মূল্য স্টকগুলি সাধারণত তাদের কার্য সম্পাদনের তুলনায় কম দামে বাণিজ্য করে। এই পাঁচটি তহবিল হ'ল কয়েকটি ছোট-ক্যাপ সূচক ফান্ডগুলির মধ্যে যেগুলি মূল্য বাছাইয়ের সমস্ত বা অংশকে কেন্দ্র করে: ভ্যানগার্ড স্মল-ক্যাপ মান সূচক তহবিল (ভিআইএসভিএক্স), ডাইমেনশনাল ইনভেস্টিং ট্যাক্স-ম্যানেজড ইউএস টার্গেটেড ভ্যালু পোর্টফোলিও (ডিটিএমভিএক্স), মাত্রিক ইউএস টার্গেটেড ভ্যালু পোর্টফোলিও (ডিএফএফভিএক্স), টিআইএএ-সিআরইএফ স্মল ক্যাপ মিশ্রিত সূচী তহবিল (টিআইএসবিএক্স) এবং ফিডেলিটি স্মল ক্যাপ বর্ধিত সূচক তহবিল (এফসিপিএক্স) বিনিয়োগ করে।
বৈচিত্র্যময় পোর্টফোলিওর জন্য, এই ছোট ক্যাপ সূচক তহবিলগুলি যোগ করার বিষয়টি বিবেচনা করুন যা বেশিরভাগ বা সমস্তকেই মূল্য দেয় focus
ভ্যানগার্ড স্মল-ক্যাপ মান সূচক তহবিল
ভ্যানগার্ড স্মল-ক্যাপ মান সূচক তহবিল কয়েকটি মূল্যবান স্টকগুলিতে একচেটিয়াভাবে ফোকাস দেওয়ার জন্য কয়েকটি ছোট-ক্যাপ সূচক ফান্ডগুলির মধ্যে একটি। অক্টোবর 2019 পর্যন্ত, তহবিলের 858 মার্কিন স্মার্ট- এবং মিড-ক্যাপ স্টকগুলিতে সাধারণত সিআরএসপি ইউএস স্মল-ক্যাপ মান সূচকে ট্র্যাক করাতে 30 বিলিয়ন ডলারের বেশি বেশি সম্পদ ছিল। তহবিলের ব্যয়ের অনুপাত তুলনামূলকভাবে কম, 0.19%। তহবিলের হোল্ডিংয়ের বৃহত্তম শতাংশ হ'ল আর্থিক খাতে, ৩৫.১%, তার পরে শিল্প খাত ২০.৯৯% এবং ভোক্তা পরিষেবা ১১%।
মাত্রিক বিনিয়োগ কর-পরিচালিত মার্কিন টার্গেটেড মান পোর্টফোলিও
ডাইমেনশনাল ইনভেস্টিং ট্যাক্স-ম্যানেজড ইউএস টার্গেটেড ভ্যালু পোর্টফোলিও তার সম্পদের কমপক্ষে ৮০% বিনিয়োগ করে ছোট এবং মিড-ক্যাপ স্টকের একটি বৃহত এবং বৈচিত্র্যময় গ্রুপে যা মূল্য স্টক হিসাবে নির্ধারিত হয়। এর বেঞ্চমার্ক তহবিলটি রাসেল 2000 মান সূচক (আরইউজে)। স্টকগুলি সাধারণত তাদের প্রকৃত বাজার মূলধনের উপর ভিত্তি করে পোর্টফোলিওর অভ্যন্তরে ওজনযুক্ত হয়। তহবিল ট্যাক্স ম্যানেজমেন্ট কৌশলগুলির সাথে রিটার্ন বাড়ানোর চেষ্টা করে এবং এর ব্যয় অনুপাত 0.44%। অক্টোবর 2019 পর্যন্ত, তহবিলের নিট সম্পদ ছিল $ 4.66 বিলিয়ন। তহবিলের হোল্ডিংয়ের বৃহত্তম শতাংশ হ'ল আর্থিক খাতে, ৩০%, তার পরে শিল্প খাত ১৯৯.৪% এবং ভোক্তা চক্রীয় ১৪.৯%।
মাত্রিক বিনিয়োগ মার্কিন লক্ষ্যযুক্ত মান পোর্টফোলিও
ডাইমেনশনাল ইনভেস্টিং ইউএস টার্গেটেড ভ্যালু পোর্টফোলিও মূলত ছোট এবং মাঝারি আকারের সংস্থাগুলির মূল্য স্টকগুলিতে (অক্টোবর 2019 হিসাবে) এর $ 10.68 বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করে। ফান্ডটি পোর্টফোলিওর বাইরে নগদ চলাচলের ফলে পরিবর্তনশীল বাজারের এক্সপোজারের জন্য সামঞ্জস্য করতে ডেরাইভেটিভ কৌশল প্রয়োগ করতে পারে। এর ব্যয় অনুপাতটি 0.37% এর বিভাগের জন্য কম বলে মনে করা হয়। তহবিলের হোল্ডিংয়ের বৃহত্তম শতাংশ হ'ল আর্থিক খাতে, ২৮.৫৫%, তার পরে শিল্প খাত ১৯.৫% এবং ভোক্তা চক্রীয় ১৫.২%।
টিআইএএ-সিআরআইএফ স্মল ক্যাপ মিশ্রিত সূচক তহবিল
টিআইএএ-সিআরইএফ স্মল ক্যাপ মিশ্রিত সূচক তহবিল রাসেল 2000 সূচকগুলিতে প্রাপ্ত মূল্য এবং বৃদ্ধি স্টকগুলিতে তার সম্পদের কমপক্ষে 80% বিনিয়োগ করে। তহবিলের নেট সম্পদ ছিল অক্টোবর 2019 পর্যন্ত $ 3.01 বিলিয়ন এবং এটির ব্যয় অনুপাত 0.06% এ খুব কম ছিল। তহবিলের হোল্ডিংয়ের বৃহত্তম শতাংশ হ'ল আর্থিক খাতে, ১..৮০%, তার পরে শিল্প খাত রয়েছে ১৫.২৮% এবং স্বাস্থ্যসেবা খাত ১৫.২৪%।
বিশ্বস্ততা স্মল ক্যাপ বর্ধিত সূচক তহবিল
ফিডেলিটি স্মল ক্যাপ এনহান্সড ইনডেক্স ফান্ডটি রাসেল ২০০০ সূচকও ট্র্যাক করে, তবে এগুলির ব্যবস্থাপকরা সূচককে ছাড়িয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে এমন সূচকের মধ্যে ছোট ক্যাপ মূল্য স্টকগুলি সনাক্ত করতে কম্পিউটার-সহায়ক পরিমাণগত বিশ্লেষণ নিয়োগ করে। অক্টোবর 2019 পর্যন্ত, তহবিলের নিট সম্পদ ছিল $ 811.64 মিলিয়ন। এর ব্যয় অনুপাতটি 0.64% এর বিভাগের জন্য গড় হিসাবে বিবেচিত হয়। তহবিলের সবচেয়ে বেশি শতাংশ হ'ল প্রযুক্তি খাতে, ২০.৩%, শিল্প খাত, ১ 16.১% এবং আর্থিক পরিষেবাগুলি, ১৫.৯%।
