাম এসপিডিআর এস এন্ড পি 500 ইটিএফ (এসপিওয়াই) ওয়াইটিডি আন্ডার পারফরম্যান্স বনাম সেক্টর: -49.98% বনাম ইন্ডাস্ট্রিয়াল সিলেক্ট সেক্টর এসপিডিআর ইটিএফ (এক্সএলআই) অস্বাভাবিক ট্রেডিং সিগন্যাল বহন করছে
আমাদের অস্বাভাবিক ট্রেডিং ক্রিয়াকলাপ সিগন্যালটি কেমন দেখাচ্ছে তা কেবল গ্রাফিকভাবে আপনাকে দেখানোর জন্য, জিই গত এক বছরে যে সমস্ত ইউআই সিগন্যাল তৈরি করেছে সেগুলি দেখুন। আপনি দেখতে পাচ্ছেন, প্রবণতা শেয়ারের জন্য কম চাহিদা নির্দেশ করে:
এখন, আমরা এটিকে আরও একধাপ এগিয়ে নিয়েছি এবং প্রতিটি ক্রিয়াকলাপটি এই ক্রিয়াকলাপটি দেখায় score নীচে, আপনি historicalতিহাসিক সময়গুলি দেখতে পারেন যেখানে জিই 2017 সালে শুরু হওয়া মানচিত্রের বিক্রয় সংকেত তৈরি করেছিল These এটি আমাদের স্টক ইউনিভার্সের সর্বনিম্ন-রেট সংকেত:
একটি দুর্বল প্রযুক্তিগত চিত্রের উপরে, এটিও দেখতে হবে যে কোনও মৌলিক চিত্র কোনও বিনিয়োগের জন্য নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি সমর্থন করে কিনা to আপনি দেখতে পাচ্ছেন, গত এক বছরে জিই স্টকের একটি ঝামেলাজনক মৌলিক চিত্র রয়েছে:
- Q3 2018 YoY নন- GAAP ইপিএস বৃদ্ধির হার: -৩৩% কিউ 3 2018 ঘোষিত ত্রৈমাসিক লভ্যাংশ 12 সেন্ট থেকে 1 শতাংশে নেমেছে
জিই প্রযুক্তিগত দিক থেকে দক্ষতার বাইরে চলছে এবং 2018 সালে বিয়ারিশ প্রাতিষ্ঠানিক গতি দেখানোর সময় শক্তিশালী মৌলিক অভাব রয়েছে this সামগ্রিক চিত্রের পরিবর্তন না হওয়া পর্যন্ত শেয়ার চাপে থাকতে পারে।
তলদেশের সরুরেখা
দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগের জন্য জিই বর্তমান মানদণ্ডগুলি পূরণ করে না। দুর্বল আয়ের বৃদ্ধি, লভ্যাংশ কাটা এবং একাধিক অস্বাভাবিক বিতরণ সংকেত দেওয়া, এই স্টকের মৌলিক এবং প্রযুক্তিগত চিত্র উজ্জ্বল না হওয়া পর্যন্ত হেডওয়াইন্ডের মুখোমুখি হওয়া উচিত।
