ক্রয় এবং বিক্রয় চক্রগুলি বাজারের বৃহত্তম খেলোয়াড়দের গোপন উদ্দেশ্যগুলি প্রকাশ করে, কারণ তারা ম্যাক্রো কৌশলগুলিতে ব্যয় করে যা দামের দিককে প্রভাবিত করে। বিনিয়োগকারীরা এবং ব্যবসায়ীরা প্রযুক্তিগত সরঞ্জামগুলির মাধ্যমে এই চক্রগুলি সনাক্ত করতে পারেন যা এই চক্রের পিছনে ধাক্কারের দৃistence়তা পরিমাপ করে এবং এই পরিমাপটি ভবিষ্যদ্বাণী করতে ব্যবহার করতে পারে যে এই জাতীয় চক্র কখন বিক্রয় থেকে বিক্রি এবং তার বিপরীতে চলে যাবে। এই প্রাকৃতিক ছন্দগুলি প্রধান সূচক এবং ফিউচার চুক্তিতে তাদের বৃহত্তম শক্তি দেখায় যা হাজার হাজার অন্তর্নিহিত ইক্যুইটি, বন্ড এবং ফরেক্স ক্রসকে নির্দেশ করে।
এস অ্যান্ড পি -500, নাসডাক -100 এবং রাসেল -২০০০ সহজেই পর্যবেক্ষণের চক্রের সাহায্যে গ্রিডিংয়ের বিস্তৃত ঝুড়ির জন্য এই উদ্দেশ্যে কাজ করে যা অংশগ্রহণকারীদের বলে যে তারা বাজারের দিন প্রবেশের সময় তাদের কতটা আক্রমণাত্মক বা প্রতিরক্ষামূলক হওয়া দরকার need
স্টোকাস্টিকস এবং ওয়াইল্ডার্স আরএসআই এর মতো জনপ্রিয় বিশ্লেষণ সরঞ্জামগুলি প্রায়শই চমকপ্রদ নির্ভুলতার সাথে এই অনুভূতিগুলি পরিমাপ করে। পরিবর্তে, বিনিয়োগকারীরা এবং ব্যবসায়ীরা এই পরিমাপকে সময় প্রবেশ, প্রস্থান এবং ঝুঁকি-পরিচালনার কৌশলগুলিতে ব্যবহার করতে পারেন, তারা इंट্রাডেই, দৈনিক, সাপ্তাহিক বা এমনকি মাসিক হোল্ডিং পিরিয়ডগুলিতে ফোকাস করে কিনা।
Stochastics
সিকিওরিটির ব্যবসায়ী জর্জ লেন 1950 এর দশকে স্টোকাস্টিক্স সূচককে জনপ্রিয় করেছিলেন। এটি একটি বিভ্রান্তিকর সহজ সূত্র যা বর্তমান মূল্য বারকে উচ্চ এবং নিম্নের পূর্বনির্ধারিত নির্বাচনের সাথে তুলনা করে। সম্ভবত এর সরলতার কারণে, একবিংশ শতাব্দীর অনেক প্রযুক্তিবিদ সূচি এবং পৃথক উপকরণগুলির উপর চক্রীয় ঘুরিয়ের পূর্বাভাস দেওয়ার ক্ষেত্রে এর অপার শক্তি বুঝতে ব্যর্থ হয়েছেন। এটি আধুনিক বাজারগুলিকে সরানো লুকানো বাহিনীগুলি ডিকনস্ট্রাকচারের জন্য এটি প্রায় আদর্শ হাতিয়ার করে তোলে। সর্বদা হিসাবে, বেশ কয়েকটি দিক থেকে বিশ্লেষণ মোকাবেলা করার ফলে আরও নির্ভরযোগ্য ফলাফল পাওয়া যায় এবং মুভিং এভারেজ এবং কনভার্জেনশন ডাইভারজেন (এমএসিডি) এর মতো চলন গড় এবং গতিশীল সরঞ্জামগুলির সাথে দামের নিদর্শনগুলির সাথে একত্রিত হলে স্টোকাস্টিকস সর্বোত্তম কাজ করে।
যখন চক্রগুলি তাদের শিখরে আঘাত করে এবং ওভার রোল করতে প্রস্তুত হয় তখন স্টোচেস্টিকগুলি অতিরিক্ত কেনা এবং ওভারসোল্ড স্তরগুলি সংজ্ঞায়িত করে। যাইহোক, আমরা অভিজ্ঞতা থেকে জানি যে বাজারগুলি দীর্ঘ সময়ের জন্য অতিরিক্ত কেনা বা অতিরিক্ত বিক্রয় করতে পারে। এই সতর্কতা এমন বাজারের খেলোয়াড়দের গুলিয়ে দেয় যারা হোলি গ্রেইল-জাতীয় সূচকগুলি খুঁজছেন যা সমস্ত ক্ষেত্রে সহজ এবং দ্ব্যর্থহীন সংকেতকে সজ্জিত করে। এই প্রাকৃতিক অনিশ্চয়তার পূর্বাভাসযোগ্যতা উন্নত করতে নির্দিষ্ট মূল্য এবং সময় ফিল্টার প্রয়োজন। সূচক দ্বারা নির্মিত দুটি লাইন এই উদ্দেশ্যটি পরিবেশন করে, চক্রাকার ঘুরিয়ে বৈধকরণের ক্ষেত্রে বিলম্ব করে যতক্ষণ না তারা চূড়ান্ত স্তরে অতিক্রম করে এবং তারপরে বিশ্লেষণ গ্রিডের মিডপয়েন্টের দিকে অগ্রসর হয়।
বিশেষত সাপ্তাহিক চক্র উভয় প্রধান উপকরণ এবং পৃথক অবস্থানের জন্য বাজার সময় নির্ধারণের অভাবনীয় মান দেখায়। স্ট্রোকাস্টিকগুলি প্রায় বুলেটপ্রুফ হয় যখন এই ম্যাক্রো মার্কেট বিশ্লেষণের কথা আসে, বিশেষত যখন বিস্তৃত গড়গুলি মূল সমর্থন বা প্রতিরোধের স্তরের দিকে এগিয়ে যায় এবং প্রযুক্তিবিদরা ব্রেকআউট বা ব্যর্থতার জন্য ডেকে আনে যা একটি বড় বিপর্যয় ঘটায়।
ব্রেকআউট বা ব্রেকডাউনের প্রত্যাশায় কিনতে হবে, বা বর্তমান দিকটি বিবর্ণ হবে এবং বিপরীত সময়ে লাভের ফলস্বরূপ বিপরীত অবস্থানে প্রবেশ করবে কিনা তা সিদ্ধান্ত নিতে বিনিয়োগকারী এবং ব্যবসায়ীদের এই প্রতিচ্ছবি পয়েন্টগুলিতে প্রচুর ঝুঁকি রয়েছে।
আসুন দুটি বাজারে স্টোকাস্টিক অ্যাপ্লিকেশনগুলি দেখুন যা আপনি আপনার বাজারের সময় উন্নতি করতে ব্যবহার করতে পারেন।
ক্রস এবং নিশ্চিতকরণ
এটি একটি আগস্টের সপ্তাহান্তে, এবং আপনার পর্যাপ্ত লম্ব-পার্শ্বের এক্সপোজারে কোনও সামঞ্জস্য প্রয়োজন কিনা তা দেখার জন্য আপনি বাজারের অগ্রগতি পর্যালোচনা করছেন। এস অ্যান্ড পি -৫০০ এবং নাসডাক -১০০ সবেমাত্র ষাঁড়ের বাজারকে উঁচুতে পৌঁছেছে, তবে রাসেল -২০০০ অপেক্ষাকৃত কার্যকর, একটি বড় ব্যবসায়ের পরিসরে পড়েছে। তিনটি ইন্সট্রুমেন্টের স্টোচাস্টিকস ওভারব্যাড লেভেলে উঠেছে।
স্টোচাস্টিকস যখন প্রথম যাদু ওভারবয়েড লাইনের উপরে উঠে যায় তখন উদ্বিগ্ন হওয়ার দরকার নেই। প্রকৃতপক্ষে, বাজারগুলি প্রায়শই তাদের শক্তিশালী লাভ বুক করে। যখন সূচকগুলি সেই চরম স্তরে পিষে থাকে। যাইহোক, এটি এখন আপনাকে বসতে এবং মনোযোগ দেওয়ার জন্য বলছে কারণ 6 থেকে 12 সপ্তাহ স্থায়ী নতুন বিক্রয়চক্রের একটি বেয়ারিশ ক্রসওভার যে কোনও সময় আসতে পারে।
প্রযুক্তিগত অবস্থার পরবর্তী পরিবর্তনটি আসে যখন স্টোচাস্টিকস দ্রুত রেখাগুলি (নীল) সেপ্টেম্বরের প্রথম দুই সপ্তাহে ধীর লাইনগুলি (লাল) অতিক্রম করে। এটি নতুন বিক্রয় চক্রগুলির জন্য প্রারম্ভিক সতর্কতা সংকেতগুলিকে ট্রিগার করে যা অতিরিক্ত ক্রয়ক্ষমতার মাত্রা নীচে এবং বিশ্লেষণ গ্রিডের মিডপয়েন্টগুলির দিকে দ্রুত রেখাগুলি না হওয়া অবধি নিশ্চিত না থাকে। ক্রসওভারগুলির পরে এটি দ্রুত ঘটে, যা নতুন বিক্রয়চক্রের সূচনা নিশ্চিত করে।
যদি আপনি সরাসরি ফিউচার বা এক্সচেঞ্জ-ট্রেড ফান্ডগুলি (ইটিএফ) এর মাধ্যমে সূচকগুলি ট্রেড করেন তবে এই বিয়ারিশ সংকেতগুলি দীর্ঘ পজিশন বিক্রয় করতে বা নতুন সংক্ষিপ্ত বিক্রয় খোলার জন্য ব্যবহার করা উচিত। আপনি যদি ইক্যুইটি পজিশনগুলি ধরে রাখেন তবে এটি আলাদা গল্প কারণ সূচীচক্রীয় ঘুরিয়ের প্রভাব পারস্পরিক সম্পর্কের উপর নির্ভর করে, যা সর্বাধিক সম্পর্কিত সূচক বা সূচকগুলির সাথে দামের দিকনির্দেশের সাথে পৃথক স্টকের প্রবণতা বোঝায়। আপনার সূচিগুলি যে ট্রেডস এবং প্যাটার্নগুলির মধ্যে আপনি ট্রেড করছেন এবং মূল্য সূচকগুলির মধ্যে পর্যবেক্ষণযোগ্য প্রান্তিককরণ রয়েছে তা যদি আপনার অবস্থানগুলি পারস্পরিক সম্পর্ক দেখায়।
উদাহরণস্বরূপ, বেশিরভাগ ছোট-ক্যাপের স্টকগুলি রাসেল -২০০০ চক্রাকার ঘোরের সাথে দৃ strongly়ভাবে সম্পর্কযুক্ত, আমাদের জানান যে ক্রসওভারের বিপরীত দিকটি ধরে রাখলে ঝুঁকি অনেক বেড়ে যায়। এটি বিগ টেক এবং ন্যাসডাক -100, পাশাপাশি আর্থিক এবং এস অ্যান্ড পি -500 সহ একই গল্প। নীচের লাইন: চক্রের বাঁকগুলি সাধারণত ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য জাগ্রত কলগুলি হয়, প্রস্থান, স্টপস, বিকল্প সুরক্ষা বা অবস্থান পুনরায় ভারসাম্যের মাধ্যমে হয়। (আরও তথ্যের জন্য, দেখুন: কেন বাজারের সম্পর্ক সম্পর্কিত বিষয়গুলি 4 টি কারণ ))
সাপ্তাহিক চক্র এবং ক্রস-যাচাইকরণ
কোনও সূচক ভ্যাকুয়ামে ভাল কাজ করে না, এবং সাপ্তাহিক স্টোচাস্টিকগুলিও এর ব্যতিক্রম নয়। দামের নিদর্শন, ফিবোনাচি বিশ্লেষণ এবং গড়ের গড়ের সাথে একত্রিত হলে এই সরঞ্জামটির সাথে নির্ভরযোগ্যতা জ্যামিতিকভাবে বৃদ্ধি পায়। চক্রীয় মোড়গুলির নিশ্চয়তা বা খণ্ডন করা ছাড়াও পরিপূরক সরঞ্জামগুলি নির্দিষ্ট স্তরের নির্দিষ্ট বিন্দুগুলিতে চিহ্নিত করে যেখানে মধ্যবর্তী টপস এবং বোতলগুলি মুদ্রিত করা হয়, পাশাপাশি পাল্টা অভিযানগুলি গতিবেগে আসার আগেই নতুন কেনা বা বিক্রয় কতটা বহন করে তা পূর্বাভাস দেয়।
গুগল স্টক ২০১৪ সালের শুরুতে একটি সর্বকালের সর্বোচ্চ $ 600 এর উপরে পৌঁছেছিল এবং সাপ্তাহিক স্টোচাস্টিকস ওভারবয়েট স্তর থেকে ডুবে যাওয়ার সাথে সাথে বিক্রি হয়ে যায়। এটি কয়েক সপ্তাহ পরে (এ) ওভারসোল্ড রিডিংগুলিতে আঘাত করেছে যখন দামটি 50-সপ্তাহের এক্সফোনেনশিয়াল মুভিং এভারেজ (ইএমএ) এর উপরে 500 ডলারের কাছাকাছি থেকে ভাল বাণিজ্য করছে। সূচকটি এপ্রিল (খ) এর কিনার পার হয়ে গেছে এবং মে মাসের শুরুতে অবনতি অব্যাহত থাকলেও ডরনাইল হিসাবে মারা গিয়েছিল।
স্টকটি পরপর দু'সপ্তাহ ধরে 50-সপ্তাহের EMA এ বাউন্স করে, যা 50% ফিবোনাচি র্যালি পুনঃসারণের সাথে একত্রিত হয়েছিল। স্টোকাস্টিক্স দ্রুত রেখা (নীল) চলন গড়ের দ্বিতীয় টেস্টের সময় ওভারসোল্ড স্তরের উপরে উঠিয়ে দেয়, একটি নিশ্চিত বাই সিগন্যাল জারি করে যা পরের চার সপ্তাহের মধ্যে 50 পয়েন্টের সাথে যুক্ত হয়ে একটি দৃ strong় বাউনের সাথে পুরোপুরি মেলে।
সাপ্তাহিক স্টোচাস্টিক ব্যবহারে ঝুঁকিগুলি
অবশেষে, আসুন বাজারের সময়কালের জন্য সাপ্তাহিক স্টোচাস্টিকগুলি ব্যবহার করার কয়েকটি ঝুঁকি বিবেচনা করি। সূচকটি দোলাগুলিকে গ্রাইন্ড করতে পারে যা সঠিক পূর্বাভাসকে চ্যালেঞ্জ করে কারণ এটি অতিরিক্ত দামে বা ওভারসোল্ড সিগন্যালগুলিতে আঘাত না করে কয়েক মাস ব্যয় করতে পারে। এবং, এমনকি যখন চক্রীয় দোলনগুলি আকার এবং সময়কে সুন্দরভাবে অনুপাতযুক্ত করা হয়, দ্রুত লাইনটি এখনও মাঝারি প্রবাহ এবং বিপরীত, সংক্ষিপ্ত-সার্কিট বিপরীত কৌশল এবং চক্র ব্যবসায়ীদের আটকাতে পারে।
এই প্রাকৃতিক জটিলতায় প্রদত্ত সর্বোত্তম প্রতিরক্ষা হ'ল দামের প্যাটার্ন এবং অন্যান্য প্রযুক্তিগত সরঞ্জামগুলির পিছনে পড়া যখন স্টোকাস্টিকগুলি দৃ strongly় দিকনির্দেশক সংকেত তৈরি করে না। পরিবর্তে, সূচকটি বাজারের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে একটি মূল্যবান বার্তা সরবরাহ করে, অর্থাত্ এটি একটি বিভ্রান্ত সময়ের মধ্যে নাকাল হয় যার মধ্যে ষাঁড় বা ভালুক উভয়ই বড় সুবিধা রাখে না।
তলদেশের সরুরেখা
সাপ্তাহিক স্টোচাস্টিকস সূচক পর্যবেক্ষণকারী বিনিয়োগকারী এবং ব্যবসায়ীদের দ্বারা পূর্বাভাস এবং মূলধন করা যেতে পারে এমন ক্রয় ও বিক্রয় চাপের পুনরাবৃত্তি প্যাটার্নগুলি উদ্ঘাটিত করে। কৌশলটি হ'ল প্রবাহের সাথে যাওয়া এবং যখনই সম্ভব সম্ভব এই প্রাকৃতিক দোলনগুলির সাথে আপনার অবস্থানটি সারিবদ্ধ করুন।
স্মার্ট বিনিয়োগকারীরা তাদের বাজার কেনা / বেচার চক্রের ধরণগুলির মাধ্যমে প্রেরণ করা সংকেত অনুসারে চলবে এবং এগুলি তাদের এক্সপোজার সামঞ্জস্য করার সুযোগগুলি প্রত্যাশার জন্য ব্যবহার করবে, তবে তারা অন্যান্য লেখচিত্র সরঞ্জামগুলি ব্যবহার করে সচেতনতার সাথে তাদের পদ্ধতির প্রবণতাটি আরও হালকা করবে awareness বাজারের গতিবিধি অনুসরণ করার সময় নির্ভুলতা নিশ্চিত করার জন্য স্টোকাস্টিক বিশ্লেষণের পরিপূরক করা আরও বোকামিযুক্ত উপায়। অতিরিক্ত পড়ার জন্য, পরীক্ষা করে দেখুন: আপনার স্টোকাস্টিক অসকিলেটরের ডান সেটিংস চয়ন করুন ))
